Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 18- 2025. 12. 30Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 764.019.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.138.944.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 374.925.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 374.925.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 764.019.000 Ft-ban, melyből
b) működési költségvetési bevételét 472.895.000 Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételét 291.124.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.138.944.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 503.318.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 187.131.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 25.541.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 156.021.000 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 100.181.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 7.449.000 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 7.450.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 9.545.000 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 635.626.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 467.365.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 63.744.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 1.848.000 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 102.669.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 374.325.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 254.210.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 1.054.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 121.769.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési hiányát 30.423.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat többletét 88.137.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 1.182.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 119.742.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 344.502.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 342.347.000 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat többletét 128.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 2.027.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 374.925.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 80.476.000 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 294.449.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet tartalmazza
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 7.450.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
13. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
14. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.
23. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
Sorszám |
az önkormányzat költségvetési |
az önkormányzat költségvetési |
Kiadás (e Ft-ban) |
Bevétel (e Ft-ban) |
Létszám (fő) |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigaz |
Összesen |
|||
1 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
818 897 |
17 876 |
25 276 |
862 049 |
1 039 504 |
18 383 |
49 606 |
1 107 493 |
3 |
0 |
1 |
4 |
|
2 |
Szolgáltató Szervezet |
119 468 |
9 923 |
129 391 |
14 414 |
10 470 |
0 |
24 884 |
10 |
2 |
0 |
12 |
||
3 |
Balatonkeresztúri Közös |
0 |
0 |
147 504 |
147 504 |
0 |
0 |
6 567 |
6 567 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
4 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
938 365 |
27 799 |
172 780 |
1 138 944 |
1 053 918 |
28 853 |
56 173 |
1 138 944 |
13 |
2 |
20 |
35 |
|
2. melléklet
e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány fel |
Előző évi maradvány felhaszná |
1 |
Működési célú maradvány |
80476 |
80476 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
294449 |
0 |
294449 |
3 |
Összesen |
374925 |
80476 |
294449 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
e Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
42 091 |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
133 500 |
130 000 |
135 000 |
130 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
210 815 |
210 000 |
205 000 |
200 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
86 489 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi mar.ig.vét |
80 476 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
553 371 |
453 000 |
454 000 |
435 000 |
Személyi juttatások |
187 131 |
190 000 |
192 000 |
192 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 541 |
26 000 |
25 000 |
25 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
156 021 |
145 000 |
145 000 |
139 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
100 181 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
7 449 |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
7 450 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
Finanszírozási kiadások |
9 545 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
503 318 |
443 000 |
444 000 |
439 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
5 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
291 119 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi mar.ig.bevétel |
294 449 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
585 573 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
467 365 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
63 744 |
20 000 |
20 000 |
11 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
1 848 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalékok |
102 669 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
635 626 |
40 000 |
40 000 |
26 000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
1 138 944 |
483 000 |
484 000 |
465 000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
1 138 944 |
483 000 |
484 000 |
465 000 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
764 019 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 138 944 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
764 019 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 026 275 |
3 |
Működési célú bevételek |
472 895 |
3 |
Működési célú kiadások |
493 318 |
4 |
Működési bevételek |
175 591 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
187 131 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
42 091 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 541 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
133 500 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
156 021 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
9 545 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
86 489 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
7 450 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
210 815 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
100 181 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7 449 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú |
291 124 |
14 |
Felhalmozási célú |
532 957 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 |
15 |
Beruházási kiadások |
467 365 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
291 119 |
16 |
Felújítások |
63 744 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
1 848 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
112 669 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
10 000 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
10 000 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
102 669 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
102 669 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
374 925 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
30 423 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
344 502 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
764 019 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 026 275 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
374 925 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
30 423 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
344 502 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
374 925 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
80 476 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
294 449 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 138 944 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 138 944 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
553 371 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
503 318 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
585 573 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
635 626 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási fe |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
145 551 |
28 640 |
1 400 |
175 591 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
12 031 |
10 470 |
1 400 |
23 901 |
3 |
Szolgáltató Szervezet működési bevételei |
12 031 |
10 470 |
0 |
22 501 |
4 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
133 520 |
18 170 |
0 |
151 690 |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
7 |
Helyi adók |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
8 |
- Építményadó |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
9 |
- Telekadó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Iparűzési adó |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
12 |
- Pótlék, bírság |
500 |
0 |
0 |
500 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
20 |
17 350 |
0 |
17 370 |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
800 |
0 |
800 |
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
20 |
0 |
20 |
26 |
II. Támogatások |
210 815 |
0 |
0 |
210 815 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
210 815 |
0 |
0 |
210 815 |
28 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
210 815 |
0 |
0 |
210 815 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 789 |
0 |
0 |
102 789 |
30 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
104 107 |
0 |
0 |
104 107 |
31 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 919 |
0 |
0 |
3 919 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
45 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5 |
5 |
46 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
5 |
5 |
47 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
327 789 |
213 |
49 606 |
377 608 |
48 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
327 789 |
213 |
49 606 |
377 608 |
60 |
Támogatásértékű működési bevétel |
36 670 |
213 |
49 606 |
86 489 |
61 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
- Egyéb önkormányzattól |
5 062 |
0 |
49 606 |
54 668 |
63 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
31 608 |
0 |
0 |
31 608 |
64 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
213 |
0 |
213 |
65 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
291 119 |
0 |
0 |
291 119 |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
291 119 |
0 |
0 |
291 119 |
67 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
- Alapítványtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
12 031 |
10 470 |
0 |
22 501 |
83 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal bevételei |
0 |
0 |
1 405 |
1 405 |
84 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
672 124 |
18 383 |
49 606 |
740 113 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
684 155 |
28 853 |
51 011 |
764 019 |
86 |
VI. Pénzmaradvány |
369 763 |
0 |
5 162 |
374 925 |
87 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
2 383 |
0 |
5 162 |
7 545 |
88 |
Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa |
2 383 |
0 |
0 |
2 383 |
89 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
5 162 |
5 162 |
90 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
367 380 |
0 |
0 |
367 380 |
91 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
72 931 |
0 |
0 |
72 931 |
92 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
294 449 |
0 |
0 |
294 449 |
93 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 053 918 |
28 853 |
56 173 |
1 138 944 |
7. melléklet
e Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
304 899 |
27 671 |
170 748 |
503 318 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
119 341 |
9 795 |
145 599 |
274 735 |
3 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai |
119 341 |
9 795 |
0 |
129 136 |
4 |
- Személyi juttatás |
37 524 |
5 844 |
0 |
43 368 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 174 |
801 |
0 |
5 975 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
76 643 |
3 150 |
0 |
79 793 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai |
0 |
0 |
145 599 |
145 599 |
10 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
109 164 |
109 164 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
15 123 |
15 123 |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
21 312 |
21 312 |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
185 558 |
17 876 |
25 149 |
228 583 |
15 |
- Személyi juttatás |
18 858 |
310 |
15 431 |
34 599 |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 560 |
20 |
1 863 |
4 443 |
17 |
- Dologi kiadás |
47 525 |
6 706 |
685 |
54 916 |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 730 |
4 720 |
0 |
7 450 |
19 |
- Finanszírozási kiadások |
9 545 |
0 |
0 |
9 545 |
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
94 340 |
6 120 |
7 170 |
107 630 |
21 |
- Általános tartalék |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
633 466 |
128 |
2 032 |
635 626 |
23 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai |
127 |
128 |
0 |
255 |
24 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
127 |
128 |
0 |
255 |
26 |
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
27 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
324 295 |
0 |
127 |
324 422 |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
31 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
140 783 |
0 |
0 |
140 783 |
32 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
34 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tartalék |
102 669 |
0 |
0 |
102 669 |
38 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
633 339 |
0 |
127 |
633 466 |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
938 365 |
27 799 |
172 780 |
1 138 944 |
41 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
938 365 |
27 799 |
172 780 |
1 138 944 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTE |
|||||||||||
Saját |
Közhatalmi bevétel, állami |
Támog. értékű |
Átvett pénzeszköz állam |
Működési célú pénzmaradvány |
Működési költség |
Tárgyi |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú pénzmaradv. |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL |
||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv |
||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
5 162 |
6 562 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 567 |
7 |
Összesen |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
5 162 |
6 562 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 567 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
12 031 |
0 |
0 |
0 |
2 383 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 414 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
10 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 470 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
22 501 |
0 |
0 |
0 |
2 383 |
24 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 884 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
12 031 |
0 |
0 |
0 |
2 383 |
14 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 414 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
10 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 470 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
5 162 |
6 562 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 567 |
18 |
Összesen |
23 901 |
0 |
0 |
0 |
7 545 |
31 446 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
31 451 |
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
20 |
133 500 |
247 485 |
0 |
72 931 |
453 936 |
0 |
291 119 |
0 |
294 449 |
585 568 |
1 039 504 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
18 170 |
0 |
213 |
0 |
0 |
18 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 383 |
|
22 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
49 606 |
0 |
0 |
49 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 606 |
23 |
Összesen |
18 190 |
133 500 |
297 304 |
0 |
72 931 |
521 925 |
0 |
291 119 |
0 |
294 449 |
585 568 |
1 107 493 |
24 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
12 051 |
133 500 |
247 485 |
0 |
75 314 |
468 350 |
0 |
291 119 |
0 |
294 449 |
585 568 |
1 053 918 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
28 640 |
0 |
213 |
0 |
0 |
28 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 853 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
1 400 |
0 |
49 606 |
0 |
5 162 |
56 168 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
56 173 |
28 |
Összesen |
42 091 |
133 500 |
297 304 |
0 |
80 476 |
553 371 |
5 |
291 119 |
0 |
294 449 |
585 573 |
1 138 944 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi |
Működési tartalék |
Ellátot |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Fel |
Egyéb |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal költség |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
109 164 |
15 123 |
21 312 |
0 |
0 |
0 |
145 599 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
147 504 |
7 |
Összesen |
109 164 |
15 123 |
21 312 |
0 |
0 |
0 |
145 599 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
147 504 |
8 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv |
|||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
37 524 |
5 174 |
76 643 |
0 |
0 |
0 |
119 341 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
119 468 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 844 |
801 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
9 795 |
0 |
128 |
0 |
0 |
128 |
9 923 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
43 368 |
5 975 |
79 793 |
0 |
0 |
0 |
129 136 |
0 |
255 |
0 |
0 |
255 |
129 391 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
37 524 |
5 174 |
76 643 |
0 |
0 |
0 |
119 341 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
119 468 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 844 |
801 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
9 795 |
0 |
128 |
0 |
0 |
128 |
9 923 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
109 164 |
15 123 |
21 312 |
0 |
0 |
0 |
145 599 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
147 504 |
18 |
Összesen |
152 532 |
21 098 |
101 105 |
0 |
0 |
0 |
274 735 |
0 |
2 160 |
0 |
0 |
2 160 |
276 895 |
19 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
18858 |
2560 |
47525 |
10000 |
2730 |
103885 |
185 558 |
63744 |
465078 |
102669 |
1848 |
633339 |
818 897 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
310 |
20 |
6 706 |
0 |
4 720 |
6 120 |
17 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 876 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
15 431 |
1 863 |
685 |
0 |
7 170 |
25 149 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
25 276 |
|
23 |
Összesen |
34 599 |
4 443 |
54 916 |
10 000 |
7 450 |
117 175 |
228 583 |
63 744 |
465 205 |
102 669 |
1 848 |
633 466 |
862 049 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
56 382 |
7 734 |
124 168 |
10 000 |
2 730 |
103 885 |
304 899 |
63 744 |
465 205 |
102 669 |
1 848 |
633 466 |
938 365 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
6 154 |
821 |
9 856 |
0 |
4 720 |
6 120 |
27 671 |
0 |
128 |
0 |
0 |
128 |
27 799 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
124 595 |
16 986 |
21 997 |
0 |
0 |
7 170 |
170 748 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
172 780 |
28 |
Összesen |
187 131 |
25 541 |
156 021 |
10 000 |
7 450 |
117 175 |
503 318 |
63 744 |
467 365 |
102 669 |
1 848 |
635 626 |
1 138 944 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
Összesen |
|
1 |
Lakásfenntartási támogatás települési |
360 |
0 |
0 |
360 |
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
0 |
0 |
600 |
3 |
Temetési segély települési |
720 |
0 |
0 |
720 |
4 |
Szemétdíj visszatérítés |
0 |
1070 |
0 |
1 070 |
5 |
Kelengye támogatás települési |
0 |
850 |
0 |
850 |
6 |
Iskoláztatási támogatás |
0 |
1000 |
0 |
1 000 |
7 |
Idősek karácsonyi támogatása |
0 |
1800 |
0 |
1 800 |
8 |
Gyógyszertámogatás települési |
750 |
0 |
0 |
750 |
9 |
Köztemetés |
300 |
0 |
0 |
300 |
10 |
Összesen |
2 730 |
4 720 |
0 |
7 450 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési |
94 340 |
6 120 |
7 170 |
107 630 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
93 361 |
0 |
6 820 |
100 181 |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő Önkormányzat |
0 |
0 |
2 494 |
2 494 |
4 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény Önkormányzat |
0 |
0 |
2 276 |
2 276 |
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
0 |
0 |
18 |
18 |
6 |
Orvosi ügyelet kórház bérleti díj Marcali kistérség |
0 |
0 |
101 |
101 |
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
0 |
0 |
478 |
478 |
8 |
Marcali kistérség hatósági igazgatás társulási díj |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
9 |
Marcali kistérség felelősségbiztosítás |
0 |
0 |
13 |
13 |
10 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
320 |
0 |
0 |
320 |
11 |
Balatoni Szociális Társulás pénz átadás |
86 764 |
0 |
0 |
86 764 |
12 |
Óvoda támogatás kistérségi társulás |
3 625 |
0 |
0 |
3 625 |
13 |
Előző évi védőnői feladat elszámolás |
748 |
0 |
0 |
748 |
14 |
Elöző évi alapszolg. feladat elszámolása |
1 904 |
0 |
0 |
1 904 |
15 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
979 |
6 120 |
350 |
7 449 |
16 |
Polgármesteri támogatási keret |
0 |
0 |
350 |
350 |
17 |
KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra |
0 |
900 |
0 |
900 |
18 |
Zenekar támogatás |
0 |
300 |
0 |
300 |
19 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
0 |
230 |
0 |
230 |
20 |
Sportkör támogatás |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
21 |
Bursa Hungarica támogatás |
0 |
240 |
0 |
240 |
22 |
Polgárőrség támogatás |
0 |
340 |
0 |
340 |
23 |
Helyi tűzoltók támogatása |
0 |
340 |
0 |
340 |
24 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
0 |
250 |
0 |
250 |
25 |
Hasznos Szabdidő és Kulturális Egyesület támogatása |
0 |
100 |
0 |
100 |
26 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
0 |
30 |
0 |
30 |
27 |
Fogászati ügyelet támogatása |
213 |
0 |
0 |
213 |
28 |
Orvosi ügyelet támogatása |
766 |
0 |
0 |
766 |
29 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
0 |
89 |
0 |
89 |
30 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
0 |
75 |
0 |
75 |
31 |
Tagdíj Borút Egyesület |
0 |
18 |
0 |
18 |
32 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
0 |
5 |
0 |
5 |
33 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
0 |
97 |
0 |
97 |
34 |
Tagdíj polgárvédelem |
0 |
106 |
0 |
106 |
35 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
94 340 |
6 120 |
7 170 |
107 630 |
36 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
37 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
39 |
Olaj utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
40 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
96 188 |
6 120 |
7 170 |
109 478 |
41 |
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb |
0 |
|||
44 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb |
0 |
|||
47 |
Mindösszesen: |
96 188 |
6 120 |
7 170 |
109 478 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
465 078 |
0 |
127 |
465 205 |
2 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
127 |
127 |
3 |
Költerületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat |
324 295 |
0 |
0 |
324 295 |
4 |
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP pályázat |
140 783 |
0 |
0 |
140 783 |
5 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás |
127 |
128 |
1 905 |
2 160 |
6 |
Szolgáltató Szervezet sarokköszörű beszerzése |
127 |
0 |
127 |
|
7 |
Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
64 |
0 |
64 |
8 |
Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
64 |
0 |
64 |
9 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
10 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
465 205 |
128 |
2 032 |
467 365 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
2 |
Belterületi utak, járdák felújítása - Keszseg utca BM pályázat |
34 608 |
0 |
0 |
34 608 |
3 |
Útfelújítás MFP pályázat |
29 136 |
0 |
0 |
29 136 |
4 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támo |
További évek |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További évek |
||
1 |
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. ütem TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014 |
142 283 |
142 283 |
0 |
0 |
0 |
142 283 |
0 |
2 |
Összesen: |
142 283 |
142 283 |
0 |
0 |
0 |
142 283 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Közös Hivatal összesen |
18 |
1 |
19 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
18 |
1 |
19 |
5 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
12 |
12 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
10 |
10 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
13 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) |
0 |
3 |
3 |
14 |
-Kötelező feladatok |
0 |
3 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: |
19 |
16 |
35 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
13 |
13 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
19 |
1 |
20 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
14 414 |
10 470 |
6 562 |
31 446 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
20 |
18 170 |
0 |
18 190 |
5 |
Költségvetési támogatás |
210 815 |
0 |
0 |
210 815 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
36 670 |
213 |
49 606 |
86 489 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
72 931 |
0 |
0 |
72 931 |
11 |
Működési célú bevétel összesen |
468 350 |
28 853 |
56 168 |
553 371 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
119 341 |
9 795 |
145 599 |
274 735 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
175 558 |
17 876 |
25 149 |
218 583 |
15 |
Működési tartalék |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen |
304 899 |
27 671 |
170 748 |
503 318 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
5 |
5 |
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
291 119 |
0 |
0 |
291 119 |
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
294 449 |
0 |
0 |
294 449 |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
585 568 |
0 |
5 |
585 573 |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
465 205 |
128 |
2 032 |
467 365 |
28 |
Felújítási kiadások |
63 744 |
0 |
0 |
63 744 |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
1 848 |
0 |
0 |
1 848 |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási tartalék |
102 669 |
0 |
0 |
102 669 |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen |
633 466 |
128 |
2 032 |
635 626 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvét |
Összege |
||||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
||||
1 |
Felhalmozási |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
10 000 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
10 000 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
102 669 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
102 669 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
112 669 |
20. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2751 |
3401 |
41701 |
8901 |
4655 |
7055 |
9174 |
13824 |
43574 |
11551 |
10665 |
18344 |
175596 |
Átvett pénzeszköz |
2447 |
5824 |
119817 |
6487 |
6487 |
106487 |
6487 |
6487 |
6487 |
6487 |
97606 |
6505 |
377608 |
Támogatás |
25300 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
16865 |
210815 |
Előző havi záró pénz |
374925 |
361436 |
350208 |
462634 |
371459 |
359897 |
432411 |
433934 |
438128 |
282175 |
160524 |
202015 |
374925 |
Bevételek összesen: |
405423 |
387526 |
528591 |
494887 |
399466 |
490304 |
464937 |
471110 |
505054 |
317078 |
285660 |
243729 |
1138944 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
43987 |
37318 |
55553 |
42518 |
39329 |
37779 |
31003 |
32982 |
43266 |
51426 |
40197 |
39808 |
495166 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
19136 |
0 |
4608 |
0 |
63744 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
404 |
70910 |
240 |
114 |
0 |
0 |
160477 |
70400 |
400 |
164420 |
467365 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34728 |
38440 |
39501 |
112669 |
Kiadások összesen: |
43987 |
37318 |
65957 |
123428 |
39569 |
57893 |
31003 |
32982 |
222879 |
156554 |
83645 |
243729 |
1138944 |
Egyenleg |
361436 |
350208 |
462634 |
371459 |
359897 |
432411 |
433934 |
438128 |
282175 |
160524 |
202015 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
1 |
Feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
49303 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
40330 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
49303 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
40330 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
152295 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
19295 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
152295 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
19295 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
6000 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
80622 |
13 |
- építmény adó |
17622 |
14 |
- Telek .adó |
20673 |
14 |
- telek adó |
1673 |
15 |
- Iparűzési adó |
45000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
201598 |
59625 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
141973 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
59625 |
összesen: (I-VI.pontig) |
59625 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonkeresztúr Önkormányzat |
|||||
Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett |
|||||
térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté. |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
1. Üdülő |
|||||
Adó tétel 500Ft / m2 |
|||||
Üdülők adótétele 500 Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 0 Ft /m2 |
0 Ft |
||||
2. Lakás |
|||||
Adótétel 500 Ft / m2 |
|||||
Lakások adótétele 100Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 400Ft /m2 |
|||||
Összes kedvezmény 942 lakás és garázs esetében |
17622465 |
||||
E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 10.933 e Ft, |
17622465 |
||||
(0+17622=17622) |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
1. Üdülőtelek |
|||||
Adótétel 60 Ft/ m2 |
|||||
Üdülőtelkek adótétele 60 Ft/ m2 |
|||||
Kedvezmény 0Ft/ m2 |
|||||
2. Lakótelek |
|||||
Adótétel 60Ft / m2 |
|||||
Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 |
|||||
Kedvezmény 40Ft / m2 |
|||||
Összes kedvezmény 44 db lakótelek esetén |
1673080 |
||||
Telekadó kedvezmény összesen: 2.589 e Ft |
1673080 |
||||
(0+1673=1673) |
|||||