Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 20- 2022. 09. 20Darány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Darány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 256 438 494 Ft költségvetési bevétellel
b) 350 480 718 Ft költségvetési kiadással
c) - 94 042 224 Ft költségvetési egyenleggel
d) 94 042 224 Ft - c)-ből működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 99 529 678 Ft finanszírozási bevétellel
g) 5 487 454 Ft finanszírozási kiadással
h) 94 042 224 Ft finanszírozási egyenleggel
i) a bevételek és kiadások főösszegét 355 968 172 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
192 394 967 |
17 347 615 |
17 347 615 |
209 742 582 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 796 262 |
113 796 262 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 751 300 |
22 751 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 140 570 |
1 140 570 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 305 315 |
3 305 315 |
7 220 968 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
143 873 785 |
3 305 315 |
3 305 315 |
147 179 100 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 521 182 |
14 042 300 |
14 042 300 |
62 563 482 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 524 190 |
200 000 |
200 000 |
4 724 190 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 494 000 |
2 494 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 313 800 |
1 313 800 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
416 390 |
416 390 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
211 719 157 |
44 719 337 |
44 719 337 |
256 438 494 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
306 595 032 |
49 373 140 |
49 373 140 |
355 968 172 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
236 772 315 |
49 668 144 |
49 668 144 |
286 440 459 |
2 |
Személyi juttatások |
118 117 456 |
16 071 620 |
16 071 620 |
134 189 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 700 993 |
337 146 |
337 146 |
14 038 139 |
4 |
Dologi kiadások |
61 553 616 |
1 999 308 |
1 999 308 |
63 552 924 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
17 609 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 250 |
31 260 070 |
31 260 070 |
57 051 320 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 700 700 |
3 700 700 |
3 700 700 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 297 629 |
4 297 629 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 242 900 |
3 242 900 |
5 742 900 |
19 |
- Tartalékok |
18 993 621 |
24 316 470 |
24 316 470 |
43 310 091 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
18 993 621 |
18 993 621 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
64 335 263 |
-295 004 |
-295 004 |
64 040 259 |
23 |
Beruházások |
20 988 210 |
-383 810 |
-383 810 |
20 604 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
43 347 053 |
43 347 053 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
301 107 578 |
49 373 140 |
49 373 140 |
350 480 718 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
306 595 032 |
49 373 140 |
49 373 140 |
355 968 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-89 388 421 |
-4 653 803 |
-4 653 803 |
-94 042 224 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
89 388 421 |
4 653 803 |
4 653 803 |
94 042 224 |
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
192 394 967 |
17 347 615 |
17 347 615 |
209 742 582 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 796 262 |
113 796 262 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 751 300 |
22 751 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 140 570 |
1 140 570 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 305 315 |
3 305 315 |
7 220 968 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
143 873 785 |
3 305 315 |
3 305 315 |
147 179 100 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 521 182 |
14 042 300 |
14 042 300 |
62 563 482 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 524 190 |
200 000 |
200 000 |
4 724 190 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 494 000 |
2 494 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 313 800 |
1 313 800 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
416 390 |
416 390 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
211 719 157 |
44 719 337 |
44 719 337 |
256 438 494 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
94 875 875 |
4 653 803 |
4 653 803 |
99 529 678 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
306 595 032 |
49 373 140 |
49 373 140 |
355 968 172 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
236 772 315 |
49 668 144 |
49 668 144 |
286 440 459 |
2 |
Személyi juttatások |
118 117 456 |
16 071 620 |
16 071 620 |
134 189 076 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 700 993 |
337 146 |
337 146 |
14 038 139 |
4 |
Dologi kiadások |
61 553 616 |
1 999 308 |
1 999 308 |
63 552 924 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
17 609 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 250 |
31 260 070 |
31 260 070 |
57 051 320 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 700 700 |
3 700 700 |
3 700 700 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 297 629 |
4 297 629 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 242 900 |
3 242 900 |
5 742 900 |
19 |
- Tartalékok |
18 993 621 |
24 316 470 |
24 316 470 |
43 310 091 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
18 993 621 |
18 993 621 |
||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
64 335 263 |
-295 004 |
-295 004 |
64 040 259 |
23 |
Beruházások |
20 988 210 |
-383 810 |
-383 810 |
20 604 400 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
43 347 053 |
43 347 053 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
301 107 578 |
49 373 140 |
49 373 140 |
350 480 718 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
306 595 032 |
49 373 140 |
49 373 140 |
355 968 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-89 388 421 |
-4 653 803 |
-4 653 803 |
-94 042 224 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
89 388 421 |
4 653 803 |
4 653 803 |
94 042 224” |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 394 967 |
17 347 615 |
209 742 582 |
Személyi juttatások |
118 117 456 |
16 071 620 |
134 189 076 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 700 993 |
337 146 |
14 038 139 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
14 800 000 |
Dologi kiadások |
61 553 616 |
1 999 308 |
63 552 924 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 524 190 |
200 000 |
4 724 190 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
17 609 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 760 445 |
3 760 445 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 250 |
31 260 070 |
57 051 320 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
18 993 621 |
24 316 470 |
43 310 091 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
211 719 157 |
21 308 060 |
233 027 217 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
236 772 315 |
49 668 144 |
286 440 459 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
30 540 612 |
4 653 803 |
35 194 415 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 540 612 |
4 653 803 |
35 194 415 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 487 454 |
5 487 454 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
30 540 612 |
4 653 803 |
35 194 415 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 487 454 |
5 487 454 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
242 259 769 |
25 961 863 |
268 221 632 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
242 259 769 |
49 668 144 |
291 927 913 |
26 |
Költségvetési hiány: |
25 053 158 |
53 413 242 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
23 706 281 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 611 277 |
22 611 277 |
Beruházások |
20 988 210 |
-383 810 |
20 604 400 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
800 000 |
800 000 |
Felújítások |
43 347 053 |
43 347 053 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
88 806 |
88 806 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
23 411 277 |
23 411 277 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
64 335 263 |
-295 004 |
64 040 259 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
64 335 263 |
64 335 263 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 335 263 |
64 335 263 |
Hitelek törlesztése |
||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
64 335 263 |
64 335 263 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
64 335 263 |
23 411 277 |
87 746 540 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
64 335 263 |
-295 004 |
64 040 259 |
27 |
Költségvetési hiány: |
64 335 263 |
40 628 982 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
23 706 281” |
||
3. melléklet
Darány Község Önkormányzata |
'01 |
||||
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
192 394 967 |
11 805 315 |
11 805 315 |
204 200 282 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 796 262 |
113 796 262 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 751 300 |
22 751 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 140 570 |
1 140 570 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 305 315 |
3 305 315 |
7 220 968 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
143 873 785 |
3 305 315 |
3 305 315 |
147 179 100 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 521 182 |
8 500 000 |
8 500 000 |
57 021 182 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 407 800 |
200 000 |
200 000 |
4 607 800 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 494 000 |
2 494 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 313 800 |
1 313 800 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
211 602 767 |
39 177 037 |
39 177 037 |
250 779 804 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
304 485 215 |
43 591 277 |
43 591 277 |
348 076 492 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
138 420 926 |
43 502 471 |
43 502 471 |
181 923 397 |
2 |
Személyi juttatások |
47 154 096 |
9 982 656 |
9 982 656 |
57 136 752 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 177 756 |
500 000 |
500 000 |
5 677 756 |
4 |
Dologi kiadások |
42 688 824 |
1 759 745 |
1 759 745 |
44 448 569 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
17 609 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 250 |
31 260 070 |
31 260 070 |
57 051 320 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 700 700 |
3 700 700 |
3 700 700 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 297 629 |
4 297 629 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
3 242 900 |
3 242 900 |
5 742 900 |
19 |
- Tartalékok |
18 993 621 |
24 316 470 |
24 316 470 |
43 310 091 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
18 993 621 |
18 993 621 |
18 993 621 |
37 987 242 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
63 135 263 |
88 806 |
88 806 |
63 224 069 |
23 |
Beruházások |
19 788 210 |
19 788 210 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
43 347 053 |
43 347 053 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
201 556 189 |
43 591 277 |
43 591 277 |
245 147 466 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
102 929 026 |
102 929 026 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
97 441 572 |
97 441 572 |
||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
102 929 026 |
102 929 026 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
304 485 215 |
43 591 277 |
43 591 277 |
348 076 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
22 |
22 |
|||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Módosítások összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
192 394 967 |
11 805 315 |
11 805 315 |
204 200 282 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 796 262 |
113 796 262 |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 751 300 |
22 751 300 |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 140 570 |
1 140 570 |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 305 315 |
3 305 315 |
7 220 968 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
143 873 785 |
3 305 315 |
3 305 315 |
147 179 100 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 521 182 |
8 500 000 |
8 500 000 |
57 021 182 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 611 277 |
22 611 277 |
22 611 277 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 800 000 |
14 800 000 |
||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
800 000 |
800 000 |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 407 800 |
200 000 |
200 000 |
4 607 800 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 494 000 |
2 494 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 313 800 |
1 313 800 |
||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 760 445 |
3 760 445 |
3 760 445 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
211 602 767 |
39 177 037 |
39 177 037 |
250 779 804 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 882 448 |
4 414 240 |
4 414 240 |
97 296 688 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
304 485 215 |
43 591 277 |
43 591 277 |
348 076 492 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
138 420 926 |
43 502 471 |
43 502 471 |
181 923 397 |
2 |
Személyi juttatások |
47 154 096 |
9 982 656 |
9 982 656 |
57 136 752 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 177 756 |
500 000 |
500 000 |
5 677 756 |
4 |
Dologi kiadások |
42 688 824 |
1 759 745 |
1 759 745 |
44 448 569 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 609 000 |
17 609 000 |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 250 |
31 260 070 |
31 260 070 |
57 051 320 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 700 700 |
3 700 700 |
3 700 700 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 297 629 |
4 297 629 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 011 949 |
3 242 900 |
3 242 900 |
7 254 849 |
19 |
- Tartalékok |
18 993 621 |
24 316 470 |
24 316 470 |
43 310 091 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
18 993 621 |
18 993 621 |
18 993 621 |
37 987 242 |
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
63 135 263 |
88 806 |
88 806 |
63 224 069 |
23 |
Beruházások |
19 788 210 |
19 788 210 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
43 347 053 |
43 347 053 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
88 806 |
88 806 |
88 806 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
201 556 189 |
43 591 277 |
43 591 277 |
245 147 466 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
102 929 026 |
102 929 026 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 487 454 |
5 487 454 |
||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
97 441 572 |
97 441 572 |
||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
102 929 026 |
102 929 026 |
||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
304 485 215 |
43 591 277 |
43 591 277 |
348 076 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
22 |
22 |
|||
Darányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Összes bevétel, kiadás - Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
116 390 |
116 390 |
||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
116 390 |
116 390 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 542 300 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
116 390 |
5 542 300 |
5 542 300 |
5 658 690 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 434 999 |
239 563 |
239 563 |
99 674 562 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 993 427 |
239 563 |
239 563 |
2 232 990 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 441 572 |
97 441 572 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 351 389 |
6 165 673 |
6 165 673 |
104 517 062 |
2 |
Személyi juttatások |
70 963 360 |
6 088 964 |
6 088 964 |
77 052 324 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 523 237 |
-162 854 |
-162 854 |
8 360 383 |
4 |
Dologi kiadások |
18 864 792 |
239 563 |
239 563 |
19 104 355 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
8 |
Beruházások |
1 200 000 |
-383 810 |
-383 810 |
816 190 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 551 389 |
5 781 863 |
5 781 863 |
105 333 252 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||||
4. melléklet
Forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1. |
Darányért Közművelődési és Faluszépítő |
Művelődési ház működésének finanszírozása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000” |
|||