Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12- 2022. 08. 13

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

2022.08.12.

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)

„a) 301.938.426 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 301.938.426 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.

1. a működési célú bevételt 148.819.256 Ft-ban ebből:

a) Kapott támogatás 62.024.588 Ft-ban

b) Támogatás államháztartáson belülről 42.702.135 Ft-ban

c) Közhatalmi bevétel 9.850.000 Ft-ban

d) Intézményi működési bevétel 6.027.868 Ft-ban

e) Működési célú átvett pénzeszköz 1.436.746 Ft-ban

f) Előző évi maradványt 26.777.919 Ft-ban

g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 148.549.256 Ft-ban ebből:

h) személyi juttatások kiadásait 47.273.401 Ft-ban

i) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 4.918.271 Ft-ban

j) dologi kiadásokat 50.461.340 Ft-ban

k) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.290.000 Ft-ban

l) egyéb működési célú kiadásokat 10.460.274 Ft-ban

m) elvonások és befizetések teljesítése 111.471 Ft-ban

n) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban

o) a céltartalékot 27.909.519 Ft-ban

p) rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban

q) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.024.980 Ft-ban

r) működési célú kölcsönök nyújtása 0 Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 153.119.170 Ft-ban ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

b) felhalmozási bevételt 680.000 Ft-ban

c) felhalmozási célú támogatások 124.883.309 Ft-ban

d) előző évi maradványt 27.555.861 Ft-ban

e) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 153.389.170 Ft-ban ebből:

a) intézményi beruházások összegét 106.869.031 Ft-ban

b) felújítások összegét 46.520.139 Ft-ban

c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

d) lakásépítés összegét 0 Ft-ban

e) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 12-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	26 777 919		26 777 919
2.
3.	összesen:	26 777 919	0	26 777 919	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	27 555 861		27 555 861
6.
7.	összesen:	27 555 861	0	27 555 861	0”

”

2. melléklet

4. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására
1.	I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32)	122 041 337	1 687 200	119 954 137	400 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + … + 8)	62 024 588	1 687 200	60 337 388	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	25 562 927		25 562 927
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 272 300		18 272 300
5.	gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	8 401 491	1 687 200	6 714 291
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 127 930		7 127 930
8.	elszámolásból származó bevételek	389 940		389 940
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17)	42 702 135	0	42 702 135	0
10.	központi költségvetési szervektől
11.	elkülönített állami pénzalapból	25 097 355		25 097 355
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	7 206 400		7 206 400
13.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	4 473 084		4 473 084
14.	központi kezelésű előirányzatból
15.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
16.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	5 925 296		5 925 296
17.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől
18.	3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25)	9 850 000	0	9 450 000	400 000
19.	gépjárműadó
20.	építményadó
21.	magánszemélyek kommunális adója	2 200 000		2 200 000
22.	iparűzési adó	7 500 000		7 100 000	400 000
23.	adópótlék, adóbírság	150 000		150 000
24.	bírságok
25.	egyéb közhatalmi bevételek
26.	4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32)	6 027 868	0	6 027 868	0
27.	készletértékesítés	600 000		600 000
28.	szolgáltatások ellenértéke	840 000		840 000
29.	egyéb működési bevétel	242 000		242 000
30.	tulajdonosi bevétel	3 017 040		3 017 040
31.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	930 000		930 000
32.	ellátási díjak bevétele	398 828		398 828
33.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 436 746	0	1 436 746	0

34.	II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 )	125 563 309	0	125 563 309	0
35.	1. Felhalmozási bevételek (36 + 37)	680 000	0	680 000	0
36.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	680 000		680 000
37.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel
38.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	124 883 309		124 883 309
39.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
40.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

41.	III. Kölcsönök (42 + 45)	0	0	0	0
42.	1. Működési célú kölcsönök (43 + 44)	0		0	0
43.	kapott kölcsönök
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése
45.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47)	0	0	0	0
46.	kapott kölcsönök
47.	nyújtott kölcsön visszatérülése
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41):	247 604 646	1 687 200	245 517 446	400 000

49.	IV. Előző évi maradvány (50 + 51)	54 333 780	0	54 333 780	0
50.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 777 919		26 777 919
51.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 555 861		27 555 861
52.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
53.	működési célú
54.	felhalmozási célú
55.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55):	301 938 426	1 687 200	299 851 226	400 000”

”

3. melléklet

5. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7)		118 514 757	1 687 200	116 427 557	400 000
2.		Személyi juttatások	47 273 401		47 273 401
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 918 271		4 918 271
4.		Dologi kiadások	50 461 340	1 687 200	48 774 140
5.		Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 290 000		5 290 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	10 460 274		10 060 274	400 000
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	111 471		111 471
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14)		153 389 170	0	153 389 170	0
9.		Intézményi beruházások	106 869 031		106 869 031
10.		Felújítások	46 520 139		46 520 139
11.		Kormányzati beruházások	0		0
12.		Lakástámogatás	0		0
13.		Lakásépítés	0		0
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
15.	KÖLCSÖNÖK (16 + 19)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása
18.		Kölcsön törlesztése
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása
21.		Kölcsön törlesztése
22.	TARTALÉKOK (23 + 24)		28 009 519	0	28 009 519	0
23.		Általános tartalék	100 000		100 000
24.		Céltartalék	27 909 519		27 909 519
25.		Működési célú
26.		Felhalmozási célú
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		299 913 446	1 687 200	297 826 246	400 000
28.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (29 + 30)		2 024 980	0	2 024 980	0
29.		működési célú	2 024 980		2 024 980
30.		felhalmozási célú
31.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27 + 28 + 31):		301 938 426	1 687 200	299 851 226	400 000”

”

4. melléklet

6. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000
2.	Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése	3 994 530		3 994 530
3.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása c. pályázatból eszközök beszerzése	515 112		515 112
4.	Mobil tároló beszerzése	200 000		200 000
5.	Ingatlan vásárlás Petőfi Sándor utca 13.	1 500 000		1 500 000
6.	Telek vásárlás	1 000 000		1 000 000
7.	Telek vásárlás Hunyadi J. u. 25.	1 000 000		1 000 000
8.	Védőnő telefon	97 130		97 130
9.	Használt számítógép	98 000		98 000
10.	Villanybojler	39 224		39 224
11.	Leader - Turisztikai pályázat - Mobil kerti kiülők	2 600 000		2 600 000
12.	Vadkamera	100 000		100 000
13.	TOP-Plusz - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	95 455 035		95 455 035
14.	Beruházások összesen (1 + … + 13)	106 869 031	0	106 869 031	0”

”

5. melléklet

7. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Magyar Falu Program Vörösmarty Mihály utca útfelújítás	18 731 865		18 731 865
2.	RUMI ház Hunyadi Jánis utca tetőfelújítás	500 000		500 000
3.	Ingatlanfelújítás Petőfi Sándor utca 3.	800 000		800 000
4.	Magyar Falu Program Dózsa György utca útfelújítás	26 488 274		26 488 274
5.	Felújítások összesen (1 + … + 4)	46 520 139	0	46 520 139	0”

”

6. melléklet

10. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb mű-ködési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600				101 600		101 600
2.	Óvodai intézményi étkeztetés							0		0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés							0		0
4.	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	1 560 000	205 400	7 758 657				9 524 057		9 524 057
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	11 608 485	1 549 480	6 442 200		68 600		19 668 765		19 668 765
6.	Közvilágítás			6 413 500				6 413 500		6 413 500
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	480 000	62 660	4 760 340		248 080		5 551 080		5 551 080
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0
9.	Fogorvosi alapellátás							0		0
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 932 177	778 264	1 409 440				8 119 881		8 119 881
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0		0
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása							0		0
14.	Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások							0		0
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 445 000	5 290 000			9 735 000		9 735 000
16.	Szociális étkezés							0		0
17.	Házi segítségnyújtás							0		0
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat							0		0
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 577 946	494 520	2 096 250				6 168 716		6 168 716
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 277 511	281 864	212 989				4 772 364		4 772 364
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 201 382	1 068 078	6 009 344				23 278 804		23 278 804
22.	Közművelődés	2 081 000	273 130	172 000		312 000		2 838 130		2 838 130
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 554 900	204 875	146 050				1 905 825		1 905 825
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					1 040 000		1 040 000		0	400 000
25.	Közutak fenntartása			1 524 000				1 524 000		1 524 000
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			584 200				584 200		584 200
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			4 962 570				4 962 570		4 962 570
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			1 687 200				1 687 200	1 687 200	0
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 791 594		8 791 594		8 791 594
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						111 471	111 471		111 471
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 736 000				1 736 000		1 736 000
32.	Működési kiadások összesen (1 + … + 31):	47 273 401	4 918 271	50 461 340	5 290 000	10 460 274	111 471	118 514 757	1 687 200	115 787 557	400 000
A	B	C		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	28 009 519		0	28 009 519	0
1.	Általános tartalék	100 000			100 000
2.	Céltartalék (3 + 4)	27 909 519		0	27 909 519	0
3.	működési célú	27 909 519			27 909 519
4.	felhalmozási célú
A	B	C		Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Kölcsönök	0		0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0			0	0
2.	Kölcsön nyújtása			0	0
3.	Kölcsön törlesztése
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0			0	0
5.	Kölcsön nyújtása
6.	Kölcsön törlesztése										”

”

7. melléklet

13. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Kapott támogatás	62 024 588	63 885 326	65 801 885	67 775 942
4.	Támogatások államháztartáson belülről	42 702 135	43 983 199	45 302 695	46 661 776
5.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	10 145 500	10 449 865	10 763 361
6.	Működési bevétel	6 027 868	6 208 704	6 394 965	6 586 814
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 436 746	1 479 848	1 524 244	1 569 971
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	26 777 919	27 581 257	28 408 694	29 260 955
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	148 819 256	153 283 834	157 882 349	162 618 819
10.	Személyi juttatások	47 273 401	48 691 603	50 152 351	51 656 922
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 918 271	5 065 819	5 217 794	5 374 328
12.	Dologi kiadások	50 461 340	51 975 180	53 534 436	55 140 469
13.	Egyéb működési célú támogatások	10 460 274	10 774 082	11 097 305	11 430 224
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	111 471	114 815	118 260	121 807
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 290 000	5 448 700	5 612 161	5 780 526
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980	2 085 729	2 148 301	2 212 750
17.	Tartalékok	28 009 519	28 849 805	29 715 299	30 606 758
18.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17)	148 549 256	153 005 734	157 595 906	162 323 783
19.	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
20.	A	B	C	D	E
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 883 309	128 629 808	132 488 703	136 463 364
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	680 000	700 400	721 412	743 054
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	27 555 861	28 382 537	29 234 013	30 111 033
26.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25)	153 119 170	157 712 745	162 444 127	167 317 451
27.	Intézményi beruházások	106 869 031	110 075 102	113 377 355	116 778 676
28.	Felújítások	46 520 139	47 915 743	49 353 215	50 833 812
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32)	153 389 170	157 990 845	162 730 570	167 612 488
34.	Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26)	301 938 426	310 996 579	320 326 476	329 936 270
35.	Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33)	301 938 426	310 996 579	320 326 476	329 936 270”

”

8. melléklet

15. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	62 024 588	Személyi juttatások	47 273 401	1.	Felhalmozási bevételek	125 563 309	Intézményi beruházások	106 869 031
2.	Támogatás államháztartáson belülről	42 702 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 918 271	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	46 520 139
3.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	Dologi kiadások	50 461 340	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz
4.	Intézményi működési bevételek	6 027 868	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 290 000	4.	Előző évi felh.célú maradvány	27 555 861	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 436 746	Egyéb működési célú kiadások	10 571 745	5.	ÖSSZESEN:	153 119 170	ÖSSZESEN:	153 389 170
6.	Előző évi műk.célú maradvány	26 777 919	Általános tartalék	28 009 519	6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	148 819 256	ÖSSZESEN:	146 524 276
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 294 980

	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				122 041 337	125 563 309	247 604 646
2.	Tárgyévi kiadások összesen				146 524 276	153 389 170	299 913 446
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-24 482 939	-27 825 861	-52 308 800
4.	Előző évek maradványának igénybevétele				26 777 919	27 555 861	54 333 780
5.	Működési célú kölcsön nyújtása					0	0
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése					0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				2 024 980	0	2 024 980
8.	Kiadások mindösszesen				148 549 256	153 389 170	301 938 426
9.	Bevételek mindösszesen				148 819 256	153 119 170	301 938 426		”

”

9. melléklet

17. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
1.	MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7)	63 563 328	9 341 019	10 364 548	9 489 548	9 229 548	10 343 548	10 749 548	9 229 548	14 929 548	10 675 823	9 229 548	9 229 563	176 375 117
2.	Kapott támogatás	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 715	5 168 723	62 024 588
3.	Támogatás államháztartáson belülről	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 511	3 558 514	42 702 135
4.	Közhatalmi bevételek			650 000	260 000		1 000 000	1 520 000		5 700 000	720 000			9 850 000
5.	Intézményi működési bevételek	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 326	6 027 868
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		111 471	485 000			114 000				726 275			1 436 746
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány)	54 333 780												54 333 780
8.	Felhalmozási bevételek			95 925 035	26 488 274		3 150 000							125 563 309
9.	Kölcsönök
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 )	63 563 328	9 341 019	106 289 583	35 977 822	9 229 548	13 493 548	10 749 548	9 229 548	14 929 548	10 675 823	9 229 548	9 229 563	301 938 426

KIADÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +…+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17)	8 995 250	8 995 250	8 995 250	11 638 186	8 995 250	8 995 250	11 638 186	8 995 250	8 995 250	11 638 186	8 995 250	11 638 199	118 514 757
13.	Személyi juttatások	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 450	3 939 451	47 273 401
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 856	409 855	4 918 271
15.	Dologi kiadások	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 111	4 205 119	50 461 340
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 837	5 290 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				2 642 936			2 642 936			2 642 936		2 642 937	10 571 745
18.	Felhalmozási kiadások	334 354	18 931 865	3 994 530	515 112	2 600 000			500 000	29 988 274	800 000	270 000	95 455 035	153 389 170
19.	Kölcsönök
20.	Tartalékok												28 009 519	28 009 519
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980												2 024 980
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	11 354 584	27 927 115	12 989 780	12 153 298	11 595 250	8 995 250	11 638 186	9 495 250	38 983 524	12 438 186	9 265 250	135 102 753	301 938 426”

”