Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra az …./2021.(III…….) önkormányzati rendelet (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 79 358 105 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 129 333 625 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 50 872 343 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 896 823 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 48 822 203 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 77 903 521 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 32 220 629 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 255 875 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 18 704 278 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 755 462 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 1 333 963 Ft-ban
bf) tartalékát 15 633 314 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 30 535 902 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 51 430 104 Ft-ban
da) felújítások összegét 47 966 462 Ft-ban
db) beruházások összegét 3 463 642 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 50 872 343 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 29 097 79ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 20 894 202 Ft-ban
ec) Áht belüli megelőlegezést 2022-es évre 880 662 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 896 823 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 43 000 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, háztartások támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15 633 314 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1 795 281 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 13.838.033 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 695 354 |
24 076 887 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
240 000 |
211 005 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 185 354 |
24 287 892 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 215 131 |
7 158 524 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
518 400 |
518 400 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
255 813 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 883 531 |
7 932 737 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 798 575 |
5 982 463 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 118 575 |
5 982 463 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
194 835 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 000 |
109 888 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
304 723 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
751 000 |
751 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
152 703 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
410 000 |
250 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
900 000 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
175 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 780 500 |
6 754 737 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 016 500 |
8 983 440 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
316 776 |
39 149 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
316 776 |
39 149 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 248 430 |
2 800 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
804 156 |
594 503 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 052 586 |
3 394 503 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 752 623 |
6 755 462 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §) (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
58 392 |
58 392 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
58 392 |
58 392 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
234 439 |
418 771 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 000 |
856 800 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
14 270 913 |
15 633 314 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
14 583 744 |
16 967 277 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
50 000 |
50 000 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
674 021 |
674 021 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
259 000 |
413 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 499 000 |
1 656 476 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
670 145 |
670 145 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 644 472 |
37 768 868 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 494 008 |
10 197 594 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
95 741 293 |
129 333 625 |
2. melléklet
02 űrlap- B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 314 582 |
8 330 310 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 165 053 |
12 258 053 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 165 053 |
12 258 053 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 533 886 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
38 663 558 |
46 462 128 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
30 535 902 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
30 535 902 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
450 000 |
317 653 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
900 000 |
422 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
900 000 |
422 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
11 450 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
102 500 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
308 550 |
308 550 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
59 530 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
58 392 |
138 392 |
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
58 392 |
138 392 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
41 390 500 |
79 358 105” |
3. melléklet
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 247 616 |
49 991 681 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 247 616 |
49 991 681 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880 662 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 247 616 |
50 872 343 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 247 616 |
50 872 343” |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 749 635 |
26 392 249 |
Személyi juttatások (K1) |
31 068 885 |
32 220 629 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
15 913 923 |
20 069 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 323 958 |
3 255 875 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 360 000 |
751 103 |
Dologi kiadások (K3) |
15 721 437 |
18 704 278 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 308 550 |
1 470 580 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 752 623 |
6 755 462 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
58 392 |
138 392 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
312 831 |
1 333 963 |
6 |
Tartalék (K5) |
14 270 913 |
15 633 314 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
41 390 500 |
48 822 203 |
Működési célú kiadások összesen: |
71 450 647 |
77 903 521 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 535 902 |
Beruházások (K6) |
3 152 166 |
3 463 642 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
21 138 480 |
47 966 462 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
30 535 902 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
24 290 646 |
51 430 104 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
41 390 500 |
79 358 105 |
Költségvetési kiadások összesen: |
95 741 293 |
129 333 625 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
30 956 970 |
29 097 479 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
896823 |
896823 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
24 290 646 |
20 894 202 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
880662 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 247 616 |
50 872 343 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
896 823 |
896 823 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 638 116 |
130 230 448 |
Ebből: Működési bevételek |
72 347 470 |
78 800 344 |
Ebből: Működési kiadások |
72 347 470 |
78 800 344 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
24 290 646 |
51 430 104 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
24 290 646 |
51 430 104” |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal elötti járda készítés |
356 006 |
356 006 |
Magyar Falu Pr. Polgármesteri Hivatal Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: 20 db tárgyalószék, beépített konyhabútor, 2 db fotel, Vitrin, Laptop, Forgószék, 3 db Polc, kisasztal, Nyomtatóasztal, Parafatábla, Fogasfal, 2 db étkezőszék, Beépített szekrény, Tárolószekrény, Kétszemélyes fotel, Polc, 3 db Szalagfüggöny, Étkezőasztal, Konferenciaasztal, |
2 296 160 |
2 407 641 |
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése (önerő Ft) |
500 000 |
500 000 |
Kapálógép Közfoglalkoztatási programban |
- |
199 995 |
Összesen: |
3 152 166 |
3 463 642” |