Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28- 2022. 04. 29

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28- 2022. 04. 29

Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 44164767 forintban,

b) bevételi főösszegét 44164767 forintban állapítja meg.”

2. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1291716 Ft-ban képez”

3. § A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 27576984 forint.”

4. § (1) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ligetfalva község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	460 000		0	564 399		0
1.Intézményi működési bevételek	0	0	0	104 399	0	0
2.Közhatalmi bevételek	460 000		0	460 000		0
2.2 Helyi adók	460 000		0	460 000		0
2.3 Átengedett központi adó	0		0	0		0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
2.5 Talajterhelési díj			0			0
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	16 151 104		0	16 624 109		0
támogatása) összesen	16 151 104		0	16 624 109		0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása			0			0
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	768 600		0	768 600		0
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	480 000		0	480 000		0
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	287 040		0	287 040		0
5.Közutak fenntartásának támogatása	222 914		0	230 770		0
6.Polgármester illetmény támogatása			0			0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0			0
8.Egyéb önk. Támogatás	6 000 000		0	6 000 000		0
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők			0			0
támogatása			0			0
10.Óvodaműködtetési támogatás			0			0
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg			0			0
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés			0			0
támogatása			0			0
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 641 000		0	1 641 000		0
14.Falugondnok támogatása	4 479 000		0	4 572 000		0
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		0	2 550		0
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000		0	2 270 000		0
17. Szociális ágazati pótlék			0	295 949		0
18. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása			0	76 200		0
III.Egyéb működési bevételek	1 826 086		0	1 826 086		0
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	1 826 086		0	1 826 086		0
IV.Közponosított előirányzat bevételek			0	1 000 000		0
1.Felhalmozási bevételek			0	1 000 000		0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0			0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és			0			0
tőke bevételei			0			0
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0			0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0
Költségvetési bevételek összesen:			0			0
A(I.+II.+III.+IV)	18 437 190		0	20 014 594		0
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			0			0
pénzforgalom nélküli bevételek			0			0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	23 532 511		0	23 532 511		0
1.működési célra			0			0
2.felhalmozási célra	23 532 511		0	23 532 511		0
Megelőlegezés			0	617 662		0
B.			0			0
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	23 532 511		0	24 150 173		0
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)	23 532 511		0	24 150 173		0
Bevételek összesn: (A+B)	41 969 701		0	44 164 767		0”

2. melléklet

„2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó, illeték kiszabása,beszedése	460 000										460 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		9 402 104		1 826 086				23 532 511			34 760 701
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége											0
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000									2 270 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000									4 479 000
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	460 000	16 151 104	0	1 826 086	0	0	0	23 532 511	0	0	41 969 701


Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Megelőlegezés	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó, illeték kiszabása,beszedése	460 000										460 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		9 486 160		1 826 086				23 532 511	617 662		35 462 419
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	104 399										104 399
Könyvtári állomány gyarapítása		2 270 000	1 000 000								3 270 000
Falugondnoki szolgálat		4 867 949									4 867 949
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN	564 399	16 624 109	1 000 000	1 826 086	0	0	0	23 532 511	617 662	0	44 164 767”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. évi költségvetés várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat		Mindösszesen	Önkormányzat		Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások				15 660 153	15 660 153		14 650 023	14 650 023
1.	Működési kiadások			14 847 852	14 847 852		13 646 969	13 646 969
	1.	Személyi juttatások		6 007 452	6 007 452		4 993 167	4 993 167
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		883 239	883 239		685 139	685 139
	3.	Dologi kiadások		6 316 161	6 316 161		6 269 801	6 269 801
	4.	Egyéb folyó kiadások			0		112 862	112 862
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 641 000	1 641 000		1 586 000	1 586 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			583 005	583 005		853 505	853 505
3.	Működési célú pénzeszközátadások			229 296	229 296		149 549	149 549
Felhalmozási kiadások				25 663 504	25 663 504		27 576 984	27 576 984
1.	Felújítás				0		1 233 000	1 233 000
2.	Beruházások			25 663 504	25 663 504		26 343 984	26 343 984
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0		0	0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
Tartalék előirányzatok				646 044	646 044		1 291 716	1 291 716
1.	Általános tartalék			646 044	646 044		1 291 716	1 291 716
2.	Céltartalék			0	0		0	0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen:			41 969 701	41 969 701		43 518 723	43 518 723
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	4.	Megelőlegezés			0		646 044	646 044
	Finanszírozási kiadások összesen				0		646 044	646 044
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		44 164 767	44 164 767
					0			0
1.	Működési célú kiadások						16 587 783
2.	Felhalmozási célú kiadások						27 576 984
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 969 701	41 969 701		44 164 767	44 164 767”

4. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek		104 399	Személyi juttatások	6 007 452	4 993 167
Közhatalmi bevételek	460 000	460 000	Munkaadói járulékok	883 239	685 139
Kapott támogtások	17 977 190	18 450 195	Dologi kiadások	6 316 161	6 269 801
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása	1 641 000	1 586 000
Támogatásértékű támogatások			ÁHT-n kívüli pénze. Átadás	229 296	149 549
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel			Támogatásértékű pénze. Átadás	583 005	853 505
Megelőlegezés bevétele		617 662	Egyéb folyó kiadások	0	112 862
			Megelőlegezés kiadása	646 044	646 044
			Tartalékok		1 291 716
Működési bevétel összesen:	18 437 190	19 632 256	Működési költségvetés összesen:	16 306 197	16 587 783
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 000 000	Beruházási kiadások	25 663 504	26 343 984
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről			Felújítás		1 233 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	23 532 511	23 532 511
Felhalmozási bevétel összesen:	23 532 511	23 532 511	Felhalmozási költségvetés összesen:	25 663 504	27 576 984
			Finansz.Kiad.Megelőlegezés:
Összesen	41 969 701	43 164 767	Összesen	41 969 701	44 164 767”

5. melléklet

„6. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 699	8 700	8 700	104 399
Közhatalmi bevételek			230 000						230 000				460 000
Kapott támogatás	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 342	1 385 347	1 385 342	1 385 342	16 624 109
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 174	152 172	152 174	1 826 086
Pénzmaradvány	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 043	1 961 038	23 532 511
Felhalmozási bevételek												1 000 000	1 000 000
Megelőlegezés												617 662	617 662
Bevételek összesen	3 507 259	3 507 259	3 737 259	3 507 259	3 507 259	3 507 259	3 507 259	3 507 259	3 737 259	3 507 263	3 507 257	3 507 254	44 164 767
	KIADÁSOK
Személyi juttatások	416 097	416 097	416 097	416 097	416 097	416 097	416 097	416 100	416 097	416 097	416 097	416 097	4 993 167
Munkaadókat terhelő járulékok	57 095	57 095	57 095	57 095	57 095	57 095	57 095	57 095	57 094	57 095	57 095	57 095	685 139
Dologi kiadások	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 483	522 488	522 483	6 269 801
Beruházás, felújítás	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	2 298 082	27 576 984
Ellátottak pénzbeni juttatásai	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	1 586 000
Támogatásértékű kiadás	71 125	71 125	71 125	71 125	71 125	71 125	71 125	71 129	71 126	71 125	71 125	71 125	853 505
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 467	12 462	12 462	12 462	12 462	149 549
Tartalékok	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	107 643	1 291 716
Megelőlegezés												646 044	646 044
Egyéb folyó kiadások				112 862									112 862
Kiadások összesen:	3 617 154	3 617 154	3 617 154	3 730 016	3 617 154	3 617 154	3 617 154	3 617 166	3 617 154	3 617 154	3 617 159	4 263 198	44 164 767”

6. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.	Autó és gépek vásárlása	20 207 503	21 120 637
	Áfa	5 456 001	5 223 347
2.	Vízmű felújítás	0	422 576
	falugondnoki autóba akadálymentesített lépcsők		224 408
	kultúrház felújítás		324 016
	ÁFA		262 000
		25 663 504	27 576 984
Felhalmozási kiadások összesen


		25 663 504	27 576 984
Felhalmozási kiadások mindösszesen: