Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 264 218 182 forintban,
b) kiadási főösszegét 264 218 182 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 112 118 862 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 34 955 793 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 790 263 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 661 130 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 000 forint
ad) Működési bevételek: 1 351 400 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 77 163 069 forint, amely összeg jogcíme felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 111 991 862 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 127 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 152 099 310 forint összegben állapítja meg a következők szerint:
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 151 708 930 forint
b) Az államháztartáson belüli megelőlegezés: 390 380 forint
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 262 999 988 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 44 409 901 forint
aa) Személyi juttatások: 18 747 180 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 056 132 forint
ac) Dologi kiadások: 19 723 229 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 337 646 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 545 714 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 218 590 087 forint
ba) Beruházások: 181 535 571 forint
bb) Felújítások: 37 050 294 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 4 222 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 262 229 668 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 770 320 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 218 184 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 218 184 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2022. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 150 881 126 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 9 454 108 forintos működési hiány és 141 427 018 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 152 099 310 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 218 184 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Murarátka Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 944 078 |
20 695 110 |
5 095 153 |
25 790 263 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 806 078 |
9 828 510 |
755 570 |
10 584 080 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 868 000 |
8 596 600 |
896 428 |
9 493 028 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 033 857 |
9 913 073 |
-2 251 943 |
7 661 130 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 033 857 |
9 913 073 |
-2 251 943 |
7 661 130 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 346 327 |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 346 327 |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 787 400 |
3 054 400 |
-1 703 000 |
1 351 400 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
2 100 000 |
-1 940 000 |
160 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
800 000 |
237 000 |
1 037 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
187 000 |
54 000 |
0 |
54 000 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
200 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 111 662 |
34 700 633 |
77 418 229 |
112 118 862 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 953 306 |
151 708 930 |
0 |
151 708 930 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
390 380 |
390 380 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
5 953 306 |
151 708 930 |
390 380 |
152 099 310 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
41 064 968 |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172 |
K I A D Á S O K |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 482 689 |
43 083 514 |
1 326 387 |
44 409 901 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 502 741 |
18 547 180 |
200 000 |
18 747 180 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 386 556 |
2 030 132 |
26 000 |
2 056 132 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 085 433 |
18 765 821 |
957 408 |
19 723 229 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 101 818 |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 141 |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 376 141 |
246 735 |
142 979 |
389 714 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||
1.11. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 784 516 |
142 498 245 |
76 091 842 |
218 590 087 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
2 434 527 |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
1 181 102 |
1 181 102 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 320 100 |
82 472 191 |
44 800 159 |
127 272 350 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
596 850 |
14 622 942 |
0 |
14 622 942 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
517 577 |
26 044 236 |
12 414 941 |
38 459 177 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
4 349 989 |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 425 188 |
15 240 020 |
13 984 740 |
29 224 760 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
924 801 |
4 114 805 |
3 710 729 |
7 825 534 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 051 |
171 |
4 222 |
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 051 |
171 |
4 222 |
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
40 267 205 |
185 581 759 |
77 418 229 |
262 999 988 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
797 763 |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
797 763 |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
41 064 968 |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-5 155 543 |
-150 881 126 |
-150 881 126 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor ) (+/-) |
5 155 543 |
150 881 126 |
150 881 126 |
||
” |
||||||
2. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) |
25 790 263 |
25 790 263 |
Felhalmozási célú támogatások |
77 163 069 |
77 163 069 |
|||||
Működési célú támogatások |
7 661 130 |
7 661 130 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
3 000 |
3 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 224 400 |
127 000 |
1 351 400 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
34 828 793 |
127 000 |
0 |
34 955 793 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
77 163 069 |
0 |
0 |
77 163 069 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
151 708 930 |
151 708 930 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
390 380 |
390 380 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
152 099 310 |
0 |
152 099 310 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
186 928 103 |
127 000 |
0 |
187 055 103 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
77 163 069 |
0 |
0 |
77 163 069 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
18 657 654 |
89 526 |
18 747 180 |
Felújítás |
37 050 294 |
37 050 294 |
||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 045 658 |
10 474 |
2 056 132 |
Beruházási kiadások |
181 535 571 |
181 535 571 |
||||
Dologi kiadások |
19 208 909 |
514 320 |
19 723 229 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 337 646 |
3 337 646 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
4 222 |
4 222 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
389 714 |
389 714 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
156 000 |
156 000 |
|||||||
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
43 639 581 |
770 320 |
0 |
44 409 901 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
218 590 087 |
0 |
0 |
218 590 087 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 218 184 |
1 218 184 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 218 184 |
0 |
0 |
1 218 184 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 857 765 |
770 320 |
0 |
45 628 085 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 590 087 |
0 |
0 |
218 590 087 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
111 991 862 |
127 000 |
112 118 862 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
262 229 668 |
770 320 |
262 999 988 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-150 237 806 |
-643 320 |
-150 881 126 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
264 091 172 |
127 000 |
264 218 172 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
263 447 852 |
770 320 |
264 218 172 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
643 320 |
-643 320 |
0 |
0 |
” |
|||||
3. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
200 000 |
400 |
200 400 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
65 000 |
65 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
25 790 263 |
390 380 |
26 180 643 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
151 708 930 |
151 708 930 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 162 648 |
1 035 050 |
8 197 698 |
|||||||||
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
76 128 019 |
76 128 019 |
||||||||||
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
127 000 |
127 000 |
||||||||||
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
298 482 |
332 000 |
150 000 |
780 482 |
||||||||
14 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
15 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 000 |
3 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
33 451 393 |
77 163 069 |
3 000 |
1 351 400 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
151 708 930 |
390 380 |
264 218 172 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
||||||||||||||
4. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
7 278 250 |
978 222 |
1 903 905 |
10 160 377 |
|||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
305 000 |
510 286 |
815 286 |
||||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 218 184 |
1 218 184 |
|||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
246 735 |
246 735 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 840 000 |
455 000 |
1 057 148 |
1 035 050 |
9 387 198 |
||||||||
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
500 000 |
16 587 140 |
76 |
17 087 216 |
|||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
6 764 332 |
142 979 |
180 000 521 |
19 952 868 |
4 146 |
206 864 846 |
|||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
2 850 000 |
2 850 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
724 000 |
724 000 |
|||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
440 000 |
440 000 |
|||||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
708 000 |
708 000 |
|||||||||||
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
294 320 |
294 320 |
|||||||||||
19 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
769 750 |
101 436 |
2 467 296 |
3 338 482 |
|||||||||
20 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
156 000 |
156 000 |
|||||||||||
21 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
3 769 654 |
511 000 |
1 874 728 |
6 155 382 |
|||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
3 337 646 |
3 337 646 |
|||||||||||
24 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
10 474 |
220 000 |
320 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
18 747 180 |
2 056 132 |
19 723 229 |
3 337 646 |
0 |
545 714 |
181 535 571 |
37 050 294 |
4 222 |
0 |
1 218 184 |
264 218 172 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
” |
|||||||||||||||
5. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 547 180 |
200 000 |
18 747 180 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 030 132 |
26 000 |
2 056 132 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 765 821 |
957 408 |
19 723 229 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 337 646 |
0 |
3 337 646 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
Működési költségvetés összesen: |
43 083 514 |
1 326 387 |
44 409 901 |
|
K6 |
Beruházások |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571 |
K7 |
Felújítások |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
171 |
4 222 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
142 498 245 |
76 091 842 |
218 590 087 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
185 581 759 |
77 418 229 |
262 999 988 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
186 409 563 |
77 808 609 |
264 218 172” |
6. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 735 |
142 979 |
389 714 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
142 979 |
142 979 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
198 735 |
0 |
198 735 |
|||
Belső elennői hozzájárulás |
129 131 |
0 |
129 131 |
|||
Eü központ hozzájárulás |
69 604 |
0 |
69 604 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
48 000 |
0 |
48 000 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
156 000 |
0 |
156 000 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
156 000 |
0 |
156 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
402 735 |
142 979 |
545 714 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 051 |
171 |
4 222 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 051 |
171 |
4 222 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
4 051 |
171 |
4 222” |
||
7. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 913 073 |
-2 401 943 |
7 511 130 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
2 750 425 |
-2 750 425 |
0 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
148 482 |
148 482 |
|||
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
7 162 648 |
200 000 |
7 362 648 |
|||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
7 162 648 |
200 000 |
7 362 648 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
150 000 |
150 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
9 913 073 |
-2 251 943 |
7 661 130 |
||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
150 000 |
150 000 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
56 932 474 |
56 932 474 |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
19 195 545 |
19 195 545 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 035 050 |
0 |
1 035 050 |
|||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 035 050 |
0 |
1 035 050 |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 035 050 |
76 128 019 |
77 163 069 |
||
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||
ebből: háztartások |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0” |
||
8. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022.évi módosított előirányzat |
2021. évi zártkerti program |
16 587 216 |
-76 |
16 587 140 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 257 323 |
0 |
2 257 323 |
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
510 286 |
0 |
510 286 |
Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/ felújítása |
0 |
17 695 545 |
17 695 545 |
Felújítás összesen |
19 354 825 |
17 695 469 |
37 050 294 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-tanya és falugondnoki buszbeszerzés |
14 825 008 |
0 |
14 825 008 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés |
1 035 050 |
0 |
1 035 050 |
2021. évi zártkerti program |
500 000 |
0 |
500 000 |
Magyar Falu Program-közterületi játszótér |
2 674 629 |
0 |
2 674 629 |
Top-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 telelpülési környezetvédelmi infr. fejl. |
104 104 682 |
0 |
104 104 682 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken |
0 |
56 896 202 |
56 896 202 |
Településrendezési terv |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Beruházás összesen |
123 139 369 |
58 396 202 |
181 535 571” |
9. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
1 862 259 |
5 305 414 |
1 862 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
2 062 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
1 862 259 |
25 990 263 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 799 056 |
148 482 |
525 554 |
404 701 |
605 114 |
572 113 |
651 222 |
801 222 |
651 222 |
651 222 |
651 222 |
7 461 130 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 000 000 |
74 628 019 |
0 |
1 500 000 |
35 050 |
77 163 069 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
1 500 |
3 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 616 |
112 624 |
1 351 400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
151 708 930 |
390 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 099 310 |
Bevételek összesen |
153 683 805 |
7 607 466 |
3 124 857 |
77 128 448 |
2 379 576 |
2 579 989 |
2 546 988 |
4 476 097 |
2 812 647 |
2 626 097 |
2 626 097 |
2 626 105 |
264 218 172 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 745 598 |
1 545 598 |
1 545 598 |
1 545 602 |
18 747 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
169 178 |
195 178 |
169 178 |
169 178 |
169 174 |
2 056 132 |
Dologi kiadások |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 633 269 |
1 757 269 |
1 633 269 |
1 633 270 |
19 723 229 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
380 000 |
340 000 |
120 000 |
265 000 |
205 000 |
300 000 |
450 000 |
547 646 |
3 337 646 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
246 735 |
100 000 |
50 000 |
142 979 |
545 714 |
|||||||
Beruházás |
500 000 |
14 825 008 |
52 052 341 |
1 035 050 |
2 674 629 |
26 026 170 |
1 500 000 |
56 896 202 |
26 026 171 |
181 535 571 |
|||
Felújítás |
6 000 000 |
2 257 323 |
9 999 924 |
587 216 |
17 695 545 |
510 286 |
37 050 294 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 051 |
95 |
76 |
4 222 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
827 804 |
390 380 |
1 218 184 |
||||||||||
Kiadások összesen |
4 211 849 |
4 288 425 |
24 719 788 |
3 702 096 |
58 137 804 |
13 688 045 |
5 140 311 |
6 287 674 |
29 948 194 |
22 967 590 |
60 694 247 |
30 432 149 |
264 218 172” |
10. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 828 510 |
755 570 |
10 584 080 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 111 320 |
35 280 |
1 146 600 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 920 000 |
90 000 |
2 010 000 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
658 940 |
28 040 |
686 980 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
600 000 |
6 600 000 |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
2 250 |
40 500 |
||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
|||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
8 596 600 |
896 428 |
9 493 028 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 006 000 |
0 |
4 006 000 |
||
III.3. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
344 728 |
344 728 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Polgármesteri illetmény kieg. Tám |
0 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
20 695 110 |
5 095 153 |
25 790 263” |
||
11. melléklet
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
151 617 836 |
2 065 969 |
4 211 849 |
-2 145 880 |
149 471 956 |
0 |
0 |
0 |
149 471 956 |
Halmozott |
2 065 969 |
4 211 849 |
-2 145 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
149 471 956 |
7 607 466 |
4 288 425 |
3 319 041 |
152 790 997 |
0 |
0 |
0 |
152 790 997 |
Halmozott |
9 673 435 |
8 500 274 |
1 173 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
152 790 997 |
3 124 857 |
24 719 788 |
-21 594 931 |
131 196 066 |
0 |
0 |
0 |
131 196 066 |
Halmozott |
12 798 292 |
33 220 062 |
-20 421 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
131 196 066 |
77 128 448 |
3 702 096 |
73 426 352 |
204 622 418 |
0 |
0 |
0 |
204 622 418 |
Halmozott |
89 926 740 |
36 922 158 |
53 004 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
204 622 418 |
2 379 576 |
58 137 804 |
-55 758 228 |
148 864 190 |
0 |
0 |
0 |
148 864 190 |
Halmozott |
92 306 316 |
95 059 962 |
-2 753 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
148 864 190 |
2 579 989 |
13 688 045 |
-11 108 056 |
137 756 134 |
0 |
0 |
0 |
137 756 134 |
Halmozott |
94 886 305 |
108 748 007 |
-13 861 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
137 756 134 |
2 546 988 |
5 140 311 |
-2 593 323 |
135 162 811 |
0 |
0 |
0 |
135 162 811 |
Halmozott |
97 433 293 |
113 888 318 |
-16 455 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
135 162 811 |
4 276 097 |
6 287 674 |
-2 011 577 |
133 151 234 |
0 |
0 |
0 |
133 151 234 |
Halmozott |
101 709 390 |
120 175 992 |
-18 466 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
133 151 234 |
3 012 647 |
30 122 194 |
-27 109 547 |
106 041 687 |
0 |
0 |
0 |
106 041 687 |
Halmozott |
104 722 037 |
150 298 186 |
-45 576 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
106 041 687 |
2 626 097 |
22 843 590 |
-20 217 493 |
85 824 194 |
0 |
0 |
0 |
85 824 194 |
Halmozott |
107 348 134 |
173 141 776 |
-65 793 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
85 824 194 |
2 626 097 |
60 644 247 |
-58 018 150 |
27 806 044 |
0 |
0 |
0 |
27 806 044 |
Halmozott |
109 974 231 |
233 786 023 |
-123 811 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
27 806 044 |
2 626 105 |
30 432 149 |
-27 806 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
112 600 336 |
264 218 172 |
-151 617 836 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
12. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2022. év Ft/Év |
TOP-2.1.3-16 |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés |
109 583 875 |
109 583 875 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
Zala Kétkeréken- Kerékpárút- fejlesztése Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településen |
56 932 474 |
56 932 474 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2022. év Ft |
” |