Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 01Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)
2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3402867 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20724052 Ft-ban képez.”
4. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 53664290 forint.”
5. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
16 147 400 |
16 147 400 |
0 |
35 152 331 |
35 152 331 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
2 301 576 |
2 301 576 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
32 850 755 |
32 850 755 |
0 |
2.2 Helyi adók |
14 300 000 |
14 300 000 |
30 808 708 |
30 808 708 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
227 428 |
227 428 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
1 814 619 |
1 814 619 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
54 983 604 |
54 983 604 |
0 |
62 201 937 |
62 201 937 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 859 490 |
3 859 490 |
3 995 507 |
3 995 507 |
||
6.Polgármester tiszteletdíja |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 910 106 |
1 910 106 |
1 912 482 |
1 912 482 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
729 960 |
729 960 |
1 013 550 |
1 013 550 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
18. Kiegészítő támogatás (IPA) |
907 800 |
907 800 |
||||
19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
4 327 500 |
4 327 500 |
||||
20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása |
1 162 050 |
1 162 050 |
||||
III.Egyéb működési bevételek |
270 272 |
270 272 |
0 |
1 318 043 |
1 318 043 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
270 272 |
270 272 |
1 318 043 |
1 318 043 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
19 350 380 |
0 |
19 350 380 |
44 965 999 |
0 |
44 965 999 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
||
2.Felhalmozási c. támogatás |
15 634 380 |
15 634 380 |
250 000 |
250 000 |
||
3.Felhalmozási célú támogatás (MFP) |
40 999 999 |
40 999 999 |
||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
90 751 656 |
71 401 276 |
19 350 380 |
143 638 310 |
98 672 311 |
44 965 999 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
2 180 370 |
2 180 370 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
24 025 200 |
15 239 547 |
8 785 653 |
24 111 200 |
15 325 547 |
8 785 653 |
1.működési célra |
15 239 547 |
15 239 547 |
0 |
15 325 547 |
15 325 547 |
0 |
2.felhalmozási célra |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
114 776 856 |
86 640 823 |
28 136 033 |
169 929 880 |
116 178 228 |
53 751 652” |
2. melléklet
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
14 900 000 |
14 900 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
15 634 380 |
36 012 788 |
51 647 168 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
24 025 200 |
24 025 200 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 060 750 |
14 060 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
110 000 |
1 910 106 |
0 |
2 020 106 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 137 400 |
729 960 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
270 272 |
270 272 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
14 900 000 |
19 350 380 |
54 983 604 |
0 |
270 272 |
0 |
24 025 200 |
0 |
0 |
114 776 856 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
32 850 755 |
32 850 755 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
212 842 |
41 249 999 |
38 218 655 |
79 681 496 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
170 303 |
0 |
24 111 200 |
24 281 503 |
|||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 459 750 |
14 459 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
124 500 |
1 912 482 |
0 |
2 036 982 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
4 327 500 |
8 043 500 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 793 931 |
1 013 550 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 318 043 |
2 180 370 |
3 498 413 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
2 301 576 |
32 850 755 |
44 965 999 |
62 201 937 |
0 |
1 318 043 |
0 |
24 111 200 |
2 180 370 |
0 |
169 929 880” |
|
3. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Helyi adók |
14 300 000 |
30 808 708 |
|
Építményadó |
5 000 000 |
7 294 708 |
|
Telekadó |
5 700 000 |
17 202 874 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
2 908 259 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
3 402 867 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
2 042 047 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 814 619 |
|
Pótlékok |
100 000 |
227 428 |
|
Összesen: |
14 900 000 |
32 850 755” |
|
4. melléklet
Kormányzati funkció |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
15967844 |
59356874 |
24 025 200 |
27 974 391 |
||
1 |
013320 |
Köztemető |
1524000 |
1524000 |
39 999 999 |
|||
1 |
066010 |
Zöldterület |
15679553 |
15979553 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5123903 |
5123903 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1203400 |
1203400 |
||||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
0 |
0 |
||||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2220000 |
2220000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
4813000 |
4813000 |
||||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280000 |
280000 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50000 |
50000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1961220 |
1961220 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
5035714 |
5335714 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320000 |
320000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
10529434 |
10529434 |
3 716 000 |
8 043 500 |
||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
270272 |
270272 |
270 272 |
956 955 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
||||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
21231023 |
30781023 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
14 900 000 |
19 136 168 |
||||
1 |
018010 |
Önkormányzatok és társ. Elszámolásai |
1613994 |
51 647 168 |
53 565 047 |
|||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
19263713 |
19263713 |
14 060 750 |
14 096 353 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2006180 |
2006180 |
2 020 106 |
2 020 106 |
||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
2217600 |
2217600 |
1867360 |
1867361 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
5080000 |
5080000 |
||||
Összesen: |
114776856 |
169929880 |
114776856 |
169929880 |
” |
|||
5. melléklet
1. Önkormányzat összesen
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
19263713 |
73928701 |
0 |
74 019 095 |
19289467 |
93308562 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
19263713 |
69948701 |
0 |
65528270 |
19289467 |
84817737 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
14 253 648 |
26441538 |
14 575 915 |
13 722 648 |
28298563 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
2 205 065 |
3952100 |
2 117 437 |
2 205 065 |
4322502 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
2 805 000 |
30028843 |
40 393 924 |
3 361 754 |
43755678 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
0 |
2163220 |
2 323 994 |
0 |
2323994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
0 |
7363000 |
6 117 000 |
0 |
6117000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 170 000 |
0 |
3170000 |
3 963 000 |
0 |
3963000 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
0 |
810000 |
4 527 825 |
0 |
4527825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
0 |
28136033 |
0 |
53654441 |
9 849 |
53664290 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
0 |
28136033 |
53 654 441 |
9 849 |
53664290 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
0 |
10512778 |
0 |
20 724 052 |
0 |
20724052 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
0 |
0 |
0 |
19 224 052 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
0 |
9012778 |
19 224 052 |
0 |
19224052 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
19263713 |
112577512 |
0 |
148 397 588 |
19299316 |
167696904 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95 513 143 |
19263713 |
114776856 |
0 |
150 630 564 |
19299316 |
169929880 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
19 263 713 |
86640823 |
0 |
96 976 123 |
19289467 |
116265590 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30335377 |
0 |
30335377 |
0 |
53 654 441 |
9849 |
53664290 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
97712487 |
19263713 |
116976200 |
0 |
150630564 |
19299316 |
169929880 |
||
2. Önkormányzat
Önkormányzat |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
54 664 988 |
0 |
74 019 095 |
74 019 095 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
50 684 988 |
0 |
65528270 |
65 528 270 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
12 187 890 |
14 575 915 |
14 575 915 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
1 747 035 |
2 117 437 |
2 117 437 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
27 223 843 |
40 393 924 |
40 393 924 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
2 163 220 |
2 323 994 |
2 323 994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
7 363 000 |
6 117 000 |
6 117 000 |
|||
2. |
Működési célú ÁHT-n belül |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 963 000 |
3 963 000 |
|||
3. |
Működési célú ÁHT-n kívül |
810 000 |
810 000 |
4 527 825 |
4 527 825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
28 136 033 |
0 |
53654441 |
53 654 441 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
28 136 033 |
53 654 441 |
53 654 441 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
10 512 778 |
0 |
20 724 052 |
20 724 052 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
9 012 778 |
0 |
19 224 052 |
19 224 052 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
9 012 778 |
19 224 052 |
19 224 052 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
93 313 799 |
0 |
148 397 588 |
148 397 588 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
0 |
2199344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
2 199 344 |
2 232 976 |
2 232 976 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95513143 |
95 513 143 |
0 |
150 630 564 |
150 630 564 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
67 377 110 |
0 |
96 976 123 |
96 976 123 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 335 377 |
30 335 377 |
0 |
53 654 441 |
53 654 441 |
|
3. Nemesbüki Óvoda
Óvoda |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Óvoda |
Mindösszesen |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
||
1. |
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
|
1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
14 253 648 |
13 722 648 |
13 722 648 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
2 805 000 |
3 361 754 |
3 361 754 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
9 849 |
9 849 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
9 849 |
9 849 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 849 |
9 849” |
|
6. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
2 301 576 |
Személyi juttatások |
26441538 |
28298563 |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
32 850 755 |
Munkaadói járulékok |
3952100 |
4322502 |
Kapott támogtások |
54 983 604 |
62 201 937 |
Dologi kiadások |
30028843 |
43755678 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7363000 |
6117000 |
|
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
270272 |
1 318 043 |
Támogatásértékű kiadások |
3170000 |
3963000 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
15 239 547 |
15 325 547 |
Működési célú pe. átadások |
810000 |
4 527 825 |
Megelőlegezés |
2 180 370 |
Elszámolás alapján visszafiz. |
2163220 |
2323994 |
|
Megelőlegezés |
2199344 |
2232976 |
|||
tartalék |
10512778 |
20724052 |
|||
Működési bevétel összesen: |
86640823 |
116 178 228 |
Működési költségvetés összesen: |
86640823 |
116265590 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
19 350 380 |
44 965 999 |
Beruházás, felújítás |
28136033 |
53664290 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
8 785 653 |
8 785 653 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
28136033 |
53751652 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
28136033 |
53664290 |
Összesen |
114776856 |
169929880 |
Összesen |
114776856 |
169929880” |
7. melléklet
COFOG |
|||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
1 622 000 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280 000 |
280 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 813 000 |
4 215 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
0 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 363 000 |
6 117 000” |
|
8. melléklet
1. Önkormányzat összesen
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
3907798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
6017576 |
Közhatalmi bevételek |
100000 |
100000 |
9254398 |
2000000 |
1500000 |
2500000 |
1000000 |
2500000 |
9254398 |
2500000 |
1000000 |
1141959 |
32850755 |
Kapott támogatás |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5599570 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
62201937 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39999999 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
41249999 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
87848 |
87849 |
103037 |
122450 |
137382 |
137382 |
137382 |
74934 |
94394 |
74934 |
123069 |
137382 |
1318043 |
Pénzmaradvány |
24111200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24111200 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
2146738 |
0 |
33632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2180370 |
Bevételek összesen |
31783254 |
5525317 |
14978535 |
7459918 |
10690850 |
8428750 |
6474850 |
47912401 |
14686260 |
7912402 |
6460537 |
7616809 |
169929880 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
28298563 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
4322502 |
Dologi kiadások |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
43755678 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
6117000 |
Támogatásértékű kiadás |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
3963000 |
PE átadás |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377316 |
377319 |
4527825 |
Beruházás, felújítás |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472026 |
4472024 |
53664290 |
Tartalék |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727008 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
20724052 |
Egyéb kiadás |
2232976 |
2232976 |
|||||||||||
Elszámolás alapján visszafiz. |
2323994 |
2323994 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
16014052 |
13781076 |
13781076 |
16105070 |
13781076 |
13781076 |
13781076 |
13781076 |
13781080 |
13781076 |
13781075 |
13781076 |
169929880 |
2. Nemesbüki Óvoda
Óvoda finanszírozási ütemterv |
||
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
1. |
Január |
1608276 |
2. |
Február |
1608276 |
3. |
Március |
1608276 |
4. |
Április |
1608276 |
5. |
Május |
1608276 |
6. |
Június |
1608276 |
7. |
Július |
1608276 |
8. |
Augusztus |
1608276 |
9. |
Szeptember |
1608276 |
10. |
Október |
1608276 |
11. |
November |
1608276 |
12. |
December |
741022 |
Összesen: |
19299316” |
|
9. melléklet
Felhalmozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat előirányzat |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
Ingatlanfelújítás |
13678373 |
13678373 |
|
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) |
3716000 |
0 |
|
hivatal internetszerelés |
200000 |
20839545 |
|
Áfa |
3747160 |
8348689 |
|
Felújítási kiadások összesen |
21341533 |
42866607 |
|
Beruházás |
|||
Játszóterek építése |
4000000 |
7504771 |
|
2 db lemeztároló beszerzés |
350000 |
350000 |
|
Urnafal építés |
1000000 |
545229 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés |
483086 |
||
Áfa |
1444500 |
1904748 |
|
Beruházási kiadások összesen |
6794500 |
10787834 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28136033 |
53654441 |
|
NEMESBÜKI ÓVODA |
|||
Beruházás |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Óvoda |
Módosított előirányzat Óvoda |
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
7756 |
|
Áfa |
0 |
2093 |
|
Beruházási kiadások összesen |
0 |
9849” |
|
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbüki Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
35 603 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
35 603 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
545 105 |
545 105 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
545 105 |
545 105 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
18 718 608 |
18 718 608 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 263 713 |
19 289 467 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
13 722 648 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
3 361 754 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
9 849 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
9 849 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
||