Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 30

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

a) működési kiadás: 267029 eFt

b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt

c) pénzbeli ellátás: 3525 eFt

d) felhalmozási kiadás: 102244 eFt

e) tartalék: 0 eFt

f) finanszírozási kiadás: 9536 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 37576 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 359 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 50273 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1002310 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) költségvetési bevétel: 754169 eFt
b) finanszírozási bevétel: 246484 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 61 eFt.”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. Összesen: 1002310 eFt”

2. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 999

109 405

56 882

52,0%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 457

102 457

53 278

52,0%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

29 194

29 194

16 115

55,2%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 855

34 855

18 125

52,0%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 898

7 898

4 107

52,0%

B115

Működési célú központosított előirányzat

7 890

7 890

100,0%

B116

Elszámolásból származó bevétel

3 599

3 599

0

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

291 002

295 298

156 397

53,0%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i (Választás - PH)

1 596

1 596

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

12 270

18 520

13 270

71,7%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

1 810

1 810

3 248

179,4%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

14 080

21 926

18 114

82,6%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

529 600

529 600

100,0%

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

0

0

-

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

529 600

529 600

100,0%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 000

2 000

751

37,6%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

10 000

10 000

6 103

61,0%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

12 000

12 000

6 854

57,1%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 000

38 388

96,0%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

40 000

38 388

96,0%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0

0,0%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

305

305,0%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

474

118,5%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

779

129,8%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

0

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

2 106

2 936

269

9,2%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

3 863

1 133

515

45,5%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

1 240

687

0

0,0%

B405

Intézményi ellátási díjak

8 600

5 300

3 443

65,0%

B406/1

ÁFA

4 095

2 518

1 002

39,8%

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

0

191

-

B4

Működési bevételek összesen

19 904

12 574

5 420

43,1%

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

112

-

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

162

32,4%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

0

0,0%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

378 586

912 998

755 826

82,8%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

159 264

244 772

244 772

-

B813

Maradvány igénybevétele ÓVODA

164

164

B813

Maradvány igénybevétele ph

1 215

1 215

B814

Állami megelőlegezések

333

333

B8

Finanszírozási bevételek

159 264

246 484

246 484

-

Bevételek összesen:

537 850

1 159 482

1 002 310

86,4%”
”

2. melléklet

2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

440

137,5%

B405

Int.ellátási díjak

3 500

3 500

2 779

79,4%

B406

ÁFA

1 031

1 031

869

84,3%

Összesen

4 851

4 851

4 088

84,3%

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

1 800

1 800

664

-

B406

ÁFA

486

486

-

Összesen

2 286

2 286

664

-

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

51

81,0%

B406

ÁFA

17

17

10

58,8%

Összesen

80

80

61

76,3%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

69

9,1%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

650

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

0,0%

B406

ÁFA

292

292

62

21,2%

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

185

#######

Összesen:

2 022

2 022

316

15,6%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

6

B402/29

Bérleti és lízingdíj

70

70

40

57,1%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

B406

Áfa

19

19

11

57,9%

Összesen

89

89

57

64,0%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

1 500

1 500

0,0%

B406

ÁFA

405

405

0,0%

Összesen

1 905

1 905

0

0,0%

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

B406

ÁFA

41

41

0,0%

Összesen

191

191

0

0,0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

200

200

0,0%

B406

ÁFA

54

54

0,0%

Összesen

254

254

0

0,0%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

16

4,0%

B406

Áfa

108

108

4

3,7%

Összesen

508

508

20

3,9%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

24

24,0%

B406

ÁFA

27

27

6

22,2%

B411/99

Egyéb bevétel

0

-

Összesen

127

127

30

23,6%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

6

6

15

250%

B406

ÁFA

1

1

4

400%

Összesen:

7

7

19

271%

Iskola

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

-

B406

ÁFA

-

Összesen

0

0

0

-

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

130

65%

B406

Áfa

54

54

35

65%

Összesen

254

254

165

65%

Összesen:

12 574

12 574

5 420

43%”
”

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

49 866

49 970

25 359

51%

K12

Külső személyi juttatások összesen

18 315

21 640

10 420

48%

K1

Személyi juttatások

68 181

71 610

35 779

50%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 189

8 403

4 501

54%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

6 760

6 760

3 561

53%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 383

2 383

859

36%

K33

Szolgáltatási kiadások

70 357

79 871

45 853

57%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

0

0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 637

86 018

64 098

75%

K3

Dologi kiadások összesen

100 157

175 052

114 371

65%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

3 525

39%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 965

8 965

3 525

39%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

12 813

12 813

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

2 990

2 990

80

3%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

6 546

6 546

1 897

29%

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

9 536

22 349

14 790

66%

Működési kiadások összesen

195 028

286 379

172 966

60%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

113 740

618 162

90 930

15%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

170

21 416

7 389

35%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

39 204

8 936

3 925

44%

K6

Beruházások összesen

153 114

648 514

102 244

16%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

21 383

21 383

100%

K73

Egyéb tárgyi eszk. Felújítása

275

275

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

2 303

2 303

100%

K7

Felújítások összesen

0

23 961

23 961

100%

Felhalmozási kiadások összesen

153 114

672 475

126 205

19%

Költségvetési kiadások összesen

348 142

958 854

299 171

31%

Finanszírozási kiadások

K814

Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.

K84

Egyéb fejezeti célú támogatások

1 940

1 940

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 128

13 068

117%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

13 068

15 008

115%

Kiadások összesen:

348 142

971 922

314 179

32%

Létszám összesen:

24

ebből: választott tisztségviselő:

7

közfoglalkoztatott:

5

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

62 647

63 247

29 362

46,4%

K12

Külső személyi juttatások összesen

100

846

706

83,5%

K1

Személyi juttatások

62 747

64 093

30 068

46,9%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 785

7 974

4 389

55,0%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 760

1 699

285

16,8%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 430

2 430

967

39,8%

K33

Szolgáltatási kiadások

4 075

4 790

1 271

26,5%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

30

30

20

66,7%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 231

2 393

576

24,1%

K3

Dologi kiadások összesen

10 526

11 342

3 119

27,5%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

81 058

83 409

37 576

45,1%

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

315

315

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

165

165

100,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

400

735

118

16,1%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

194

194

76

39,2%

K6

Beruházások összesen

909

1 409

359

25,5%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

909

1 409

359

25,5%

Költségvetési kiadások összesen

81 967

84 818

37 935

44,7%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

81 967

84 818

37 935

44,7%

2. Óvoda

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

80 746

80 973

37 992

46,9%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 916

2 916

2 769

95,0%

K1

Személyi juttatások

83 662

83 889

40 761

48,6%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

10 876

10 876

5 478

50,4%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

2 970

2 742

1 484

54,1%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

138

27,6%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

3 819

1 660

43,5%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

50

0

0,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 128

2 128

752

35,3%

K3

Dologi kiadások összesen

9 303

9 239

4 034

43,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

103 841

104 004

50 273

48,3%

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 071

3 071

1 707

-

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

829

829

461

-

K6

Beruházások összesen

3 900

3 900

2 168

-

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 900

3 900

2 168

-

Költségvetési kiadások összesen

107 741

107 904

52 441

48,6%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

Kiadások összesen:

107 741

107 904

52 441

48,6%”

4. melléklet

4. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

46 946

45 466

20 127

44,3%

K1102

Normatív jutalmak

1 000

1 000

50

5,0%

K1103

Céljuttatás (esketés)

50

25

-

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

2 605

2 605

1 232

-

K1107

Béren kívüli juttatás

4 048

4 048

3 360

83,0%

K1108

Ruházati költségtérítés

340

340

190

55,9%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

468

468

236

50,4%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

120

120

0

0,0%

K1112

Szociális támogatások

0

0

K1113/1

Napidíj

10

50

40

80,0%

K1113/2

Kompenzáció

0

0

0

K1113/3

Betegszabadság

0

0

0

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

0

43

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

1 430

95

-

K1113/7

Egyéb juttatás

1

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

55 537

55 577

25 399

45,7%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

100

100

0

0,0%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 899

6 899

3 803

55,1%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

650

650

165

25,4%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

860

799

73

9,1%

K31

Készletbeszerzések

1 600

1 539

238

15,5%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

0

0,0%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

121

60,5%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 920

1 920

739

38,5%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

32

32,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 270

2 270

892

39,3%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

940

186

19,8%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

360

360

0

0,0%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

6

20,0%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

212

42,4%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

0

0,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

300

300

0

0,0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

90

50,0%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 380

2 380

777

32,6%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 075

4 790

1 271

26,5%

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

20

15

75,0%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20

20

15

75,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2145

2145

368

17,2%

K352

Fizetendő áfa

0

20

20

100,0%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

2145

2165

388

17,9%

Összesen:

72 646

73 360

32 006

43,6%

2. Polgármesteri Hivatal választás

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

680

680

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

680

680

100,0%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

450

450

100,0%

K123/8

Reprezentáció

176

136

77,3%

K12

Külső személyi juttatások

0

626

586

93,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

189

189

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

3

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

3

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

19

46

242,1%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

123

123

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

0

142

169

119,0%

Összesen:

0

1 637

1 627

99,4%”

5. melléklet

5. melléklet
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

6 818

6 698

1 949

29,1%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

120

120

35

29,2%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

0

0,0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0,0%

K1113/4

Szabadság megváltás

1 299

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 110

6 990

3 283

47,0%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

0

120

120

100,0%

K12

Külső szem.juttatások

0

120

120

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

886

886

397

44,8%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

35

20

57,1%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

24

53,3%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

80

80

0

-

K31

Készletbeszerzések

160

160

44

27,5%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

63

48,5%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

13

43,3%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

76

47,5%

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

5

50,0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

5

50,0%

K351

Áfa

86

86

18

20,9%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86

86

18

20,9%

Összesen:

8 412

8 412

3 943

46,9%”
”

6. melléklet

6. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő )

21 663

21 474

10 211

47,6%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

660

660

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

72

78

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

78

78

0

0,0%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

0

90

-

K1113/3

Betegszabadság

123

41

33,3%

K1113/7

Egyéb juttatás

50

50

3

6,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 451

22 457

10 423

46,4%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

10 515

10 515

5 172

49,2%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

4 214

4 214

1 068

25,3%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

467

0

0,0%

K123/8

Reprezentációs kiadások

200

200

50

25,0%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

1 614

1 522

94,3%

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

302

190

62,9%

K12

Külső személyi juttatások

16 596

17 312

8 002

46,2%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 948

4 948

2 375

48,0%

K311/1

0

0

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

25

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

3

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

295

295

130

44,1%

K312/9

Egyéb készlet

300

300

17

5,7%

K31

Készletbeszerzések

645

645

150

23,3%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

0

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

100

100

113

113,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

1 000

264

26,4%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

261

52,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 600

1 600

638

39,9%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

125

625

529

84,6%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 311

1 311

1 096

83,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

65

49

75,4%

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

-

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

350

350

116

33,1%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

1 800

1 800

1 150

63,9%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

275

275

1 024

372,4%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 000

2 690

27

1,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 600

1 387

1 661

119,8%

K33

Szolgáltatási kiadások

10 626

8 603

5 652

65,7%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 475

2 475

1 050

42,4%

K352

Fizetendő áfa

0

44 436

43 325

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

400

400

203

50,8%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

300

1 440

1 297

90,1%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

4 175

48 752

45 875

94,1%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

Összesen:

61 051

104 327

73 115

70,1%

Költségvetési létszámkeret

K11

Tartalmazza5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását

K12

Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését,

a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.

K2

Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó

K311/3

Szabályzatok vásárlása

K312/9

Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag

K321/2

könyvelő program

K321/5

Internet

K321/9

web oldal, domain

K322/1

Telefon

K336

Tervezői,szakértői,műsz.ell.díjak

K337/1

Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás

K337/2

Bankköltség, számlavezetési díj

K337/9

szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra,stb.

K355/2

igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

243

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

243

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

34

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

0

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

K355/9

Egyéb dologi kiadás

56

-

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

0

56

-

Összesen:

0

0

333

-

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

0

0

670

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

670

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

67

-

K312/9

Egyéb készlet

0

217

-

K31

Készletbeszerzések

0

217

-

K331/1

Áramdíj

126

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

124

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

250

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

0

2 044

-

K355/9

Egyéb dologi kiadás

20 000

7 814

39,1%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

20 000

9 858

49,3%

Összesen:

0

20 000

11 062

55,3%”
”

7. melléklet

7. melléklet
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

5 984

5 984

3 433

57,4%

K1102

Normatív jutalmak

100

100

0

0,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 948

1 948

649

33,3%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 044

8 044

4 082

50,7%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 046

1 046

599

57,3%

K311/5

Szakmai anyag

0

0

59

#######

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

24

120,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

0

0,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

215

215

22

10,2%

K31

Készletbeszerzések

280

280

105

37,5%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

79

42,0%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

13

37,1%

K321/9

0

0

16

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

108

46,4%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

66

110,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

126

84,0%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

6

120,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

7

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

22

31,4%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

227

76,9%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Áfa

218

218

116

53,2%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

218

218

116

53,2%

Összesen:

10 126

10 126

5 237

51,7%”
”

8. melléklet

8. melléklet
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 468

6 468

2 764

-

K1102

Normatív jutalmak

200

200

-

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1107

Béren kvüli juttatás

0

200

200

-

K1109

Utazási

81

81

33

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

-

K1113/7

Egyéb juttatás

230

30

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 003

7 003

2 997

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

910

910

362

-

K311/1

Gyógyszer

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

35

19

-

K312/5

Munkaruha,védőruha

260

260

30

-

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

460

460

5

-

K31

Készletbeszerzések

755

755

54

-

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

6

40,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

5

50,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

3

37,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

14

42,4%

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

213

213

16

7,5%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

213

213

16

7,5%

Összesen:

8 914

8 914

3 443

38,6%”
”

9. melléklet

9. melléklet
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

0

0

95

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

95

-

K122/1

Megbízási díj

945

2 935

1 414

48,2%

K12

Külső személyi juttatások

945

2 935

1 414

48,2%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

123

335

167

49,9%

K311/1

Gyógyszer

0

0

0

-

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

0

29

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

27

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

0

157

-

K31

Készletbeszerzés

0

0

213

-

K321

Informatikai szolg.

200

200

17

8,5%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

3

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

20

10,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

225

104

46,2%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

725

725

69

9,5%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60,0%

K333

Bérleti díj

0

0

0

-

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

K337/3

23

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

5 040

13 600

11 882

87,4%

K33

Szolgáltatások

6 000

14 560

12 084

83,0%

K351

Áfa

313

313

122

39,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

313

313

122

39,0%

Összesen:

7 581

18 343

14 115

77,0%

Költségvetési létszámkeret

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

75

75

26

34,7%

K331/2

Gázdíj

253

253

332

131,2%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

4

40,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

7

35,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

358

358

369

103,1%

K351

Áfa

97

97

99

102,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

97

97

99

102,1%

Összesen:

455

455

468

102,9%”
”

10. melléklet

10. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

0

1 136

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

1 136

-

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

279

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

279

-

K351

Áfa

357

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

357

-

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

0

0

-

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

0

0,0%

K48/23

Köztemetés

400

400

465

116,3%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

5 100

5 100

2 176

42,7%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

283

80,9%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

30

30,0%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

0

0,0%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

485

32,3%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

86

27,3%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

3 525

39,3%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

8 965

5 297

59,1%”
”

11. melléklet

11. melléklet
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Gazdálkodás

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

1 425

1 392

2 665

191,5%

K1113/3

Betegszabadság

33

25

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

-

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 425

1 425

2 690

188,8%

K12

Külső személyi juttatások

100

803

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

198

198

170

85,9%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 100

1 100

418

38,0%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 800

1 800

964

53,6%

K31

Készletbeszerzés

2 900

2 900

1 382

47,7%

K331/1

Áramdíj

100

100

0

0,0%

K331/4

Vz- és csatornadíj

91

K334

Karbantartás, kisjavítás

150

150

160

106,7%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

40

20,0%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

500

500

29

5,8%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 000

1 000

320

32,0%

K351/2

Áfa

1 053

1 053

408

38,7%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 053

1 053

408

38,7%

Összesen:

6 676

7 379

4 970

67,4%

2. Hulladék

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

-

Összesen:

75

75

0

0%”

12. melléklet

12. melléklet
Közvilágítás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 570

4 547

3 420

75,2%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3 850

3 850

2 014

52,3%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

300

300

126

42,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 250

2 250

416

18,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 970

10 947

5 976

54,6%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 152

2 956

1 610

54,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 152

2 956

1 610

54,5%

Összesen:

10 122

13 903

7 586

54,6%

2. Vízellátás

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

340

34,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

340

32,7%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

135

135

92

68,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

135

135

92

68,1%

Összesen:

1 175

1 175

432

36,8%”

13. melléklet

13. melléklet
TEMETKEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

0

K31

Készletbeszerzés

400

400

0

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

90

90

0

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

4

K334

Karbantartás,kisjavítás

K337/3

Szállítási szolg.díjak

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 000

1 000

3

K33

Szolgáltatási kiadások

1 110

1 110

7

K351

Áfa

413

413

2

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

413

413

2

Összesen:

1 923

1 923

9”
”

14. melléklet

14. melléklet
Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 472

6 472

2 491

38%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

0

0%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

0

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0%

K1113/3

Betegszabadság

0

84

84

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 696

6 780

2 575

38%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

590

91

15%

K12

Külső személyi juttatások

674

590

91

15%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

412

412

394

96%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

0

0%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

11

55%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

13

43%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

69

14%

K31

Készletbeszerzések

560

560

93

17%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

26

33%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

26

29%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

111

93%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

1 000

1 000

189

19%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

7

2%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1 100

1 100

69

6%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 520

2 520

376

15%

K351/2

Áfa

856

856

110

13%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

856

856

110

13%

Összesen:

11 808

11 808

3 665

31%

2. Falunap

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

0

0

0

-

K31

0

0

0

-

K333/2

0

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

0

0

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K351/2

Áfa

0

0

0

-

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

0

-

Összesen:

0

0

0

-”

15. melléklet

15. melléklet
Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 073

4 073

2 482

60,9%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

14

8

57,1%

K1113/3

Betegszabadság

5

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 247

4 261

2 495

58,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

552

554

333

60,1%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

81

67,5%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

0

0,0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

0

0,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

35

6,0%

K31

Készletbeszerzések

780

780

116

14,9%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

12

30,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

0

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

53

44,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

65

25,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

61

40,7%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

875

875

572

65,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

1

5,0%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

401

40,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 195

2 195

1 035

47,2%

K351/2

Áfa

873

873

229

26,2%

K35

Egyéb működési célú kiadások

873

873

229

26,2%

Összesen:

8 907

8 923

4 273

47,9%

2. Közösségi Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

0

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

0

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

53

53,0%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

53

53,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

75

75

47

62,7%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

625

625

386

61,8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

18

45,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

780

780

453

58,1%

K351

Áfa

211

211

137

64,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

211

211

137

64,9%

Összesen:

1 091

1091

643

58,9%”

16. melléklet

16. melléklet
Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

41

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

41

K/331/1

Áramdíj

110

110

0

0,0%

K331/2

Gázdíj

1 400

1 400

1 504

107,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

46

230,0%

K332

Vásárolt élelmezés

33 370

33 370

16 726

50,1%

K334

Karbantartás

10

K337/9

Egyéb üzemeltetés

9

-

K33

Szolgáltatási kiadások

34 900

34 900

18 295

52,4%

K351

Áfa

9 423

9 423

4 964

52,7%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

9 423

9 423

4 964

52,7%

Összesen:

44 323

44 323

23 300

52,6%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

0

K31

Készletbeszerzések

0

K332

Vásárolt élelmezés

1 530

1 530

170

11,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 530

1 530

170

11,1%

K351

Áfa

413

413

46

11,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

413

413

46

11,1%

Összesen:

1 943

1 943

216

11,1%

3. Általános Iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

0

-

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

0

0,0%

K32

Készletbeszerzések

340

340

0

0,0%

K351

Áfa

92

92

0

0,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

0

0,0%

Összesen:

432

432

0

”

17. melléklet

17. melléklet
ÓVODA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (20 fő)

75 166

74 406

36 955

49,7%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

332

16,8%

K1102

Normatív jutalom

2 000

2 000

0

0,0%

K1104/1

Helyettesítés

0

953

631

66,2%

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)

1 217

1 217

0

0,0%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

150

150

40

26,7%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

13

1

7,7%

K1113/3

Betegszabadság

21

33

157,1%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

80 746

80 973

37 992

46,9%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 916

2 916

2 769

95,0%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 916

2 916

2 769

95,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

10 876

10 876

5 478

50,4%

K311/1

Gyógyszer

20

150

6

4,0%

K311/3

Könyvbeszerzés

150

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

1 000

1 000

337

33,7%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

100

218

218,0%

K312/5

Védőruha

700

700

344

49,1%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 000

772

579

75,0%

K31

Készletbeszerzések

2 970

2 742

1 484

54,1%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

50

21

42,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

200

200

35

17,5%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

250

250

82

32,8%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

138

27,6%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

664

601

90,5%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

860

860

468

54,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

100

100

81

81,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

15

15,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

105

105

0

0,0%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

134

60,9%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

8

40,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

1 750

1 750

353

20,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

3 819

1 660

43,5%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

50

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

50

0

0,0%

K351/2

Áfa

1 978

1 978

752

38,0%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

150

0

0,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 128

2 128

752

35,3%

Összesen:

103 841

104 004

50 273

48,3%”
”

18. melléklet

18. melléklet
Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

-

Belső ellenőrzés

-

Központi orvosi ügyelet

2 588

2 588

0,0%

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

-

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

0,0%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

0,0%

Összesen:

2 990

2 990

0

0,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

80

40,0%

Összesen:

200

200

80

40,0%

3. Támogatott szervezetek K 512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

487

-

Sportegyesület

396

-

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

100

-

Polgárőrség

413

-

Natúrpark + Tápió természet

-

Hagyományőrzők

105

Farmosi Zenekar Egyesület

80

-

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 173

3 173

1 581

49,8%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

247

-

Országos Egyesület a Mosolyért

-

Oktatási intézmények támogatása

3 173

3 173

-

Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára

-

Rákóczi Szövetség

50

-

Apránként az apróért

20

Összesen:

6 346

6 346

1 898

29,9%

4. Beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

30 597

30 597

0

0,0%

K62 Útfelújítás

28 109

28 109

26 494

K62 Orvosi rendelő

13 116

13 116

0,0%

K71 Orvosi rendelő

12 111

K62 Orvosi lakás

-

K62 Művház

K62 Játszótér

-

K62 Úrnafal

1 815

1 815

1 861

102,5%

K62 Épületenergetika

228 211

K71 Épületenergetika

281 289

4 886

K71 Útfelújítás

413

K71 Járda

2 234

K67 Áfa

28 330

15 230

490

3,2%

K74 Áfa

1 896

Összesen:

101 967

598 367

50 385

8,4%

K63-64 Orvosi eszköz

-

K63-64 Játszótér

-

K67 Áfa

-

Összesen:

0

0

0

-

Felújítás

Önkorm.

K71 Óvoda tető, padló

-

K71 Óvoda épületfelújítás

508

-

K71 Kerékpárút

K74 Áfa

Összesen:

0

0

508

-

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K61 Immateriális javak

-

K62 Ingatlan

2 801

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

356

-

K71 Felújítás

-

K67Áfa

-

K74 Áfa

772

-

Összesen:

0

0

3 929

-

bölcsöde

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

40 103

34 003

57 090

167,9%

K64 Bölcsöde

6 100

4 533

-

K67 Áfa

10 828

337

1 278

379,2%

Összesen:

50 931

40 440

62 901

155,5%

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

470

470

-

K71 Szivattyúfelújítás

275

275

-

K67 Áfa

0

201

201

-

Összesen:

0

946

946

-

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

33

33

-

K67 Áfa

0

9

9

-

Összesen:

0

42

42

-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Házi segítségny.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

46

46

-

K67 Áfa

0

12

12

-

Összesen:

0

58

58

-

Házi orvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

466

466

-

K67 Áfa

126

126

-

Összesen:

0

592

592

-

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

-

K67 Áfa

0

0

-

K71 Ingatlan felújítás

K74 ÁFA

Összesen:

0

0

0

-

Könyvtár

K62 Teszk. Beszerzés

2 684

2 684

-

Közösségi ház

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 485

1 485

-

K71 udvar térburkolat

1 231

1 231

K67 Áfa

1 112

1 112

-

K74 Áfa

332

332

Összesen:

0

6 844

6 844

-

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

-

K71 Felújítás

K67 és K74 Áfa

-

Összesen:

0

0

0

-

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

315

315

0,0%

K63 Informatikai eszközök

165

165

100,0%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

400

735

118

16,1%

K67 Áfa

193

194

76

39,2%

Összesen:

908

1 409

359

25,5%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

-

K67 Áfa

-

Összesen:

0

0

0

-

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

3 071

3 071

1 707

55,6%

K71 Felújítás

K67 Áfa

829

829

461

55,6%

Összesen:

3 900

3 900

2 168

55,6%

Összesen:

157 706

652 598

128 732

19,7%”

19. melléklet

19. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

368 034

900 850

749 126

213 949

806 979

304 728

2

Pályázat

529 600

3

Védőnői Szolgálat

10 126

10 126

5 279

4

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

7 581

18 343

14 708

5

Fogorvosi Szolgálat

254

254

0

455

455

468

6

Házi szociális gondozás

2 286

2 286

664

8 914

8 914

3 501

7

Településtisztasági feladatok

0

0

0

8

Város- és községgazdálkodás

89

89

57

6 676

17 870

5 360

9

Közvilágítás

10 122

13 903

7 586

10

Vízellátás

1 905

1 905

0

1 175

1 175

1 378

11

Temetkezési szolgáltatás

254

254

165

1 923

1 923

9

12

Gyermekétkeztetés

4 851

4 851

4 088

46 266

46 266

23 516

13

Művelődési Ház

508

508

20

11 808

11 808

3 795

14

Farmosi Kulturális Napok

0

0

0

15

Közművelődési Könyvtár

127

127

30

9 123

9 139

4 273

16

Közösségi Ház

7

7

19

1 091

1 091

643

17

Általános iskola

0

0

0

432

432

0

18

Polgármesteri Hivatal (Választás is)

80

1 676

1 657

73 555

76 241

33 751

19

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8 412

8 412

4 000

20

Rendszeres és eseti ellátások

8 965

8 965

5 297

21

Községi Óvoda

107 741

107 904

52 441

22

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

159 264

246 484

246 484

9 536

9 536

1 977

Összesen:

537 850

1 159 482

1 002 310

537 850

1 159 482

1 002 310”
”