Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 5.511.069.432Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.314.650.623Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 5.511.069.432Ft, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 2.196.418.809Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 968.407.802 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.130.349.969 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 290.300.727 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.314.650.623 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.506.095.473Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.808.555.150Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 1.873.428.543Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.441.222.080Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 683.568.233Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 107.107.752 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.211.012.607 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 985.816.588 Ft
f) K6. Beruházások: 2.230.730.099 Ft
g) K7. Felújítások: 140.548.840 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
i) K9 Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 5.511.069.432 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.608.464.162Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.901.906.770Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500 Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.022.660.493Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.488.408.939Ft.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett: beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) 2 db vadkamera vásárlás: 317.500 Ft
ab) Andrássy u. gáztűzhely vásárlás: 76.200 Ft
ac) Büdös árok-Keszeg-ér csatlakozásánál tiltó beépítése: 508.000 Ft
ad) Lámpahelyek szaporítása: 1.270.000 Ft
ae) Területi védőnők szerver gép beszerzése, telefon vásárlása, kártyaolvasó vásárlás: 909.942 Ft
af) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
ag) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás: 127.000 Ft
ah) Gyöngyvirág u. kályhák, tűzhelyek vásárlása: 254.000 Ft
ai) Keleti Iparterület fejlesztése Csornán: 306.145.608Ft
aj) Klímastratégia kidolgozása: 2.273.210 Ft
ak) Bölcsőde építése Csornán: 524.542.064 Ft
al) Barnamezős területek rehabilitációja: 275.905.995 Ft
am) Pannon-Víz víz beruházás 8.214.796 Ft
an) Pannon-Víz szennyvíz beruházás 9.833.770 Ft
ao) Bringapálya 1.143.000 Ft
ap) Gyárterület vásárlás 617.000.000 Ft
aq) Ingatlan vásárlás (KHEOPSZ) 3.000.000 Ft
ar) Harangtorony tábla kihelyezés 106.330Ft
as) Forgalom lassító műtárgy elhelyezése 241.105 Ft
at) Termálfürdő felújítás 86.360.000Ft
au) Szennyvíz beruházás 363.411.503 Ft
av) Ifjúsági ház beruházás 2.724.455 Ft
aw) Csorna 50 kapcsolódó beruházások 1.935.471 Ft
ax) Integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása 9.525.000 Ft
ay) Kávéfőző vásárlás 92.519 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: Vírusvédelmi licence megújítás, számítógép beszerzés, routerek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, biztonsági mentésekhez szükséges eszközök, szavazófülkék: 4.728.900 Ft
c) Művelődési Központ és Könyvtár: Wifi fejlesztés, BENQ projektor, eszköz vásárlás / Művi/: 284.826 Ft
d) Napközi Otthonos Óvoda: Vízlágyító, telefon, porszívó, lombfújó vásárlás, HACCP rendszer kialakítás / Óvoda/: 1.279.206 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ:
ea) Telefon vásárlás, takarítógép vásárlás, Routher vásárlás, edényzet vásárlás, botmixer, vasaló, személymérleg, számítógép beszerzés : 1.117.504 Ft
eb) EFOP pályázat tárgyi eszközök vásárlása /Szoc. Kp./: 7.148.195 Ft
f) Beruházás összesen: 2.230.730.099 Ft
(2) a helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:
a) Helyi védettség alá eső épületek felújítása 2.129.079 Ft
b) Andrássy u. 22/B gázkazán csere, kémény bélelés 762.000 Ft
c) Tátra utca burkolat felújítás 69.741.085 Ft
d) Hunyadi utca burkolat felújítás 3.289.600
e) Földszigeti híd felújításhoz statikai vizsgálat 622.300 Ft
f) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása, Soproni u. 73. társasház homlokzat felújítása 1.905.000 FT
g) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 3.810.000 Ft
h) Petőfi ltp. 17/A. gázkazán csere, kéménybélelés 889.000 Ft
i) Botond u. bérlakás belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetés 8.255.000 Ft
j) Őrangyal temető felújítás tervdokumentáció 565.150 Ft
k) Szabadság utca, Hársfa utca útfelújítás 40.113.247 Ft
l) Járda felújítás (Erzsébet királyné utca 30-50, Köztársaság utca 38-42, Wesselényi, Aradi, Erzsébet, Kmetty utca optikai kábel fektetés) 8.467.379 Ft
m) Felújítás összesen: 140.548.840 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 4.850.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.100.000 Ft
d) Köztemetés: 400.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 150.000 Ft
f) Összes támogatás: 11.500.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 570.453.952Ft, melyből:
a) az általános tartalék 405.658.272Ft,
b) a céltartalék 164.795.680Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben 151 fő, a foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.149.231.950 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.047.186.859 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.196.418.809Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek maradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.196.418.809 Ft,”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 5.214.774.873Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.214.774.873Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.478.954.429Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –735.820.444Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 838.480.937 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.130.349.969 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 490.800.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 200.260.203 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 225.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 123.432.125 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 86.360.000 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 1.888.091.639 Ft
j) Költségvetési bevételek összesen: 5.214.774.873 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.581.622.024Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.633.152.849Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2.104.273.272Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.110.501.601Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 146.318.100 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.525.796 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 825.412.861 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 975.692.051 Ft
f) K6. Beruházások: 2.216.171.468 Ft
g) K7. Felújítások: 140.548.840 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 117.130.000 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 23.655.313 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 4.478.954.429 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.752.557.348Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.725.698.581Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 698.500Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.005.104.121Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.473.850.308Ft.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2021. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 358.674.021 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 114.093.946Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 358.674.021Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 244.580.075 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.547.997 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek: 0 Ft
c) B4. Működési bevételek: 7.361.000 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 51.184.949 Ft
e) Finanszírozási bevételek: 244.580.075 Ft
f) Költségvetési bevételek összesen: 358.674.021 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 255.479.909Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 103.194.112Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 353.945.121Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.728.900Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 186.328.760 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.692.828 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 135.384.699 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.538.834 Ft
f) K6. Beruházások: 4.728.900Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 358.674.021Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 283.979.682Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 104.000.000Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 353.945.121Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:4.728.900 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 42 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 243.711.908Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 868.167Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 244.580.075Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 243.711.908Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 868.167Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 245.038.350Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 45.038.941Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 245.038.350Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –199.999.409Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 41.159.110 Ft
b) B8 Maradvány igénybevétele: 3.879.831 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 199.999.409 Ft
d) Költségvetési bevételek összesen: 245.038.350 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 245.038.350Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 243.759.144Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.279.206Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások:110.445.265 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.873.398 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 111.560.650 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 3.879.831 Ft
f) K6. Beruházások: 1.279.206 Ft
g) K7. Felújítások: 0 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 245.038.350 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 245.038.350Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 243.759.144Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.279.206Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 198.720.203Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.279.206 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 199.999.409Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 198.720.203Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.279.206Ft.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 99.939.286 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 21.746.286Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 99.939.286Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –78.193.000 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 15.045.979 Ft
b) B4. Működési bevételek: 5.189.836 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele: 1.510.471 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 78.193.000 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 99.939.286 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 99.939.286Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 99.654.460Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 284.826 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 50.834.693 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.666.218 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 39.643.078 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.510.471 Ft
e) K6. Beruházások: 284.826 Ft
f) K7. Felújítások: 0 Ft
g) Költségvetési kiadások összesen: 99.939.286 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.939.286Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 99.654.460Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 284.826Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.680.889Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 487.889 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 78.193.000Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 78.193.000Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0Ft.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 328.463.346Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 115.415.386Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 328.463.346Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –213.047.960Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 59.332.889 Ft
b) B4. Működési bevételek: 36.330.578 Ft
c) B8. Maradvány igénybevétele: 19.751.919 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 213.047.960 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 328.463.346 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 256.255.157Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 72.208.189 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 320.197.647Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 8.265.699Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 189.641.415 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.349.512 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 99.011.319 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.195.401 Ft
e) K6. Beruházások: 8.265.699 Ft
f) Költségvetési kiadások összesen: 328.463.346 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 256.255.157Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 72.208.189Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 320.197.647Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 8.265.699Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2021. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 210.990.580 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.057.380 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 213.047.960Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 210.990.580Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.057.380Ft.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Csorna Város Polgármesterének 3/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 912 958 |
236 400 816 |
237 296 812 |
237 296 812 |
237 296 812 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
133 087 470 |
133 087 470 |
135 106 430 |
135 106 430 |
133 751 150 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
175 568 730 |
197 384 069 |
207 523 056 |
211 183 523 |
220 819 924 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 552 440 |
30 352 440 |
30 709 992 |
30 709 992 |
30 709 992 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 973 355 |
0 |
50 006 445 |
100 012 889 |
100 012 889 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
7 313 155 |
7 313 155 |
7 313 155 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
497 094 953 |
597 224 795 |
667 955 890 |
721 622 801 |
729 903 922 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
10 124 519 |
10 124 519 |
10 124 537 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
187 916 686 |
187 916 686 |
218 149 876 |
218 149 876 |
226 879 343 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
685 011 639 |
785 141 481 |
897 730 285 |
951 397 196 |
968 407 802 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
637 000 000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
62 496 900 |
524 029 509 |
598 929 508 |
493 349 969 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
62 496 900 |
544 029 509 |
618 929 508 |
1 130 349 969 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||||
7 |
- építményadó |
||||||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
10 |
- telekadó |
||||||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
442 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
442 400 000 |
442 400 000 |
442 400 000 |
442 400 000 |
442 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
490 800 000 |
490 800 000 |
490 800 000 |
490 800 000 |
490 800 000” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított I. |
Módosított I. |
Módosított II. |
Módosított II. |
Módosított III. |
Módosított III. |
Módosított IV. |
Módosított IV. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
||
1 |
TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
0 |
316 902 111 |
0 |
316 902 111 |
0 |
316 902 111 |
74 899 999 |
391 802 110 |
74 899 999 |
391 802 110 |
2 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
0 |
357 023 430 |
76 126 212 |
433 149 642 |
3 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
0 |
545 916 384 |
4 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00530 Ifjúsági ház felújítása |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
0 |
3 385 455 |
5 |
KEHOP 1.2.1-18-00113 Klímastratégia kidolgozása |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
0 |
18 500 000 |
6 |
EFOP Célzott prevenciós program / Szoc. Kp./ |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
59 332 889 |
72 208 189 |
7 |
EFOP Nőközpont /Hivatal/ |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
55 547 997 |
104 000 000 |
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01872 Rendezvények Csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
9 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01873 „ Értsük meg a múltat, alakítsuk a jövőt! Kiállításvezető” |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01871 Civil inkubáció – közösségi folyamatok támogatása csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
7 021 100 |
11 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
114 880 886 |
1 417 935 569 |
114 880 886 |
1 417 935 569 |
129 901 986 |
1 432 956 669 |
204 801 985 |
1 507 856 668 |
280 928 197 |
1 583 982 880 |
3. melléklet
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
működésre |
felhalmozásra |
||
051080 Hulladék újrahasznosítása |
12 550 834 |
||
Biogáz projekt előkészítése |
12 550 834 |
||
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
68 576 087 |
||
Működési céltartalék Erzsébet királyné u. |
11 027 521 |
||
Működési céltartalék Botond u. |
28 369 934 |
||
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. |
29 178 632 |
||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 442 759 |
||
Andrássy u. lakásalap |
20 442 759 |
||
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
405 658 272 |
||
Általános tartalék |
404 433 272 |
||
Polgármesteri keret |
1 225 000 |
||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
2 297 346 |
||
Norvég alap |
2 297 346 |
||
081071 Üdülő, szálláshely |
25 000 000 |
||
Vonyarcvashegyi üdülő ért. |
25 000 000 |
||
052020 Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
21 961 781 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött szerződés alapján |
21 961 781 |
||
063020 Víztermelés,-kezelése,-ellátás |
13 966 873 |
||
Pannon-Víz Zrt-vel kötött szerződés alapján |
13 966 873 |
||
Összesen |
405 658 272 |
91 316 192 |
73 479 488 |
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
405 658 272 |
164 795 680 |
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
496 974 464 |
73 479 488 |
|
Tartalék mindösszesen |
570 453 952 |
||
4. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Katasztrófadélem és Tűzoltók kitüntetésére pénzeszköz átadás |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
165 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 557 000 |
3 593 190 |
3 615 000 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
5. |
Vilmos Park Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
28 668 000 |
28 668 000 |
42 668 000 |
42 668 000 |
42 668 000 |
6. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
7. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 000 000 |
8. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 900 400 |
5 900 400 |
5 900 400 |
9. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. § .(4) alapján |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
10. |
Csukás Zoltán Mg.-i Szakközépiskola |
teremlabdarúgó kupa lebonyolítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
11. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 155 000 |
1 155 000 |
1 155 000 |
12. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
14. |
Norvég alap |
kötelező számla feltöltés |
756 000 |
756 000 |
756 000 |
756 000 |
756 000 |
15. |
Közlekedési táblák kihelyezése |
közlekedésbiztonság |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
986 736 |
16. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
25 000 000 |
23 400 000 |
23 400 000 |
23 400 000 |
33 400 000 |
17. |
Vilmos Park Kft |
Földszigeti közösségi ház fenntartási ktg. |
1 678 150 |
1 678 150 |
1 678 150 |
1 678 150 |
1 678 150 |
18. |
Csorna Projekt Kft |
Sportcsarnok létesítés előkészítő munk. |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
19. |
Rubato Művészeti Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
20. |
Csorna és Környéke Mentők Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
21. |
Soproni Tankerületi Központ |
Széchenyi Iskola Öko-nap támogatása |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22. |
„Reménysugár” egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
23. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
24. |
„Jószív” Temetkezési Szolg.és Ker. Kft |
szoftver beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
25. |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért |
Adomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Összesen: |
337 358 150 |
335 758 150 |
|
354 134 740 |
360 548 286 |
||
Nem kötelező! |
” |
||||||
5. melléklet
1. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2021. |
2020. |
2019. |
Rovatok |
2021. |
2020. |
2019. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 912 958 |
129 595 200 |
119 252 684 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
656 940 599 |
555 918 418 |
527 054 073 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133 087 470 |
126 192 870 |
115 881 426 |
K12. Külső személyi juttatások |
55 391 407 |
61 468 316 |
68 008 944 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
175 568 730 |
202 608 180 |
216 070 148 |
K1. Személyi juttatások |
712 332 006 |
617 386 734 |
595 063 017 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
21 552 440 |
30 032 326 |
25 345 369 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
113 325 277 |
108 651 913 |
113 335 502 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 973 355 |
9 925 304 |
15 786 400 |
K31. Készletbeszerzés |
18 729 867 |
22 748 995 |
23 667 185 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
884 700 |
3 119 966 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
10 225 047 |
9 523 691 |
8 512 364 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
497 094 953 |
499 238 580 |
495 455 993 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
535 150 869 |
330 314 876 |
380 310 914 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
4 313 618 |
10 016 408 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 148 551 |
2 083 555 |
2 570 550 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 132 874 |
82 726 679 |
237 378 445 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
721 387 208 |
447 397 796 |
652 439 458 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
187 916 686 |
264 350 629 |
105 726 455 |
K42. Családi támogatások |
|
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
685 011 639 |
767 902 827 |
611 198 856 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
40 000 000 |
31 667 000 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 225 730 475 |
362 092 500 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 000 |
9 268 759 |
13 077 141 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 265 730 475 |
393 759 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
9 268 759 |
13 077 141 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|
|
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
|
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 300 000 |
2 230 670 |
733 167 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
|
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
48 000 000 |
49 561 622 |
53 787 357 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
|
4 313 618 |
10 016 408 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
442 400 000 |
567 099 258 |
631 468 172 |
K502. Elvonások és befizetések |
|
6 544 288 |
10 749 575 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
3 167 060 |
3 175 191 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
490 800 000 |
619 827 940 |
688 430 720 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
0 |
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
66 862 000 |
64 872 234 |
81 038 128 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
119 266 000 |
7 509 884 |
27 281 352 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 660 000 |
11 300 771 |
9 322 360 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 109 720 |
7 134 092 |
10 213 903 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B405. Ellátási díjak |
39 400 000 |
38 360 431 |
44 335 811 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 591 800 |
12 118 954 |
18 551 539 |
K510. Kamattámogatások |
|
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 399 000 |
5 297 491 |
7 212 532 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
11 716 012 |
10 788 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 962 150 |
78 254 573 |
79 612 042 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
11 022 000 |
215 521 |
289 564 |
K513. Tartalékok |
431 917 888 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 022 000 |
11 931 533 |
11 077 564 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
683 446 038 |
143 208 745 |
117 642 969 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
0 |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 436 094 |
364 360 |
7 666 580 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
55 420 |
12 897 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
943 675 279 |
239 223 800 |
515 095 199 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 |
55 420 |
12 897 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
4 522 200 |
2 243 560 |
5 428 431 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
865 023 |
555 084 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 070 586 |
18 137 828 |
25 229 787 |
B411. Egyéb működési bevételek |
5 166 000 |
5 345 771 |
3 107 600 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
|
|
B4. Működési bevételek |
169 220 520 |
157 281 720 |
185 442 324 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|
|
|
B51. Immateriális javak |
|
|
|
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
259 187 623 |
7 680 836 |
13 668 017 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
225 000 000 |
11 865 573 |
49 283 600 |
K6. Beruházások |
1 217 891 782 |
270 650 384 |
567 088 014 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
|
K71. Ingatlanok felújítása |
73 875 154 |
119 463 281 |
310 518 800 |
B54. Részesedések értékesítése |
|
|
|
K72. Informatikai eszközök felújítása |
|
|
|
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
225 000 000 |
11 865 573 |
49 283 600 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 213 601 |
31 741 006 |
83 683 478 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
K7. Felújítások |
94 088 755 |
151 204 287 |
394 202 278 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|
|
|
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
99 000 000 |
1 897 245 |
243 970 804 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
92 000 000 |
|
|
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
|
|
K 87. Lakástámogatás |
|
|
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
|
|
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|
|
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
6 001 688 |
8 013 563 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 130 000 |
27 459 495 |
18 071 976 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 130 000 |
29 356 740 |
266 042 780 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 001 688 |
11 013 563 |
||||
|
1 662 032 159 |
2 828 610 223 |
1 939 128 563 |
|
3 671 101 066 |
1 777 125 358 |
2 718 891 159 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
1 800 724 220 |
906 058 699 |
2 110 618 958 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
|
29 470 179 |
16 780 068 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
|
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadási |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
B8. Finanszírozási bevételek |
2 032 724 220 |
935 528 878 |
2 127 399 026 |
K9. Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
22 594 934 |
14 914 029 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) |
3 694 756 379 |
3 764 139 101 |
4 066 527 589 |
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) |
3 694 756 379 |
1 799 720 292 |
2 733 805 188 |
2. függelék Csorna Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 990 |
56 578 108 |
106 584 552 |
60 718 668 |
60 718 670 |
729 903 922 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
23 512 608 |
23 512 612 |
238 503 880 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
62 496 900 |
355 953 070 |
20 000 000 |
74 899 999 |
617 000 000 |
1 130 349 969 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
71 250 |
71 250 |
24 000 000 |
71 250 |
160 756 250 |
71 250 |
207 500 |
207 500 |
121 310 416 |
343 750 |
91 700 000 |
91 989 584 |
490 800 000 |
6 |
Működési bevételek |
14 101 710 |
14 101 710 |
14 101 710 |
17 187 946 |
14 101 710 |
24 699 878 |
15 256 710 |
16 130 310 |
26 021 092 |
26 021 092 |
54 288 428 |
54 288 431 |
290 300 727 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
24 623 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
51 590 000 |
25 000 000 |
29 164 000 |
24 623 000 |
25 000 000 |
225 000 000 |
||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 590 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
28 210 000 |
5 590 000 |
1 000 000 |
31 432 125 |
5 610 000 |
123 432 125 |
|||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
86 360 000 |
86 360 000 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 800 724 220 |
163 694 589 |
232 000 000 |
2 196 418 809 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
175 343 816 |
151 480 717 |
1 943 849 787 |
132 070 052 |
463 363 406 |
384 171 985 |
499 438 136 |
145 902 666 |
248 680 482 |
283 429 384 |
235 829 704 |
847 509 297 |
5 511 069 432 |
12 |
||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
683 568 233 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
107 107 752 |
15 |
Dologi kiadások |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
1 211 012 607 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
773 833 |
1 773 833 |
774 833 |
774 833 |
1 772 833 |
770 833 |
775 833 |
773 833 |
979 833 |
780 833 |
770 833 |
777 837 |
11 500 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 077 824 |
64 077 824 |
43 850 997 |
64 077 824 |
134 167 471 |
64 077 824 |
64 077 824 |
64 077 824 |
105 832 793 |
105 832 794 |
105 832 755 |
105 832 834 |
985 816 588 |
18 |
Beruházások |
44 133 000 |
44 120 000 |
53 000 000 |
111 908 652 |
197 553 334 |
212 342 781 |
572 403 124 |
83 148 000 |
87 842 518 |
119 066 019 |
44 000 000 |
661 212 671 |
2 230 730 099 |
19 |
Felújítások |
40 097 295 |
11 786 000 |
36 610 389 |
9 001 866 |
39 964 657 |
3 088 633 |
140 548 840 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
3 675 000 |
25 000 000 |
44 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 510 000 |
2 945 000 |
117 130 000 |
|||
21 |
Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
23 655 313 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
305 792 040 |
280 454 040 |
289 433 213 |
387 568 692 |
500 301 021 |
488 096 116 |
817 850 164 |
355 417 429 |
371 974 393 |
435 396 686 |
320 499 604 |
958 286 038 |
5 511 069 432 |
23 |
Egyenleg |
-130 448 224 |
-128 973 323 |
1 654 416 574 |
-255 498 640 |
-36 937 615 |
-103 924 131 |
-318 412 028 |
-209 514 763 |
-123 293 911 |
-151 967 302 |
-84 669 900 |
-110 776 741 |
|
3. számú függelék: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
2019. tény |
2020. várható |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
|||||||||
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
1. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Összesen adatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. számú függelék: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszaki indoklással
Megnevezés |
2021. |
2020. |
2019. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
500 000 |
1 000 000 |
1 026 743 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
600 000 |
750 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
1 600 000 |
1 776 743 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
3 888 636 |
||
B354. Gépjárműadók |
3 888 636 |
||
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 837 800 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 837 800 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
3 100 000 |
7 503 179 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
15 596 371 |
15 102 130 |
15 103 440 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
15 596 371 |
15 102 120 |
15 103 440 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
19 966 597 |
15 200 962 |
19 573 819 |
B405. Ellátási díjak |
19 966 597 |
15 200 962 |
19 573 819 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B 4. Működési bevételek |
35 562 968 |
30 303 092 |
34 677 259 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Közvetett támogatás összesen |
37 162 968 |
33 403 092 |
42 180 438 |
5. számú függelék: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||||||||||||
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
442 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
|||||||||||||
Összesen |
490 000 000 |
648 550 000 |
679 727 500 |
669 538 875 |
|||||||||||||
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Gépjármű adó |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
5 166 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
Összesen |
5 166 000 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Üdülő értékesítés |
25 000 000 |
||||||||||||||||
Telek értékesítés |
200 000 000 |
||||||||||||||||
Összesen |
225 000 000 |
||||||||||||||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Pótlék, bírság |
400 000 |
418 000 |
431 400 |
459 000 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bev. |
400 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|||||||||||||
Összesen |
800 000 |
1 038 000 |
931 400 |
969 000 |
|||||||||||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
720 966 000 |
662 088 000 |
690 658 900 |
680 307 875 |
|||||||||||||
6. függelék Csorna Város Önkormányzat likviditási terve
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
1 800 724 220 |
1 670 275 996 |
1 541 302 674 |
1 394 995 028 |
1 139 496 388 |
1 102 558 774 |
998 634 643 |
680 222 615 |
470 707 853 |
347 413 942 |
195 446 640 |
110 776 741 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 991 |
55 662 991 |
55 662 990 |
55 662 990 |
56 578 108 |
106 584 552 |
60 718 668 |
60 718 670 |
729 903 922 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
19 147 866 |
23 512 608 |
23 512 612 |
238 503 880 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
62 496 900 |
355 953 070 |
20 000 000 |
74 899 999 |
617 000 000 |
1 130 349 969 |
|||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
71 250 |
71 250 |
24 000 000 |
71 250 |
160 756 250 |
71 250 |
207 500 |
207 500 |
121 310 416 |
343 750 |
91 700 000 |
91 989 584 |
490 800 000 |
6. |
Működési bevételek |
14 101 710 |
14 101 710 |
14 101 710 |
17 187 946 |
14 101 710 |
24 699 878 |
15 256 710 |
16 130 310 |
26 021 092 |
26 021 092 |
54 288 428 |
54 288 431 |
290 300 727 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
24 623 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
51 590 000 |
25 000 000 |
29 164 000 |
24 623 000 |
25 000 000 |
225 000 000 |
||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 590 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
28 210 000 |
5 590 000 |
1 000 000 |
31 432 125 |
5 610 000 |
123 432 125 |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
86 360 000 |
86 360 000 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
163 694 589 |
232 000 000 |
395 694 589 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
1 976 068 036 |
1 821 756 713 |
1 684 428 241 |
1 527 065 080 |
1 602 859 794 |
1 486 730 759 |
1 498 072 779 |
826 125 281 |
719 388 335 |
630 843 326 |
431 276 344 |
958 286 038 |
5 511 069 432 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
56 964 019 |
683 568 233 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
8 925 646 |
107 107 752 |
14. |
Dologi kiadások |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
100 917 717 |
1 211 012 607 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
773 833 |
1 773 833 |
774 833 |
774 833 |
1 772 833 |
770 833 |
775 833 |
773 833 |
979 833 |
780 833 |
770 833 |
777 837 |
11 500 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 077 824 |
64 077 824 |
43 850 997 |
64 077 824 |
134 167 471 |
64 077 824 |
64 077 824 |
64 077 824 |
105 832 793 |
105 832 794 |
105 832 755 |
105 832 834 |
985 816 588 |
17. |
Beruházások |
44 133 000 |
44 120 000 |
53 000 000 |
111 908 652 |
197 553 334 |
212 342 781 |
572 403 124 |
83 148 000 |
87 842 518 |
119 066 019 |
44 000 000 |
661 212 671 |
2 230 730 099 |
18. |
Felújítások |
40 097 295 |
11 786 000 |
36 610 389 |
9 001 866 |
39 964 657 |
3 088 633 |
140 548 840 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
3 675 000 |
25 000 000 |
44 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
1 510 000 |
2 945 000 |
117 130 000 |
|||
20. |
Finanszírozási kiadások |
23 655 313 |
23 655 313 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
305 792 040 |
280 454 040 |
289 433 213 |
387 568 692 |
500 301 021 |
488 096 116 |
817 850 164 |
355 417 429 |
371 974 393 |
435 396 686 |
320 499 604 |
958 286 038 |
5 511 069 432 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
1 670 275 996 |
1 541 302 674 |
1 394 995 028 |
1 139 496 388 |
1 102 558 774 |
998 634 643 |
680 222 615 |
470 707 853 |
347 413 942 |
195 446 640 |
110 776 741 |
----- |
|
7. számú függelék: Csorna Város Önkormányzat 2020-2023. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
497 094 953 |
439 126 762 |
461 083 100 |
484 137 255 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
187 916 686 |
45 804 291 |
48 094 505 |
50 499 230 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
356 455 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) |
490 800 000 |
649 537 500 |
680 613 375 |
670 454 044 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
48 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
442 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
5. |
Működési bevételek |
169 220 520 |
161 123 944 |
169 180 141 |
177 639 148 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
225 000 000 |
772 000 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
92 000 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 662 032 159 |
2 432 047 497 |
1 366 971 121 |
1 390 729 677 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 032 724 220 |
854 995 014 |
898 144 764 |
943 452 003 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 694 756 379 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 241 990 529 |
1 907 648 910 |
2 006 281 354 |
2 067 495 423 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 429 110 537 |
1 363 855 940 |
242 519 987 |
249 555 986 |
2.1. |
Beruházások |
1 217 891 782 |
1 209 304 020 |
135 491 471 |
138 266 045 |
2.2. |
Felújítások |
94 088 755 |
134 176 170 |
85 667 578 |
88 860 957 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 130 000 |
20 375 750 |
21 360 938 |
22 428 984 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 671 101 066 |
3 271 504 850 |
2 248 801 341 |
2 317 051 409 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 655 313 |
15 537 661 |
16 314 544 |
17 130 271 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 694 756 379 |
3 287 042 511 |
2 265 115 885 |
2 334 181 680 |
” |
|||||