Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 26

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 512.639 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 281.454 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 231.185 ezer forint

b) bevételi főösszegét 512.639 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 318.418 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 194.221 ezer forint.”

2. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 95 577 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 83 015 e Ft

b) céltartalék: 7 562 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft”

3. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 511.900 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 280.879 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 231.021 ezer forint

b) bevételi főösszegét 511.900 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 317.679 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 194.221 ezer forint.”

4. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 70.575 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 164 ezer forint

b) bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. § (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

115 762

115 762

K1

Személyi juttatások

99 758

99 758

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

13 853

13 853

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

13 711

13 711

B3

Közhatalmi bevételek

39 100

39 100

K3

Dologi kiadások

60 592

55 592

5 000

B4

Működési bevételek

17 826

15 750

2 076

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

K5

Átadott pénzeszközök

21 024

21 024

-

K9

Irányítószervi támogatás

70 000

70 000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

70 000

70 000

-

Tárgyévi bevételek

256 541

254 465

2 076

Tárgyévi működési kiadások

272 675

267 675

5 000

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

173 221

173 221

K6

Beruházások

6 939

4 556

2 383

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

-

K7

Felújítások

203 246

8 351

194 895

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

152 140

20 737

131 403

K513

Tartalékok

95 577

90 577

5 000

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

737

737

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 202

4 202

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

582 639

275 939

306 700

Mindösszesen

582 639

375 361

207 278

Intézmény finanszírozás

- 70 000

- 70 000

-

Intézmény finanszírozás

- 70 000

- 70 000

Halmozódásmentes főösszeg

512 639

205 939

306 700

Halmozódásmentes főösszeg

512 639

305 361

207 278”

2. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

4 430

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

262

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

115 762

168 573

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

152 140

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

400

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 481

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4 648

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

5 785

191

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 000

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

668

381

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

5 080

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

39 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

70 000

737

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

23,0

-

199 615

-

39 100

17 826

-

-

173 221

-

-

-

-

152 877

Bevételek mindösszesen

582 639

Intézmény finanszírozás

- 70 000

Halmozódásmentes főösszeg

512 639

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

16 277

2 320

13 866

-

5 371

95 577

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

745

375

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

39

1 661

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

4 422

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

70 000

17 318

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

1 119

92

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

200

31

1 365

9 531

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 351

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

174 834

-

11.

064010

Közvilágítás

4 191

4 410

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

6 645

900

4 005

127

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

3 622

500

4 745

343

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 925

1 065

324

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

191

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

5 240

701

4 030

-

127

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 486

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 580

400

18 864

5 745

443

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

381

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

19 298

2 630

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

34 302

4 570

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

800

130

6 062

164

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 450

333

Összesen:

23,0

-

99 758

13 711

60 592

74 422

20 804

7 590

203 246

6 939

-

-

-

95 577

Kiadások mindösszesen

582 639

Intézmény finanszírozás

- 70 000

Halmozódásmentes főösszeg

512 639

3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek
adatok ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

529

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500

Tulajdonosi bevételek

6 792

Ellátási díjak

4 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 951

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 050

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

4

Működési bevételek összesen

17 826

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

30 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

39 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

115 762

Önkormányzatok működési tám. összesen

115 762

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

70 000

Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)

668

Közfoglalkoztatás támogatása

400

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

5 785

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

7 000

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

83 853

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

173 221

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

173 221

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

152 140

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

737

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

152 877

Intézmény finanszírozás:

- 70 000

Összes bevétel:

512 639”

4. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 384 900

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 394 440

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

955 510

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Egyéb illetmény kiegészítő támogatás

786 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 834 750

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

29 655 150

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

16 695 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

6 787 000

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

828 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

6 509 060

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 451 702

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 266 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 599 500

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

5 511 406

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

74 796

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

1 288 917

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 131 671

Támogatás mindösszesen

115 761 812”

5. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 286

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja

270

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

250

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

499

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

100

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

100

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

132

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 016

Beruházási kiadások összesen:

6 939

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.

7 822

Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés

150

Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása

4 523

Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból

127 900

Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása

7 504

Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból

3 700

Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában

1 872

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás

6 575

Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából

375

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

41 225

Felújítási kiadások összesen

203 246

Felhalmozási kiadások összesen:

210 185”

6. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok
adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

83 015

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

7 562

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

95 577

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

95 577”

7. melléklet

9. melléklet
2022. évi költségvetés
adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2022

2 023

2 024

1.

Működési bevételek

17 826

8 000

8 000

2.

Közhatalmi bevételek

39 100

45 000

45 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

115 762

117 017

119 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

13 853

8 583

8 000

5.

Intézmény finanszírozás

70 000

70 600

71 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

131 877

80 000

60 000

11.

Működési célú bevételek összesen

388 418

329 200

311 000

12.

Személyi juttatások

99 758

95 000

95 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 711

12 500

12 500

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

60 592

57 000

55 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

3 486

3 500

3 500

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

17 538

15 000

15 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 202

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

6 400

6 400

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

70 000

70 600

71 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

74 577

50 000

32 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

351 454

314 200

294 600

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

173 221

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

21 000

21 000

21 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

194 221

21 000

21 000

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

6 939

6 000

6 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

203 246

20 000

20 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

21 000

10 000

11 400

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

231 185

36 000

37 400

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

582 639

350 200

332 000

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

582 639

350 200

332 000

52.

Intézmény finanszírozás

-70 000

-70 600

-71 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

512 639

279 600

261 000”

8. melléklet

10. melléklet
2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2021. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

115 762

9 751

9 751

9 751

9 751

9 751

9 572

9 572

9 572

9 572

9 572

9 572

9 575

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

13 853

1 933

1 933

1 586

934

934

934

934

933

933

933

933

933

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

39 100

220

220

9 000

2 500

720

5 720

720

1 500

13 300

1 500

400

3 300

Működési bevételek

17 826

950

950

950

950

950

5 750

1 050

1 250

1 250

1 250

1 250

1 276

Felhalmozási bevételek

173 221

0

0

0

0

173 221

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

70 000

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

Maradvány igénybevétele

152 877

152 877

Bevételek összesen

582 639

18 734

18 734

180 044

20 015

191 456

27 776

18 076

19 055

30 855

19 055

17 955

20 884

Intézmény finanszírozás

-70 000

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

Halmozódás mentes főösszeg

512 639

12 854

12 854

174 164

14 135

185 576

21 976

12 276

13 255

25 055

13 255

12 155

15 084

Kiadások

Előirányzat összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

99 758

7 362

7 534

7 362

7 362

8 759

8 768

8 768

8 768

8 768

8 768

8 768

8 771

Munkaadót terh. járulékok

13 711

957

979

957

957

1 139

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

1 757

1 266

Dologi kiadások

60 592

5 006

5 006

5 006

5 006

4 600

5 500

5 500

4 500

4 500

5 500

5 468

5 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

17 538

900

5 200

1 179

1 882

4 200

1 277

2 900

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

3 486

2 000

350

81

333

0

400

0

0

322

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 202

4 202

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

70 000

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

Beruházások

6 939

100

1 800

1 500

800

0

0

1 249

1 005

0

485

0

Felújítások

203 246

8 000

7 000

2 500

1 109

0

6 261

8 900

5 868

0

1 283

2 325

160 000

Tartalékok

95 577

95 577

Kiadások összesen

582 639

32 039

30 031

24 487

27 646

23 070

28 434

32 622

28 363

26 045

24 400

28 457

277 046

Intézmény finanszírozás

-70 000

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

Halmozódás mentes főösszeg

512 639

26 159

24 151

18 607

21 766

17 190

22 634

26 822

22 563

20 245

18 600

22 657

271 246”