Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 22- 2022. 07. 22Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat a kiadások között)
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. július 22-én lép hatályba.
1. melléklet
Naszály Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||
B E V É T E L E K |
|||
forintban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|
eredeti |
I. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
264 718 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
4 371 611 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
49 918 519 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
49 918 519 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
395 034 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás TOP bértámogatás |
545 042 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
2.5.5 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
2.5.6 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
2.5.7 |
2.5-ből választásokra átvett |
1 252 727 |
|
2.5.8 |
2.5-ből népszámlálásra átvett |
1 704 166 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
143 083 667 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
3.6. |
Magyar Falu program - útfelújítás |
25 004 613 |
|
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 750 839 |
23 830 351 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 155 953 |
11 155 953 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 174 361 |
8 174 361 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 420 525 |
4 500 037 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
” |
|
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
263 957 229 |
264 718 829 |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
220 734 674 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 021 550 |
49 918 519 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
29 609 431 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
940 076 |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
121 190 664 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
25 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 750 839 |
23 830 351 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 782 998 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 809 366 |
33 665 268 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 729 618 |
363 467 699 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
392 868 432 |
424 710 035 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 863 056 |
89 325 227 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 863 056 |
89 325 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
9 572 609 |
9 572 609 |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
58 863 056 |
89 325 227 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 572 609 |
9 572 609 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
417 592 674 |
452 792 926 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 441 041 |
434 282 644 |
26. |
Költségvetési hiány: |
34 138 814 |
61 242 336 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 151 633 |
18 510 282 |
|
” |
||||||
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
||
A |
B |
B |
C |
D |
D |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
70 540 879 |
64 722 815 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
3 404 681 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
294 488 |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 808 026 |
143 083 667 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 578 394 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
Tartalékok |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 808 026 |
143 378 155 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
101 096 603 |
244 522 150 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
81 136 944 |
82 633 713 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 136 944 |
82 633 713 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 136 944 |
82 633 713 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 944 970 |
226 011 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 096 603 |
244 522 150 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
15 151 633 |
18 510 282 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||
4. melléklet
Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
forintban |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
-” |
5. melléklet
Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
forintban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 000 000 |
||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
” |
||
6. melléklet
Naszály Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||
forintban |
|||
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
||
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
” |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
||||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút építés |
49 609 423 |
2021-2022 |
49 609 423 |
|||
Kerékpárút - műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 496 769 |
1 496 769 |
||||
Beruházásra tartalékból 2022 kerékpárút |
11 967 |
11 967 |
||||
Magyar Falu kerékpárút építése áfa átcsoportosítás |
-10 546 885 |
-10 546 885 |
||||
Kerékpárút összesen |
40 571 274 |
40 571 274 |
||||
Nemzeti Művelődési Intézet - eszközbeszerzés (sörpad) |
975 000 |
2022 |
975 000 |
|||
Kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
|||
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 951 566 |
2022 |
13 951 566 |
|||
40/2022. (III.24.) KT buszváró |
830 580 |
830 580 |
||||
50/2022. (IV.14.) KT közvilágítás |
2 389 505 |
2 389 505 |
||||
Önkormányzat összesen |
59 717 925 |
59 717 925 |
||||
Gyermekétkeztetés |
||||||
főzőüst |
1 401 000 |
2022 |
1 401 000 |
|||
éttermi székek, asztalok cseréje |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|||
digitális mérleg cseréje |
34 900 |
2022 |
34 900 |
|||
ipari galuskaszaggató |
44 000 |
2022 |
44 000 |
|||
mosogatógép |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
|||
vízlágyító berendezés |
500 000 |
2022 |
500 000 |
|||
Gyermekétkeztetés összesen |
4 979 900 |
4 979 900 |
||||
Óvoda porszívó |
24 990 |
2022 |
24 990 |
|||
ÖSSZESEN: |
64 722 815 |
64 722 815 |
||||
” |
||||||
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu Program - járdafelújítás -támogatás anyagbeszerzés |
4 999 708 |
2022 |
4 999 708 |
||
Magyar Falu Program - járdafelújítás - saját erő - anyagbeszerzés |
3 203 |
2022 |
3 203 |
||
BM útfelújítás |
25 552 813 |
2022 |
25 552 813 |
||
BM útfelújítás BMÖFT/6-8/2021 |
1 195 |
2022 |
|||
Magyar Falu Program útfelújítás 2022 |
25 004 613 |
2022 |
25 004 613 |
||
BM járdafelújítás saját erő 10/2022. (I.20.) KT |
4 388 381 |
2022 |
4 388 381 |
||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
113 271 028 |
2022 |
113 271 028 |
||
ÖSSZESEN: |
173 220 941 |
173 219 746 |
” |
||
9. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||
VP6-7.2.1.1-21 |
|||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
13 951 566 |
13 951 566 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
220 092 327 |
220 092 327 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
|||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
13 951 566 |
220 092 327 |
234 043 893 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||
KEHOP-1.2.1-2018-0015 |
|||||||
Klímastartégiák-klímatudatosság |
forintban |
||||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
8 539 982 |
8 539 982 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
1 908 899 |
1 908 899 |
|||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
10 448 881 |
0 |
0 |
10 448 881 |
|||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
1 013 610 |
1 013 610 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 435 271 |
9 435 271 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
10 448 881 |
0 |
0 |
10 448 881 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
|||||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
0 |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
113 271 028 |
0 |
0 |
113 271 028 |
|||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
113 271 028 |
113 271 028 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
113 271 028 |
0 |
0 |
113 271 028 |
” |
||
10. melléklet
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
1 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
2022. |
2022. évi előirányzat |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
264 718 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
4 371 611 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
46 416 584 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
46 416 584 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
395 034 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
2.5.5 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
2.5.6 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
143 083 667 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
3.6. |
Magyar Falu program - útfelújítás |
25 004 613 |
|
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
5 723 109 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
2 376 898 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 568 186 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
778 025 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 430 402 |
485 236 677 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
166 164 005 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
166 164 005 |
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
104 230 168 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
61 933 837 |
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
166 164 005 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
485 430 402 |
651 400 682” |
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
2022 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
600 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
- |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
2 956 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 956 893 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
3 556 893 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 737 539 |
52 737 539 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
1 917 698 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 737 539 |
50 819 841 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 337 539 |
56 294 432” |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
2022 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
- |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
545 042 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
545 042 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
545 042 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 859 326 |
118 859 326 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 207 557 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 859 326 |
116 651 769 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 859 326 |
119 404 368 |
Kiadások |
eredeti |
I. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 834 336 |
119 379 378 |
1.1. |
Személyi juttatások |
97 384 069 |
97 866 407 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 143 432 |
14 206 136 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 306 835 |
7 306 835 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
24 990 |
24 990 |
2.1. |
Beruházások |
24 990 |
24 990 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 859 326 |
119 404 368 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
2022 |
forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 507 242 |
17 507 242 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 179 055 |
8 179 055 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 606 175 |
5 606 175 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 722 012 |
3 722 012 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 507 242 |
17 507 242 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 116 431 |
41 116 431 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 669 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 116 431 |
39 446 751 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 623 673 |
58 623 673” |
14. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
” |
||||||
15. melléklet
KIMUTATÁS A 2022. ÉVBEN JUTTATOTT CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
|
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
|
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
|
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
|
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
|
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
|
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
|
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
|
9. |
Táncoló Világ -mazsorettek |
működés |
400 000 |
|
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőrség |
működés |
200 000 |
|
11. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
működés |
761 600 |
|
Működési támogatás összesen |
3 996 998 |
|||
Felhalmozási célú támogatások: |
||||
12. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez visszatérítendő támogatás |
felhalmozási célú |
4 933 794 |
|
13. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez. |
felhalmozási célú |
1 644 600 |
|
Felhalmozási célú támogatás összesen |
6 578 394 |
|||
Összesen: |
10 575 392 |
” |
||