Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 02. 20Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi
a) bevételének teljesített fő összegét 469.181.523 forintban,
b) kiadásának teljesített fő összegét 397.965. 986 forintban fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 15.285.267 forintban a Közös Hivatal maradvány összegét 55.930.303 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal 2021. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát: 29 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát: 5 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 422.459.604 forintban a Közös Hivatal vagyonát 58.021.763 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -49.624.925 forintban, a Közös Hivatal eredmény összegét 7.449.861 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.
7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.
8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31. napján 3.509.586 forint.
10. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi maradvány kimutatása
6. melléklet: Kimutatás Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzat és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi eredmény kimutatása
8. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi vagyon leltára.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2021. évi |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130 |
||||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3 |
a) egyéb működési célú támogatások elkűlönített állami pénzalapoktól |
988 505 |
988 505 |
100% |
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Allamháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
||||
6 |
a)szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
10 000 |
0% |
7 |
b) kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
8 228 |
82% |
8 |
c) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
1 844 889 |
|||
9 |
d)tulajdonosi bevétel |
275 000 |
275 000 |
100% |
|
10 |
e)közvetített szolgáltatások értéke |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 173 068 |
83% |
11 |
f.)egyéb működési bevétel |
||||
12 |
biztosítő által fizetett kártérítés teljesítése |
||||
13 |
egyéb működési bevételek teljesítése |
10 000 |
2 220 648 |
2 218 001 |
100% |
14 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
15 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
|
16 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
6 530 000 |
15 304 153 |
13 817 691 |
90% |
17 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 053 200 |
96% |
21 |
b) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
70 000 |
66 479 |
95% |
22 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
1 150 000 |
1 170 000 |
1 119 679 |
96% |
23 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
24 |
Felhamozási célú támogatások |
||||
25 |
a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 180 710 |
8 180 710 |
100% |
|
26 |
b)Fejezet kezelésű előirányzattól, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási cálű támogatások bevételei |
23 710 391 |
45 368 846 |
40 334 655 |
89% |
27 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
28 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
237 545 261 |
245 034 789 |
245 034 789 |
100% |
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 889 981 |
10 889 981 |
100% |
|
30 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
261 255 652 |
309 474 326 |
304 440 135 |
98% |
31 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
32 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
33 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
1 317 772 |
4 340 038 |
4 340 038 |
100% |
34 |
Működési bevételek |
||||
35 |
Készlet értékesítés |
||||
36 |
a)Egyéb működési bevétel |
100 |
3 |
3% |
|
37 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen |
1 317 772 |
4 340 138 |
4 340 041 |
100% |
38 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 052020 |
||||
39 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
40 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
||||
41 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése összesen |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Mezőgazdasági támogatások 042120 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
46 |
a)Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bevételei |
1 911 800 |
1 911 800 |
863 853 |
45% |
47 |
Mezőgazdasági támogatások összesen |
1 911 800 |
1 911 800 |
863 853 |
45% |
48 |
Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
49 |
Elkülönített állami pénzalaptól műlödési célú támogatások bevételei |
540 000 |
540 000 |
100% |
|
50 |
Ingatlan értékesítése |
170 000 |
170 000 |
100% |
|
51 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
905 000 |
905 000 |
100% |
|
52 |
Egyéb települési adó |
1 695 000 |
1 695 000 |
818 000 |
|
53 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 |
0% |
54 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: |
1 700 000 |
3 315 000 |
2 433 002 |
73% |
55 |
Fogorvosi lapellátás 072311 |
||||
56 |
Működési bevételek |
||||
57 |
b)Közvetitett szolgáltatások |
838 200 |
838 200 |
409 088 |
49% |
58 |
Fogorvosi alapellátás összesen |
838 200 |
838 200 |
409 088 |
49% |
59 |
Család és nővédelmiegészségügyi gondozás 074031 |
||||
60 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
61 |
a)Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célútámogatások bevételei |
3 394 800 |
3 394 800 |
3 385 100 |
100% |
62 |
Működési bevételek |
||||
63 |
b)Közvetített szolgálatások |
381 000 |
481 000 |
382 158 |
79% |
64 |
Család és nővédelmiegészségügyi gondozá összesen |
3 775 800 |
3 875 800 |
3 767 258 |
97% |
65 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdfej. 082094 |
||||
66 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
67 |
a)Egyéb működési bevétel |
||||
68 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdfej összesen |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása 082092 |
||||
70 |
Működési bevételek |
||||
71 |
a)Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|
72 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása összesen |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
73 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||
74 |
Működési bevételek |
||||
75 |
b)Ellátási díj |
2 100 000 |
2 640 000 |
2 635 974 |
100% |
76 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben összesen |
2 100 000 |
2 640 000 |
2 635 974 |
100% |
77 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 |
||||
78 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállakozástól |
||||
79 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
81 |
Működési bevételek |
||||
82 |
a) ellátási dijak |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 795 146 |
93% |
83 |
Szociális étkeztetés összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 795 146 |
93% |
84 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
283 579 224 |
346 869 417 |
337 621 867 |
97% |
85 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek 0180030 |
||||
86 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műküdési célú támogatások bevételei |
600 000 |
600 000 |
413 000 |
69% |
87 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 819 389 |
81 819 389 |
81 819 389 |
100% |
88 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
82 419 389 |
82 419 389 |
82 232 389 |
100% |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
365 998 613 |
429 288 806 |
419 854 256 |
98% |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1 |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev. |
23 331 541 |
24 166 856 |
22 486 306 |
93% |
11 729 000 |
12 725 942 |
11 365 458 |
89% |
1 817 995 |
1 817 995 |
1 780 695 |
98% |
9 784 546 |
9 622 919 |
9 340 153 |
97% |
2 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
177 800 |
442 445 |
422 801 |
96% |
177 800 |
442 445 |
422 801 |
96% |
||||||||
3 |
041233 Hosszab időtarrtamú közfoglalkoztatás |
1 317 772 |
5 404 647 |
5 283 371 |
98% |
1 222 950 |
4 860 561 |
4 749 287 |
98% |
94 822 |
403 986 |
403 986 |
100% |
140 100 |
130 098 |
||
4 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 700 000 |
2 700 000 |
100% |
2 700 000 |
2 700 000 |
100% |
||||||||||
5 |
064010 Közvilágítás |
2 400 000 |
2 767 196 |
2 767 196 |
100% |
2 400 000 |
2 767 196 |
2 767 196 |
100% |
||||||||
6 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
9 231 700 |
5 879 751 |
5 714 252 |
97% |
2 440 000 |
2 121 400 |
1 783 363 |
84% |
378 200 |
278 200 |
254 130 |
91% |
6 413 500 |
3 480 151 |
3 676 759 |
106% |
7 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 155 700 |
2 129 624 |
2 151 568 |
101% |
1 155 700 |
2 129 624 |
2 151 568 |
101% |
||||||||
8 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
838 200 |
875 559 |
871 789 |
100% |
838 200 |
875 559 |
871 789 |
100% |
||||||||
9 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 394 800 |
2 462 005 |
2 386 201 |
97% |
1 476 000 |
1 476 000 |
1 476 000 |
100% |
228 873 |
228 873 |
205 908 |
90% |
1 689 927 |
757 132 |
704 293 |
93% |
10 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 092 959 |
1 092 959 |
100% |
1 092 959 |
1 092 959 |
|||||||||||
11 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazd.fejleszt. |
2 615 000 |
4 176 344 |
3 436 446 |
82% |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
100% |
172 050 |
172 050 |
154 845 |
90% |
687 950 |
2 249 294 |
2 171 601 |
97% |
12 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 920 230 |
15 566 388 |
15 540 082 |
100% |
2 266 000 |
2 356 250 |
2 356 250 |
100% |
351 230 |
364 725 |
364 725 |
100% |
11 303 000 |
12 845 413 |
12 819 107 |
100% |
13 |
104037 Intézmények kívüli gyermek étkeztetés Gyermekétkeztetés |
297 540 |
415 308 |
414 468 |
100% |
297 540 |
415 308 |
414 468 |
100% |
||||||||
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
14 650 757 |
14 752 983 |
13 334 971 |
90% |
11 749 448 |
12 138 448 |
10 739 054 |
88% |
1 717 159 |
1 717 159 |
1 785 594 |
104% |
1 184 150 |
897 376 |
810 323 |
90% |
15 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
22 800 000 |
22 800 000 |
19 205 811 |
84% |
800 000 |
800 000 |
715 397 |
89% |
||||||||
16 |
107051 Szociális étkeztetés |
4 459 920 |
4 605 204 |
4 605 204 |
100% |
4 459 920 |
4 605 204 |
4 605 204 |
100% |
||||||||
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 061 351 |
5 231 436 |
5 161 166 |
99% |
3 524 460 |
3 655 160 |
3 642 160 |
100% |
546 291 |
564 035 |
564 035 |
100% |
990 600 |
1 012 241 |
954 971 |
94% |
18 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
4 779 000 |
6 295 288 |
2 883 216 |
46% |
1 101 760 |
1 101 760 |
100% |
|||||||||
19 |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
110 431 311 |
121 763 993 |
110 457 807 |
91% |
35 517 858 |
40 443 761 |
37 221 572 |
92% |
5 306 620 |
5 547 023 |
5 513 918 |
99% |
42 182 833 |
47 934 681 |
47 450 447 |
99% |
20 |
Egyéb működési célú kiadások: |
||||||||||||||||
21 |
a) Somló-környéki TKT tagdij |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
100% |
||||||||||||
22 |
b) Belsőellenőrzés |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
100% |
||||||||||||
23 |
c) Óvodafenntartó Társulás |
34 000 |
34 000 |
33 626 |
99% |
||||||||||||
24 |
d)Tüskevári Óvoda |
17 631 033 |
17 631 033 |
17 631 033 |
100% |
||||||||||||
25 |
Hivatal központi támogatása |
173 698 128 |
174 237 464 |
174 237 464 |
100% |
||||||||||||
26 |
f)Házisegítség nyújtás |
694 000 |
694 000 |
693 333 |
100% |
||||||||||||
27 |
g) Somló Marcalmente Leader tagdij |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||||||||||||
28 |
h) Háziorvosi ügyelet |
921 763 |
921 763 |
903 362 |
98% |
||||||||||||
30 |
Bursa Hungarika |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
75% |
||||||||||||
31 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
13 030 |
13 030 |
100% |
|||||||||||||
32 |
k)Egyéb elvonások befizetések |
||||||||||||||||
33 |
m)Települési Önk.Orsz. Szöv.tagdij |
15 000 |
15 000 |
14 375 |
96% |
||||||||||||
34 |
n) Tartalékok |
460 907 |
12 900 672 |
0% |
|||||||||||||
35 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
194 129 831 |
207 121 962 |
194 176 223 |
94% |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
|
36 |
Beruházások: |
||||||||||||||||
37 |
Egyéb tárgyi eszköz |
4 650 414 |
4 650 414 |
100% |
|||||||||||||
38 |
Beruházások összesen: |
0 |
4 650 414 |
4 650 414 |
100% |
||||||||||||
39 |
Felújítás: |
||||||||||||||||
40 |
Ingatlan felújítás (konyga) |
11 769 561 |
11 769 561 |
||||||||||||||
41 |
Ingatlan felújítás (Óvoda,helyi piac) |
51 935 660 |
72 722 082 |
72 341 083 |
99% |
||||||||||||
42 |
Felújítás összesen |
51 935 660 |
84 491 643 |
84 110 644 |
100% |
||||||||||||
43 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
356 496 802 |
418 028 012 |
393 395 088 |
94% |
||||||||||||
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 501 811 |
11 260 794 |
11 173 901 |
99% |
||||||||||||
45 |
Finanszírozási kiadások |
9 501 811 |
11 260 794 |
11 173 901 |
99% |
||||||||||||
46 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
365 998 613 |
429 288 806 |
404 568 989 |
94% |
||||||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2021. évi teljesítése |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
132 565 400 |
114 105 400 |
92 248 083 |
80,8% |
92 248 083 |
|||||||||||
2 |
Normatív jutalmak |
18 848 000 |
18 701 270 |
99,2% |
18 701 270 |
||||||||||||
3 |
Céljuttatás projektprémium |
0 |
|||||||||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
8 800 000 |
8 800 000 |
7 063 766 |
80,3% |
7 063 766 |
|||||||||||
6 |
Közlekedési költségtérítés |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 252 890 |
56,9% |
1 252 890 |
|||||||||||
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 000 000 |
7 258 455 |
7 258 455 |
100,0% |
7 258 455 |
|||||||||||
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
150 365 400 |
151 211 855 |
126 524 464 |
83,7% |
126 524 464 |
0 |
||||||||||
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
860 000 |
860 000 |
416 944 |
48,5% |
416 944 |
|||||||||||
10 |
Egyébkülső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
0,0% |
|||||||||||||
11 |
Külső személyi juttatások |
1 300 000 |
1 360 000 |
416 944 |
416 944 |
||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
151 725 400 |
152 571 855 |
126 941 408 |
83,2% |
126 941 408 |
0 |
||||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
23 207 437 |
23 207 437 |
19 407 853 |
83,6% |
19 407 853 |
|||||||||||
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 143 |
2,5% |
25 143 |
|||||||||||
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 755 237 |
7 755 237 |
3 867 980 |
49,9% |
3 867 980 |
|||||||||||
16 |
Készletbeszerzés |
8 755 237 |
8 755 237 |
3 893 123 |
44,5% |
3 893 123 |
0 |
||||||||||
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 180 627 |
54,5% |
2 180 627 |
|||||||||||
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
86 500 |
8,7% |
86 500 |
|||||||||||
19 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 267 127 |
45,3% |
2 267 127 |
|||||||||||
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||
21 |
Közvetített szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 327 888 |
1 327 888 |
||||||||||||
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 216 366 |
2 216 366 |
||||||||||||
23 |
Egyéb szolgáltatások |
4 993 000 |
4 993 000 |
2 780 974 |
2 780 974 |
||||||||||||
24 |
Szolgáltatási kiadások |
11 493 000 |
11 493 000 |
6 330 228 |
55,1% |
6 330 228 |
0 |
||||||||||
25 |
Kiküldetések kiadásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 437 126 |
5 437 126 |
||||||||||||
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 437 126 |
72,5% |
5 437 126 |
0 |
||||||||||
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 658 914 |
4 658 914 |
1 823 232 |
1 823 232 |
||||||||||||
28 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
4 662 881 |
34 |
34 |
||||||||||||
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 658 914 |
9 321 795 |
1 823 266 |
19,6% |
1 823 266 |
0 |
||||||||||
30 |
Dologi kiadások |
42 407 151 |
42 070 032 |
19 750 870 |
46,9% |
19 750 870 |
|||||||||||
31 |
Informatikai eszközök beszerzése |
4 724 409 |
4 724 409 |
1 130 520 |
23,9% |
1 130 520 |
|||||||||||
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
100 000 |
77 614 |
77,6% |
77 614 |
||||||||||||
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
1 275 591 |
1 275 591 |
326 196 |
25,6% |
326 196 |
|||||||||||
34 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 100 000 |
1 534 330 |
25,2% |
1 534 330 |
|||||||||||
35 |
Költségvetési kiadások |
223 339 988 |
223 949 324 |
167 634 461 |
74,9% |
167 634 461 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2021.évi |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2020.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
232 964 983 |
237 545 261 |
245 034 789 |
245 034 789 |
2. |
Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
14 310 165 |
7 224 372 |
12 775 143 |
11 530 496 |
3 |
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
247 275 148 |
244 769 633 |
257 809 932 |
256 565 285 |
4 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 743 320 |
8 180 710 |
8 180 710 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 312 680 |
23 710 391 |
45 368 846 |
40 334 655 |
6 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
41 056 000 |
23 710 391 |
53 549 556 |
48 515 365 |
7 |
Vagyoni típusú adók |
1 122 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 053 200 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
9 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 034 954 |
1 745 000 |
1 765 000 |
884 479 |
10 |
Közhatalmi bevételek |
2 156 954 |
2 845 000 |
2 865 000 |
1 937 679 |
Készletértékesítés ellenértéke |
126 200 |
||||
11 |
Szolgáltatások elenértéke |
3 167 539 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 854 889 |
12 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 070 582 |
5 029 200 |
5 129 200 |
3 964 314 |
1314 |
Tulajdonosi bevételek |
215 000 |
275 000 |
275 000 |
|
15 |
Ellátási díjak |
5 104 885 |
5 100 000 |
5 640 000 |
5 431 120 |
16 |
Kamatbevételek |
15 323 |
10 000 |
10 000 |
8 228 |
17 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
5 623 722 |
|||
18 |
Egyéb működési bevételek |
42 009 |
15 000 |
2 225 748 |
2 218 006 |
19 |
Működési bevételek |
18 365 260 |
12 854 200 |
15 979 948 |
13 751 557 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
||
20 |
Ingatlanok értékesítése |
5 170 000 |
5 170 000 |
||
21 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
6 375 000 |
6 375 000 |
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
310 353 362 |
284 179 224 |
336 579 436 |
327 144 886 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
22 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 365 593 |
23 468 858 |
28 288 069 |
26 003 014 |
23 |
Külső személyi juttatások |
13 503 062 |
12 049 000 |
12 155 692 |
11 218 558 |
24 |
Személyi juttatások |
39 868 655 |
35 517 858 |
40 443 761 |
37 221 572 |
25 |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
6 249 787 |
5 306 620 |
5 547 023 |
5 513 918 |
26 |
Készletbeszerzések |
3 561 084 |
3 546 692 |
4 717 120 |
4 647 079 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
692 336 |
841 000 |
925 319 |
876 330 |
28 |
Szolgáltatási kiadások |
27 930 558 |
27 366 842 |
33 203 908 |
33 108 955 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
847 066 |
1 000 000 |
750 000 |
689 401 |
30 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások |
6 555 471 |
9 428 299 |
8 338 334 |
8 128 682 |
31 |
Dologi kiadások |
39 586 515 |
42 182 833 |
47 934 681 |
47 450 447 |
32 |
Családi támogatások |
||||
33 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
34 |
Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai |
||||
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 494 100 |
4 779 000 |
4 779 000 |
1 399 500 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 494 100 |
4 779 000 |
4 779 000 |
1 399 500 |
37 |
Elvonások és befizetések |
30 621 |
13 030 |
13 030 |
|
38 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
19 852 092 |
19 970 796 |
19 970 796 |
19 925 729 |
39 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre |
25 000 |
414 528 |
381 956 |
|
40 |
Tartalékok |
460 907 |
12 900 672 |
||
41 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 907 713 |
20 431 703 |
33 299 026 |
20 320 715 |
42 |
Beruházások |
18 678 317 |
645 000 |
5 295 414 |
4 650 414 |
43 |
Felújítások |
190 500 |
51 935 660 |
84 491 643 |
84 110 644 |
44 |
Felhalmozási kiadások |
18 868 817 |
52 580 660 |
89 787 057 |
88 761 058 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
125 975 587 |
160 798 674 |
221 790 548 |
200 667 210 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
||||
45 |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
43 099 264 |
81 819 389 |
81 819 389 |
81 819 389 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 833 112 |
10 889 981 |
10 889 981 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 932 376 |
81 819 389 |
92 709 370 |
92 709 370 |
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
75 932 376 |
81 819 389 |
92 709 370 |
92 709 370 |
|
Finanszirozási kiadások |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
22 000 000 |
3 509 586 |
|||
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök |
18 490 414 |
18 490 414 |
|||
Központi irányítószervi támogás |
173 698 128 |
174 237 464 |
174 237 464 |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 158 093 |
9 501 811 |
11 260 794 |
11 173 901 |
50 |
Belföldi finanszirozási kiadás |
7 158 093 |
205 199 939 |
207 498 258 |
203 901 779 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
386 285 738 |
365 998 613 |
429 288 806 |
419 854 256 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
133 133 680 |
365 998 613 |
429 288 806 |
404 568 989 |
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021.évi teljesítése |
|||||
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2021.évi |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1 |
Központi írányítószervi támogatás |
171 332 669 |
173 698 128 |
174 237 464 |
174 237 464 |
Támogatási bevétel összesen |
171 332 669 |
173 698 128 |
174 237 464 |
174 237 464 |
|
2. |
Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
778 487 |
|||
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
778 487 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 428 233 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 532 407 |
4. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
220 000 |
160 000 |
230 000 |
220 000 |
6. |
Egyéb működési bevétel |
21 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési bevételek |
1 648 254 |
2 067 000 |
2 137 000 |
1 752 407 |
|
7. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
173 759 410 |
175 765 128 |
176 374 464 |
175 989 871 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
108 012 978 |
150 365 400 |
151 211 855 |
126 524 464 |
2. |
Külső személyi juttatások |
1 117 519 |
1 360 000 |
1 360 000 |
416 944 |
Személyi juttatások |
109 130 497 |
151 725 400 |
152 571 855 |
126 941 408 |
|
3. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
17 822 015 |
23 207 437 |
23 207 437 |
19 407 853 |
4. |
Készletbeszerzések |
1 438 994 |
8 755 237 |
8 755 237 |
3 893 123 |
5. |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 976 953 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 267 127 |
6. |
Szolgáltatási kiadások |
4 836 179 |
11 493 000 |
11 493 000 |
6 330 228 |
7. |
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
4 476 090 |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 437 126 |
8. |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások |
1 154 835 |
9 658 914 |
9 321 795 |
1 823 266 |
Dologi kiadások |
13 883 051 |
42 407 151 |
42 070 032 |
19 750 870 |
|
9 |
Informatikai eszközök beszerzése |
4 724 409 |
4 724 409 |
1 130 520 |
|
10 |
Egyéb tárgyieszközök beszerzése |
757 404 |
100 000 |
77 614 |
|
11 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
204 498 |
1 275 591 |
1 275 591 |
326 196 |
Beruházások |
961 902 |
6 000 000 |
6 100 000 |
1 534 330 |
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
141 797 465 |
223 339 988 |
223 949 324 |
167 634 461 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
1 |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
Maradvány igénybevétele |
15 312 915 |
47 574 860 |
47 574 860 |
47 574 860 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 312 915 |
47 574 860 |
47 574 860 |
47 574 860 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
15 312 915 |
47 574 860 |
47 574 860 |
47 574 860 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
189 072 325 |
223 339 988 |
223 949 324 |
223 564 731 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
141 797 465 |
223 339 988 |
223 949 324 |
167 634 461 |
4. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2021. január 1. |
2021. december 31. |
||
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
|||
Önkormányzat |
||||
1.Választott tisztségviselők |
5 |
2 |
5 |
0 |
2. Közalkalmazottak |
5 |
5 |
4 |
4 |
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
5 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2. Köztisztviselők |
20 |
22 |
20 |
23 |
4. Összesen: |
37 |
36 |
36 |
34 |
5. melléklet
A |
B |
C |
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
327 144 886 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 667 210 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
126 477 676 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
92 709 370 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
203 901 779 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-111 192 409 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 285 267 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 285 267 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 285 267 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradvány kimutatása |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 752 440 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
167 634 461 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-165 882 021 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
221 812 324 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
221 812 324 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
55 930 303 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
55 930 303 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
55 930 303 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 311 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 311 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
311 401 577 |
0 |
336 005 469 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 175 763 |
0 |
17 652 889 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 450 000 |
0 |
25 531 280 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
333 027 340 |
0 |
379 189 638 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
260 000 |
0 |
260 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
260 000 |
0 |
260 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
260 000 |
0 |
260 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
20 051 993 |
0 |
19 447 012 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
20 051 993 |
0 |
19 447 012 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
20 051 993 |
0 |
19 447 012 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
353 343 644 |
0 |
398 896 650 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
154 875 |
0 |
462 595 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
154 875 |
0 |
462 595 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
70 244 443 |
0 |
14 491 111 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
70 244 443 |
0 |
14 491 111 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
70 399 318 |
0 |
14 953 706 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
244 958 |
0 |
140 038 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
146 702 |
0 |
97 773 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
98 256 |
0 |
42 265 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 275 452 |
0 |
1 309 890 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
360 020 |
0 |
467 200 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
696 836 |
0 |
526 787 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
218 596 |
0 |
315 903 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 520 410 |
0 |
1 449 928 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
11 126 575 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
11 126 575 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
505 000 |
0 |
505 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
5 269 067 |
0 |
5 874 048 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
34 965 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 900 642 |
0 |
6 414 013 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
18 421 052 |
0 |
7 863 941 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
464 347 |
0 |
504 616 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
217 829 |
0 |
240 691 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
682 176 |
0 |
745 307 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
442 846 190 |
0 |
422 459 604 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
406 803 235 |
0 |
406 803 235 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
25 321 060 |
0 |
25 321 060 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 114 090 |
0 |
24 114 090 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-140 487 271 |
0 |
-140 172 987 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
314 284 |
0 |
-49 624 925 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
316 065 398 |
0 |
266 440 473 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
31 501 811 |
0 |
12 727 477 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
0 |
3 509 586 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 501 811 |
0 |
9 217 891 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
31 501 811 |
0 |
12 727 477 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
208 341 |
0 |
208 404 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 163 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
211 504 |
0 |
208 404 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
31 713 315 |
0 |
12 935 881 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 609 098 |
0 |
4 888 243 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
90 458 379 |
0 |
138 195 007 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
95 067 477 |
0 |
143 083 250 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
442 846 190 |
0 |
422 459 604 |
Kimutatás Tüskevári Közös Önkormámnyzati Hivatal 2021. évi vagyonáról |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 183 408 |
0 |
1 953 646 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 183 408 |
0 |
1 953 646 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 183 408 |
0 |
1 953 646 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
340 100 |
0 |
296 230 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
340 100 |
0 |
296 230 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
47 218 103 |
0 |
55 634 073 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 218 103 |
0 |
55 634 073 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 558 203 |
0 |
55 930 303 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 860 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 860 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 860 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
16 657 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
16 657 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 657 |
0 |
0 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 517 |
0 |
0 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
128 128 |
0 |
137 814 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
103 441 |
0 |
0 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
231 569 |
0 |
137 814 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
48 994 697 |
0 |
58 021 763 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
192 481 |
0 |
192 481 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 634 820 |
0 |
2 634 820 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 308 355 |
0 |
37 084 728 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
30 776 373 |
0 |
7 449 861 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
39 912 029 |
0 |
47 361 890 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
0 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 082 668 |
0 |
10 659 873 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 082 668 |
0 |
10 659 873 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
48 994 697 |
0 |
58 021 763 |
7. melléklet
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 089 545 |
0 |
1 914 308 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 191 237 |
0 |
11 495 079 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
108 983 |
0 |
104 951 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 389 765 |
0 |
13 514 338 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
232 964 983 |
0 |
245 034 789 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 310 165 |
0 |
11 530 496 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 876 260 |
0 |
778 737 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 286 191 |
0 |
8 593 006 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
285 437 599 |
0 |
265 937 028 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 526 856 |
0 |
4 647 079 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 222 878 |
0 |
31 701 881 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 745 543 |
0 |
3 512 545 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 495 277 |
0 |
39 861 505 |
18 |
14 Bérköltség |
25 179 261 |
0 |
24 617 582 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 510 491 |
0 |
12 273 696 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 144 525 |
0 |
5 501 187 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 834 277 |
0 |
42 392 465 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 436 534 |
0 |
18 386 009 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
202 637 037 |
0 |
227 729 143 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
424 239 |
0 |
-48 917 756 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 323 |
0 |
8 228 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
15 323 |
0 |
8 228 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
125 278 |
0 |
715 397 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
125 278 |
0 |
715 397 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-109 955 |
0 |
-707 169 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
314 284 |
0 |
-49 624 925 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredménykimutatása |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 652 531 |
0 |
1 757 233 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 652 531 |
0 |
1 757 233 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
171 332 669 |
0 |
174 237 464 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
778 487 |
0 |
0 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
33 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
172 111 177 |
0 |
174 237 497 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 436 407 |
0 |
3 893 123 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 084 389 |
0 |
13 055 380 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 243 875 |
0 |
1 336 173 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 764 671 |
0 |
18 284 676 |
18 |
14 Bérköltség |
98 949 728 |
0 |
111 949 970 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 284 461 |
0 |
16 140 050 |
20 |
16 Bérjárulékok |
17 904 986 |
0 |
19 582 815 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
128 139 175 |
0 |
147 672 835 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
724 156 |
0 |
437 896 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 359 333 |
0 |
2 149 462 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
30 776 373 |
0 |
7 449 861 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
30 776 373 |
0 |
7 449 861 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
492 051 550 |
57 231 990 |
0 |
2 450 000 |
25 460 847 |
577 981 789 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 661 743 |
0 |
3 661 743 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 228 853 |
0 |
66 228 853 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
43 147 573 |
3 661 743 |
0 |
0 |
0 |
46 809 316 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
787 402 |
0 |
4 658 614 |
0 |
0 |
0 |
5 446 016 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
787 402 |
43 147 573 |
8 320 357 |
0 |
69 890 596 |
0 |
122 145 928 |
09 |
Értékesítés |
0 |
4 333 143 |
1 168 814 |
0 |
0 |
0 |
5 501 957 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
787 402 |
5 217 217 |
4 658 614 |
0 |
46 809 316 |
0 |
57 472 549 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
787 402 |
10 420 360 |
5 827 428 |
0 |
46 809 316 |
0 |
63 844 506 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
524 778 763 |
59 724 919 |
0 |
25 531 280 |
25 460 847 |
636 283 211 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
783 091 |
179 643 871 |
38 056 227 |
0 |
0 |
5 408 854 |
223 892 043 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
4 311 |
13 596 146 |
4 785 552 |
0 |
0 |
604 981 |
18 990 990 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
5 472 825 |
769 749 |
0 |
0 |
0 |
6 242 574 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
187 767 192 |
42 072 030 |
0 |
0 |
6 013 835 |
236 640 459 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
1 006 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 102 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
3 505 101 |
399 065 |
0 |
0 |
0 |
3 904 166 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
3 505 101 |
399 065 |
0 |
0 |
0 |
3 904 166 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
1 006 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 102 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
188 773 294 |
42 072 030 |
0 |
0 |
6 013 835 |
237 646 561 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
336 005 469 |
17 652 889 |
0 |
25 531 280 |
19 447 012 |
398 636 650 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 827 402 |
0 |
26 164 719 |
0 |
0 |
0 |
36 992 121 |
Kimutatás az Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 256 431 |
0 |
0 |
0 |
2 256 431 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 134 |
0 |
1 208 134 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 208 134 |
0 |
0 |
0 |
1 208 134 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
309 684 |
0 |
0 |
0 |
309 684 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 517 818 |
0 |
1 208 134 |
0 |
2 725 952 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
309 684 |
0 |
1 208 134 |
0 |
1 517 818 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
309 684 |
0 |
1 208 134 |
0 |
1 517 818 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 464 565 |
0 |
0 |
0 |
3 464 565 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 073 023 |
0 |
0 |
0 |
1 073 023 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
437 896 |
0 |
0 |
0 |
437 896 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 510 919 |
0 |
0 |
0 |
1 510 919 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 510 919 |
0 |
0 |
0 |
1 510 919 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 953 646 |
0 |
0 |
0 |
1 953 646 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
309 684 |
0 |
0 |
0 |
309 684 |
9. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Árkok |
17 943 460 |
8 534 152 |
||
4. |
2. Utak |
262 343 494 |
132 702 813 |
||
5. |
3. Szennyvízkezelési program |
5 384 800 |
3 850 132 |
||
6. |
4. Buszváró |
1 922 500 |
1 008 408 |
||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Ingatlanok (1 + … + 3): |
287 594 254 |
146 095 505 |
||
15. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 13): |
287 594 254 |
146 095 505 |
||
16. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
17. |
1. Szolgálati lakások |
38. |
3 667 054 |
2 152 171 |
|
18. |
2. Orvosi rendelő |
47/A/1 |
1 200 000 |
741 407 |
|
3. Gyógyszertár |
47/A/2 |
551 000 |
340 429 |
||
19. |
4. Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház |
69. |
128 758 791 |
110 628 947 |
|
20. |
5. Napközi otthonos Óvoda |
283. |
10 613 480 |
9 555 193 |
|
21. |
6. Napközi otthonos Konyha |
293. |
23 913 841 |
21 644 290 |
|
22. |
7. Helytörténeti múzeum |
305. |
20 159 578 |
14 218 618 |
|
23. |
8. Tűzoltószertár |
48. |
634 000 |
176 728 |
|
24. |
9. Tornapálya |
294. |
602 000 |
205 210 |
|
25. |
10. Sporttelep |
74\26 |
13 132 021 |
8 096 678 |
|
26. |
11. Vízi közmű egyéb építmények |
10 154 744 |
3 477 987 |
||
27. |
|||||
28. |
Ingatlanok (1 + … + 5): |
213 386 509 |
171 237 658 |
||
29. |
A |
B |
C |
D |
|
30. |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
31. |
6. Víziközmű földterület |
||||
32. |
7. Víziközmű egyéb vezetékek |
||||
33. |
8. Víziközmű egyéb építmények |
25 460 847 |
19 447 012 |
||
34. |
9. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
||||
35. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (6+ … + 9: |
25 460 847 |
19 447 012 |
||
Vagyonkezelésbe vett gyümölcsös |
- |
- |
|||
36. |
10. Járművek |
13 895 000 |
- |
||
11. Informatikai eszközök |
848 502 |
565 433 |
|||
37. |
12. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 581 417 |
17 087 456 |
||
13. Kisértékű tárgyi eszköz |
- |
- |
|||
38. |
14. Beruházások |
23 231 280 |
|||
39. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (10+ … + 17): |
79 556 199 |
17 652 889 |
||
40. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 17): |
318 403 555 |
208 337 559 |
||
III. Szellemi termékek |
10 827 402 |
- |
|||
41. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
616 825 211 |
354 433 064 |
||
42. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
43. |
1. Földterületek |
5 617 000 |
5 617 000 |
||
44. |
2. Lakóház |
17 131 000 |
13 055 306 |
||
45. |
Ingatlanok (1+2): |
22 748 000 |
18 672 306 |
||
46. |
3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
||||
47. |
4. |
||||
48. |
Részesedések (3 + 4): |
||||
49. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4): |
||||
50. |
5. Pénzeszközök |
||||
51. |
6. Követelések |
||||
52. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||
53. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
||||
54. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
22 748 000 |
18 672 306 |
||
55. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
639 573 211 |
373 105 370 |
||
56. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
57. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
58. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásra |
||||
59. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
||||
60. |
3.Kommunálisadó túlfizetés |
||||
61. |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
||||
62. |
5. Pótlék túlfizetés |
||||
63. |
6. Mezőőri járulék túlfizetés |
||||
64. |
7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg |
||||
65. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 7): |
||||
66. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7): |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonleltára |
|||||
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
Ingatlanok (1 + … + 27): |
0 |
0 |
||
6. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 27): |
- |
- |
||
7. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
Ingatlanok (1 + … + 11): |
- |
- |
||
11. |
A |
B |
C |
D |
|
12. |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + … + 15): |
||||
16. |
1.Gépek berendezések, felszerelések, járművek |
1 239 763 |
581 076 |
||
17. |
2. Informatikai eszközök |
1 915 118 |
1 372 570 |
||
18. |
3. Kisértékű tárgyi eszköz |
309 684 |
0 |
||
19. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18): |
||||
20. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18): |
3 464 565 |
1 953 646 |
||
21. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
3 464 565 |
1 953 646 |
||
22. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
Ingatlanok (1+2): |
||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
Részesedések (3 + 4): |
||||
29. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4): |
||||
30. |
5. Pénzeszközök |
||||
31. |
6. Követelések |
||||
32. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||
33. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
||||
34. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
||||
35. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
3 464 565 |
1 953 646 |
||
36. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
37. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
38. |
1. |
||||
39. |
2. |
||||
40. |
3. |
||||
41. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 3): |
||||
42. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 3): |