Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 22:00- 2022. 06. 01Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre tekintettel a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése működési bevételét 378.447.558Ft-ban, felhalmozási bevételét 77.751.072Ft-ban, finanszírozási bevételét 52.123.507Ft-ban, bevételi főösszegét 508.322.137Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2020. évi maradvány igénybevétele.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 22 órakor lép hatályba.
1. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
302 442 428 |
0 |
0 |
302 442 428 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
255 385 692 |
0 |
0 |
255 385 692 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 056 736 |
0 |
0 |
47 056 736 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
55 383 002 |
0 |
0 |
55 383 002 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 537 889 |
0 |
0 |
15 537 889 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 875 620 |
0 |
0 |
38 875 620 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
144 600 |
0 |
0 |
144 600 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
824 893 |
0 |
0 |
824 893 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
16 353 787 |
448 689 |
1 519 652 |
18 322 128 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 123 306 |
175 000 |
0 |
7 298 306 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 122 313 |
169 449 |
149 324 |
2 441 086 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
154 876 |
0 |
0 |
154 876 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 403 159 |
0 |
1 322 970 |
4 726 129 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 487 141 |
104 240 |
47 358 |
2 638 739 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
376 479 217 |
448 689 |
1 519 652 |
378 447 558 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
68 068 263 |
0 |
0 |
68 068 263 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
48 068 263 |
0 |
0 |
48 068 263 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 938 008 |
0 |
0 |
3 938 008 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 744 801 |
0 |
0 |
5 744 801 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
77 751 072 |
0 |
0 |
77 751 072 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
454 230 289 |
448 689 |
1 519 652 |
456 198 630 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
41 978 259 |
553 694 |
0 |
42 531 953 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
9 043 745 |
0 |
547 809 |
9 591 554 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
505 252 293 |
1 002 383 |
2 067 461 |
508 322 137” |
2. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
275 405 |
1 000 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 276 405 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
5 400 181 |
0 |
23 070 334 |
3 937 008 |
0 |
0 |
32 407 523 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
255 385 692 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
275 385 692 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
22 142 718 |
0 |
0 |
0 |
24 997 929 |
0 |
0 |
51 022 004 |
98 162 651 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 823 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 823 321 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
508 433 |
0 |
2 415 338 |
Vízell.kapcs. közmű ép,fenntart,üzem |
063 080 |
0 |
0 |
235 967 |
0 |
0 |
0 |
236 368 |
0 |
472 335 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
1 131 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 859 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
38 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 221 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
15 512 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 512 300 |
Sportlétesítmények, edzőtáb.működt.és fejl |
081 030 |
0 |
0 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
Közműv.- közösségi és társ-i részvétel fejl |
082 091 |
578 397 |
0 |
3 500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
10 078 397 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 990 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
3 006 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 006 774 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
396 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 385 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
55 383 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 383 002 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
16 353 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
505 252 293 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 689 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
553 694 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
547 809 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
196 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 682 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 322 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 322 970 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 519 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
2 067 461 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
18 322 128 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
508 322 137” |
3. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
44 053 350 |
75 439 316 |
59 856 250 |
179 348 916 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 398 521 |
75 314 316 |
58 007 907 |
154 720 744 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 654 829 |
125 000 |
1 848 343 |
24 628 172 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
4 879 978 |
10 682 885 |
9 154 532 |
24 717 395 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
98 797 765 |
14 077 955 |
17 808 223 |
130 683 943 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 369 295 |
1 292 348 |
1 332 434 |
10 994 077 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
580 456 |
368 383 |
301 669 |
1 250 508 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
73 783 514 |
9 754 178 |
12 081 365 |
95 619 057 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
62 100 |
908 849 |
34 419 |
1 005 368 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 002 400 |
1 754 197 |
4 058 336 |
21 814 933 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 365 |
0 |
0 |
3 500 365 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 365 |
0 |
0 |
3 500 365 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 931 114 |
0 |
0 |
10 931 114 |
||
Működési kiadások összesen |
162 162 572 |
100 200 156 |
86 819 005 |
349 181 733 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
1 792 104 |
2 033 350 |
3 398 596 |
7 224 050 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
268 000 |
0 |
0 |
268 000 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
985 074 |
1 674 864 |
2 694 131 |
5 354 069 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
179 030 |
358 486 |
704 465 |
1 241 981 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
141 200 302 |
0 |
0 |
141 200 302 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
112 922 521 |
0 |
0 |
112 922 521 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
28 277 781 |
0 |
0 |
28 277 781 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 275 920 |
0 |
0 |
1 275 920 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
144 268 326 |
2 033 350 |
3 398 596 |
149 700 272 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
306 430 898 |
102 233 506 |
90 217 601 |
498 882 005 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 871 030 |
102 233 506 |
90 217 601 |
508 322 137” |
4. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
22 094 729 |
2 817 525 |
3 350 206 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 262 460 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
128 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 390 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
8 029 116 |
0 |
0 |
0 |
21 561 116 |
0 |
0 |
29 590 232 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 020 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
9 650 152 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
5 958 |
0 |
3 517 080 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
4 798 958 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
440 585 |
0 |
572 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 730 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
4 343 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 304 343 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 130 641 |
858 235 |
680 474 |
0 |
0 |
755 744 |
0 |
0 |
0 |
12 425 094 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
1 428 750 |
0 |
0 |
0 |
47 428 247 |
0 |
0 |
48 856 997 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
6 069 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 069 822 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 905 |
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése |
063 080 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
6 054 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 740 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 238 850 |
0 |
1 577 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 815 907 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
300 000 |
0 |
19 263 501 |
0 |
0 |
0 |
33 213 010 |
0 |
0 |
52 776 511 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
3 743 696 |
501 158 |
11 091 900 |
0 |
0 |
1 036 360 |
0 |
0 |
0 |
16 373 114 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
4 317 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 317 444 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg |
072 420 |
0 |
0 |
322 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 400 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
915 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 707 |
Fert.megbet.megelőz, járványügyi ellátás |
074 040 |
0 |
0 |
11 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 705 |
Versenysport- és utánp-nev. tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
Szabadidősport- (rekr.sport-) tev.és tám |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Művészeti tevékenységek |
082030 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 469 675 |
376 650 |
311 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 157 683 |
Közműv.- közösségi és társ-i részvétel fejl |
082 091 |
2 433 259 |
326 410 |
13 021 449 |
0 |
0 |
0 |
29 997 929 |
0 |
0 |
45 779 047 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
642 500 |
0 |
554 342 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 246 842 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Civil szervezetek programtámogatása |
084 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091 140 |
0 |
0 |
902 490 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 902 490 |
Köznev.int. 1-4.tan. nev-vel,o-val öf.műk.f |
091 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Köznev.int. 5-8.tan. nev-vel,o-val öf.műk.f |
092 120 |
0 |
0 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 018 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
10 060 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 060 894 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
302 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 329 |
A gyerm,fiat.és csal. életmin-t javító pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
784 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 054 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,tám |
107 060 |
0 |
0 |
6 173 228 |
3 500 365 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 713 593 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
44 053 350 |
4 879 978 |
98 797 765 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
315 871 030 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
HIVATAL KIADÁS |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
59 856 250 |
9 154 532 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 010 932 |
Saj.nev.igényű gyerm. óv. nev,ell.szakmai fel |
091 120 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
5 873 158 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
9 271 754 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
11 934 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 934 465 |
ÓVODA KIADÁS |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 808 223 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 217 601 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
179 348 916 |
24 717 395 |
130 683 943 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
508 322 137” |
5. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2021.évi előir. |
Megnevezés |
2021. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
302 442 428 |
Személyi juttatások |
179 348 916 |
Közhatalmi bevételek |
55 383 002 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 717 395 |
Működési egyéb bevételek |
18 322 128 |
Dologi kiadások |
130 683 943 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 931 114 |
||
Működési célú bevételek |
378 447 558 |
Működési célú kiadások |
349 181 733 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
68 068 263 |
Beruházások |
7 224 050 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
3 938 008 |
Felújítások |
141 200 302 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 744 801 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 275 920 |
Felhalmozási célú bevételek |
77 751 072 |
Felhalmozási célú kiadások |
149 700 272 |
Költségvetési bevételek |
456 198 630 |
Költségvetési kiadások |
498 882 005 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 123 507 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 440 132 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
BEVÉTELEK |
508 322 137 |
KIADÁSOK |
508 322 137” |
6. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
300 372 031 |
55 383 002 |
16 138 379 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
502 966 488 |
|
Önként vállalt |
2 070 397 |
0 |
215 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 285 805 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
16 353 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
505 252 293 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
279 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
832 934 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
169 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 449 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 370 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 918 137 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
149 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 324 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 519 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
2 067 461 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
18 322 128 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
508 322 137 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
42 183 550 |
4 592 689 |
98 457 255 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
313 373 431 |
Önként vállalt |
1 869 800 |
287 289 |
340 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 497 599 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
44 053 350 |
4 879 978 |
98 797 765 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
315 871 030 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
75 439 316 |
10 682 885 |
13 845 432 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 000 983 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
232 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 523 |
HIVATAL KIADÁSOK |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 642 473 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 051 851 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
165 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 750 |
ÓVODA KIADÁSOK |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 808 223 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 217 601 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
179 348 916 |
24 717 395 |
130 683 943 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
508 322 137” |
7. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
210 020 |
MÁK 2019.évi beszámoló felülvizsgálata és 2020.évi elszámolás |
210 020 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 497 080 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
261 600 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 480 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
2 707 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
450 000 |
|
5. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Völgy Vidék Közösség tagi kölcsön |
1 000 000 |
||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 224 014 |
1. |
Arany János ösztöndíjprogram |
100 000 |
|
2. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
3. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
531 869 |
|
6. |
Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány |
430 000 |
|
7. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvámy |
240 000 |
|
8. |
Váli Polgárőr Egyesület |
572 145 |
|
Működési célú támogatások |
10 931 114 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 275 920 |
Korábbi évben EU-s pályázatra kapott tám.visszafizetési köt. |
1 275 920 |
||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
8. |
Lakástámogatás |
K88 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K89 |
0 |
1. |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
1 275 920 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 207 034” |
8. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
268 000 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása / Háziorvos |
268 000 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
360 000 |
|||
1. |
Önkormányzat orvosi eszközök |
360 000 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 354 069 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
5 354 069 |
||||
1. |
Heartscreen EKG |
200 000 |
||||
2. |
Orvosi eszközök |
190 000 |
||||
3. |
Stihl fűkasza 3 db |
595 074 |
||||
4. |
Óvoda kisértékű eszközök |
447 591 |
||||
5. |
Óvoda játszóudvar |
2 246 540 |
||||
6. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 274 864 |
||||
7. |
Hivatal 2db klíma |
400 000 |
||||
8. |
0 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
5 982 069 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 241 981 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
7 224 050 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
112 922 521 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
46 527 279 |
||||
1. |
Vajda 45. óvodaépület héjazatcsere |
7 086 614 |
||||
2. |
Faluház felújítás / burkolás |
24 683 409 |
||||
3. |
Rákóczi u. / szolgálati lakás felújítás |
14 757 256 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
66 395 242 |
||||
1. |
Templom sor támfal |
28 416 197 |
||||
2. |
Petőfi u. padka, Újhegy u.helyreállítás |
18 284 090 |
||||
3. |
Rákóczi és Vajda u. járdák felújítása |
19 694 955 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
112 922 521 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
28 277 781 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
141 200 302 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 424 352” |
9. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0” |
10. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
12,00 |
13,00 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
16,00 |
14,00 |
12,00 |
42,00” |
11. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||
Ft |
||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
…... év elötti kifizetés |
Összesen |
|||
…... év |
….... év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
12. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
1. |
Vis maior útfelújítások |
0 |
2 781 889 |
19 092 130 |
21 874 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 874 019 |
0 |
21 874 019 |
|
2. |
Vis maior partfal helyreállítás |
0 |
3 300 889 |
29 708 000 |
33 008 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 008 889 |
0 |
33 008 889 |
|
3. |
Vajda utcai óvoda tetőfelújítás |
129 973 |
0 |
9 378 027 |
9 508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 508 000 |
|
4. |
Csík zenekar koncertje Válon / rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
5. |
MFP közösségi terek fejlesztése / faluház felújítása |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
7. |
Nemzeti Művelődési Intézet / faluház burkolat csere |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
8. |
MFP Ivartalanítás |
0 |
0 |
1 492 000 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Szociális tűzifa |
1 214 420 |
0 |
1 790 700 |
3 005 120 |
0 |
0 |
3 005 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 120 |
|
10. |
Nemzeti Művelődési Intézet / advent - MFP rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
MFP önk.ingatanok fejlesztése / Rákóczi 5. szolg.lakás felúj. |
0 |
0 |
23 070 334 |
23 070 334 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
|
12. |
IFKA illegális hulladéklerakók felszámolása |
0 |
0 |
16 200 000 |
16 200 000 |
0 |
0 |
5 470 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 470 144 |
|
Összesen |
1 344 393 |
6 082 778 |
152 729 120 |
160 156 291 |
0 |
0 |
10 186 464 |
0 |
0 |
88 882 908 |
0 |
99 069 372 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
Ft |
Ft |
|||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
Helyi identitás támogatása |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
16 000 000 |
0 |
A pályázat 2022-ben fejeződik be. |
||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
26 465 521 |
2021-ben 254.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
3. |
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
0 |
2021-ben 1.143.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
4. |
||||||||||||||
Összesen |
452 475 032 |
26 465 521 |
13. melléklet
Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
- gépjárműadó |
32 400 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
676 000 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
0 |
- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség |
0 |
|
- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek |
0 |
|
- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
0 |
|
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
949 000” |
14. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
22 101 660 |
38 352 912 |
302 442 428 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
2 788 196 |
960 673 |
55 383 002 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
1 015 698 |
5 126 511 |
18 322 128 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 070 334 |
68 068 263 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
1 969 504 |
3 938 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 123 507 |
BEVÉTELEK |
82 607 392 |
23 834 497 |
36 293 939 |
25 205 469 |
33 124 146 |
30 240 035 |
71 126 133 |
28 097 619 |
49 064 844 |
31 342 575 |
25 905 554 |
71 479 934 |
508 322 137 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
13 625 624 |
32 431 630 |
179 348 916 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
1 949 101 |
3 272 885 |
24 717 395 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
21 152 604 |
33 761 059 |
130 683 943 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
183 300 |
647 150 |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
393 000 |
3 430 000 |
10 931 114 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
511 840 |
3 955 746 |
7 224 050 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
47 146 247 |
32 088 817 |
141 200 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
KIADÁSOK |
29 683 732 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
84 961 716 |
109 587 287 |
508 322 137” |
15. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
145 300 229 |
155 540 514 |
156 993 489 |
167 624 529 |
172 089 754 |
179 092 175 |
185 296 953 |
232 425 618 |
226 669 227 |
214 677 204 |
199 780 369 |
140 724 207 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
22 101 660 |
38 352 912 |
302 442 428 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
2 788 196 |
960 673 |
55 383 002 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
1 015 698 |
5 126 511 |
18 322 128 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 070 334 |
68 068 263 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
1 969 504 |
3 938 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
175 784 114 |
179 375 011 |
193 287 428 |
192 829 998 |
205 213 900 |
209 332 210 |
256 423 086 |
260 523 237 |
275 734 071 |
246 019 779 |
225 685 923 |
212 204 141 |
456 198 630 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
13 625 624 |
32 431 630 |
179 348 916 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
1 949 101 |
3 272 885 |
24 717 395 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
21 152 604 |
33 761 059 |
130 683 943 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
183 300 |
647 150 |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
393 000 |
3 430 000 |
10 931 114 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
511 840 |
3 955 746 |
7 224 050 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
47 146 247 |
32 088 817 |
141 200 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
20 243 600 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
84 961 716 |
109 587 287 |
498 882 005 |
EGYENLEG |
155 540 514 |
156 993 489 |
167 624 529 |
172 089 754 |
179 092 175 |
185 296 953 |
232 425 618 |
226 669 227 |
214 677 204 |
199 780 369 |
140 724 207 |
102 616 854 |
-----” |
16. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2021. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2021. |
Megnevezés |
2021. |
Működési célú bevételek |
347 085 307 |
Működési célú kiadások |
403 226 835 |
Felhalmozási célú bevételek |
496 790 426 |
Felhalmozási célú kiadások |
500 329 924 |
Finanszírozási bevételek |
68 372 907 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
BEVÉTELEK |
912 248 640 |
KIADÁSOK |
912 248 640 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022. |
Megnevezés |
2022. |
Működési célú bevételek |
387 000 000 |
Működési célú kiadások |
385 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
397 000 000 |
KIADÁSOK |
397 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
396 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000” |