Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 622.005.702 Ft költségvetési bevétellel

b) 288.530.355 Ft költségvetési kiadással

c) 333.475.347 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és a 8., valamint a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásához tartozó tájékoztató táblákat a 12. ,13. ,14. ,15. mellékletnek, valamint a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata 2021.évi Zárszámadásának Pénzügyi Mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 514 446

43 423 505

43 423 505

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 856 726

17 945 177

17 945 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 387 720

10 365 580

10 365 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 726 668

12 726 668

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

116 080

116 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

114 433 293

366 223 224

366 223 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 826 048

18 826 048

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

114 433 293

347 397 176

347 397 176

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

112 604 293

112 604 293

112 604 293

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 669 322

16 669 322

9 754 713

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

200 000

200 000

116 000

4.3.

Iparűzési adó

15 269 322

15 269 322

8 048 096

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

179 510

4.7.

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

1 411 107

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 950 000

6 950 000

11 827 134

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 200 000

6 200 000

9 356 617

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 113

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

27 295

5.11.

Egyéb működési bevételek

750 000

750 000

1 274 929

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

287 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

287 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (1+…+8)

227 438 167

497 155 459

490 374 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 444 104

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 444 104

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

130 106 477

130 106 477

131 630 780

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

357 544 644

627 261 936

622 005 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

117 935 439

148 819 845

118 905 544

1.1.

Személyi juttatások

46 806 515

49 116 935

46 102 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 520

3 796 120

3 550 209

1.3.

Dologi kiadások

50 313 154

73 606 401

58 896 317

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

1 594 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 433 250

18 400 389

8 762 035

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 879

177 879

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 633 250

16 633 250

7 514 896

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1 589 260

1 069 260

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

2.1.

Beruházások

152 349 586

231 849 353

115 078 091

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

86 119 041

245 397 035

53 351 017

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

356 404 066

626 066 233

287 334 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

357 544 644

627 261 936

288 530 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet

-128 965 899

-128 910 774

203 040 270

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

128 965 899

128 910 774

130 435 077

2. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata 2021. évi Zárszámadás Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 514 446

43 423 505

43 423 505

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 856 726

17 945 177

17 945 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 387 720

10 365 580

10 365 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 726 668

12 726 668

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

116 080

116 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

114 433 293

366 223 224

366 223 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 826 048

18 826 048

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

114 433 293

347 397 176

347 397 176

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

112 604 293

112 604 293

112 604 293

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 669 322

16 669 322

9 754 713

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

200 000

200 000

116 000

4.3.

Iparűzési adó

15 269 322

15 269 322

8 048 096

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

179 510

4.7.

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

1 411 107

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 950 000

6 950 000

11 827 134

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 200 000

6 200 000

9 356 617

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 113

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

27 295

5.11.

Egyéb működési bevételek

750 000

750 000

1 274 929

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

287 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

287 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

227 438 167

497 155 459

490 374 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 444 104

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 444 104

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

130 106 477

130 106 477

131 630 780

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

357 544 644

627 261 936

622 005 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

117 935 439

148 819 845

118 905 544

1.1.

Személyi juttatások

46 806 515

49 116 935

46 102 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 520

3 796 120

3 550 209

1.3.

Dologi kiadások

50 313 154

73 606 401

58 896 317

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

1 594 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 433 250

18 400 389

8 762 035

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 879

177 879

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 633 250

16 633 250

7 514 896

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1 589 260

1 069 260

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

2.1.

Beruházások

152 349 586

231 849 353

115 078 091

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

86 119 041

245 397 035

53 351 017

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

356 404 066

626 066 233

287 334 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

357 544 644

627 261 936

288 530 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-128 965 899

-128 910 774

203 040 270

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

128 965 899

128 910 774

130 435 077

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 514 446

43 423 505

43 423 505

Személyi juttatások

46 806 515

49 116 935

46 102 983

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

60 871 106

63 889 408

58 761 206

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

3 482 520

3 796 120

3 550 209

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

50 313 154

73 606 401

58 896 317

4.

Közhatalmi bevételek

16 669 322

16 669 322

9 754 713

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

1 594 000

5.

Működési bevételek

6 950 000

6 950 000

11 827 134

Egyéb működési célú kiadások

13 433 250

18 400 389

8 762 035

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

98 140

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

113 004 874

130 932 235

123 864 698

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

117 935 439

148 819 845

118 905 544

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

6 071 143

19 083 313

1 444 104

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 071 143

19 083 313

1 444 104

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

1 140 578

1 195 703

1 195 703

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

6 071 143

19 083 313

1 444 104

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

119 076 017

150 015 548

125 308 802

119 076 017

150 015 548

120 101 247

26.

Költségvetési hiány:

4 930 565

17 887 610

-

Költségvetési többlet:

-

-

4 959 154

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

5 207 555

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 826 048

18 826 048

Beruházások

152 349 586

231 849 353

115 078 091

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

114 433 293

347 397 176

347 397 176

Felújítások

86 119 041

245 397 035

53 351 017

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

287 000

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

114 433 293

366 223 224

366 510 224

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

124 035 334

111 023 164

130 186 676

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

124 035 334

111 023 164

130 186 676

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

124 035 334

111 023 164

130 186 676

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

238 468 627

477 246 388

496 696 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

Költségvetési hiány:

124 035 334

111 023 164

-

Költségvetési többlet:

-

-

198 081 116

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

328 267 792

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP-1.1.3-15-BO1-2018-0003 Piac kialakítása

39 522 703

2020.-

2 777 325

39 444 660

2 777 325

Magyar Falu Program Orvosi Eszközök

2 999 915

2020.-2021.

2 999 915

2 794 180

2 794 180

Magyar Falu Program Falubusz besz.

14 999 020

2021.-2022.

14 999 020

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00051 "Csapadékvíz elvezetés"

112 604 293

2021.

107 604 669

107 604 669

107 604 669

Notebok vásárlása

378 900

2021.

378 900

378 900

378 900

Hegyi élmény és Szolgáltatóközpont Gép III

57 123 631

2021.-

57 123 631

Hegyi élmény és Szolgáltatóközpont Gép III Dologi kiadás

15 979 700

2021.-

Magyar Falu Program-Irány a Pálya ép.-TÉRÍTÉS NÉLKÜLI

22 221 828

2021.

Magyar Falu Program-Irány a Pálya eszk.-TÉRÍTÉS NÉLKÜLI

984 156

2021.

Magyar Falu Program Óvodai Játszóudvar

4 998 216

2021.-2022.

4 998 216

Eszközbeszerzés (Sátor,sörpad) Porcelánnap

1 035 050

2021.

1 035 050

1 035 050

1 035 050

Kisértékű tárgyi eszközök (Közfoglalk. Progr.)

2 059 925

2021.

2 059 925

2 059 925

2 059 925

Kisértékű tárgyi eszközök (gázkazán,karácsonyi díszvil.,akkum…..)

1 205 367

2021.

1 205 367

1 205 367

1 205 367

ÖSSZESEN:

276 112 704

2 777 325

115 078 091

117 855 416

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00043 Tornaterem Energetika

57 885 000

2019.-

3 244 604

51 365 792

1 143 000

4 387 604

Magyar Falu Program Miki Nándor u. felújítás

29 642 003

2021.

28 972 913

28 842 003

28 842 003

Vis Maior támogatás (partfal helyreállítás)

1 829 000

2021.

1 985 644

1 985 644

1 985 644

BM Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

20 059 901

2021.

20 059 901

20 059 901

20 059 901

Magyar Falu Program Önkorm.tuljdonú ing. Felújítása

19 464 862

2021.

19 464 862

Temetőharang felújítása

468 630

2021.

468 630

468 630

468 630

Hollóháza 400 hrsz. Ép. Felújítása

851 839

2021

851 839

851 839

851 839

Hegyi élmény és Szolgáltatóközpont GépIII

122 227 454

2021.-

122 227 454

ÖSSZESEN:

252 428 689

3 244 604

53 351 017

56 595 621

7. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 514 446

43 423 505

43 423 505

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 856 726

17 945 177

17 945 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 387 720

10 365 580

10 365 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 726 668

12 726 668

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

116 080

116 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

114 433 293

366 223 224

366 223 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 826 048

18 826 048

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

114 433 293

347 397 176

347 397 176

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

112 604 293

112 604 293

112 604 293

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 669 322

16 669 322

9 754 713

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

200 000

200 000

116 000

4.3.

Iparűzési adó

15 269 322

15 269 322

8 048 096

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

179 510

4.7.

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

1 411 107

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 950 000

6 950 000

11 827 134

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 200 000

6 200 000

9 356 617

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 113

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

27 295

5.11.

Egyéb működési bevételek

750 000

750 000

1 274 929

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

287 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

287 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

227 438 167

497 155 459

490 374 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 444 104

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 444 104

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

130 106 477

130 106 477

131 630 780

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

357 544 644

627 261 936

622 005 702

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

117 935 439

148 819 845

118 905 544

1.1.

Személyi juttatások

46 806 515

49 116 935

46 102 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 520

3 796 120

3 550 209

1.3.

Dologi kiadások

50 313 154

73 606 401

58 896 317

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

1 594 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 433 250

18 400 389

8 762 035

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 879

177 879

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 633 250

16 633 250

7 514 896

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1 589 260

1 069 260

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

2.1.

Beruházások

152 349 586

231 849 353

115 078 091

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

86 119 041

245 397 035

53 351 017

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

356 404 066

626 066 233

287 334 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

357 544 644

627 261 936

288 530 355

Tényleges állományi
létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak
tényleges állományi
létszáma (fő)

25

25

25

8. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

28 514 446

43 423 505

43 423 505

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 856 726

17 945 177

17 945 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 387 720

10 365 580

10 365 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

12 726 668

12 726 668

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

116 080

116 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 871 106

63 889 408

58 761 206

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

114 433 293

366 223 224

366 223 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 826 048

18 826 048

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

114 433 293

347 397 176

347 397 176

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

112 604 293

112 604 293

112 604 293

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

16 669 322

16 669 322

9 754 713

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

200 000

200 000

116 000

4.3.

Iparűzési adó

15 269 322

15 269 322

8 048 096

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

179 510

4.7.

Kommunális adó

1 200 000

1 200 000

1 411 107

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 950 000

6 950 000

11 827 134

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 200 000

6 200 000

9 356 617

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 113

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

27 295

5.11.

Egyéb működési bevételek

750 000

750 000

1 274 929

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

287 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

287 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

227 438 167

497 155 459

490 374 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

130 106 477

130 106 477

130 186 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 444 104

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 444 104

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

130 106 477

130 106 477

131 630 780

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

357 544 644

627 261 936

622 005 702

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

117 935 439

148 819 845

118 905 544

1.1.

Személyi juttatások

46 806 515

49 116 935

46 102 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 520

3 796 120

3 550 209

1.3.

Dologi kiadások

50 313 154

73 606 401

58 896 317

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 900 000

3 900 000

1 594 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 433 250

18 400 389

8 762 035

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 879

177 879

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 633 250

16 633 250

7 514 896

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1 589 260

1 069 260

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

238 468 627

477 246 388

168 429 108

2.1.

Beruházások

152 349 586

231 849 353

115 078 091

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

86 119 041

245 397 035

53 351 017

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

356 404 066

626 066 233

287 334 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 140 578

1 195 703

1 195 703

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 140 578

1 195 703

1 195 703

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

357 544 644

627 261 936

288 530 355

Tényleges állományi
létszám előirányzat (fő)

6

8

8

Közfoglalkoztatottak
tényleges állományi
létszáma (fő)

30

25

25

9. melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Hollóháza Község Önkormányzata

333 475 347

333 475 347

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

333 475 347

333 475 347

11. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e
száma*

Jogcím

2021. évi
tervezett
támogatás
összesen

Módisított
támogatás
összege

Tényleges
támogatás
összege

A

B

C

D

E

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

17856726

17945177

17 945 177

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8162000

10162660

10 162 660

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

225720

202920

202 920

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2 270 000

5

Működési célú kiegészítő támogatás

0

12726668

12 726 668

6

Elszámolásból származó bevétel

0

116080

116 080

Összesen:

28 514 446

43 423 505

43 423 505

12. melléklet

Tájékoztató táblák

Hollóháza Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

47 463 335

43 423 505

43 423 505

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 076 616

17 945 177

17 945 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 321 443

10 365 580

10 365 580

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 165 070

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

18 900 206

12 726 668

12 726 668

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

116 080

116 080

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

56 312 731

63 889 408

58 761 206

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

56 312 731

63 889 408

58 761 206

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

72 172 263

366 223 224

366 223 224

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 826 048

18 826 048

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

72 172 263

347 397 176

347 397 176

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

39 522 703

112 604 293

112 604 293

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

14 061 316

16 669 322

9 754 713

4.1.

Pótlék

76 840

179 510

4.2.

Idegenforgalmi adó

65 400

200 000

116 000

4.3.

Iparűzési adó

12 662 379

15 269 322

8 048 096

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

1 256 697

1 200 000

1 411 107

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 385 157

6 950 000

11 827 134

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 058 382

6 200 000

9 356 617

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 113

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 034 225

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

54

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

69 372

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

310 521

27 295

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 912 603

750 000

1 274 929

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

287 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

287 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

196 694 802

497 155 459

490 374 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

68 719 738

130 106 477

130 186 676

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 719 738

130 106 477

130 186 676

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 140 578

1 444 104

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 140 578

1 444 104

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

69 860 316

130 106 477

131 630 780

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

266 555 118

627 261 936

622 005 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

121 649 605

148 819 845

118 905 544

1.1.

Személyi juttatások

49 065 990

49 116 935

46 102 983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 641 795

3 796 120

3 550 209

1.3.

Dologi kiadások

46 598 400

73 606 401

58 896 317

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 936 000

3 900 000

1 594 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 407 420

18 400 389

8 762 035

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

80 049

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 879

177 879

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

17 192 441

16 633 250

7 514 896

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 134 930

1 589 260

1 069 260

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 372 736

477 246 388

168 429 108

2.1.

Beruházások

8 749 572

231 849 353

115 078 091

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 623 187

245 397 035

53 351 017

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 999 977

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

135 022 341

626 066 233

287 334 652

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 346 101

1 195 703

1 195 703

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 346 101

1 195 703

1 195 703

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 346 101

1 195 703

1 195 703

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

136 368 442

627 261 936

288 530 355

13. melléklet

Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

K I M U T A T Á S

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Református Egyházközösség

működés

100 000

2.

Katolikus Egyházközösség

működés

100 000

3.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

működés

10 000

4.

Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség

működés

70 000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

280 000

14. melléklet

Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

14 058 053

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

818 271 644

557 123 647

557 123 647

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

631 063 121

368 434 714

368 434 714

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

631 063 121

368 434 714

368 434 714

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

187 208 523

36 939 644

36 939 644

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

181 748 865

33 563 712

33 563 712

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

5 459 658

3 375 932

3 375 932

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

151 749 289

151 749 289

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

151 749 289

151 749 289

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

832 329 697

557 123 647

557 123 647

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

137 880

137 880

III. Forintszámlák

51.

308 151 119

308 151 119

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

308 288 999

308 288 999

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 429 014

1 429 015

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

17 707 082

17 707 082

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

19 136 096

19 136 097

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

2 829 866

2 829 866

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

4 649 400

4 649 400

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

7 479 266

7 479 266

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

832 329 697

892 028 008

892 028 009

15. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

VAGYONKIMUTATÁS

2021. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

546 913 560

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

26 945 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-94 143 605

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

252 184 179

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

731 899 134

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

323 032

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 388 979

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 712 011

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

158 416 864

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

892 028 009

16. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

130 106 477

2

Bankszámlák egyenlege

129 634 162

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

472 315

4

Bevételek ( + )

622 005 702

5

Kiadások ( - )

288 530 355

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-155 292 825

7

Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

308 288 999

8

Bankszámlák egyenlege

308 151 119

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

137 880