Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 27Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 313.472.403 Ft Költségvetési bevétellel
b) 303.577.058 Ft Költségvetési kiadással
c) 9.895.345 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 126.452.018 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 3.518.752 Ft Finanszírozási kiadással
f) 122.933.266 Ft Finanszírozási maradvánnyal
g) 439.924.421 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 307.095.810 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) A tárgyévi maradványát 132.828.611 Ft-tal (9. melléklet) jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról a 2022. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § A 2021-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege
b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
d) 4. melléklet: 2021 évi beruházások
e) 5. melléklet: 2021 évi felújítások
f) 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai
g) 7. melléklet: Igrici Konyha bevételei kiadásai
h) 8. melléklet: Igrici Százszorszép Óvoda bevételei és kiadásai
i) 9. melléklet: önkormányzat maradványkimutatása
j) 10. melléklet: céljelleggel juttatott támogatások
k) 11. melléklet: vagyonkimutatás
l) 12. melléklet: pénzeszközök változásának levezetése
m) 13. melléklet: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadásai.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet.
5. § Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
116 968 814 |
203 039 686 |
202 091 872 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 058 632 |
17 153 160 |
17 153 160 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 767 150 |
37 990 370 |
37 990 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 047 000 |
16 952 510 |
16 952 510 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 500 712 |
19 088 914 |
19 088 914 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 595 320 |
2 638 376 |
2 638 376 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 405 146 |
17 405 146 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
129 190 |
129 190 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
87 968 814 |
111 357 666 |
111 357 666 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 000 000 |
91 682 020 |
90 734 206 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
46 439 873 |
46 494 691 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 839 873 |
11 839 873 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 600 000 |
34 654 818 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 080 000 |
34 540 000 |
34 469 175 |
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
80 000 |
140 000 |
143 481 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
34 400 000 |
34 325 694 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
17 720 000 |
22 460 000 |
24 661 665 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 500 000 |
1 498 487 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
6 720 000 |
6 768 645 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 681 423 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
831 866 |
||
36 |
Ellátási díjak |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 836 770 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 739 646 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 020 000 |
1 013 260 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
291 568 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 685 000 |
5 755 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 685 000 |
4 685 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 070 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
162 768 814 |
312 164 559 |
313 472 403 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
39 909 000 |
40 096 128 |
122 627 387 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 909 000 |
40 096 128 |
122 627 387 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
43 709 000 |
43 896 128 |
126 452 018 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
206 477 814 |
356 060 687 |
439 924 421 |
K I A D Á S O K |
||||
0 |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
0 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
202 066 062 |
296 683 669 |
248 490 212 |
2 |
Személyi juttatások |
75 456 354 |
120 492 743 |
115 533 956 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 666 |
15 743 666 |
15 011 430 |
4 |
Dologi kiadások |
55 737 918 |
116 741 877 |
100 111 046 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 950 000 |
4 481 420 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
14 359 969 |
13 352 360 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
988 369 |
988 369 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
1 150 000 |
1 142 391 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
12 221 600 |
11 221 600 |
19 |
- Tartalékok |
53 328 124 |
24 395 414 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
893 000 |
55 858 266 |
55 086 846 |
23 |
Beruházások |
893 000 |
16 680 378 |
16 133 960 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
30 100 000 |
29 874 998 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 077 888 |
9 077 888 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
202 959 062 |
352 541 935 |
303 577 058 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
206 477 814 |
356 060 687 |
307 095 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
0 |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-40 190 248 |
-40 377 376 |
9 895 345 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
40 190 248 |
40 377 376 |
122 933 266 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
212 évi teljesítés |
Megnevezés |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 968 814 |
203 039 686 |
202 091 872 |
Személyi juttatások |
75 456 354 |
120 492 743 |
115 533 956 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 666 |
15 743 666 |
15 011 430 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 080 000 |
34 540 000 |
34 469 175 |
Dologi kiadások |
55 737 918 |
116 741 877 |
100 111 046 |
4 |
Működési bevételek |
17 720 000 |
22 460 000 |
24 661 665 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 950 000 |
4 481 420 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
14 359 969 |
13 352 360 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalék |
53 328 124 |
24 395 414 |
||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
162 768 814 |
260 039 686 |
261 222 712 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
202 066 062 |
296 683 669 |
248 490 212 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
39 909 000 |
40 096 128 |
122 627 387 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 909 000 |
40 096 128 |
122 627 387 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
43 709 000 |
43 896 128 |
126 452 018 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
206 477 814 |
303 935 814 |
387 674 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
205 584 814 |
300 202 421 |
252 008 964 |
26 |
Költségvetési hiány: |
39 297 248 |
36 643 983 |
Költségvetési többlet: |
12 732 500 |
|||
27 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
893 000 |
3 733 393 |
135 665 766 |
|||
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
212 évi teljesítés |
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
212 évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 839 873 |
11 839 873 |
Beruházások |
893 000 |
16 680 378 |
16 133 960 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
5 685 000 |
5 755 000 |
Felújítások |
30 100 000 |
29 874 998 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 077 888 |
9 077 888 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
34 600 000 |
34 654 818 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
52 124 873 |
52 249 691 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
893 000 |
55 858 266 |
55 086 846 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
52 124 873 |
52 249 691 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
893 000 |
55 858 266 |
55 086 846 |
|
Költségvetési hiány: |
893 000 |
3 733 393 |
2 837 155 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
893 000 |
3 733 393 |
2 837 155 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvodába laptop és windows rendszer |
662 670 |
2 021 |
792 787 |
662 670 |
662 670 |
|
nyomtató orvosi rendelőbe |
80772 |
2 021 |
80772 |
80772 |
80 772 |
|
készülék loclex |
61711 |
2 021 |
61711 |
61711 |
61 711 |
|
garázs építés |
1 859 240 |
2 021 |
1 859 240 |
1 859 240 |
1 859 240 |
|
tricikli |
90 000 |
2 021 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
Biztos kezdet gyerekházba eszközök |
2 939 757 |
2 021 |
2 939 757 |
2 939 757 |
2 939 757 |
|
kültéri padok (liget játszótér) |
198 120 |
2 021 |
198 120 |
198 120 |
198 120 |
|
bárka hajó, kültéi fa játék |
4 300 000 |
2 021 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
gépjármű vásárlása |
4 150 000 |
2 021 |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
közmunka program, és önkormányzat eszközbeszerzés |
1 791 690 |
2 021 |
2 074 031 |
1 791 690 |
1 791 690 |
|
Összesen: |
16 133 960 |
16 546 418 |
16 133 960 |
16 133 960 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MFP Arany János utca felújítás |
9 453 178 |
2 021 |
9 453 178 |
9 453 178 |
9 453 178 |
|
BM pályázat Rákóczi utca járda felújítás |
14 589 740 |
2 021 |
14 814 742 |
14 589 740 |
14 589 740 |
|
Idősek nappali ellátója homlokzat felújítás |
571 500 |
2 021 |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|
közmunka profram útfelújítási munkák (Arad, Tompa, Kassa) |
5 260 580 |
2 021 |
5 260 580 |
5 260 580 |
5 260 580 |
|
Összesen: |
29 874 998 |
30 100 000 |
29 874 998 |
29 874 998 |
6. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
116 968 814 |
203 039 686 |
202 091 872 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 058 632 |
17 153 160 |
17 153 160 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 767 150 |
37 990 370 |
37 990 370 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 047 000 |
16 952 510 |
16 952 510 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 500 712 |
19 088 914 |
19 088 914 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 595 320 |
2 638 376 |
2 638 376 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
17 405 146 |
17 405 146 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
129 190 |
129 190 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
87 968 814 |
111 357 666 |
111 357 666 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 000 000 |
91 682 020 |
90 734 206 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
46 439 873 |
46 494 691 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 839 873 |
11 839 873 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 600 000 |
34 654 818 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 080 000 |
34 540 000 |
34 469 175 |
24 |
Egyéb közhatalmi bnevétel |
80 000 |
140 000 |
143 481 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
34 400 000 |
34 325 694 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 520 000 |
9 540 000 |
10 611 470 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 500 000 |
1 498 487 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 542 251 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 681 423 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
831 866 |
||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
752 615 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 020 000 |
1 013 260 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
291 568 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 685 000 |
5 755 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 685 000 |
4 685 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
1 070 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
151 568 814 |
299 244 559 |
299 422 208 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
39 909 000 |
39 909 000 |
122 440 662 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 909 000 |
39 909 000 |
122 440 662 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 824 631 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
43 709 000 |
43 709 000 |
126 265 293 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
195 277 814 |
342 953 559 |
425 687 501 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
135 847 762 |
223 195 241 |
177 764 878 |
2 |
Személyi juttatások |
35 782 430 |
83 118 819 |
78 335 953 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 194 208 |
8 794 208 |
8 187 566 |
4 |
Dologi kiadások |
35 343 000 |
87 576 831 |
73 407 579 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 950 000 |
4 481 420 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 600 000 |
14 359 969 |
13 352 360 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
988 369 |
988 369 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
1 150 000 |
1 142 391 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
12 221 600 |
11 221 600 |
19 |
- Tartalékok |
53 328 124 |
24 395 414 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
385 000 |
54 811 479 |
54 424 176 |
23 |
Beruházások |
385 000 |
15 633 591 |
15 471 290 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
30 100 000 |
29 874 998 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 077 888 |
9 077 888 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 232 762 |
278 006 720 |
232 189 054 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
59 045 052 |
64 946 839 |
61 440 619 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 518 752 |
3 518 752 |
3 518 752 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 526 300 |
61 428 087 |
57 921 867 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
59 045 052 |
64 946 839 |
61 440 619 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
195 277 814 |
342 953 559 |
293 629 673 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
64 |
64 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
50 |
50 |
||
7. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 000 |
12 920 000 |
14 050 195 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
4 220 000 |
4 226 394 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 836 770 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 987 031 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 000 |
12 920 000 |
14 050 195 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 759 150 |
22 945 278 |
19 567 823 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
136 128 |
136 128 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 759 150 |
22 809 150 |
19 431 695 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
29 959 150 |
35 865 278 |
33 618 018 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
29 705 150 |
35 611 278 |
32 973 621 |
2 |
Személyi juttatások |
10 130 000 |
8 730 000 |
8 626 697 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 150 |
2 070 150 |
1 954 998 |
4 |
Dologi kiadások |
18 005 000 |
24 811 128 |
22 391 926 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
254 000 |
|
8 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
29 959 150 |
35 865 278 |
32 973 621 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
36 767 150 |
38 669 937 |
38 540 769 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 000 |
50 597 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 767 150 |
38 618 937 |
38 490 172 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 767 150 |
38 669 937 |
38 540 769 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 513 150 |
37 877 150 |
37 751 713 |
2 |
Személyi juttatások |
29 543 924 |
28 643 924 |
28 571 306 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 579 308 |
4 879 308 |
4 868 866 |
4 |
Dologi kiadások |
2 389 918 |
4 353 918 |
4 311 541 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
254 000 |
792 787 |
662 670 |
8 |
Beruházások |
254 000 |
792 787 |
662 670 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 767 150 |
38 669 937 |
38 414 383 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Igrici Község Önkormányzata |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||
2. |
Igrici Konyha |
644 397 |
644 397 |
|||
3. |
Igrici Százszorszép Óvoda |
126 386 |
126 386 |
|||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
132 828 611 |
132 828 611 |
||||
10. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Borsodvíz Önkorm. Közüzemi Szolgáltató Zrt |
lakossági víz-csatorna szolg. Támogatása |
4 406 900 |
|
2. |
Érv Vízművek Zrt |
lakossági víz-csatorna szolg. Támogatása |
6 814 700 |
|
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
11 221 600 |
|||
11. melléklet
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
821 420 992 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
53 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
821 474 492 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
625 362 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
625 362 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
106 890 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
141 719 677 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
141 826 567 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
42 610 360 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
460 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
43 070 360 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-3 382 227 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
12 326 866 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 015 941 420 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
579 863 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
371 246 194 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
29 663 190 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
980 772 384 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 443 005 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 824 631 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 457 956 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 725 592 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
20 443 444 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 015 941 420 |
12. melléklet
önkormányzat |
||
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
299 422 208 |
2. |
B. Korrekciós tételek összesen |
67 233 154 |
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
132 057 828 |
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
132 057 828 |
Konyha |
||
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
136 128 |
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
508 269 |
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
644 397 |
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
644 397 |
Óvoda |
||
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
50 597 |
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
75 789 |
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
126 386 |
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
126 386 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
21 327 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
20 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 327 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 224 314 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
67 623 500 |
67 540 194 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
2 571 204 |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
65 052 296 |
64 968 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
72 764 508 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 513 384 |
57 123 768 |
55 272 978 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 494 127 |
8 204 620 |
8 204 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 170 238 |
5 044 860 |
4 190 403 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 453 239 |
2 453 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||