Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 21- 2022. 10. 22

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.21.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 367.301.428 forintban,

b) költségvetési kiadását 436.990.651 forintban,”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 69.689.223 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 8.151.891 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 61.537.332 forint összegben állapítja meg.””

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 21-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	307 666 117	230 574 129	-	77 091 988
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	197 543 435	-	70 610 373	300 641 117	225 169 129	-	75 471 988
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000	4 025 000	2 405 000	-	1 620 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	59 635 311	59 635 311	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	59 635 311	59 635 311	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	275 178 808	202 948 435	-	72 230 373	367 301 428	290 209 440	-	77 091 988
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464	78 951 891	78 584 427	200 000	167 464
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	446 253 319	368 793 867	200 000	77 259 452


KIADÁSOK									forintban!
sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	283 330 699	210 732 862	200 000	72 397 837	315 818 008	238 358 556	200 000	77 259 452
III.1	K1. Személyi juttatások	156 449 013	97 946 228	-	58 502 785	176 566 690	114 226 228	-	62 340 462
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	12 769 203	-	8 895 052	23 254 393	13 827 403	-	9 426 990
III.3	K3. Dologi kiadások	89 517 431	84 517 431	-	5 000 000	96 473 365	90 981 365	-	5 492 000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000	-	7 523 560	7 323 560	200 000	-
IV.	Felhalmozási kiadások	61 537 332	61 537 332	-	-	121 172 643	121 172 643	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 879 942	36 879 942	-	-	41 879 941	41 879 941	-	-
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390	-	-	79 292 702	79 292 702	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	344 868 031	272 270 194	200 000	72 397 837	436 990 651	359 531 199	200 000	77 259 452
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668	-	-	9 262 668	9 262 668	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	354 130 699	281 532 862	200 000	72 397 837	446 253 319	368 793 867	200 000	77 259 452

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Működési bevételek	275 178 808				307 666 117
2.	Működési kiadások	283 330 699				315 818 008
3.	Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )	- 8 151 891				- 8 151 891

4.	Felhalmozási bevételek	-				59 635 311
5.	Felhalmozási kiadások	61 537 332				121 172 643
6.	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )	- 61 537 332				- 61 537 332

7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	275 178 808				367 301 428
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	344 868 031				436 990 651
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )	- 69 689 223				- 69 689 223


sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	78 951 891
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	-
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	-
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	69 689 223
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	-
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 262 668
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	-
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	-
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
II.4	Értékpapírok kibocsátása	-
II.5	Váltóbevételek	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)	78 951 891

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 262 668
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )	9 262 668
									”

”

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. és része helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 153 808	300 641 117	K1. Személyi juttatások	156 449 013	176 566 690
2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 664 255	23 254 393
3.	B4. Működési bevételek	4 025 000	4 025 000	K3. Dologi kiadások	89 517 431	96 473 365
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	7 523 560
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	275 178 808	307 666 117	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	283 330 699	315 818 008
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	8 151 891	8 151 891	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 151 891	8 151 891	Értékpapírok kiadásai
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Váltó kiadások
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	8 151 891	8 151 891	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	283 330 699	315 818 008	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	283 330 699	315 818 008
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	315 818 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	283 330 699	315 818 008
18.	Költségvetési hiány:	8 151 891	8 151 891	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 635 311	K6. Beruházások	36 879 942	41 879 941
2.	B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	24 657 390	79 292 702
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		59 635 311	Költségvetési kiadások összesen:	61 537 332	121 172 643
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	61 537 332	61 537 332	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 537 332	61 537 332	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Értékpapír értékesítése			Pénzügyi lízing kiadásai
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	61 537 332	61 537 332	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	61 537 332	121 172 643	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	61 537 332	121 172 643
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	121 172 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	61 537 332	121 172 643
20.	Költségvetési hiány:	61 537 332	61 537 332	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

3. melléklet

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	108 672 100	108 672 100	-	-	136 297 794	136 297 794	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 172 100	105 172 100			132 797 794	132 797 794
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
I.3.	B4. Működési bevételek	500 000	500 000			500 000	500 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	59 635 311	59 635 311	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				59 635 311	59 635 311
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	108 672 100	108 672 100	-	-	195 933 105	195 933 105	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 197 377	74 997 377	200 000		75 197 377	74 997 377	200 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	271 130 482	270 930 482	200 000	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	113 704 477	113 504 477	200 000	-	141 330 171	141 130 171	200 000	-
III.1	K1. Személyi juttatások	40 707 111	40 707 111			56 987 111	56 987 111
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 094 935	5 094 935			6 153 135	6 153 135
III.3	K3. Dologi kiadások	52 202 431	52 202 431			58 666 365	58 666 365
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	3 500 000	200 000		7 523 560	7 323 560	200 000
IV.	Felhalmozási kiadások	60 902 332	60 902 332	-	-	120 537 643	120 537 643	-	-
IV.1	K6. Beruházások	36 244 942	36 244 942			41 244 941	41 244 941
IV.2	K7. Felújítások	24 657 390	24 657 390			79 292 702	79 292 702
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	174 606 809	174 406 809	200 000	-	261 867 814	261 667 814	200 000	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 262 668	9 262 668			9 262 668	9 262 668
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	183 869 477	183 669 477	200 000	-	271 130 482	270 930 482	200 000	-”

”

4. melléklet

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	94 276 335	94 276 335	-	-	94 276 335	94 276 335	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 371 335	92 371 335			92 371 335	92 371 335
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	94 276 335	94 276 335	-	-	94 276 335	94 276 335	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 587 050	3 587 050			3 587 050	3 587 050
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 863 385	97 863 385	-	-	97 863 385	97 863 385	-	-

sorszám	Kiadási jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	97 228 385	97 228 385	-	-	97 228 385	97 228 385	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	57 239 117	57 239 117			57 239 117	57 239 117
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 674 268	7 674 268			7 674 268	7 674 268
III.3	K3. Dologi kiadások	32 315 000	32 315 000			32 315 000	32 315 000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	-	-	635 000	635 000	-	-
IV.1	K6. Beruházások	635 000	635 000			635 000	635 000
IV.2	K7. Felújítások	-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	97 863 385	97 863 385	-	-	97 863 385	97 863 385	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	97 863 385	97 863 385	-	-	97 863 385	97 863 385	-	-”

”

5. melléklet

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	72 230 373	-	-	72 230 373	77 091 988	-	-	77 091 988
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 610 373			70 610 373	75 471 988			75 471 988
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	-				-
I.3.	B4. Működési bevételek	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-				-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	72 230 373	-	-	72 230 373	77 091 988	-	-	77 091 988
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 464			167 464	167 464			167 464
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452

sorszám	Kiadási jogcím	2022 .évi előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	-ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	-ebből államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452
III.1	K1. Személyi juttatások	58 502 785			58 502 785	62 340 462			62 340 462
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 895 052			8 895 052	9 426 990			9 426 990
III.3	K3. Dologi kiadások	5 000 000			5 000 000	5 492 000			5 492 000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	-				-
IV.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.1	K6. Beruházások	-				-
IV.2	K7. Felújítások	-				-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-				-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	72 397 837	-	-	72 397 837	77 259 452	-	-	77 259 452”

”