Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 07. 29Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 3 975 000 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 6 634 852 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 664 137 ezer Ft működési,
cb) cb) - 1 995 715 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 2 599 620 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 2 546 263 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 603 905 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 4 035 232 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 217 369 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 149 892 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 267 118 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 252 368 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 529 963 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 519 889 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 72 633 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 3 371 095 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási felhalmozási bevételt 1 623 808 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 2 758 415 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási működési bevételt 3 860 084 ezer Ft-ban,
i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
B E V É T E L E K |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok támogatásai |
1 437 527 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
405 045 |
Közhatalmi bevételek |
1 302 500 |
Működési bevételek |
226 023 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 371 095 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
396 456 |
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
603 905 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 975 000 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
2 000 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 458 892 |
K I A D Á S O K |
|
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Személyi juttatások |
1 217 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 892 |
Dologi kiadások |
1 267 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
Elvonások és befizetések |
252 368 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
529 963 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
Tartalékok |
72 633 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 035 232 |
Beruházások |
2 546 263 |
Felújítások |
0 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 599 620 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 634 852 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 458 892 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
Négy Évszak Óvoda |
22 |
12 433 |
2 905 |
374 611 |
389 971 |
||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8 807 |
400 |
455 |
46 242 |
55 904 |
||||||||
Szatmári Múzeum |
14 018 |
750 |
311 |
32 569 |
47 648 |
||||||||
Intézmények összesen: |
0 |
22 847 |
0 |
0 |
0 |
13 583 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
0 |
453 422 |
493 523 |
Polgármesteri Hivatal |
36 635 |
2 290 |
3 387 |
648 520 |
690 832 |
||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
59 482 |
0 |
0 |
0 |
15 873 |
0 |
0 |
0 |
7 058 |
0 |
1 101 942 |
1 184 355 |
Irányítószervi támogatás |
-1 101 942 |
-1 101 942 |
|||||||||||
Önkormányzat |
1 437 527 |
345 563 |
396 456 |
1 302 500 |
210 150 |
204 949 |
2 500 |
2 462 350 |
3 014 484 |
9 376 479 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 437 527 |
405 045 |
0 |
396 456 |
1 302 500 |
226 023 |
204 949 |
0 |
2 500 |
2 469 408 |
3 014 484 |
0 |
9 458 892 |
3. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
(adatok Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
345 967 144 |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 020 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
249 518 480 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 164 840 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
41 544 414 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
69 753 168 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 133 360 |
Szociális segítés támogatása |
33 716 480 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
12 329 180 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
10 555 050 |
Támogató szolgáltatás |
13 622 150 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
11 693 600 |
Bölcsőde támogatása |
117 706 500 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
147 807 105 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 049 085 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 360 701 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása |
36 483 518 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 206 424 775 |
4. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
37 750 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása |
99 291 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
396 456 |
Ingatlanok értékesítése |
204 949 |
Felhalmozási bevételek összesen |
204 949 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 500 |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 500 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
603 905 |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 227 713 |
5. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
256 472 |
33 972 |
99 427 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
36 568 |
4 901 |
9 510 |
|||||
Szatmári Múzeum |
28 977 |
3 841 |
14 530 |
|||||
Intézmények összesen: |
322 017 |
42 714 |
123 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
508 409 |
76 530 |
72 213 |
|||||
Költségvetési szervek összesen: |
830 426 |
119 244 |
195 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
386 943 |
30 648 |
1 071 438 |
26 000 |
252 368 |
529 963 |
519 889 |
72 633 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 217 369 |
149 892 |
1 267 118 |
26 000 |
252 368 |
529 963 |
519 889 |
72 633 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
Négy Évszak Óvoda |
100 |
389 971 |
||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 925 |
55 904 |
||||||
Szatmári Múzeum |
300 |
47 648 |
||||||
Intézmények összesen: |
5 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 523 |
||
Polgármesteri Hivatal |
33 680 |
690 832 |
||||||
Költségvetési szervek összesen: |
39 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 355 |
||
Önkormányzat |
2 507 258 |
49 357 |
4 000 |
2 824 040 |
8 274 537 |
|||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 546 263 |
0 |
49 357 |
4 000 |
2 824 040 |
9 458 892 |
||
6. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
(adatok ezer Ft-ban) |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom) |
191 333 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
61 662 |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai |
502 787 |
Temető bővítés |
54 603 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
49 165 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
162 560 |
Belterületi utak, járdák felújítása |
220 001 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
30 000 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
533 010 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
Országzászló állítása |
1 000 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere |
1 000 |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
3 000 |
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg) |
15 000 |
Önkormányzati üdülők felújítása |
5 000 |
Hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása, átalakítása |
2 000 |
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
20 894 |
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
Beruházási tartalék |
18 000 |
Intézmények egyéb kiadásai |
39 005 |
Beruházások összesen |
2 546 263 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
14 600 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
49 357 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 599 620 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 665 245 |
7. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
Zöldterület kezelés |
4 000 |
98 500 |
102 500 |
||
Közutak fenntartása |
4 080 |
62 000 |
66 080 |
||
Közvilágítás |
36 030 |
36 030 |
|||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
17 500 |
|||
Közfoglalkoztatás |
331 567 |
23 025 |
56 868 |
411 460 |
|
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
|||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
|||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
Településtisztaság |
5 000 |
30 500 |
35 500 |
||
Állategészségügy |
3 500 |
4 750 |
8 250 |
||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
33 208 |
|||
Városgazdálkodás |
4 000 |
1 000 |
266 424 |
31 000 |
302 424 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
135 011 |
135 011 |
|||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 200 |
66 384 |
68 584 |
||
Városi rendezvények és kommunikáció |
79 406 |
6 000 |
85 406 |
||
Önkormányzati jogalkotás |
42 500 |
5 500 |
200 |
48 200 |
|
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt |
149 497 |
149 497 |
|||
Belvárosi piac megújítása projekt |
32 293 |
32 293 |
|||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
63 353 |
63 353 |
|||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
868 |
868 |
|||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
58 931 |
|||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt |
8 665 |
1 025 |
10 712 |
20 402 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
875 |
875 |
|||
Főtér rekonstrukció |
211 |
98 |
50 066 |
50 375 |
|
Időskorúak támogatása |
25 000 |
25 000 |
|||
Ukrajnából érkező menekültek ellátása |
7 024 |
7 024 |
|||
Fejlesztési célú hitel kamata |
9 600 |
9 600 |
|||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
|||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
45 000 |
40 000 |
|||
Önkormányzati kiadások összesen |
386 943 |
30 648 |
1 071 438 |
373 842 |
1 862 871 |
8. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
(adatok ezer Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előirányzat |
||
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 500 |
|
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 500 |
||
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
||
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
||
Rendkívüli települési támogatás |
12 000 |
||
Lakbértámogatás |
1 000 |
||
Köztemetés |
2 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
26 000 |
||
9. melléklet
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
93 702 |
|
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása |
373 842 |
373 842 |
|
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
520 989 |
520 989 |
|
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
520 989 |
467 544 |
988 533 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
4 200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
|
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 725 |
1 725 |
|
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 500 |
1 500 |
|
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 649 |
1 649 |
|
Sporttámogatás |
40 000 |
40 000 |
|
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
600 |
|
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
8 974 |
52 345 |
61 319 |
ÖSSZESEN: |
529 963 |
519 889 |
1 049 852 |
10. melléklet
Megnevezés |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
38,5 |
16,0 |
5,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
300,5 |
300,5 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
50,0 |
21,0 |
4,0 |
304,5 |
2,0 |
457,5” |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
152 841 |
109 074 |
104 757 |
104 756 |
105 909 |
192 902 |
104 757 |
96 168 |
96 169 |
177 856 |
96 169 |
96 169 |
1 437 527 |
2 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
20 285 |
22 847 |
45 285 |
78 025 |
47 848 |
42 285 |
41 918 |
22 848 |
20 285 |
20 285 |
22 848 |
20 286 |
405 045 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
15 000 |
325 000 |
10 000 |
65 000 |
200 000 |
50 000 |
10 000 |
325 000 |
15 000 |
10 000 |
267 500 |
1 302 500 |
4 |
Működési bevételek |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
24 734 |
31 254 |
11 253 |
23 754 |
11 253 |
11 254 |
23 753 |
31 254 |
226 023 |
5 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
6 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
6 132 |
6 131 |
259 415 |
7 092 |
99 291 |
6 131 |
6 132 |
6 132 |
396 456 |
||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
13 125 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
151 075 |
75 |
75 |
11 578 |
11 579 |
17 067 |
204 949 |
9 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
208 |
208 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
208 |
209 |
208 |
208 |
209 |
2 500 |
10 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
194 379 |
170 675 |
486 295 |
204 035 |
243 491 |
466 441 |
207 928 |
152 770 |
452 707 |
224 395 |
152 770 |
415 209 |
3 371 095 |
11 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) |
19 465 |
283 |
6 414 |
259 699 |
7 375 |
99 574 |
157 415 |
283 |
6 416 |
11 786 |
17 919 |
17 276 |
603 905 |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
213 844 |
170 958 |
492 709 |
463 734 |
250 866 |
566 015 |
365 343 |
153 053 |
459 123 |
236 181 |
170 689 |
432 485 |
3 975 000 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
||||||
14 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
55 000 |
155 000 |
50 000 |
50 000 |
710 000 |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
205 784 |
2 469 408 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 477 |
1 007 |
4 484 |
||||||||||
17 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17) |
209 261 |
206 791 |
405 784 |
255 784 |
305 784 |
455 784 |
755 784 |
710 784 |
655 784 |
560 784 |
505 784 |
455 784 |
5 483 892 |
19 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18) |
423 105 |
377 749 |
898 493 |
719 518 |
556 650 |
1 021 799 |
1 121 127 |
863 837 |
1 114 907 |
796 965 |
676 473 |
888 269 |
9 458 892 |
20 |
Személyi juttatások |
85 462 |
103 852 |
125 851 |
117 852 |
103 851 |
103 852 |
103 851 |
103 852 |
92 237 |
92 237 |
92 235 |
92 237 |
1 217 369 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 293 |
12 138 |
19 473 |
13 776 |
12 138 |
12 138 |
12 138 |
12 137 |
11 165 |
11 166 |
11 165 |
11 165 |
149 892 |
22 |
Dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
105 000 |
103 000 |
100 000 |
90 000 |
96 000 |
110 150 |
110 349 |
111 468 |
113 151 |
1 267 118 |
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 590 |
1 400 |
1 600 |
7 550 |
1 300 |
1 590 |
1 600 |
1 400 |
1 600 |
1 935 |
1 935 |
2 500 |
26 000 |
24 |
Elvonások és befizetések |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
20 947 |
20 947 |
20 948 |
21 447 |
20 948 |
252 368 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
47 339 |
46 477 |
46 477 |
48 125 |
46 477 |
51 477 |
47 130 |
39 840 |
39 690 |
38 977 |
38 977 |
38 977 |
529 963 |
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
42 295 |
43 345 |
42 296 |
42 945 |
46 945 |
42 946 |
42 945 |
42 990 |
42 946 |
43 795 |
42 945 |
43 496 |
519 889 |
27 |
Tartalékok |
6 000 |
12 127 |
12 127 |
12 127 |
12 127 |
18 125 |
72 633 |
||||||
28 |
Beruházások |
150 000 |
100 000 |
80 000 |
250 000 |
300 000 |
160 000 |
250 000 |
350 000 |
300 000 |
200 000 |
240 000 |
166 263 |
2 546 263 |
29 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
34 757 |
14 600 |
49 357 |
||||||||||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
4 000 |
||||
32 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27) |
468 926 |
438 159 |
444 645 |
606 695 |
634 658 |
498 950 |
568 612 |
679 293 |
630 862 |
531 534 |
572 299 |
506 862 |
4 035 232 |
33 |
Felhalmozási kiadások össszesen (28+29+30+31 |
150 000 |
100 500 |
80 000 |
250 500 |
335 257 |
160 000 |
250 500 |
350 500 |
314 600 |
200 500 |
240 500 |
166 763 |
2 599 620 |
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33) |
618 926 |
538 659 |
524 645 |
857 195 |
969 915 |
658 950 |
819 112 |
1 029 793 |
945 462 |
732 034 |
812 799 |
673 625 |
6 634 852 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
65 625 |
36 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
705 000 |
5 000 |
710 000 |
||||||||||
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
43 931 |
3 477 |
1 007 |
48 415 |
|||||||||
38 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
|||||
39 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38) |
754 400 |
8 946 |
6 476 |
5 468 |
205 469 |
405 469 |
405 469 |
410 468 |
205 469 |
205 469 |
205 469 |
5 468 |
2 824 040 |
40 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39) |
1 373 326 |
547 605 |
531 121 |
862 663 |
1 175 384 |
1 064 419 |
1 224 581 |
1 440 261 |
1 150 931 |
937 503 |
1 018 268 |
679 093 |
9 458 892” |
12. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek (adatok ezer Ft-ban) |
2022. év |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 300 000 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
||||||||||||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
204 949 |
||||||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 |
||||||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 547 449 |
|||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
68 992 |
47 691 |
|||||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
6 233 |
8 273 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|||
Összes kötelezettség: |
75 225 |
55 964 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600” |
||||
13. melléklet
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Előirányzat |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Önkormányzatok támogatásai |
1 437 527 |
1 397 037 |
35 871 |
4 619 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
405 045 |
393 055 |
11 990 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 302 500 |
1 104 735 |
156 982 |
40 783 |
Működési bevételek |
226 023 |
225 573 |
450 |
|
Átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 371 095 |
3 120 400 |
204 843 |
45 852 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
396 456 |
396 456 |
||
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
204 949 |
||
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
1 000 |
1 500 |
|
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
603 905 |
602 405 |
1 500 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 975 000 |
3 722 805 |
206 343 |
45 852 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
300 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
710 000 |
710 000 |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
2 469 408 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 484 |
4 484 |
||
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 483 892 |
2 773 892 |
2 710 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 458 892 |
6 496 697 |
2 916 343 |
45 852 |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Előirányzat |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
Személyi juttatások |
1 217 369 |
1 182 348 |
35 021 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 892 |
144 820 |
5 072 |
|
Dologi kiadások |
1 267 118 |
1 181 953 |
79 406 |
5 759 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
26 000 |
||
Elvonások és befizetések |
252 368 |
252 368 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
529 963 |
465 371 |
64 592 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
461 544 |
58 345 |
|
Tartalékok |
72 633 |
72 633 |
||
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 035 232 |
3 787 037 |
202 343 |
45 852 |
Beruházások |
2 546 263 |
2 546 263 |
||
Felújítások |
||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
49 357 |
||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 599 620 |
2 595 620 |
4 000 |
0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 634 852 |
6 382 657 |
206 343 |
45 852 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
65 625 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása |
710 000 |
710 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 415 |
48 415 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 040 |
114 040 |
2 710 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 458 892 |
6 496 697 |
2 916 343 |
45 852 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-2 659 852 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
2 659 852 |
0 |
0” |
14. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
15 360 |
356 629 |
17 982 |
389 971 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
9 662 |
19 167 |
27 075 |
55 904 |
Szatmári Múzeum |
15 079 |
18 000 |
14 569 |
47 648 |
Intézmények összesen: |
40 101 |
393 796 |
59 626 |
493 523” |