Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 008 846 864 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 673 300 395 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 664 453 531 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 548 598 263 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 347 026 069 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 201 572 194 Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 462 881 337 Ft hiánnyal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek módosított bevétele 1 027 796 549 Ft, módosított kiadása 594 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 462 881 337 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 2 585 241 676 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 53 901 025 Ft összegben, a céltartalékot 562 887 806 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	665 034 404	664 534 404	500 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	509 085 001	509 085 001	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 476 645	163 476 645
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	191 631 370	191 631 370
7			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 793 523	117 793 523
8			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 321 962	14 321 962
9			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	21 861 501	21 861 501
10			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
11			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
12			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155 949 403	155 449 403	500 000	0
14		B3		Közhatalmi bevételek	220 500 000	220 000 000	0	500 000
15			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
17			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
18			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
19			B354	Gépjárműadó	0	0
20			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
22		B4		Működési bevételek	119 312 460	99 669 460	19 643 000	0
23			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000
24			B402	Szolgáltatások ellenértéke	75 973 557	64 050 557	11 923 000	0
25			B403	Közvetített szolgáltatások	9 300 000	9 300 000
26			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
27			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 187 000
28			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 736 717	17 516 717	3 220 000
29			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
30			B408	Kamatbevételek	1 932 186	1 932 186	0
31			B411	Egyéb működési bevételek	3 330 000	3 330 000
32		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	0	0
33			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
34	Működési bevételek összesen				1 008 846 864	988 203 864	20 143 000	500 000
35	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
36		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	543 094 762	0	0
37			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 660 047	115 660 047
38			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	427 434 715	427 434 715
39		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
40			B51	Immateriális javak értékesítése
41			B52	Ingatlanok értékesítése
42			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
43			B54	Részesedések értékesítése
44		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
45			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
46	Felhalmozási bevételek összesen				548 598 263	548 598 263	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 557 445 127	1 536 802 127	20 143 000	500 000
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	540 290 000	540 290 000	0
53			B813	Maradvány igénybevétele	343 805 758	297 084 758	26 714 000	20 007 000
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 700 791	21 700 791
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 796 549	981 075 549	26 714 000	20 007 000
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 585 241 676	2 517 877 676	46 857 000	20 507 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	552 593 963	530 682 963	9 990 000	11 921 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 324 701	84 284 701	1 954 000	2 086 000
5		K3		Dologi kiadások	354 022 344	328 845 344	18 677 000	6 500 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	668 859 387	652 623 387	16 236 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	18 684 556	18 684 556
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
10			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800 000		1 800 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
12			K513	Tartalékok	616 788 831	616 788 831	0
13				-általános tartalék	53 901 025	53 901 025	0
14				-céltartalék	562 887 806	562 887 806
15	Működési kiadások összesen				1 673 300 395	1 605 936 395	46 857 000	20 507 000
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	304 847 411	304 847 411
18		K7		Felújítások	42 178 658	42 178 658
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				347 026 069	347 026 069	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 020 326 464	1 952 962 464	46 857 000	20 507 000
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	564 915 212	564 915 212	0	0
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	564 915 212	564 915 212	0	0
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
29			K9122	Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása	540 290 000	540 290 000	0
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	564 915 212	564 915 212	0	0
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 585 241 676	2 517 877 676	46 857 000	20 507 000”

2. melléklet

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	665 034 404	K1	Személyi juttatások	552 593 963
4	B3	Közhatalmi bevételek	220 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 324 701
5	B4	Működési bevételek	119 312 460	K3	Dologi kiadások	354 022 344
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	668 859 387
8					ebből: Tartalékok	616 788 831
9		Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)	1 008 846 864		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)	1 673 300 395
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	905 796 549	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	558 915 212
11		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	540 290 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 625 212
12		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	343 805 758		Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K912)	540 290 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 700 791
13	B81	Hiány külső finanszírozásának bevételei
14		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	905 796 549		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	558 915 212
15		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 643 413		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 232 215 607
16		Költségvetési hiány:	664 453 531		Költségvetési többlet:	-
17		Tárgyévi hiány:	317 572 194		Tárgyévi többlet:	-”

3. melléklet

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	K6	Beruházások	304 847 411
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	42 178 658
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
6		Költségvetési bevételek összesen	548 598 263		Költségvetési kiadások összesen	347 026 069
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei		K91	Belföldi finanszírozási kiadások	6 000 000
8		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6 000 000
9	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei	122 000 000
10
11		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	122 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 000 000
12		BEVÉTEL ÖSSZESEN	670 598 263		KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 026 069
13		Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	201 572 194
14		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	317 572 194”

4. melléklet

4. melléklet

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	662 909 404	662 409 404	500 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	509 085 001	509 085 001	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 476 645	163 476 645
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	191 631 370	191 631 370
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	117 793 523	117 793 523
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 321 962	14 321 962
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	21 861 501	21 861 501
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 824 403	153 324 403	500 000
15		B3		Közhatalmi bevételek	220 000 000	220 000 000	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	175 000 000	175 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
23		B4		Működési bevételek	26 446 836	21 946 836	4 500 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000		4 500 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 496 000	9 496 000
26			B403	Közvetített szolgáltatások	4 900 000	4 900 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	2 353 000
28			B405	Ellátási díjak	0
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 265 650	3 265 650
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
31			B408	Kamatbevételek	1 932 186	1 932 186
32			B411	Egyéb működési bevételek	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000
35	Működési bevételek összesen				913 356 240	908 356 240	5 000 000	0
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	543 094 762	543 094 762	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	115 660 047	115 660 047
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	427 434 715	427 434 715
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 503 501	5 503 501
47	Felhalmozási bevételek összesen				548 598 263	548 598 263	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 461 954 503	1 456 954 503	5 000 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	122 000 000	122 000 000
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	540 290 000	540 290 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	336 358 946	289 637 946	26 714 000	20 007 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 700 791	21 700 791
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 349 737	973 628 737	26 714 000	20 007 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 482 304 240	2 430 583 240	31 714 000	20 007 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	139 370 963	135 652 963	3 718 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 493 241	15 636 241	857 000
5		K3		Dologi kiadások	166 120 512	161 077 512	5 043 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	668 859 387	652 623 387	16 236 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	18 684 556	18 684 556
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 450 000	17 150 000	300 000
10			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800 000		1 800 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 136 000		14 136 000
12			K513	Tartalékok	616 788 831	616 788 831
13				-általános tartalék	53 901 025	53 901 025
14				-céltartalék	562 887 806	562 887 806
15	Működési kiadások összesen				1 000 344 103	974 490 103	25 854 000	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	286 314 411	286 314 411
18		K7		Felújítások	41 948 658	41 948 658
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
22	Felhalmozási kiadások összesen				328 263 069	328 263 069	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328 607 172	1 302 753 172	25 854 000	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 625 212	18 625 212
29			K915	Intézmény finanszírozás	588 781 856	562 914 856	5 860 000	20 007 000
30			K922	Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása	540 290 000	540 290 000
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 153 697 068	1 127 830 068	5 860 000	20 007 000
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 482 304 240	2 430 583 240	31 714 000	20 007 000”

5. melléklet

6. melléklet

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 125 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 125 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	3 925 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 425 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				5 050 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	5 050 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	191 356 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 204 613
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	190 151 387
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 356 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				196 406 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
1	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2		K1		Személyi juttatások	142 372 000
3		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 942 000
4		K3		Dologi kiadások	16 150 000
5		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		K5		Egyéb működési kiadások
7				Működési célú kiadások összesen
8	Működési kiadások összesen				183 464 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	12 942 000
11		K7		Felújítások
12	Felhalmozási kiadások összesen				12 942 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				196 406 000”

6. melléklet

7. melléklet

1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	1 000 000
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	3 010 000
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	280 000
10			B403	Közvetített szolgáltatások	900 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek	1 830 000
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				4 010 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek	0
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	4 010 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	32 584 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	152 049
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	32 431 951
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 584 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				36 594 000

2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	18 535 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 000
5		K3		Dologi kiadások	13 266 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				34 805 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	1 789 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				1 789 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				36 594 000”

7. melléklet

9. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Rendezési terv felülvizsgálata	8 865 000	2017-2022	3 502 330	162 670	5 362 670
4	1.2.	Fénydekoráció beszerzése	3 727 744	2021		3 727 744
5	1.3.	Fedett utasváró, kerékpártároló építése	4 601 427	2021		4 601 427
6	1.4.	Kun utcai tűzcsap kiépítése	735 000	2021		735 000
7	1.5.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése	1 502 879	2020-2021	782 879	720 000
8	1.6.	Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése	1 000 000	2021		747 775
9	1.7.	Víziközműeszközök beszerzése	9 702 891	2019-2022		9 702 891
10	1.8.	Gépjárműbeszerzés	13 000 000	2021		13 000 000
11	1.9.	Tervek, tanulmányok	19 989 800	2021		20 068 000
12	1.10.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	7 700 000	2021		7 700 000
13	1.11.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	6 297 835	2020-2022	5 651 325	646 510	646 510
14	1.12.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 172 741	2021		2 482 741
15	1.13.	Kültéri ping-pong asztalok	300 000	2021		300 000
16	1.14.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020.	301 864	2021		301 864
17	1.15.	Telekvásárlás	39 000 000	2021		39 000 000
18	1.16.	Ledes közvilágítás fejlesztés	83 000 000	2021-2022		83 000 000	83 000 000
19	1.17.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	4 120 642	2021		4 120 642
20	1.18.	Vodafone - Free wifi pontok kiépítése	5 503 501	2021		5 503 501
21	1.19.	Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó)	1 300 000	2021		1 066 457
22	1.20.	Ingatlan vásárlás	10 180 000	2021		10 180 000
23	1.21.	Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt	1 000 000	2021		1 000 000
24	1.22.	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3.		2021
25	1.23.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	33 353 318	2018-2021		33 353 318
26	1.24.	Tanácsadó klíma kiépítése	350 000	2021		330 000
27	1.25.	Burgonyafelszedő gép	500 000	2021		500 000
28	1.26.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16.	189 238 957	2021-2022		5 715 000	183 523 957
29	1.27.	Játszótéri eszközök vásárlása	3 200 000	2021		2 660 976
30	1.28.	Ingatlan vásárlás (Téglás, Fényes utca)	30 000 000	2021		30 000 000
31	1.29.	Szivacsgyár üzem építése (kivitelei terv pótlólagos előirányzat)	927 100	2021		927 100
32	1.30.	Vízkárelhárítási terv	1 244 600	2021		1 244 600
33	1.31.	Sebességcsökkentő küszöbök beszerzése	2 000 000	2021		1 889 443
34	1.32.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 886	2019-2022	229 713 895	776 752	1 054 991
35	1.33.	Vérszilva fasor	150 000	2021		150 000
36	2	Hivatal
37	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	2 921 000	2021		2 921 000
38	2.2.	Informatikai eszközbeszerzése	500 000	2021		500 000
39	3.	Óvoda
40	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	142 000	2021		142 000
41	3.2.	Udvari játszóeszközök beszerzése	2 300 000	2021		2 300 000
42	3.3.	Kerítés építés	9 100 000	2021		9 100 000
43	3.4.	Klíma telepítés	1 400 000	2021		1 400 000
44	4.	Könyvtár
45	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	105 000	2021		105 000
46	4.2.	Könyv vásárlás	1 464 000	2021		1 464 000
47	4.3.	Önjáró fűnyírő beszerzése	220 000	2021		220 000
48	5.	Bölcsőde és Családsegítő
49	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	381 000	2021		381 000
50		ÖSSZESEN:	734 267 185		239 650 429	304 847 411	273 588 128”

8. melléklet

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása	11 412 940	2019-2021		11 412 940
4	1.2.	Ravatalozó felújítása	800 000	2021		800 000
5	1.3.	Gréder felújítása	585 470	2021		585 470
6	1.4.	Pozsár Gyula utca 7. szám alatti ingatlan felújítása	6 870 700	2021		6 870 700
7	1.5.	BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca)	20 779 548	2021		20 779 548
8	1.6.	Pozsár Gy. U. 7. szám alatti ingatlan gazdasági épületének tetőfelújítás	1 500 000	2021		1 500 000
9	2.	Hivatal
10	2.1.	Főzőkonyha ételadagoló bejárati ajtajának cseréje	230 000	2021		230 000
11		ÖSSZESEN:	42 178 658			42 178 658	”

9. melléklet

16. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	53 901 025
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés	43 865 975
5	1.3	Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje	-976 518
6	1.4	Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére	4 673 233
7	1.5	Ingatlan vásárlás	-10 000 000
8	1.6	Tervek, tanulmányok készítése	-4 868 000
9	1.7	Gréder felújítás	-585 470
10	1.8	Kamerarendszer bővítése	-600 000
11	1.9	Tároló építés - Téglás, Liget utca 1.	-1 000 000
12	1.10	Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. U. 3.	-1 000 000
13	1.11	Játszótéri eszközök (testületi hat.)	-3 200 000
14	1.12	dr. Hollós János pápai prelátus újratemetése	-150 000
15	1.13	Burgonyavetőgép	-500 000
16	1.14	Kamerarendszer bővítése	-2 600 000
17	1.15	Pozsár Gy. u. 7. sz. alatti ingatlan felújítása	-6 870 700
18	1.16	Kerékpárút visszafizetés	-321 589
19	1.17	Nyári diákmunka 2021. munkaadói járulékok	-455 000
20	1.18	Téglás Város közvilágításának korszerűsítése	-635 000
21	1.19	BM útfelújítás (Stadion utca, Domb utca)	-2 000 000
22	1.20	Ingatlan vásárlás	-30 000 000
23	1.21	Víziközmű eszközök felújítása	-346 787
24	1.22	Polgármesteri keret (céltartalék)	-5 000 000
25	1.23	Állami támogatások változása (kiegészítő felmérés, májusi felmérés)	17 510 498
26	1.24	ÖNO 2020. évi elszámolás	16 220 138
27	1.25	Szivacsgyár tervezés nem elszámolható rész	-4 749 800
28	1.26	Uszoda tervezés átvezetés céltartalékba	-600 000
29	1.27	Téglás város kulturális intézményeit érintő károk enyhítése	4 000 000
30	1.28	Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület visszatérítendő támogatás	-1 800 000
31	1.29	VP külterületi út önerő felszabadítás	10 130 732
32	1.30.	Óvoda irányítószervi támogatás	-3 900 000
33	1.31.	Vízkárelhárítási terv készítése	-1 244 600
34	1.32.	Szivacsgyár üzem tervezési díj pótlólagos előirányzat	-927 100
35	1.33.	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás (céltartalék 14. sor )	-10 000 000
36	1.34.	Könyvtár irányítószervi támogatás	-1 000 000
37	1.35.	Könyvtár irányítószervi támogatás	-2 000 000
38	1.36.	Óvoda irányítószervi támogatás	-7 500 000
39	1.37.	Óvoda irányítószervi támogatás 2022. évi számlák fedezete	-2 500 000
40	1.38.	Könyvtár és Óvoda irányítószervi támogatás csökkentés	5 330 000
41	1.39.	Állami támogatások változása (októberi felmérés, megelőlegezés, IPA kompenzáció)	47 501 013
42	2.	Céltartalék mindösszesen	562 887 806
43	2.1	Piac építés önerő	10 000 000
44	2.2	Bethlen Gábor Alap	0
45	2.3	Sportpálya fejlesztési alap	840 000
46	2.4	Rendezvénytér fejlesztése	0
47	2.5	KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés	915 867
48	2.6	VP külterületi utak	0
49	2.7	Humánszolgáltatások fejlesztése	35 720 082
50	2.8	BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat	0
51	2.9	Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása	3 000 000
52	2.10	Polgármesteri keret	3 000 000
53	2.11	Uszoda tervezés	600 000
54	2.12	Szivacsgyár üzem építése	203 759 200
55	2.13	Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése TOP-2.1.3-16. azonosító számú	192 207 957
56	2.14	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	10 000 000
57	2.15	Városháza útépítés támogatása	102 844 700
58		Összesen:	616 788 831”