Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23- 2022. 06. 24

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.23.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„a) 450.133.538 Ft költségvetési bevétellel,

b) 618.359.399 Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„d) 186.071.854 Ft finanszírozási bevétellel, és

e) 17.845.993 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az önkormányzata 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait a 2021. év várható, és a 2020. év tényadataival a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 16. melléklet mutatja be.

(8) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet részletezi.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK ( Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015	-	20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450	-	53 819 450
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303	-	167 478 303
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063	-	3 211 063
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014	-	14 384 014
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	-	259 092 845
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384	-	58 133 384
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	-	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	19 995 910	19 995 910
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	19 995 910	19 995 910
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	-	100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000	-	34 595 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	-	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	-	150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	-	41 145 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	-	7 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 200 000	3 500 000	7 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	-	500 000
38	Ellátási díjak	B405	3 900 000	-	3 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 982 500	1 000 000	4 982 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000	-	2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	-	1 650 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	23 732 500	4 500 000	28 232 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899	43 533 899	43 533 899
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	425 637 628	24 495 910	450 133 538

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 500 000	- 5 300 000	159 200 000
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 085 000	-	1 085 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	4 900 000	4 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	165 585 000	- 400 000	165 185 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000	-	9 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	400 000	5 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000	-	7 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 020 000	400 000	23 420 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	188 605 000	-	188 605 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 304 000	-	22 304 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 195 000	-	3 195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 000	- 4 265 000	15 770 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 230 000	- 4 265 000	18 965 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000	-	2 676 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000	-	2 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 276 000	-	5 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 280 000	2 000 000	11 280 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000	-	37 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 730 000	-	1 730 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000	-	3 900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000	2 500 000	6 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 450 000	-	5 450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 540 000	-	17 540 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	79 500 000	4 500 000	84 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000	-	2 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 600 000	-	2 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 589 000	-	29 589 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	-	2 010 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000	30 000	2 530 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 455 000	- 331 700	1 123 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000	-	2 260 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 814 000	- 301 700	37 512 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	148 420 000	- 66 700	148 353 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 68 829	11 531 171
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 68 829	11 531 171
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	370 529	2 495 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	370 529	2 495 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	677 000	677 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 677 000	1 823 000
70	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	370 529	6 579 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827	-	94 376 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	210 000	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	4 040 000	8 373 205
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008	15 000	26 880 008
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	4 265 000	130 630 040
80	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330	-	66 122 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	15 744 811	20 772 857
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	4 251 099	23 461 701
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	19 995 910	110 356 888
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	593 863 489	24 495 910	618 359 399

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	386 603 729
1.2	Felhalmozási bevételek	63 529 809
1.3	Finanszírozási bevételek	186 071 854
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	636 205 392
2.1	Működési kiadások	377 372 471
2.2	Felhalmozási kiadások	240 986 928
2.3	Finanszírozási kiadások	17 845 993
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	636 205 392
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	9 231 258
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 177 457 119
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	168 225 861”

2. melléklet

2. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015		20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450		53 819 450
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303		167 478 303
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063		3 211 063
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014		14 384 014
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	-	259 092 845
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384		58 133 384
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	-	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 995 910	19 995 910
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	19 995 910	19 995 910
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000		100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000		34 595 000
27	Fogyasztási adók	B352			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29	Gépjárműadók	B354			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000		1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000		150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	-	41 145 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000		7 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000		500 000
38	Ellátási díjak	B405	1 800 000		1 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 686 500		2 686 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000		1 650 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	15 636 500	-	15 636 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53	Részesedések értékesítése	B54			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899		43 533 899
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	417 541 628	19 995 910	437 537 538
69	Finanszírozási bevételek	B8	186 071 854	-	186 071 854
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		603 613 482	19 995 910	623 609 392

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 000 000	- 2 400 000	45 600 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 400 000	2 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	48 000 000	-	48 000 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000		9 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000		5 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 520 000		5 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 920 000	-	20 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 920 000	-	68 920 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 886 000		6 886 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 360 000		1 360 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 545 000	- 4 200 000	12 345 000
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 905 000	- 4 200 000	13 705 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000		2 286 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000		2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000	-	4 436 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 200 000		7 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000		37 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000		1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000		3 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000		1 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 200 000		5 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 940 000		15 940 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	72 140 000	-	72 140 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000		2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	-	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 941 000		25 941 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000		1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000		2 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 330 000	- 301 700	1 028 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000		1 940 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	33 211 000	- 301 700	32 909 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 892 000	- 4 501 700	125 390 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 68 829	11 531 171
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 68 829	11 531 171
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	370 529	2 495 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	370 529	2 495 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		677 000	677 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 677 000	1 823 000
70	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	370 529	6 579 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827		94 376 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	210 000	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	3 990 000	8 323 205
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008		26 865 008
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	4 200 000	130 565 040
80	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330		66 122 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	15 744 811	20 772 857
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	4 251 099	23 461 701
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	19 995 910	110 356 888
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	440 232 489	19 995 910	460 228 399
96	Intézményfinanszírozás		145 535 000	-	145 535 000
97	Finanszírozási kiadások	K9	17 845 993	-	17 845 993
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 613 482	19 995 910	623 609 392”

3. melléklet

3. melléklet

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27	Fogyasztási adók	B352			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29	Gépjárműadók	B354			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 700 000	3500000	6 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38	Ellátási díjak	B405	2 100 000		2 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1000000	2 296 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000		2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48	Egyéb működési bevételek	B411			-
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	8 096 000	4 500 000	12 596 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53	Részesedések értékesítése	B54			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 096 000	4 500 000	12 596 000
69	Intézményfinanszírozás		75 998 000	-	75 998 000
70	Bevételek összesen		84 094 000	4 500 000	88 594 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 100 000	- 600 000	61 500 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000		1 060 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	63 160 000	- 100 000	63 060 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		100 000	100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	100 000	100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 160 000	-	63 160 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 073 000		8 073 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000		480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 560 000	- 65 000	2 495 000
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 040 000	- 65 000	2 975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000	-	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 590 000	2 000 000	3 590 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000		150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 700 000	2 500 000	5 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000		150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000		850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 640 000	4 500 000	10 140 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	-	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 501 000		2 501 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41	Kamatkiadások	K353		30 000	30 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	- 30 000	70 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000		270 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 381 000	-	3 381 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 861 000	4 435 000	17 296 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70	Tartalékok	K513			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		15 000	15 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	65 000	65 000
80	Ingatlanok felújítása	K71			-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	84 094 000	4 500 000	88 594 000”

4. melléklet

4. melléklet

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12		-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		-
21	Társaságok jövedelemadói	B312		-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		-
25	Vagyoni tipusú adók	B34		-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		-
27	Fogyasztási adók	B352		-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		-
29	Gépjárműadók	B354		-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		-
37	Tulajdonosi bevételek	B404		-
38	Ellátási díjak	B405		-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		-
48	Egyéb működési bevételek	B411		-
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-	-
50	Immateriális javak értékesítése	B51		-
51	Ingatlanok értékesítése	B52		-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		-
53	Részesedések értékesítése	B54		-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-	-
69	Intézményfinanszírozás		69 537 000	69 537 000
70	Bevételek összesen		69 537 000	69 537 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 400 000	- 2 300 000	52 100 000
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5	Végkielégítés	K1105			-
6	Jubileumi jutalom	K1106			-
7	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000		25 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11	Lakhatási támogatások	K1111			-
12	Szociális támogatások	K1112			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 000 000	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	54 425 000	- 300 000	54 125 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		300 000	300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000		2 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	300 000	2 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 525 000	-	56 525 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 345 000		7 345 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355 000		1 355 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000		930 000
23	Árubeszerzés	K313			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 285 000		2 285 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000		340 000
28	Közüzemi díjak	K331	490 000		490 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000		750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 720 000		1 720 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 147 000		1 147 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41	Kamatkiadások	K353			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000		25 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 222 000		1 222 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 667 000		5 667 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47	Családi támogatások	K42			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67	Kamattámogatások	K510			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70	Tartalékok	K513			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76	Részesedések beszerzése	K65			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-		-
80	Ingatlanok felújítása	K71			-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-		-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91	Lakástámogatás	K87			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-		-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 537 000		69 537 000”

5. melléklet

5. melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (F-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166869861
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	166869861
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11201993
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	11201993
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	186071854

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4940000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4940000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11201993
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1704000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	12905993
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	17845993”

6. melléklet

8. melléklet

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Leader pályázat önerő - Kondi terem beruházás	K62	1 081 556		1 081 556
2.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402		787 402
3.	Tésztaüzem beruházás	K62	92 507 869		92 507 869
4.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	790 000	210 000	1 000 000
5.	Zebra kialakítása	K64	1 181 000		1 181 000
6.	Hivatal épületénél kerítés készítés	K64	790 000		790 000
7.	Autó vásárlás	K64	2 362 205	527 795	2 890 000
8.	Parkolók kialakítása	K64	-	3 512 205	3 512 205
9.	Piac épületének felújítása (VP pályázat)	K71	38 087 404		38 087 404
10.	Temető felújítása (Magyar Falu Program)	K71	23 595 061		23 595 061
11.	Hivatal épületének felújítása	K71	4 439 865		4 439 865
	Hunyadi utca felújítása	K73	2 249 550	15 744 811	17 994 361
	Külterületi út felújítása - önerő	K73	2 778 496		2 778 496
	Beruházási és felújítási ÁFA		46 075 610	4 266 099	50 341 709
	MINDÖSSZESEN		216 726 018	24 260 910	240 986 928”

7. melléklet

15. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata 2022. évi összesített bevételei és kiadásai a 2021. év várható, és a 2020. év tényadataival

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

	Bevételi jogcím	Rovatszám	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 122 272	19 171 307	20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 626 650	39 848 320	53 819 450
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	101 692 703	117 479 011	131 252 353
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	43 513 906	46 029 345	36 225 950
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (összesen)	B113	145 206 609	163 508 356	167 478 303
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 641 453	3 229 584	3 211 063
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 162 169	19 618 180	14 384 014
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	554 196	4 822 870	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	213 313 349	250 198 617	259 092 845
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 767 339	80 493 203	58 133 384
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	67 736 983	77 071 903	54 310 184
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	4 030 356	3 421 300	3 823 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	285 080 688	330 691 820	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 415 826	16 860 820	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	257 887 494	0
16	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0	227 931 755	0
17	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	29 955 739	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 415 826	274 748 314	0
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	7 789	100 000
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311		7 789	100 000
21	Jövedelemadók	B31	0	7 789	100 000
22	Vagyoni tipusú adók	B34	4 671 947	4 733 933	4 800 000
23	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 671 947	4 733 933	4 800 000
24	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 638 635	24 416 658	34 595 000
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	26 638 635	24 416 658	34 595 000
26	Gépjárműadók	B354	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	1 500 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 638 635	24 416 658	36 095 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	677 141	2 146 074	150 000
30	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	141	0
31	ebből: egyéb bírság	B36	118 338	446 352	0
32	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	558 803	1 692 026	150 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	31 987 723	31 304 454	41 145 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 611 767	6 943 353	7 500 000
35	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	2 100 354	4 352 447	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 014 603	4 259 600	4 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	479 483	440 808	500 000
38	Ellátási díjak	B405	9 121 880	2 856 389	3 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 999 170	4 119 779	3 982 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 596	8 225	2 000 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	41	122	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	41	122	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	121 150	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 367 223	1 143 474	1 650 000
45	Működési bevételek	B4	23 603 763	19 892 900	23 732 500
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	2 400 000	0
48	Felhalmozási bevételek	B5	1 814 961	2 400 000	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 110 082	17 006 480	0
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65	0	1 360 000	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	17 810 082	15 046 480	0
52	ebből: háztartások	B65	300 000	600 000	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 110 082	17 006 480	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	8 263 572	0	43 533 899
55	ebből: egyéb civil szervezetek	B75	4 658 575	0	0
56	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	3 604 997	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 263 572	0	43 533 899
58	Költségvetési bevételek	B1-B7	396 276 615	676 043 968	425 637 628
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	19 650 000	-	8 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	19 650 000	-	8 000 000
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 769 568	50 461 955	166 869 861
62	Maradvány igénybevétele	B8131	32 769 568	50 461 955	166 869 861
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 000 816	11 012 000	-
64	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 420 384	61 473 955	174 869 861
65	Finanszírozási bevételek	B8	63 420 384	61 473 955	174 869 861
	Bevételek összesen		459 696 999	731 517 923	600 507 489

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 432 223	148 396 063	164 500 000
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	601 353	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	0	0
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	867 210	653 556	1 085 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 161 019	4 837 907	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 960 452	154 488 879	165 585 000
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 518 733	6 502 709	9 900 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 842 485	5 873 980	5 500 000
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 747 280	6 263 613	7 620 000
10	Külső személyi juttatások	K12	15 108 498	18 640 302	23 020 000
11	Személyi juttatások	K1	169 068 950	173 129 181	188 605 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 246 227	26 033 644	22 304 000
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 066 811	1 035 636	3 195 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 210 142	35 997 843	20 035 000
15	Árubeszerzés	K313	0	3 600 000	0
16	Készletbeszerzés	K31	51 276 953	40 633 479	23 230 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	799 550	659 314	2 676 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 123 441	1 947 901	2 600 000
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 922 991	2 607 215	5 276 000
20	Közüzemi díjak	K331	11 447 968	9 989 538	9 280 000
21	Vásárolt élelmezés	K332	2 101 270	30 634 284	37 500 000
22	Bérleti és lízing díjak	K333	998 151	2 280 579	1 730 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 897 654	4 838 331	3 900 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335	80 424	2 474 490	4 100 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 603 600	5 908 613	5 450 000
26	Egyéb szolgáltatások	K337	18 627 081	24 770 938	17 540 000
27	Szolgáltatási kiadások	K33	39 756 148	80 896 773	79 500 000
28	Kiküldetések kiadásai	K341	3 080 958	2 584 087	2 600 000
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 080 958	2 584 087	2 600 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 697 219	28 956 763	29 589 000
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 165 000	0	2 010 000
32	Kamatkiadások	K353	2 242 413	2 601 305	2 500 000
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	564	0	1 455 000
34	Egyéb dologi kiadások	K355	3 579 162	4 042 923	2 260 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 684 358	35 600 991	37 814 000
36	Dologi kiadások	K3	123 721 408	162 322 545	148 420 000
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 404 071	7 345 621	11 600 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	3 404 071	7 345 621	11 600 000
39	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 184 680	8 158 482	2 124 471
40	Elvonások és befizetések	K502	2 184 680	8 158 482	2 124 471
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 704 164	3 620 212	0
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	7 704 164	3 620 212	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	644 280	1 100 000	2 500 000
44	ebből: egyházi jogi személyek	K512	0	250 000	0
45	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	544 280	150 000	0
46	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	100 000	550 000	0
47	ebből: háztartások	K512	0	150 000	0
48	Tartalékok	K513	0	0	1 584 000
49	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 533 124	12 878 694	6 208 471
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	93 575 632	94 376 827
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			790 000
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 494 169	7 070 928	4 333 205
53	Részesedések beszerzése	K65	0	1 334 100	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 183 426	16 136 179	26 865 008
55	Beruházások	K6	20 677 595	118 116 839	126 365 040
56	Ingatlanok felújítása	K71	34 294 555	33 590 796	66 122 330
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 590 270	0	5 028 046
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 419 984	9 053 315	19 210 602
59	Felújítások	K7	45 304 809	42 644 111	90 360 978
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 067 511	0	0
61	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	2 067 511	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K89	2 067 511	0	0
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	399 023 695	542 470 635	593 863 489
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 793 872	4 935 672	4 940 000
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 793 872	4 935 672	4 940 000
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 276 992	11 011 170
67	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	125 532 644	115 405 590
68	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	365 613	1 480 262	1 704 000
69	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	137 969 121	132 832 694	6 644 000
70	Finanszírozási kiadások	K9	137 969 121	132 832 694	6 644 000
	Kiadások összesen		536 992 816	675 303 329	600 507 489”

8. melléklet

16. melléklet

A 2022. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások

Ft-ban

Jogcím megnevezése	2022. évi támogatás összesen
1.1.1.1. Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	27 974 472

1.1.1.2.Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 803 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 656 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	437 155
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 535 260
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	267 300
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	20 200 015

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 059 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 893 370
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 634 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 819 450

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 917 033
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 254 770
1.3.2.4.1. Szociális segítés	1 250 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	32 419 100
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	17 805 690
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	12 259 240
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 806 220
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 215 800
1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 398 700
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24 538 500
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 245 000
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 252 353

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 770 641
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 713 609
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	2 741 700
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 225 950

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 211 063
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 211 063”

9. melléklet

17. melléklet

A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	9 100 000
Rendkívüli települési támogatás	2 000 000
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély	700 000
eseti gyógyszertámogatás	600 000
kelengye támogatás	100 000
temetési támogatás	600 000
Köztemetés	500 000
Összesen:	11 600 000”