Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 21Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetési bevétel főösszegét: 361 067 780 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadás főösszegét 361 067 780 Ft-ban,
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 121 067 780 Ft-ban,
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 360 341 073 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét: -239 273 293 Ft-ban, ezen belül
ea) működési egyenleg: -99 601 203Ft-ban,
eb) felhalmozási egyenleg: -139 672 090 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -726 707 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -240 000 000 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 000 000 Ft-ban,
hb) külső forrás: kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft-ban, a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvételével 0-Ft-ban.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 192 716 795 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 433 713 534 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -240 996 739 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -98 977 475 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -142 019 264 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -18 991 185 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -259 987 924 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 811 473 Ft-ban,
hb) külső forrás: kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 19 176 451 Ft-ban.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 452 704 719 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 280 251 848 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 192 716 795 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 261 260 663 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -68 543 868 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg 67 228 619 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -135 772 487 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -18 991 185 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét 240 996 739Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 240 811 473 Ft-ban,
hb) külső forrás: kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 19 176 451 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Környezetvédelmi Alapból a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra a Képviselő-testület által 2021. évben felhasználás nem történt.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2021. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 240 811 473 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás
6. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Záró rendelkezések
7. § (1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.