Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdés a) pont ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 524.915.899, - Ft bevétellel,

b) 422.322.533, - Ft kiadással,

c) 102.593.366, - Ft többlettel hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített

a) költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését,

b) költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését,

c) finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítését,

d) finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv alaptevékenysége szabad maradványát az 2. melléklet,3. melléklet,4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7. melléklet, 8. melléklet,9. melléklet részletezettek szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 12. melléklet,13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradványát a 15. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

12. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § A rendelet kihirdetése 2022. május 26. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

1. melléklet

Költségvetési-,finanszírozási bevételek és kiadások teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Kunadacs Község Önkormányzata

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások (K1)

45 955 000

51 658 422

51 658 422

33 690 000

37 247 203

37 247 203

25 601 000

26 407 682

26 407 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 104 000

6 107 198

6 107 198

5 222 000

5 656 231

5 656 231

3 929 000

3 860 748

3 860 748

Dologi kiadások (K3)

115 984 000

66 045 818

65 827 958

3 637 000

3 422 178

3 221 362

19 139 000

21 111 953

20 920 094

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 000 000

5 095 605

5 095 605

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

92 611 335

119 286 375

18 722 092

0

0

0

0

0

0

Beruházások (K6)

44 516 071

19 403 322

18 408 157

0

0

0

0

320 598

320 598

Felújítások (K7)

38 790 594

114 163 358

52 990 377

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

348 961 000

381 760 098

218 809 809

42 549 000

46 325 612

46 124 796

48 669 000

51 700 981

51 509 102

Finanszírozási kiadások (K9)

76 984 000

89 961 188

89 961 188

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen

425 945 000

471 721 286

308 770 997

42 549 000

46 325 612

46 124 796

48 669 000

51 700 981

51 509 102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

173 883 783

188 071 838

188 071 838

2 339 000

2 144 285

2 144 285

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

30 000 000

32 034 632

32 034 632

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

19 408 000

26 006 312

26 006 312

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

8 409 217

17 755 685

17 755 685

128 000

166 725

166 725

11 396 000

10 498 546

10 498 546

Felhalmozási bevételek (B5)

0

225 280

225 280

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

7 870 306

7 870 306

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

231 701 000

271 964 053

271 964 053

2 467 000

2 311 010

2 311 010

11 396 000

10 498 546

10 498 546

Finanszírozási bevételek (B8)

194 244 000

199 757 233

154 942 516

40 082 000

44 014 602

44 014 706

32 273 000

41 202 435

41 185 068

Bevételek mindösszesen

425 945 000

471 721 286

426 906 569

42 549 000

46 325 612

46 325 716

43 669 000

51 700 981

51 683 614

-425 945 000

-471 721 286

-308 770 997

-42 549 000

-46 325 612

-46 124 796

-48 669 000

-51 700 981

-51 509 102

MARADVÁNY

0

0

118 135 572

0

0

200 920

-5 000 000

0

174 512

2. melléklet

Maradványkimutatás Kunadacs Község Önkormányzata 2021.

A

B

1

Megnevezés

Összeg

2

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

271 964 053

3

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

218 809 809

4

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

53 154 244

5

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

154 942 516

6

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

89 961 188

7

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

64 981 328

8

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

118 135 572

9

C) Összes maradvány (=A+B)

118 135 572

10

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

118 135 572

3. melléklet

Maradványkimutatás Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 2021.

A

B

1

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2

Összesen

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

10 498 546

4

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

51 509 122

5

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-41 010 576

6

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

41 185 068

7

04 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

0

8

A)Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

174 492

9

C) Összes maradvány (=A+B)

174 492

10

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

174 492

4. melléklet

Maradványkimutatás Kunadacsi Közös Önkormányzati hivatal 2021.

A

B

1

Megnevezés

Összeg (forintban)

2

Összesen

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 311 010

4

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

46 124 796

5

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-43 813 786

6

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 014 706

7

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

8

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

44 014 706

9

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

200 920

10

C) Összes maradvány (=A+B)

200 920

11

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

200 920

5. melléklet

A pénzeszközök változásának levezetése

A

B

C

1

Sorszám

Megnevezés

Összeg (forintban)

2

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:

194 614 525

3

2

Bankszámlák egyenlege

154 614 525

4

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

40 000 000

5

4

Bevételek (+)

418 763 003

6

5

Kiadások (-)

447 632 528

7

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

0

8

7

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:

165 745 000

9

8

Bankszámlák egyenlege

124 850 820

10

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

40 894 180

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

A

B

C

D

1

Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett (Ft-ban)

Tényleges ( Ft-ban)

2

1

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege

0

0

3

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

4

3

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

5

4

Gépjárműadó kedvezmény (légrugó utáni)

0

0

6

5

Gépjárműadó mentesség (mozgáskorlátozott személyek)

0

0

7

6

Gjt. 5.b) Társ. Szerv, alapítvány

0

0

8

7

Gjt. 5 a) Költségvetési szerv

0

0

9

8

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

10

9

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény

280 000

280 000

7. melléklet

Kunadacs Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2021.év

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző időszak

Tárgyév

Százalék

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 226 812 879

1 209 621 449

98,6

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

100 000

0

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-100 000

0

0

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 211 533 299

1 194 352 449

98,58

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 107 622 373

1 124 618 968

101,53

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

149 942 056

187 552 361

125,08

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

49 881 078

52 012 294

104,27

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

860 352 127

838 990 732

97,52

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

47 447 112

46 063 581

97,08

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

60 029 257

42 268 725

70,41

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

46 760 538

30 575 892

65,39

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

13 268 719

11 692 833

88,12

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

43 881 669

27 464 756

62,59

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

43 881 669

27 464 756

62,59

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

15 279 580

15 269 000

99,93

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

15 279 580

15 269 000

99,93

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

15 279 580

15 269 000

99,93

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

470 400

0

0

74

I. Készletek

B/I

470 400

0

0

75

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

194 243 565

165 352 365

85,13

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

40 000 000

40 000 000

100

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

0

628 635

0

79

III. Forintszámlák

C/III

154 243 565

124 723 730

80,86

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 907 659

34 426 084

1804,62

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 817 659

7 718 082

424,62

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

26 418 002

0

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

90 000

290 000

322,22

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

11 726 789

-2 614 706

-22,3

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 435 161 292

1 406 785 192

98,02

88

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

946 563 319

1 012 510 272

106,97

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

525 499 263

525 499 263

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

30 151 861

30 151 861

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

379 312 203

390 912 195

103,06

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

11 599 992

65 946 953

568,51

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

10 055 171

13 909 548

138,33

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

35 738

68 084

190,51

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 151 151

6 334 671

123,84

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

4 904 282

7 506 793

153,07

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

478 542 802

380 365 372

79,48

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 435 161 292

1 406 785 192

98,02

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

106

"0"-ra írt eszközök

L/1

97 817 775

101 241 073

103,5

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9 908 658

10 714 254

108,13

108

Használatban lévő készletek

L/3

0

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

111

Függő követelések

L/6

6 396 513

-6 396 513

-100

112

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

8. melléklet

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Vagyonkimutatás 2021. év

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Százalék

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2 106 914

662 671

31,45

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2 106 914

662 671

31,45

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

2 088 001

662 671

31,74

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1 493 323

394 443

26,41

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

594 678

268 228

45,1

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

18 913

0

0

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

18 913

0

0

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

350 885

846 997

241,39

74

I. Készletek

B/I

350 885

846 997

241,39

75

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

89 856

191 715

213,36

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

0

66 800

0

79

III. Forintszámlák

C/III

89 856

124 915

139,02

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 545 686

569 792

36,86

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 545 686

217 912

14,1

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

351 880

0

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

2 695 107

5 920 664

219,68

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

6 788 448

8 191 839

120,67

88

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

4 818 883

5 540 134

114,97

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 011 987

1 011 987

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

600 636

600 636

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

889 843

3 206 260

360,32

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

2 316 417

721 251

31,14

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

48 153

165 572

343,85

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

30 930

0

0

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

148 349

0

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

17 223

17 223

100

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 921 412

2 486 133

129,39

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

6 788 448

8 191 839

120,67

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

106

"0"-ra írt eszközök

L/1

6 437 179

6 425 643

99,82

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 196 996

2 468 348

112,35

108

Használatban lévő készletek

L/3

0

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

111

Függő követelések

L/6

0

0

0

112

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

9. melléklet

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatás 2021. év

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Százalék

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

143447

0

0

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

143447

0

0

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

0

0

0

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

0

0

0

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

0

0

0

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

0

0

0

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

143447

0

0

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

0

0

0

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

143447

0

0

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

0

0

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0

0

0

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

0

0

0

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

74

I. Készletek

B/I

0

0

0

75

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

281104

200920

71,48

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

0

198745

0

79

III. Forintszámlák

C/III

281104

2175

0,77

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

40000

0

0

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

40000

0

0

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

0

0

0

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

56103

56103

100

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

520654

257023

49,37

88

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

-1899855

-2625704

138,21

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

609683

609683

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

0

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2401158

2401158

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-5004479

-4910696

98,13

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

93783

-725849

-773,97

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

0

0

0

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

0

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

0

0

0

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

0

0

0

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2420509

2882727

119,1

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

520654

257023

49,37

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

106

"0"-ra írt eszközök

L/1

1786524

778524

43,58

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

157615

157615

100

108

Használatban lévő készletek

L/3

0

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

111

Függő követelések

L/6

0

0

0

112

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

10. melléklet

Kunadacs Község Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései 2021.

A

B

C

1

Sorszám

Megnevezés

Összeg (E Ft-ban)

2

1

Bácsvíz Zrt. Részvény

12 269

3

2

Kunadacsi Paprika Nonprofit Kft.

3 000

11. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzataink és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

A

B

C

D

E

1

sorszám

Kiadások

2022

2023

2024

2

Kiadási jogcím

3

1

Működési kiadások

4

2

Személyi juttatások (K1)

134 811 000

138 855 000

138 855 000

5

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 549 000

18 075 000

18 075 000

6

4

Dologi kiadások (K3)

84 603 000

87 141 000

87 141 000

7

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 100 000

5 253 000

5 253 000

8

6

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 791 000

4 935 000

4 935 000

9

7

Beruházások (K6)

0

0

0

10

8

Felújítások (K7)

56 919 000

58 627 000

58 627 000

11

9

költségvetési kiadások

303 773 000

312 886 000

312 886 000

12

10

Finanszírozási kiadások (K9)

95 377 000

98 238 000

98 238 000

13

11

Kiadások mindösszesen

492 634 000

507 413 000

507 413 000

14

sorszám

Bevételek

2022

2023

2024

15

Bevételi jogcím

16

1

Működési bevételek

17

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

183 608 000

189 116 000

189 116 000

18

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

36 870 000

11 061 000

3 318 000

19

4

Közhatalmi bevételek (B3)

27 042 000

27 853 000

27 853 000

20

5

Működési bevételek (B4)

18 678 000

19 238 000

19 238 000

21

6

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

22

7

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

23

8

Költségvetési bevételek (B1-B7)

266 198 000

247 269 000

239 526 000

24

9

Finanszírozási bevételek (B8)

226 436 000

233 229 000

233 229 000

25

10

Bevételek mindösszesen

492 634 000

480 498 000

472 755 000

12. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda 2021.

A

B

C

D

E

Adatok forintban

1

Megnevezés

Immateriális javak

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

2

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

489 500

6 680 907

18 913

7 189 320

3

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

252 439

252 439

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

271 352

0

271 352

5

Egyéb növekedés

0

0

0

0

6

Összes növekedés

0

271 352

252 439

523 791

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

282 888

7

Egyéb csökkenés

0

0

271 352

271 352

8

Összes csökkenés

0

282 888

271 352

554 240

9

Bruttó érték összesen

489 500

6 669 371

0

7 158 871

10

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

489 500

4 592 906

0

5 082 406

11

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

1 696 682

0

1 696 682

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

282 888

0

282 888

12

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

489 500

6 006 700

0

6 496 200

13

Értékcsökkenés összesen

489 500

6 006 700

0

6 496 200

14

Eszközök nettó értéke

0

662 671

0

662 671

15

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

489 500

5 936 143

0

6 425 643

13. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Kunadacsi Közös Önkormányzati hivatal 2021.

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Immateriális javak

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

2

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

406 396

1 380 128

0

1 786 524

3

Egyéb növekedés

0

214 513

0

214 513

4

Összes növekedés

0

214 513

0

214 513

5

Egyéb csökkenés

0

1 222 513

1 222 513

6

Összes csökkenés

0

1 222 513

0

1 222 513

7

Bruttó érték összesen

406 396

372 128

0

778 524

8

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

406 396

1 236 681

0

1 643 077

9

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

357 960

357 960

10

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

1 222 513

1 222 513

11

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

406 396

372 128

0

778 524

12

Értékcsökkenés összesen

406 396

372 128

0

778 524

13

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

406 396

372 128

0

778 524

14. melléklet

Kimutatás Kunadacs Község Önkormányzatának tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2021.

A

B

C

D

E

F

adatok Ft-ban

1

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen

2

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

5 528 442

1 435 133 597

199 450 948

43 881 669

1 683 994 656

3

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

14 527 563

14 527 563

4

Nem aktivált felújítások

0

0

0

41 846 472

41 846 472

5

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

56 742 689

14 882 632

0

71 625 321

6

Egyéb növekedés

1 900 000

5 785 961

40 929 885

19 183

48 635 029

7

Összes növekedés

1 900 000

62 528 650

55 812 517

56 393 218

176 634 385

8

Értékesítés

0

527 803

0

0

527 803

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

13 425 865

13 425 865

9

Egyéb csökkenés

1 900 000

6 000

49 730 979

72 810 131

124 447 110

10

Összes csökkenés

1 900 000

533 803

63 156 844

72 810 131

138 400 778

11

Bruttó érték összesen

5 528 442

1 497 128 444

192 106 621

27 464 756

1 722 228 263

12

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 528 442

327 511 224

139 421 691

0

472 461 357

13

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

4 511 175

54 722 106

19 213 215

0

78 446 496

14

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

4 511 175

9 723 854

8 797 010

0

23 032 039

15

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

5 528 442

372 509 476

149 837 896

0

527 875 814

16

Értékcsökkenés összesen

5 528 442

372 509 476

149 837 896

0

527 875 814

17

Eszközök nettó értéke

0

1 124 618 968

42 268 725

27 464 756

1 194 352 449

18

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

5 528 442

8 314 000

87 398 631

0

101 241 073

15. melléklet

Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési maradványának bemutatása 2021.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

adatok forintban

1

1

pályázat neve

pályázat száma

elnyert összeg

megvalósítás kezdő időpontja

2021. dec. 31-ig átutalt támogatás

2021. december 31-ig felhasznált összeg

2021. évi maradványt terhelő összeg (támogatás és önerő)

csak önerő

2

2

Magyar Faluprogram Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása (Széchenyi utca felújítása)

MFP-UHK/2021

13 500 000

20210706

13 500 000

17 025 929

0

3 525 929

3

3

Magyar Faluprogram Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (Ravatalozó felújítása)

MFP-ÖTIF/2021

2 286 000

20210713

2 286 000

0

3 596 276

1 310 276

4

4

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Sportcsarnok felújítása)

BMÖFT/6-9/2021

13 899 132

20210707

13 899 132

0

16 351 920

2 452 788

5

5

Kötelező önkormányzati feladato ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Védőnői és fogorvosi épület felújítása)

BMÖFT/334-10/2020

30 000 000

20200930

30 000 000

33 940 440

10 864 108

14 804 548

6

6

Magyar Faluprogram Kommunális eszköz beszerzése (kistartkor)

MFP-KOEB/2021

2 349 500

20210816

2 349 500

5 738 700

0

3 378 200

7

7

VP6-19.2.1-78-3-17 kódszámú Civil szervezetek támogatása (sörpad és sátor vásárlás)

VP6-19.2.1-78-3-17

3 104 189

20211008

0

4 444 267

0

1 340 078

8

8

VP6-19.2.1-78-1-17 szálláshelyek létrehozása

VP6-19.2.1-78-1-17

20 684 585

0

357 500

29 901 807

9 574 722

16

pályázatokból eredő tárgyévi kötelezettségvállalás

61 506 836

60 714 111

17

közfoglalkoztatottak

8 679 121

18

viziközmű

7 626 264

19

összes kötelezettségvállalás:

77 019 496

36 386 541

20

21

bankszámla egyenleg:

lekötött:

40 000 000

22

nem lekötött

124 850 820

23

összes pénzkészlet:

164 850 820

24

pályázatból eredő kötváll.

-77 019 496

25

várható támogatások 2022.

0

26

várható kiadások pályázatok teljesítésére

0

27

várható többletköltség beruházásokra

0

28

szabad maradvány

87 831 324

29

ebből lekötött:

-40 000 000

30

felhasználható maradvány önkormányzat

47 831 324

31

Kunadacsi Igazgyöngy óvoda maradványa

124 915

32

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa

2 175

33

Összes szabad maradvány

47 958 414