Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 26Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. § (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának
a) 2021. évi bevételi főösszegét 2 018 095 694 Ft-ban hagyja jóvá
aa) felhalmozási célú bevétel 484 765 930 Ft
ab) működési célú bevétel 1 131 779 546 Ft
ac) finanszírozási célú bevétel 401 550 218 Ft
b) 2021. évi kiadási főösszegét 1 397 840 525 Ft-ban hagyja jóvá
ba) felhalmozási célú kiadás 486 659 290 Ft
bb) működési célú kiadás 893 181 235 Ft
bc) finanszírozási célú kiadás 17 695 180 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 620 559 989 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 2., 7. és 13. sz. mellékletei alapján.
(2) Az Önkormányzat működési támogatását 630 441 870 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Általános működési támogatás 137 676 265 Ft
b) Köznevelési feladatok támogatása 131 338 850 Ft
c) Szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 131 343 994 Ft
d) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 69 758 041 Ft
e) Kulturális feladatok támogatása 11 094 726 Ft
f) Működési célú és kiegészítő támogatások 74 480 622 Ft
g) Egyéb műk. célú támogatások 74 749 372 Ft
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 250 821 036 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Helyi adó 249 706 676 Ft
b) Egyéb közhatalmi bevétel 1 114 360 Ft
(4) Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 92 198 062 Ft-ban fogadja el a 3. sz. melléklet részletezése szerint.Kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatás 68 289 405 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 10 817 387 Ft
c) dologi kiadás 11 633 873 Ft
d) felhalmozási kiadás 1 359 664 Ft
e) függő, átfutó kiadás 97 733 Ft
(6) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá a 6. sz. melléklet alapján.
a) személyi juttatások 391 289 006 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 58 619 874 Ft
c) dologi kiadások 329 643 479 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 424 219 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 104 204 657 Ft
f) felhalmozási kiadások 486 659 290 Ft
g) finanszírozási kiadások 17 695 180 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 397 535 705 Ft.
3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 486 659 290 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 2., 3., 4., 5., 6. és 13. sz. mellékletei alapján.
a) Önkormányzat költségvetéséből 479 019 548 Ft
b) Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 1 359 664 Ft
c) Gondozási Központ költségvetéséből 3 076 251 Ft
d) Községi Könyvtár költségvetéséből 3 015 468 Ft
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 188 359 Ft
4. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
a) Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-Kerékpárút építés Kerekdomb és Lakitelek között
aa) Támogatás: 35 976 000 Ft
ab) Kiadás : 277 339 585 Ft
b) Projekt megnevezése:TOP-4.1.1-Egészségház fejlesztése Lakiteleken
ba) Támogatás : 153 600 000 Ft
bb) Kiadás: 2 872 100 Ft
c) Projekt megnevezése : VP-7.2.1 Laki-Konyha Kft. Eszközbeszerzés
ca) Támogatás : 0 Ft
cb) Kiadás : 25 000 Ft
d) ) Projekt megnevezése : TOP-2.1.3-Csapadékvíz szikkasztó árok I.
da) Támogatás : 38 200 000 Ft
db) Kiadás : 30 605 376 Ft
e) Projekt megnevezése : TOP-2.1.3-Csapadékvíz szikkasztó árok II.
ea) Támogatás : 219 650 000 Ft
eb) Kiadás : 0 Ft
f) Projekt megnevezése : VP-6.7.2.1 Külterületi utak stabilizációja
fa) Támogatás : 0 Ft
fb) Kiadás : 6 254 801 Ft
g) Projekt megnevezése : TOP-1.2.1-16 Tőserdő turisztikai fejlesztése
ga) Támogatás : 0 Ft
gb) Kiadás : 2 311 400 Ft
h) Projekt megnevezése : VP-6-7.2.1 Lakiteleki Piac fejlesztése
ha) Támogatás : 0 Ft
hb) Kiadás : 2 438 400 Ft
i) Projekt megnevezése : EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése
ia) Támogatás : 0 Ft
ib) Kiadás : 239 484 Ft
j) Projekt megnevezése : EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése
ja) Támogatás : 32 349 465 Ft
jb) Kiadás : 3 382 801 Ft
k) Projekt megnevezése : TOP-5.3.1 Közösségfejlesztés
ka) Támogatás : 0 Ft
kb) Kiadás : 2 61 220 Ft.
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. § Lakitelek Önkormányzata 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a rendelet 8. sz. melléklete alapján, 4 263 137 239 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 523 897 703 Ft. Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon bruttó összege 5 334 000 970 Ft. Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás összege 5 560 990 000 Ft. Az eltérés 226 989 030 Ft, amely abból adódik, hogy a Ceglédi Hulladéklerakó beruházás 38 895 000 Ft-tal a főkönyvben szerepel, de a kataszterben nem, viszont a 265 884 499 Ft értékben átadott iskolai épületek kivezetésre kerültek a főkönyvi nyilvántartásból, de a kataszterben megtalálhatóak. A 9. sz. melléklet tartalmazza a kimutatást intézményenként.
6. A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 620 559 989 Ft, ebből:
a) Polgármesteri Hivatal mód. pm.: 536 020 Ft
b) Gondozási Központ mód. pm.: 696 051 Ft
c) Községi Könyvtár mód. pm. : 775 146 Ft
d) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mód. pm.: 913 586 Ft
e) Önkormányzat mód. pm. : 617 639 186 Ft
f) Kötelezettséggel terhelt pm.: 618 484 792 Ft
g) Szabad pénzmaradvány : 2 075 197 Ft.
7. INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § (1) Lakitelek Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben: Önkormányzat
a) Közösségi tér
aa) Engedélyezett álláshely : 2,00 fő
ab) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
b) Település üzemeltetés
ba) Engedélyezett álláshely : 13,00 fő
bb) Foglalkoztatottak létszáma : 13,00 fő
c) Védőnői szolgálat
ca) Engedélyezett álláshely : 2,00 fő
cb) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
d) Egyéb városgazdálkodás :
da) Engedélyezett álláshely : 1,00 fő
db) Foglalkoztatottak létszáma : 1,00 fő
e) Önkormányzati jogalkotás
ea) Engedélyezett álláshely : 1,00 fő
eb) Foglalkoztatottak létszáma : 2,00 fő
(2) Önkormányzat összesen
a) Engedélyezett álláshely : 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 20,00 fő
(3) Polgármesteri Hivatal
a) Engedélyezett álláshely : 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 19,00 fő
(4) Községi Könyvtár
a) Engedélyezett álláshely : 3,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 3,00 fő
(5) Gondozási Központ
a) Engedélyezett álláshely : 18,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 19,00 fő
(6) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
a) Engedélyezett álláshely : 39,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 39,00 fő
(7) Közfoglalkoztatottak
a) Engedélyezett álláshely : 10,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 9,00 fő
(8) Létszám összesen
a) Engedélyezett álláshely : 108,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma : 109,00 fő
8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 414 446 Ft-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet szerint.
9. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
10. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek adott visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 11.sz melléklete tartalmazza.
11. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalás nem került megkötésre 2021. évben.
12. RÉSZESEDÉSEK
12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 12. sz. melléklete mutatja be.
13. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.