Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 19Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.
2. A beszámoló főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.
(2) Szabadszállás Város Önkormányzata bevételei: 2 068 034 115 Ft, kiadásai: 910 608 213 Ft.
(3) Polgármesteri Hivatal bevételei: 3 657 438 Ft, kiadásai: 121 133 234 Ft.
(4) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételei: 130 703 003 Ft, kiadásai: 287 866 752 Ft.
(5) Szabadszállási Általános Művelődési Központ bevételei: 1 500 792 Ft, kiadásai: 189 010 146 Ft.
(6) Alapszolgáltatási Központ bevételei: 12 245 828 Ft, kiadásai: 52 509 752 Ft.
(7) Önkormányzat bevételei összesen: 2 216 141 176 Ft, kiadásai összesen: 1 561 128 097 Ft.
(8) A bevételi többlet: 655 013 079 Ft.
3. Bevételek
3. § (1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
a) Működési bevételek: 911 295 878 Ft.
b) Felhalmozási bevételek: 402 972 433 Ft.
(2) Költségvetési bevételek összesen: 1 314 268 311 Ft.
(3) Finanszírozási bevételek: 19 304 702 Ft.
(4) Tárgyévi bevételek: 1 333 573 013 Ft.
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat: 910 608 213 Ft
a) működési: 326 487 478 Ft
b) felhalmozási: 584 120 735 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 121 133 234 Ft
a) működési: 120 365 008 Ft
b) felhalmozási: 768 226 Ft
(3) Gamesz: 287 866 752 Ft
a) működési: 284 340 652 Ft
b) felhalmozási: 3 526 100 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 189 010 146 Ft
a) működési: 188 951 242 Ft
b) felhalmozási: 58 904 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ 52 509 752 Ft
a) működési: 51 716 129 Ft
b) felhalmozási: 793 623 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 1 561 128 097 Ft
a) működési: 971 860 509 Ft
b) felhalmozási: 589 267 588 Ft
5. A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete
5. § (1) A költségvetési gazdálkodás hiánya: 227 555 084 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 696 273 008 Ft.
ab) felhalmozási célra: 186 295 155 Ft.
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra: 0 Ft.
c) Összesen: 882 568 163 Ft.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft.
b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft.
c) Likvid célú bevétel: 0 Ft.
(4) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:
a) Kiadások: 0 Ft.
b) Bevételek: - 1 327 906 718 Ft.
c) Egyenleg: - 1 327 906 718 Ft.
6. Maradványok
6. § (1) Szabadszállás Város Önkormányzata maradványa: 649 532 399 Ft.
(2) Polgármesteri Hivatal maradványa: 1 725 269 Ft.
(3) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet maradványa: 976 245 Ft.
(4) Szabadszállási Általános Művelődési Központ maradványa: 85 418 Ft.
(5) Alapszolgáltatási Központ: 2 693 748 Ft.
(6) Költségvetési maradvány összesen: 655 013 079 Ft.
7. Mellékletek
7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. melléklet, a vagyonmérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 4. melléklet, bevételeit az 5. melléklet feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat beruházásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A 7. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A 9. melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
(8) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
(9) A 11. melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.
(10) A 12. melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
(11) A 14. melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.
(12) A 15. melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
(13) A 16. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
(14) A 17. melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 18. mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(16) A 19. melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzat 2021. december 31-i konszolidált számviteli mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
855 452 |
0 |
663 452 |
A/I/2 Szellemi termékek |
14 336 |
0 |
|
0 |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
869 788 |
0 |
663 452 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 773 474 915 |
0 |
5 010 982 040 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
60 208 654 |
0 |
54 174 383 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
169 535 628 |
0 |
287 325 487 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
5 003 219 197 |
0 |
5 352 481 910 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
67 000 |
0 |
67 000 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
67 000 |
0 |
67 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
5 004 155 985 |
0 |
5 353 212 362 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
404 201 |
0 |
470 871 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
404 201 |
0 |
470 871 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
404 201 |
0 |
470 871 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
254 480 |
0 |
261 885 |
C/III Forintszámlák |
885 567 060 |
0 |
662 998 668 |
C/IV Devizaszámlák |
1 154 216 |
0 |
1 159 944 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
886 975 756 |
0 |
664 420 497 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
35 362 876 |
0 |
10 540 283 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
4 149 089 |
0 |
4 337 776 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
1 141 855 |
0 |
1 141 855 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
||
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
||
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
40 653 820 |
0 |
16 019 914 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
||
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
||
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
71 579 702 |
0 |
64 240 084 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
35 211 676 |
0 |
35 211 676 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
35 211 676 |
0 |
35 211 676 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
477 803 |
0 |
363 803 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
477 803 |
0 |
363 803 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
||
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
107 269 181 |
0 |
106 511 563 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
17 670 250 |
0 |
8 405 330 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
9 374 920 |
0 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
0 |
180 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
17 510 |
0 |
49 216 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
17 867 760 |
0 |
8 634 546 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
165 790 761 |
0 |
131 166 023 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
1 182 600 |
0 |
1 182 600 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
6 058 509 303 |
0 |
6 150 452 353 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 134 983 898 |
0 |
6 134 983 898 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
176 493 669 |
0 |
176 493 669 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 180 765 |
0 |
107 180 765 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
- 1 864 122 460 |
0 |
-1 816 936 714 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
47 185 746 |
0 |
136 706 842 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
4 601 721 618 |
0 |
4 738 428 460 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 972 971 |
0 |
11 972 971 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
||
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
||
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
||
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
||
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
11 972 971 |
0 |
11 971 971 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 685 656 |
0 |
4 583 880 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
||
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
25 000 |
0 |
918 000 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
2 540 000 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
||
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
45 048 529 |
0 |
45 029 702 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
25 725 000 |
0 |
25 725 000 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
||
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 323 529 |
0 |
19 304 702 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
60 759 185 |
0 |
53 071 582 |
H/III/1 Kapott előlegek |
13 932 965 |
0 |
19 060 622 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9 384 920 |
0 |
12 000 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
23 317 885 |
0 |
19 072 622 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
96 050 041 |
0 |
84 117 175 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
71 579 702 |
0 |
64 240 084 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
38 472 222 |
0 |
38 246 303 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 250 685 720 |
0 |
1 225 420 331 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
1 360 737 644 |
0 |
1 327 906 718 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
6 058 509 303 |
0 |
6 150 452 353 |
2. melléklet
1. Összesen:
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN FT-BAN |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
Eszközök |
||||||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 568 919 876 |
0 |
602 099 651 |
1 182 192 835 |
5 353 212 362 |
I. |
Immaterális javak összesen |
663 452 |
663 452 |
|||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
3 568 919 876 |
601 436 199 |
1 182 125 835 |
5 352 481 910 |
|
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 272 408 099 |
576 718 607 |
1 161 855 334 |
5 010 982 040 |
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 717 592 |
20 270 501 |
44 988 093 |
||
3. |
Tenyészállatok |
|||||
4. |
Beruházások, felújítások |
287 325 487 |
287 325 487 |
|||
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
67 000 |
67 000 |
|||
1. |
Tartós részesedések |
67 000 |
67 000 |
|||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
470 871 |
470 871 |
|||
I. |
Készletek |
470 871 |
470 871 |
|||
II. |
Értékpapírok |
|||||
C) |
Pénzeszközök |
664 420 497 |
664 420 497 |
|||
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
261 885 |
261 885 |
|||
III. |
Forintszámlák |
662 998 668 |
662 998 668 |
|||
IV. |
Devizaszámlák |
1 159 944 |
1 159 944 |
|||
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
D) |
Követelések |
131 166 023 |
131 166 023 |
|||
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
16 019 914 |
16 019 914 |
|||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
106 511 563 |
106 511 563 |
|||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 634 546 |
8 634 546 |
|||
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
1 182 600 |
1 182 600 |
|||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 568 919 876 |
0 |
1 399 339 642 |
1 182 192 835 |
6 150 452 353 |
|
Források |
||||||
G) |
Saját tőke |
4 738 428 460 |
4 738 428 460 |
|||
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 134 983 898 |
6 134 983 898 |
|||
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
176 493 669 |
176 493 669 |
|||
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 180 765 |
107 180 765 |
|||
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-1 816 936 714 |
-1 816 936 714 |
|||
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
136 706 842 |
136 706 842 |
|||
H) |
Kötelezettségek |
84 117 175 |
84 117 175 |
|||
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 972 971 |
11 972 971 |
|||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
53 071 582 |
53 071 582 |
|||
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 072 622 |
19 072 622 |
|||
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 327 906 718 |
1 327 906 718 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 150 452 353 |
6 150 452 353 |
||||
2. Önkormányzat:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
Eszközök |
||||||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 568 919 876 |
601 239 009 |
1 179 477 735 |
5 349 636 620 |
|
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
3 568 919 876 |
601 239 009 |
1 179 410 735 |
5 349 569 620 |
|
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 272 408 099 |
576 718 607 |
1 161 855 334 |
5 010 393 516 |
|
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 186 290 |
24 520 402 |
17 555 401 |
51 262 093 |
|
3. |
Tenyészállatok |
|||||
4. |
Beruházások, felújítások |
287 325 487 |
287 325 487 |
|||
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
67 000 |
67 000 |
|||
1. |
Tartós részesedések |
67 000 |
67 000 |
|||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
I. |
Készletek |
|||||
II. |
Értékpapírok |
|||||
C) |
Pénzeszközök |
658 939 817 |
658 939 817 |
|||
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
96 625 |
96 625 |
|||
III. |
Forintszámlák |
657 683 248 |
657 683 248 |
|||
IV. |
Devizaszámlák |
1 159 944 |
1 159 944 |
|||
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
D) |
Követelések |
129 939 223 |
129 939 223 |
|||
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
15 029 114 |
15 029 114 |
|||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
106 275 563 |
106 275 563 |
|||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8 634 546 |
8 634 546 |
|||
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
1 182 600 |
1 182 600 |
|||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 568 919 876 |
1 391 300 649 |
1 179 477 735 |
6 139 698 260 |
||
Források |
||||||
G) |
Saját tőke |
4 766 635 210 |
4 766 635 210 |
|||
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 030 447 357 |
6 030 447 357 |
|||
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
197 693 677 |
197 693 677 |
|||
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
96 794 911 |
96 794 911 |
|||
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 1 699 763 378 |
- 1 699 763 378 |
|||
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
141 462 643 |
141 462 643 |
|||
H) |
Kötelezettségek |
82 174 568 |
82 174 568 |
|||
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 972 971 |
11 972 971 |
|||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
51 128 975 |
51 128 975 |
|||
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 072 622 |
19 072 622 |
|||
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 290 888 482 |
1 290 888 482 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 139 698 260 |
6 139 698 260 |
||||
3. Polgármesteri Hivatal:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
Eszközök |
||||||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
726 763 |
726 763 |
|||
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
726 763 |
726 763 |
|||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
726 763 |
726 763 |
|||
3. |
Tenyészállatok |
|||||
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
1. |
Tartós részesedések |
|||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
I. |
Készletek |
|||||
II. |
Értékpapírok |
|||||
C) |
Pénzeszközök |
1 725 269 |
1 725 269 |
|||
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
26 055 |
26 055 |
|||
III. |
Forintszámlák |
1 699 214 |
1 699 214 |
|||
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
D) |
Követelések |
74 920 |
74 920 |
|||
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
74 920 |
74 920 |
|||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
0 |
||||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 800 189 |
726 763 |
2 526 952 |
|||
Források |
||||||
G) |
Saját tőke |
- 4 953 474 |
- 4 953 474 |
|||
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
39 343 038 |
39 343 038 |
|||
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 16 867 503 |
- 16 867 503 |
|||
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 968 575 |
1 968 575 |
|||
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 27 320 027 |
- 27 320 027 |
|||
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 721 162 |
- 721 162 |
|||
H) |
Kötelezettségek |
|||||
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||||
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 480 426 |
7 480 426 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 526 952 |
2 526 952 |
||||
4. GAMESZ:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
860 642 |
1 737 152 |
2 597 794 |
||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
663 452 |
663 452 |
|||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
197 190 |
1 737 152 |
1 934 342 |
||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
197 190 |
1 737 152 |
1 934 342 |
||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
470 871 |
470 871 |
|||
19 |
I. |
Készletek |
470 871 |
470 871 |
|||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
976 245 |
976 245 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
93 065 |
93 065 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
883 180 |
883 180 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
1 141 880 |
1 141 880 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
905 880 |
905 880 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
236 000 |
236 000 |
|||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
0 |
||||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 449 638 |
1 737 152 |
5 186 790 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 7 495 059 |
- 7 495 059 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 466 496 |
42 466 496 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 864 563 |
864 563 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 785 454 |
6 785 454 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 53 978 449 |
- 53 978 449 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 1 903 997 |
- 1 903 997 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
1 316 607 |
1 316 607 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 316 607 |
1 316 607 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
|||||||
48 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
11 365 242 |
11 365 242 |
|||
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 186 790 |
5 186 790 |
||||
5. ÁMK:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
2 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
3 |
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
4 |
Eszközök |
||||||
5 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
251 185 |
251 185 |
|||
6 |
I. |
Immaterális javak összesen |
0 |
||||
7 |
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
251 185 |
251 185 |
|||
8 |
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
9 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
251 185 |
251 185 |
|||
10 |
3. |
Tenyészállatok |
|||||
11 |
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
12 |
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
13 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
14 |
1. |
Tartós részesedések |
|||||
15 |
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
16 |
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
17 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
18 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
19 |
I. |
Készletek |
|||||
20 |
II. |
Értékpapírok |
|||||
21 |
C) |
Pénzeszközök |
85 418 |
85 418 |
|||
22 |
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
23 |
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
39 535 |
39 535 |
|||
24 |
III. |
Forintszámlák |
45 883 |
45 883 |
|||
25 |
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
26 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
27 |
D) |
Követelések |
10 000 |
10 000 |
|||
28 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
10 000 |
10 000 |
|||
29 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
30 |
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
31 |
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
|||||
32 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
95 418 |
251 185 |
346 603 |
|||
34 |
Források |
||||||
35 |
G) |
Saját tőke |
- 12 848 671 |
- 12 848 671 |
|||
36 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
20 474 026 |
20 474 026 |
|||
37 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 3 467 942 |
- 3 467 942 |
|||
38 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
382 883 |
382 883 |
|||
39 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 30 212 556 |
- 30 212 556 |
|||
40 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
41 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 25 082 |
- 25 082 |
|||
42 |
H) |
Kötelezettségek |
626 000 |
626 000 |
|||
43 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
44 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
626 000 |
626 000 |
|||
45 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
46 |
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
47 |
|||||||
48 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
12 569 274 |
12 569 274 |
|||
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
346 603 |
346 603 |
||||
6. Alapszolgáltatási Központ:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
Összesen |
||||
Forgalomképtelen törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||||
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon |
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon |
|||||
Eszközök |
||||||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
|||||
I. |
Immaterális javak összesen |
|||||
II. |
Tárgyi eszközök összesen |
|||||
1. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||||
3. |
Tenyészállatok |
|||||
4. |
Beruházások, felújítások |
|||||
5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
1. |
Tartós részesedések |
|||||
2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||||
I. |
Készletek |
|||||
II. |
Értékpapírok |
|||||
C) |
Pénzeszközök |
2 693 748 |
2 693 748 |
|||
I. |
Hosszú lejáratú betétek |
|||||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
6 605 |
6 605 |
|||
III. |
Forintszámlák |
2 687 143 |
2 687 143 |
|||
IV. |
Devizaszámlák |
|||||
V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||
D) |
Követelések |
|||||
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
E) |
Egyéb sajátok eszközoldali elszámolások |
|||||
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 693 748 |
2 693 748 |
||||
Források |
||||||
G) |
Saját tőke |
- 2 909 546 |
- 2 909 546 |
|||
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 252 981 |
2 252 981 |
|||
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 248 942 |
1 248 942 |
|||
IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 5 662 304 |
- 5 662 304 |
|||
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 749 165 |
- 749 165 |
|||
H) |
Kötelezettségek |
|||||
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||||
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||||
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
5 603 294 |
5 603 294 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 693 748 |
2 693 748 |
||||
3. melléklet
2021. év |
||||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 119 293 |
1 200 552 |
1 200 669 |
1 474 726 |
1 536 607 |
952 536 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
437 344 |
476 422 |
476 848 |
484 434 |
474 382 |
457 445 |
||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 389 |
70 586 |
70 625 |
71 535 |
68 341 |
65 846 |
||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
572 033 |
583 480 |
579 596 |
587 930 |
485 197 |
383 556 |
||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
4 820 |
||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 027 |
62 564 |
66 100 |
323 327 |
501 187 |
40 869 |
||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
568 324 |
602 399 |
629 434 |
658 255 |
678 979 |
589 268 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
433 731 |
463 831 |
464 067 |
464 519 |
482 764 |
414 440 |
||||
10 |
7 |
Felújítások |
134 593 |
135 393 |
162 192 |
190 561 |
192 697 |
171 311 |
||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 518 |
3 517 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
1 687 617 |
1 802 951 |
1 830 103 |
2 132 981 |
2 215 586 |
1 541 804 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
1 706 941 |
1 822 275 |
1 849 427 |
2 152 305 |
2 234 910 |
1 561 128 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
787 073 |
873 718 |
900 420 |
944 204 |
930 063 |
911 295 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
623 743 |
651 491 |
650 093 |
681 853 |
678 069 |
669 469 |
||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
101 740 |
102 040 |
102 667 |
111 877 |
124 093 |
122 130 |
||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
61 590 |
119 737 |
147 055 |
149 869 |
127 226 |
119 021 |
||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
450 |
605 |
605 |
675 |
675 |
|||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
13 600 |
46 664 |
47 114 |
306 208 |
402 973 |
402 972 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 500 |
17 274 |
17 274 |
273 819 |
370 570 |
370 569 |
||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
28 090 |
28 540 |
31 089 |
31 089 |
31 089 |
|||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 314 |
1 314 |
||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
800 673 |
920 382 |
947 534 |
1 250 412 |
1 333 036 |
1 314 267 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
332 220 |
326 834 |
300 249 |
530 522 |
606 544 |
41 241 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
554 724 |
555 735 |
582 320 |
352 047 |
276 006 |
186 296 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
906 268 |
901 893 |
901 893 |
901 893 |
901 874 |
901 874 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
906 268 |
901 893 |
901 893 |
901 893 |
901 874 |
901 874 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 305 |
19 305 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 324 |
19 305 |
19 305 |
||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
886 944 |
882 569 |
882 569 |
882 569 |
882 569 |
882 569 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
554 724 |
559 529 |
582 320 |
352 047 |
276 005 |
186 296 |
||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
332 220 |
323 040 |
300 249 |
530 522 |
606 564 |
696 273 |
||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
1 706 941 |
1 822 275 |
1 849 427 |
2 152 305 |
2 234 910 |
2 216 141 |
|||||
4. melléklet
1. Önkormányzat:
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
||||||||||||||||||||||||
2021. év |
||||||||||||||||||||||||
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd.,+ óvoda fűtés +konyha |
Tám. célú finanszírozás |
Hírmondó |
Közfog-lalkoztatás |
Közút |
Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése (K) |
Piac |
Közvilágítás (K) |
Zöldterület kezelés (Ö) |
Sporttev. |
Civil szerv. tám. (Ö) |
Segélyezés |
Bölcsőde |
Önk.elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Köztemető |
Háziorvosi |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
55 493 |
91 261 |
20 005 |
745 |
41 120 |
9 356 |
7 517 |
1 531 |
21 063 |
305 |
446 |
1 029 |
4 820 |
15 529 |
19 835 |
1 000 |
16 109 |
307 164 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
19 363 |
4 141 |
133 |
27 957 |
352 |
51 946 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
2 933 |
677 |
19 |
2 234 |
17 |
5 880 |
||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
33 197 |
86 443 |
593 |
10 929 |
9 356 |
7 517 |
1 162 |
21 063 |
305 |
446 |
15 529 |
1 000 |
16 109 |
203 649 |
||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 820 |
4 820 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
20 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 |
0 |
19 835 |
0 |
0 |
40 869 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
7 651 |
19 835 |
27 486 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
12 354 |
1 029 |
13 383 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
697 |
514 384 |
0 |
0 |
5 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 069 |
0 |
0 |
0 |
584 120 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
697 |
343 073 |
5 970 |
59 552 |
409 292 |
|||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
171 311 |
171 311 |
||||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 517 |
0 |
0 |
0 |
3 517 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
3 517 |
3 517 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
56 190 |
605 645 |
20 005 |
745 |
47 090 |
9 356 |
7 517 |
1 531 |
21 063 |
305 |
446 |
1 029 |
4 820 |
78 598 |
19 835 |
1 000 |
16 109 |
891 284 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
507 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 324 |
0 |
0 |
527 218 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
507 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 324 |
0 |
0 |
527 218 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 324 |
0 |
0 |
19 324 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 324 |
19 324 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
507 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 894 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
5 148 |
5 148 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
502 746 |
502 746 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
56 190 |
605 645 |
527 899 |
745 |
47 090 |
9 356 |
7 517 |
1 531 |
21 063 |
305 |
446 |
1 029 |
4 820 |
78 598 |
39 159 |
1 000 |
16 109 |
1 418 502 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Összesen |
||||||
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
I. |
Működési kiadások |
118 152 |
2 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 365 |
||||
1 |
Személyi juttatások |
85 923 |
625 |
86 548 |
|||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 275 |
141 |
13 416 |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
18 954 |
1 447 |
20 401 |
|||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 |
||||
6 |
Beruházások |
768 |
768 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
118 920 |
2 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 133 |
|||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
118 920 |
2 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 133 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Háziorvos |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Lakástám. |
Mg. tev. |
Összesen |
||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
43 310 |
7 156 |
7 605 |
105 707 |
4 792 |
33 069 |
48 125 |
4 892 |
18 795 |
9 759 |
27 |
1 103 |
284 340 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
28 630 |
6 172 |
5 250 |
29 444 |
2 943 |
12 065 |
24 017 |
3 534 |
15 542 |
2 942 |
130 539 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 508 |
933 |
425 |
4 501 |
456 |
1 810 |
3 218 |
548 |
2 409 |
456 |
19 264 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
10 172 |
51 |
1 930 |
71 762 |
1 393 |
19 194 |
20 890 |
810 |
844 |
6 361 |
27 |
1 103 |
134 537 |
||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
167 |
0 |
0 |
376 |
0 |
826 |
2 122 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
3 527 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
167 |
376 |
826 |
2 122 |
18 |
18 |
3 527 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
43 477 |
7 156 |
7 605 |
106 083 |
4 792 |
33 895 |
50 247 |
4 892 |
18 813 |
9 777 |
27 |
1 103 |
287 867 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
43 477 |
7 156 |
7 605 |
106 083 |
4 792 |
33 895 |
50 247 |
4 892 |
18 813 |
9 777 |
27 |
1 103 |
287 867 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
122 119 |
7 085 |
26 663 |
2 355 |
8 889 |
0 |
20 470 |
1 370 |
0 |
188 951 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
105 870 |
76 |
17 750 |
6 109 |
15 929 |
145 734 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 934 |
33 |
2 220 |
947 |
1 834 |
20 968 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
315 |
6 976 |
6 693 |
2 355 |
1 833 |
2 707 |
1 370 |
22 249 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
59 |
59 |
||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
122 119 |
7 144 |
26 663 |
2 355 |
8 889 |
0 |
20 470 |
1 370 |
0 |
189 010 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
122 119 |
7 144 |
26 663 |
2 355 |
8 889 |
0 |
20 470 |
1 370 |
0 |
189 010 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítség- |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
12 637 |
14 227 |
5 216 |
1 042 |
18 594 |
51 716 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
9 184 |
11 792 |
4 540 |
973 |
16 189 |
42 678 |
||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 442 |
1 805 |
676 |
69 |
2 326 |
6 318 |
||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2 011 |
630 |
79 |
2 720 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
794 |
0 |
0 |
0 |
794 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
794 |
794 |
||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
12 637 |
15 021 |
5 216 |
1 042 |
18 594 |
52 510 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
12 637 |
15 021 |
5 216 |
1 042 |
18 594 |
52 510 |
|||||
5. melléklet
1. Összesen:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Adó- |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Közfoglal- |
Út |
Bölcsőde |
Segélyezés (K) |
Finanszíro- |
Szoc. lakástám. (Ö) |
Piac |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
43 551 |
122 009 |
28 300 |
537 404 |
40 723 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
4 413 |
776 475 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
4 677 |
537 404 |
38 162 |
580 243 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 |
122 009 |
122 130 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
38 078 |
28 300 |
2 561 |
75 |
4 413 |
73 427 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
675 |
675 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
1 314 |
0 |
38 568 |
351 438 |
7 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 178 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
7 499 |
351 438 |
7 858 |
366 795 |
||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
31 069 |
31 069 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 314 |
1 314 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
44 865 |
122 009 |
66 868 |
888 842 |
48 581 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
4 413 |
1 175 653 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 076 |
0 |
0 |
892 381 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 076 |
0 |
0 |
892 381 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
19 305 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 076 |
0 |
0 |
873 076 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
186 296 |
186 296 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
686 780 |
686 780 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
44 865 |
122 009 |
66 868 |
908 147 |
48 581 |
0 |
0 |
75 |
873 076 |
0 |
4 413 |
2 068 034 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
1 447 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 447 |
118 |
1 565 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 447 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 565 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
121 293 |
0 |
0 |
0 |
121 293 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
121 293 |
0 |
0 |
0 |
121 293 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
2 092 |
0 |
0 |
0 |
2 092 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 092 |
2 092 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
119 201 |
0 |
0 |
0 |
119 201 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
768 |
768 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
118 433 |
118 433 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
1 447 |
118 |
121 293 |
0 |
0 |
0 |
122 858 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Étkezetetés (K) |
Vagyon- |
Fogászat |
Járóbeteg- |
Házi- |
Fiziko- |
Központi |
Védőnői |
Szennyvíz |
Város- |
Lakástám. |
Mg. tev. |
Összesen |
||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
31 104 |
671 |
11 840 |
29 461 |
32 584 |
1 419 |
906 |
19 232 |
0 |
193 |
67 |
1 584 |
129 061 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 002 |
27 100 |
32 473 |
1 419 |
19 232 |
89 226 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
31 104 |
671 |
2 838 |
2 361 |
111 |
906 |
193 |
67 |
1 584 |
39 835 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
31 104 |
671 |
11 840 |
29 461 |
32 584 |
1 419 |
906 |
19 232 |
0 |
193 |
67 |
1 584 |
129 061 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
159 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 782 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
159 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 782 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 642 |
1 642 |
||||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
158 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 140 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 527 |
3 527 |
||||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
154 613 |
154 613 |
||||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
159 782 |
31 104 |
671 |
11 840 |
29 461 |
32 584 |
1 419 |
906 |
19 232 |
0 |
193 |
67 |
1 584 |
288 843 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
709 |
68 |
558 |
16 |
0 |
1 351 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
709 |
68 |
558 |
16 |
1 351 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
709 |
68 |
558 |
16 |
0 |
1 351 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
187 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 745 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
187 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 745 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
150 |
150 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
187 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 595 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
59 |
59 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
187 536 |
187 536 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
187 745 |
709 |
68 |
558 |
16 |
0 |
189 096 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Gyermekj. és családsegítő (pályázat) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 108 |
1 735 |
0 |
2 843 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 108 |
1 735 |
2 843 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 794 |
3 794 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 774 |
3 774 |
||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
20 |
20 |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 108 |
1 735 |
3 794 |
6 637 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
48 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 567 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
48 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 567 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
5 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 609 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
5 609 |
5 609 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
42 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 958 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
794 |
794 |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
42 164 |
42 164 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
48 567 |
0 |
1 108 |
1 735 |
3 794 |
55 204 |
|||||
6. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
Teljes összegből: |
2021. évi |
Teljesítés |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i … |
83 270 |
1 366 |
251 |
81 653 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek … |
376 055 |
7 093 |
1 241 |
4 998 |
362 723 |
3 125 |
0 |
292 287 |
||
TOP-3.1.1.-16-BK1-2017-00002 Fenntartható települési közlekedés |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bölcsődei fejlesztési program |
75 463 |
0 |
0 |
15 911 |
59 552 |
0 |
0 |
59 552 |
||
Óvodai melegítőkonyha |
5 929 |
0 |
0 |
0 |
5 929 |
0 |
0 |
5 929 |
||
Leader |
14 664 |
0 |
0 |
0 |
14 664 |
1 500 |
16 536 |
|||
Kisértékű t. eszközök |
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
948 |
||
Közmunkaprogram - traktor, egyéb |
5 971 |
0 |
0 |
5 971 |
686 |
0 |
5 970 |
|||
Vásártér |
28 070 |
0 |
0 |
0 |
28 070 |
28 070 |
0 |
28 070 |
||
összesen: |
591 392 |
8 459 |
1 492 |
103 832 |
477 609 |
34 081 |
0 |
409 292 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
ASP rendszer kiépítésének folyt. |
397 |
0 |
0 |
0 |
397 |
397 |
0 |
397 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
373 |
0 |
0 |
0 |
373 |
373 |
0 |
371 |
||
összesen: |
770 |
0 |
0 |
0 |
770 |
770 |
0 |
768 |
||
Intézmények: |
||||||||||
Gamesz: |
||||||||||
Közp. ir. - nyomtató + bojler |
167 |
0 |
0 |
0 |
167 |
167 |
0 |
167 |
||
Konyha - számítógép |
376 |
0 |
0 |
0 |
376 |
376 |
0 |
376 |
||
Járóbeteg - min. eszk.pótlás |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
||
Járóbeteg - labor eszk. |
71 |
0 |
0 |
0 |
71 |
71 |
0 |
71 |
||
Járóbeteg - informatika |
1 703 |
0 |
0 |
0 |
1 703 |
1 703 |
0 |
1 701 |
||
Járóbeteg - fül-orr-gége eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Járóbeteg - nőgyógyászat eszk |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
||
Védőnők - kisért. t. eszk. |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
18 |
||
Háziorvosi eszközök |
827 |
0 |
0 |
0 |
827 |
827 |
0 |
826 |
||
Fogorvosi eszközök |
18 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
18 |
||
összesen: |
3 531 |
0 |
0 |
0 |
3 531 |
3 531 |
0 |
3 527 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
0 |
59 |
||
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
|||||||||
összesen: |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
0 |
59 |
||
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
Informatika |
794 |
0 |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
794 |
||
0 |
0 |
|||||||||
összesen: |
794 |
0 |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
794 |
||
Önkormányzat összesen: |
596 547 |
8 459 |
1 492 |
103 832 |
482 764 |
39 236 |
0 |
414 440 |
||
7. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
Teljes összegből: |
2021. évi |
Teljesítés |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00006 |
154 010 |
1 675 |
293 |
2 981 |
149 061 |
3 146 |
0 |
127 676 |
||
Óvodai melegítőkonyha |
13 407 |
13 407 |
7 439 |
13 406 |
||||||
Óvodai fűtés |
30 229 |
30 229 |
5 473 |
30 229 |
||||||
Kunadacsi út, pályázat |
15 727 |
15 727 |
15 727 |
|||||||
Összesen: |
213 373 |
1 675 |
293 |
18 708 |
192 697 |
31 785 |
0 |
171 311 |
||
8. melléklet
E Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
421 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
628 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 |
3171 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
600 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
4 820 |
|||||
9. melléklet
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Önkormányzat: |
||||||||
- idegenforgalmi adó |
415 |
415 |
||||||
- iparűzési adó |
109 100 |
107 908 |
||||||
- kommunális adó |
11 890 |
11 661 |
||||||
- gépjárműadó |
0 |
0 |
||||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
1 049 |
516 |
||||||
- jövedéki adó |
0 |
0 |
||||||
- bírság, pótlék |
1 517 |
1 509 |
||||||
összesen: |
123 971 |
122 009 |
||||||
10. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
1 364 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 703 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
||||||
Étkeztetési kedvezmények |
0 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
4 067 |
|||||
11. melléklet
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Teljesítés ( fő ) |
||||
2021.01.01-től |
2021.03.01-től |
2021.12.31 |
||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|||
2. Központi irányítás összesen: |
41,50 |
41,50 |
38,00 |
|||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
|||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
- Háziorvos és gyermekorvosi feladat |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
2,00 |
|||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
4,00 |
|||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
|||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
|||
- Étkeztetés |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||
4. ÁMK - Bölcsőde |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||
- kisgyermeknevelő |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
- dajka |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
5,00 |
|||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
|||
ÖSSZESEN: |
115,00 |
115,00 |
109,50 |
|||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
9,00 |
31,50 |
29,00 |
|||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
125,00 |
147,50 |
139,50 |
|||
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
GAMESZ |
ÁMK |
Alapszolgáltatási |
Összesen |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 175 653 610 |
1 565 909 |
129 060 441 |
1 351 027 |
6 637 324 |
1 314 268 311 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
891 284 684 |
121 133 234 |
287 866 752 |
189 010 146 |
52 509 752 |
1 541 804 568 |
4 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
284 368 926 |
-119 567 325 |
-158 806 311 |
-187 659 119 |
-45 872 428 |
-227 536 257 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
892 380 505 |
121 292 594 |
159 782 556 |
187 744 537 |
48 566 176 |
1 409 766 368 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
527 217 032 |
527 217 032 |
||||
7 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
365 163 473 |
121 292 594 |
159 782 556 |
187 744 537 |
48 566 176 |
882 549 336 |
8 |
Alaptevékenység maradványa |
649 532 399 |
1 725 269 |
976 245 |
85 418 |
2 693 748 |
655 013 079 |
9 |
Összes maradvány |
649 532 399 |
1 725 269 |
976 245 |
85 418 |
2 693 748 |
655 013 079 |
10 |
Felülvizsgálat alapján elvonás, vagy kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Intézmény által felhasználható maradvány |
649 532 399 |
1 725 269 |
976 245 |
85 418 |
2 693 748 |
655 013 079 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
GAMESZ |
ÁMK |
Alapsz. |
Összesen |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon |
876 229 740 |
2 042 304 |
1 575 167 |
142 950 |
5 576 899 |
885 567 060 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején devizában vezetett bankszámlákon |
1 154 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 216 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban |
99 440 |
49 225 |
67 395 |
6 815 |
31 605 |
254 480 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett pénztárakban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen |
877 483 396 |
2 091 529 |
1 642 562 |
149 765 |
5 608 504 |
886 975 756 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon |
657 683 248 |
1 699 214 |
883 180 |
45 883 |
2 687 143 |
662 998 668 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett bankszámlákon |
1 159 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 159 944 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban |
96 625 |
26 055 |
93 065 |
39 535 |
6 605 |
261 885 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett pénztárakban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen |
658 939 817 |
1 725 269 |
976 245 |
85 418 |
2 693 748 |
664 420 497 |
||||||
14. melléklet
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
GAMESZ |
Szabadszállási |
Alapszolgáltatási |
Összesen |
Köztemetés |
876 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 206 |
Területhasználati díj |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
Közműtartozás |
0 |
74 920 |
0 |
0 |
0 |
74 920 |
Egyéb |
14 868 |
0 |
12 979 |
0 |
0 |
27 847 |
Földbérleti díj |
23 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 342 |
Bérleti díjak |
542 440 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
552 440 |
Lakbér, vízdíj |
2 299 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 299 604 |
Szolgáltatási díj |
0 |
0 |
403 680 |
0 |
0 |
403 680 |
Étkezési térítési díjak |
0 |
0 |
502 200 |
0 |
0 |
502 200 |
Kölcsön |
1 147 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 823 |
Bírság |
675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 000 |
Összesen: |
5 583 283 |
74 920 |
918 859 |
10 000 |
0 |
6 587 062 |
Adóhátralékok: |
38 184 452 |
|||||
15. melléklet
Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása |
||||||||
Vállalkozás megnevezése |
Tulajdoni rész értéke |
|||||||
Izsák-Kom Kft. |
90 846 |
|||||||
SZITEP Kft. |
9 800 |
|||||||
Bácsvíz Zrt. |
100 |
|||||||
MATT Kft. |
4 610 |
|||||||
Összesen |
105 356 |
|||||||
Elszámolt értékvesztés |
- 105 289 |
|||||||
Mérlegszerinti érték |
67 |
|||||||
Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó követelések |
||||||||
Vállalkozás megnevezése |
Követelés értéke |
|||||||
SZITEP Kft. (pótbefizetés) |
35 212 |
|||||||
Összesen |
35 212 |
|||||||
Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek |
||||||||
Vállalkozás megnevezése |
Kötelezettség értéke |
|||||||
SZITEP Kft. (pótbefizetés) |
37 699 |
|||||||
Összesen |
37 699 |
|||||||
16. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Tárgyév ( 2021 ) |
Következő év ( 2022 ) |
Következő év ( 2023 - ) |
|||||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
TOP-5.2.1-15 Komplex programok … |
60 533 |
0 |
60 533 |
31 871 |
0 |
31 871 |
||||||
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi … |
296 474 |
0 |
296 474 |
76 778 |
0 |
76 778 |
||||||
Utak |
350 482 |
298 761 |
649 243 |
|||||||||
17. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||||
Hitelek |
||||||||||||
Hitelfelvétel |
Megnevezés |
Hitelező megnevezése |
Tárgyév - 2021. |
Következő év - 2022. |
Megjegyzés |
|||||||
jan. 1-jei |
éves |
éves |
jan. 1-jei |
éves |
éves |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitellel, értékpapírral és kölcsönnel nem rendelkezik az önkormányzat |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kezességvállalások |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
NEMLEGES |
||||||||||||
Garanciavállalások |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
NEMLEGES |
||||||||||||
Kötelezettségvállalások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18. melléklet
Kedvezményezett: Szabadszállási Város Önkormányzata |
|||||||
Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018 - 2021. |
|||||||
Támogatási szerződés dátuma: --- |
|||||||
Támogatás mértéke: 100 % |
|||||||
Támogatási szerződés szerinti összegek EFt-ban |
|||||||
Konyha II. |
|||||||
Megnevezés |
Összesen |
2021. előtti években felmerülő költségek |
2021. |
Megnevezés |
Összesen |
2021. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek |
2021. |
Tervezett összes kiadás |
Tervezett összes bevétel |
||||||
ebből: személyi juttatás |
2 025 |
300 |
1 700 |
saját erő összesen: |
|||
munkaadót terhelő járulék |
445 |
53 |
237 |
ebből: önkormányzati saját erő |
|||
dologi kiadás |
7 322 |
100 |
1 471 |
hitel |
|||
beruházás |
90 208 |
8 587 |
egyéb forrás |
||||
felújítás |
4 650 |
127 676 |
támogatás összesen: |
100 000 |
100 000 |
||
igénybe vett szolgáltatás |
ebből: eu. támogatás |
100 000 |
100 000 |
||||
tartalék |
eu önerő alap |
||||||
eszköz beszerzés |
|||||||
Összesen 2021.dec.31.-ig |
100 000 |
13 690 |
131 084 |
Összesen 2021.dec.31.-ig |
100 000 |
100 000 |
|