Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. évi (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. évi (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 381 783 227,- Ft bevétellel és 381 783 227,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit 381 783 227,-Ft -ban, ezen belül

a) 340 796 816,- Ft költségvetési bevétellel

b) 40 986 411,- Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai 381 783 227,-Ft -ban, ezen belül

a) 380 972 091,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül:

aa) 10 266 365,-Ft személyi juttatással,

ab) 1 539 415,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

ac) 21 191 864,- Ft dologi kiadással,

ad) 1 025 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

ae) 4 574 266,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

af) 302 992 439,-Ft beruházási kiadással,

ag) 1 938 433,-Ft felújítási kiadással,

ah) 69 132,-Ft egyéb felhalmozási kiadással

ai) 37 375 177,-Ft tartalékkal,

b) 811.136,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege 40.133.137,- Ft.

(5) Az önkormányzat által 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeket és kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. táblázat: Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1 676 730

11

21 955 144

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

29 321

-

11 169 980

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte
tési feladatainak támogatása

6 867 744

329 155

11

7 196 910

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

-

-

2 270 000

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások

-

1 318 254

-

1 318 254

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

11 178 495

2 175 872

33 000

13 387 367

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 178 495

2 175 872

33 000

13 387 367

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

11 178 495

-

-

10 882 030

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

211 504 220

84 903 356

-

296 407 576

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

211 504 220

84 903 356

-

296 407 576

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

211 504 220

72 763 340

-

284 267 560

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

-

594 021

4 404 021

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

-

485 043

4 285 043

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

-

485 043

4 285 043

19

4.1.2

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-

-

48 600

48 600

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

-

60 378

70 378

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 561 745

1 553 042

527 921

4 642 708

22

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

82 000

-

82 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

443 292

64 389

707 389

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

-

2 750

232 727

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

1 051 000

279 726

2 730 726

26

5.5.

Ellátási díjak

732 060

- 132 113

9 443

609 390

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

-

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

3 000

3 000

29

5.8.

Kamatbevételek

-

-

417

417

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

91 000

168 196

259 196

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

249 332 863

90 309 000

1 154 953

340 796 816

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

40 133 137

-

853 274

40 986 411

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

40 133 137

-

-

40 133 137

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

853 274

853 274

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

40 133 137

-

853 274

40 986 411

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

289 466 000

90 309 000

2 008 227

381 783 227

2. táblázat: Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 553 266

5 862 629

- 4 818 985

38 596 910

3

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

- 4 385 309

10 266 365

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

- 722 422

1 539 415

5

1.3.

Dologi kiadások

17 615 634

2 856 230

720 000

21 191 864

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

-

1 025 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

- 431 254

4 574 266

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

155 151

- 2 446

152 705

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

-

- 192 144

3 858 225

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

800 000

- 236 664

563 336

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

225 247 999

74 228 571

5 523 434

305 000 004

12

2.1.

Beruházások

223 743 891

73 104 246

6 144 302

302 992 439

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

221 767 592

72 976 486

294 744 078

14

2.3.

Felújítások

1 504 108

1 124 325

- 690 000

1 938 433

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

69 132

69 132

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

69 132

69 132

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

10 217 800

1 303 778

37 375 177

22

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

10 217 800

1 303 778

37 375 177

23

3.2.

Céltartalék

-

-

-

-

24

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

288 654 864

90 309 000

2 008 227

380 972 091

25

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

-

-

811 136

26

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

27

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

28

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

29

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

-

-

811 136

30

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

-

-

811 136

31

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

289 466 000

90 309 000

2 008 227

381 783 227

3. táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

- 39 322 001

-

- 853 274

- 40 175 275

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

39 322 001

-

853 274

40 175 275

4. táblázat: Foglakoztatottak létszáma

A

B

C

D

E

1

Foglalkoztatotti létszám

2

1

-

3

2”

ebből: - közfoglalkoztatott

-

1

-

1

2. melléklet

2. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 278 403

1 676 730

11

21 955 144

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 140 659

29 321

-

11 169 980

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 867 744

329 155

11

7 196 910

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

-

-

2 270 000

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

1 318 254

-

1 318 254

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

8 511 495

2 175 872

33 000

10 720 367

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 511 495

2 175 872

33 000

10 720 367

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

8 215 030

-

-

8 215 030

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

166 764 300

84 903 356

-

251 667 656

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

############

84 903 356

############

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

############

72 763 340

-

############

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

3 810 000

-

594 021

4 404 021

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

3 800 000

-

485 043

4 285 043

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000

-

485 043

4 285 043

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-

-

48 600

48 600

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

-

60 378

70 378

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

2 362 037

1 748 250

527 921

4 638 208

22

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

82 000

-

82 000

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

638 500

64 389

702 889

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

229 977

-

2 750

232 727

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 400 000

1 051 000

279 726

2 730 726

26

5.5.

Ellátási díjak

732 060

- 132 113

9 443

609 390

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

17 863

-

17 863

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

3 000

3 000

29

5.8.

Kamatbevételek

-

-

417

417

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

91 000

168 196

259 196

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

201 726 235

90 504 208

1 154 953

293 385 396

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

29 219 765

- 195 208

853 274

29 877 831

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

29 219 765

- 195 208

-

29 024 557

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

853 274

853 274

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

29 219 765

- 195 208

853 274

29 877 831

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

230 946 000

90 309 000

2 008 227

323 263 227

2. táblázat: Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 036 558

5 862 629

- 4 818 985

35 080 202

3

1.1.

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

- 4 385 309

10 266 365

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

- 722 422

1 539 415

5

1.3.

Dologi kiadások

14 098 926

2 856 230

720 000

17 675 156

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

-

1 025 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

- 431 254

4 574 266

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

155 151

- 2 446

152 705

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 050 369

-

- 192 144

3 858 225

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

800 000

- 236 664

563 336

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

170 244 707

74 228 571

5 523 434

249 996 712

12

2.1.

Beruházások

############

73 104 246

6 144 302

############

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

############

72 976 486

-

############

14

2.3.

Felújítások

1 504 108

1 124 325

- 690 000

1 938 433

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

69 132

69 132

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

69 132

69 132

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

25 853 599

10 217 800

1 303 778

37 375 177

22

3.1.

Általános tartalék

25 853 599

10 217 800

1 303 778

37 375 177

23

3.2.

Céltartalék

-

-

-

-

24

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

230 134 864

90 309 000

2 008 227

322 452 091

25

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

811 136

-

-

811 136

26

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

27

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

28

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

29

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

811 136

-

-

811 136

30

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

811 136

-

-

811 136

31

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

230 946 000

90 309 000

2 008 227

323 263 227

3. táblázat: Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

A

B

C

D

E

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

############

195 208

- 853 274

- 29 066 695

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

28 408 629

- 195 208

853 274

29 066 695

4. táblázat: Foglalkoztatotti létszám:

A

B

C

D

E

1

Foglalkoztatotti létszám

2

1

-

3

2”

ebből: - közfoglalkoztatott

-

1

-

1

3. melléklet

3. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlege

1. táblázat: Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

2 667 000

-

-

2 667 000

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 667 000

-

-

2 667 000

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

2 667 000

-

-

2 667 000

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

44 739 920

-

-

44 739 920

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 739 920

-

-

44 739 920

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

44 739 920

-

-

44 739 920

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

199 708

- 195 208

-

4 500

21

5.1.

Áru és készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 708

- 195 208

-

4 500

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

47 606 628

- 195 208

-

47 411 420

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

10 913 372

195 208

-

11 108 580

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

10 913 372

195 208

-

11 108 580

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

10 913 372

195 208

-

11 108 580

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

58 520 000

-

-

58 520 000

2. táblázat: Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 516 708

-

-

3 516 708

3

1.1.

Személyi juttatások

-

-

-

-

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

5

1.3.

Dologi kiadások

3 516 708

-

-

3 516 708

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

-

-

-

-

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 003 292

-

-

55 003 292

12

2.1.

Beruházások

55 003 292

-

-

55 003 292

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

-

14

2.3.

Felújítások

-

-

-

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

-

23

3.2.

Céltartalék

-

-

-

-

24

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 520 000

-

-

58 520 000

25

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

-

26

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

27

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

28

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

29

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

-

30

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

-

31

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

58 520 000

-

-

58 520 000

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

A

B

C

D

E”

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

############

- 195 208

-

############

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor ) (+/-)

10 913 372

195 208

-

11 108 580

4. melléklet

4. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K”

1

Sorszám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 278 403

1 676 730

11

21 955 144

Személyi juttatások

13 282 522

1 369 152

-4 385 309

10 266 365

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 178 495

2 175 872

33 000

13 387 367

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 104 741

157 096

- 722 422

1 539 415

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

11 178 495

-

-

10 882 030

Dologi kiadások

17 615 634

2 856 230

720 000

21 191 864

6

4.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

-

594 021

4 404 021

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

525 000

-

1 025 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

4 050 369

955 151

- 431 254

4 574 266

8

6.

5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

-

Tartalékok

25 853 599

###########

1 303 778

25 235 161

9

7.

Működési bevételek

2 561 745

1 553 042

527 921

4 642 708

10

8.

11

9.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)

37 828 643

5 405 644

1 154 953

44 389 240

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)

63 406 865

3 940 413

-3 515 207

63 832 071

12

10.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+12)

26 389 358

-1 465 231

-4 670 160

20 253 967

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

26 389 358

- 1 465 231

- 5 523 434

19 400 693

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

853 274

853 274

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

15

13.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

811 136

-

-

811 136

16

14.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

17

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+13.)

26 389 358

- 1 465 231

- 4 670 160

20 253 967

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)

811 136

-

-

811 136

18

16.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+15.)

64 218 001

3 940 413

- 3 515 207

64 643 207

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15)

64 218 001

3 940 413

-3 515 207

64 643 207

19

17.

Költségvetési hiány:

25 578 222

-

-

19 442 831

Költségvetési többlet:

-

1 465 231

4 670 160

-

20

18.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-

5. melléklet

5. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K”

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I.
módosítás

II.
módosítás

2021. évi módosított
előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi
módosított
előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

-

############

-

############

Beruházások

############

73 104 246

###########

############

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

-

############

-

############

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

############

72 976 486

-

############

5

3.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Felújítások

1 504 108

1 124 325

- 690 000

1 938 433

6

4.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
átvétele

############

############

-

-

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

############

############

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

69 132

69 132

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

-

Tartalékok

-

12 140 016

-

12 140 016

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

211 504 220

84 903 356

-

296 407 576

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

225 247 999

86 368 587

5 523 434

317 140 020

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9)

##############

1 465 231

5 523 434

##############

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

13 743 779

1 465 231

5 523 434

20 732 444

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (11+12+13))

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

-

-

-

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

-

-

-

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

-

-

-

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási
bevételek összesen (8+10.)

13 743 779

1 465 231

5 523 434

20 732 444

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+9.+10.)

-

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

86 368 587

5 523 434

317 140 020

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

225 247 999

86 368 587

5 523 434

317 140 020

18

16.

Költségvetési hiány:

13 743 779

1 465 231

5 523 434

20 732 444

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-

6. melléklet

6. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított
előirányzat


2021. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

1 417 937

2017-2019.

816 879

601 058

-

-

601 058

-

3

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

3 350 747

2017-2021.

1 651 544

1 375 241

-

323 962

1 699 203

-

4

TOP-2.1.3-16-ZA1-2019-00019 Gátépítés beruházás

166 764 300

2021-2022.

-

166 764 300

-

-

166 764 300

-

5

TOP-5.3.1-16-ZA1-2016-00017 Mobilszínpad beszerzés

3 674 337

2020-2023.

-

3 674 337

-

-

3 674 337

-

6

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 Közösség ház alatti pince beruházás

51 328 955

2021.

-

51 328 955

-

-

51 328 955

-

7

TOP-2.1.3-16-za1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz
elvezetés

72 976 486

2021-2023.

-

-

72 976 486

-

72 976 486

-

8

Mobiltelefon beszerzés polgármester részére

96 500

2021.

-

-

96 500

-

96 500

-

9

Vízforraló beszerzés

7 500

2021.

-

-

7 500

-

7 500

-

10

Mosogató csaptelep beszerzés

23 760

2021.

-

-

23 760

-

23 760

-

11

Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás
felhasználásával

1 277 000

2021.

-

-

-

1 277 000

1 277 000

-

12

Temetőkert és templomkert térburkolási és parkosítási
munkái

4 158 615

2021.

-

-

-

4 158 615

4 158 615

-

13

Benzinmotoros lombszívó, ágaprító beszerzés

374 990

2021.

-

-

-

374 990

374 990

-

14

Metszőolló beszerzés (1 db)

9 735

2021.

-

-

-

9 735

9 735

-

15

ÖSSZESEN:

305 460 862

2 468 423

223 743 891

73 104 246

6 144 302

302 992 439

-”

7. melléklet

7. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat


2021. év utáni szükséglet

2

Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása

2 331 011

2018-2020.

1 295 232

814 108

221 671

-

1 035 779

3

Vízmű ingatlan felújítása

902 654

2021.

-

-

902 654

-

902 654

-

4

Kultúrház felújítása érdekeltségnövelő támogatás
felhasználásával

-

2021.

-

690 000

-

- 690 000

-

-

5”

ÖSSZESEN:

3 233 665

1 295 232

1 504 108

1 124 325

- 690 000

1 938 433

-

8. melléklet

8. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2021. évi bevétel

2

Fajlagos összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

11 169 980

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 674 800

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 769 162

8

bb) közvilágítás támogatása

919 409

9

bc) köztemető támogatása

124 920

10

bd) közutak támogatása

861 309

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 495 180

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

14

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 196 910

15

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 990 584

16

2. Szociális étkeztetés

67 570

5

337 850

17

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

18

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

19

5. Falugondnoki szolgálat

4 572 000

12

4 572 000

20

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
támogatása

0

21

7. Szociális ágazati összevont pótlék

296 476

22

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

23

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

2 270 000

24

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 318 254

25

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

495 300

26

2. Kieső HIPA bevételek támogatása

822 954

27

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

28

1. Vis maior támogatás

0

29”

Állami hozzájárulás összesen:

21 955 144

9. melléklet

9. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2021. évben

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt mindösszesen

2

Tárgyévet megelőző
kifizetések

2021. évi terv

Tárgyévet
követő terv

3

1.

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon

0

174 979 330

0

174 979 330

4

2.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00006 A Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

0

6 341 337

0

6 341 337

5

3.

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00017 Kalandok és élmények a Mura régióban

0

51 328 955

0

51 328 955

6

4.

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00049 Belterületi csapadékvíz elvezetés

0

76 592 898

0

79 592 898

7

5.

TOP projektek mindösszesen:

0

309 242 520

0

309 242 520

8”

6.

Projektek mindösszesen:

0

309 242 520

0

309 242 520

10. melléklet

10. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2021. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

2 458 115

1 646 980

1 646 980

1 646 979

1 646 982

2 125 841

1 657 346

1 657 345

2 152 646

2 068 822

1 657 346

1 589 762

21 955 144

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 215 030

2 667 000

183 176

63 713

79 098

52 335

91 588

365 843

361 820

91 588

1 124 588

91 588

13 387 367

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

166 764 300

3 674 337

-

-

-

-

12 140 016

-

-

72 763 340

-

41 065 583

296 407 576

5

Közhatalmi bevételek

-

-

1 099 609

-

462 619

5 301

300

27 151

1 058 059

-

-

1 750 982

4 404 021

6

Működési bevételek

233 380

206 764

307 103

213 639

273 780

207 816

184 583

402 291

791 204

199 950

140 157

1 482 041

4 642 708

7

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Finanszírozási bevételek

40 133 137

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

853 274

40 986 411

11

Bevételek összesen:

217 803 962

8 195 081

3 236 868

1 924 331

2 462 479

2 391 293

14 073 833

2 452 630

4 363 729

75 123 700

2 922 091

46 833 230

381 783 227

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

724 601

702 165

763 837

800 531

814 810

789 973

833 401

1 120 604

1 100 033

826 401

764 872

1 025 137

10 266 365

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114 325

107 674

116 538

123 917

119 097

117 171

124 456

168 891

163 906

124 891

110 457

148 092

1 539 415

15

Dologi kiadások

404 310

1 057 899

660 554

689 023

4 852 609

1 497 302

969 987

1 096 210

1 350 948

955 513

3 515 306

4 142 203

21 191 864

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 000

36 000

81 000

16 000

16 000

16 000

16 000

56 000

22 000

22 000

577 000

131 000

1 025 000

17

Egyéb működési célú kiadások

202 446

-

-

152 705

11 700

597 690

-

-

920 116

- 111 458

235 007

2 566 060

4 574 266

18

Beruházások

-

254 000

1 647 635

-

-

-

2 918 530

-

120 260

8 509 000

5 212 377

284 330 637

302 992 439

19

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 938 433

1 938 433

20

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69 132

69 132

21

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 375 177

37 375 177

22

Finanszírozási kiadások

811 136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

811 136

23

Kiadások összesen:

2 292 818

2 157 738

3 269 564

1 782 176

5 814 216

3 018 136

4 862 374

2 441 705

3 677 263

10 326 347

10 415 019

331 725 871

381 783 227

24”

Egyenleg

215 511 144

6 037 343

- 32 696

142 155

- 3 351 737

- 626 843

9 211 459

10 925

686 466

64 797 353

- 7 492 928

- 284 892 641

-

11. melléklet

11. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei

A

B

1

Közvetett támogatás jogcímei

2021. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege”

2

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése

-

3

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

32 011

5

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből
nyújtott kedvezmény

-

6

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

ÖSSZESEN:

32 011

12. melléklet

12. melléklet
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

22 000 000

23 000 000

23 500 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 500 000

2 500 000

3 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

500 000

1 500 000

3 000 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

4 000 000

4 500 000

5 500 000

6

4.1.

Építményadó

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

4 500 000

5 500 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

12

5.

Működési bevételek

4 000 000

4 200 000

4 500 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

33 000 000

35 700 000

39 500 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

240 000 000

16 000 000

14 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

273 000 000

51 700 000

53 500 000

1. Kiadások:

A

B

C

D

E”

1

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

40 000 000

42 000 000

45 000 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

230 000 000

7 500 000

6 800 000

4

2.1.

Beruházások

230 000 000

7 500 000

6 800 000

5

2.2.

Felújítások

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

270 000 000

49 500 000

51 800 000

8

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 000 000

2 200 000

1 500 000

9

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

273 000 000

51 700 000

53 300 000