Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének]
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 386.721 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 16.299 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 302 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 100 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 15.897 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 85.200 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 29.200 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 55.000 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.000 eFt
c) költségvetési támogatások: 231.570 eFt
d) egyéb működési bevételek: 53.351 eFt
e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 301 eFt
(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 227.426 Ft-ban határozza meg.
a) költségvetési támogatások: 0 eFt
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt
c) egyéb felhalmozási bevételek: 227.426 eFt”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.
Petrik József |
Tóth Gábor |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
16 299 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
214 364 |
220 710 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
16 299 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
220 710 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
85 200 |
0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 460 |
29 230 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
29 230 |
0% |
||
Működési és felhalmozási bevételek |
101 499 |
101 499 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
4 200 |
11 683 |
0% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
138 541 |
0 |
0% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
41 668 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
138 541 |
0% |
||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
227 426 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
231 570 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások |
380 319 |
388 481 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
231 570 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
13 961 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
12 900 |
13 961 |
0 |
0% |
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
251 122 |
512 347 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
3 700 |
0% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
42 417 |
73 758 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
94 205 |
103 179 |
0% |
||
Folyó évi bevételek összesen |
352 621 |
613 846 |
0 |
0% |
Céltartalékok |
66 210 |
277 896 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
15 000 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
614 751 |
875 975 |
0 |
0% |
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
270 340 |
0% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
301 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
0% |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
622 961 |
884 487 |
0 |
0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
622 961 |
884 487 |
0 |
0%” |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
16 299 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
214 364 |
220 710 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
16 299 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
220 710 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Sajátos bevételek |
85 200 |
85 200 |
0% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
28 460 |
29 230 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
231 570 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
29 230 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
231 570 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
137 495 |
138 541 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
138 541 |
0% |
||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
4 200 |
11 683 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
41 668 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
13 961 |
0% |
||
Folyó évi működési bevételek |
352 621 |
386 420 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
3 700 |
0% |
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
159 995 |
159 995 |
0% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
24 156 |
0% |
||
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
15 000 |
0% |
||
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
421 919 |
445 298 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
301 |
0% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
0% |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
512 616 |
546 716 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások összesen |
430 129 |
453 810 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
227 426 |
0% |
Felújítási kiadások |
42 417 |
73 758 |
0% |
||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások |
94 205 |
103 179 |
0% |
||
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
56 210 |
253 740 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Folyó évi felhalmozási bevételek |
1 000 |
227 426 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
192 832 |
430 677 |
0 |
0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
110 345 |
110 345 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
111 345 |
337 771 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
192 832 |
430 677 |
0 |
0%” |
3. melléklet
Jogcím száma |
Megnevezés |
Tárgy évi előirányzat (Ft) |
Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 067 080 |
72 434 600 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 347 500 |
83 114 100 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 901 710 |
33 435 910 |
|
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 135 082 |
24 759 789 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 802 762 |
6 802 762 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
10 881 235 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
141 979 |
||
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
205 254 134 |
231 570 375 |
0” |
|
4. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés %-a |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
16 299 |
16 299 |
0 |
0% |
Önkormányzat működési bevétele |
15 897 |
15 897 |
0% |
|
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
100 |
100 |
0% |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
302 |
302 |
0% |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0% |
|
Működési bevételek összesen |
16 299 |
16 299 |
0 |
0% |
Vagyoni típusú adók |
29 200 |
29 200 |
0% |
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 |
2 200 |
0% |
|
Telekadó |
27 000 |
27 000 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 |
55 000 |
0% |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
1 000 |
0% |
|
Közhatalmi bevételek |
85 200 |
85 200 |
0 |
0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0% |
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
45 868 |
53 351 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
45 868 |
53 351 |
0 |
0% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
227 426 |
0% |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
227 426 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
205 254 |
231 570 |
0 |
0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
205 254 |
231 570 |
0% |
|
- felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
270 340 |
270 340 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
301 |
0% |
|
BEVÉTEL összesen |
622 961 |
884 487 |
0 |
0%” |
5. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
0 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
0 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
0 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
6. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
82 660 |
10 763 |
101 935 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
245 168 |
85 115 |
11 082 |
103 464 |
13 961 |
3 700 |
39 156 |
8 512 |
264 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
22 841 |
3 015 |
59 470 |
10 900 |
96 226 |
22 176 |
2 928 |
59 273 |
11 961 |
96 338 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú tartalékok |
25 000 |
25 000 |
39 156 |
39 156 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
0 |
|||||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
0 |
|||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
32 931 |
4 304 |
1 295 |
38 530 |
32 931 |
4 304 |
1 295 |
38 530 |
0 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
14 372 |
14 372 |
14 872 |
14 872 |
0 |
|||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
1 810 |
1 810 |
1 810 |
1 810 |
0 |
|||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
3 810 |
3 810 |
4 836 |
4 836 |
0 |
|||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
|||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
2 794 |
2 794 |
2 694 |
2 694 |
0 |
|||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
3 860 |
507 |
8 789 |
13 156 |
3 860 |
507 |
8 789 |
13 156 |
0 |
|||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 485 |
457 |
635 |
4 577 |
3 485 |
457 |
935 |
4 877 |
0 |
|||||||||||||||
Közművelődési feladatok |
6 956 |
891 |
8 001 |
15 848 |
10 076 |
1 297 |
8 001 |
19 374 |
0 |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
4 200 |
501 |
4 701 |
4 200 |
501 |
4 701 |
0 |
|||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
8 210 |
8 210 |
8 512 |
8 512 |
0 |
|||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
46 755 |
6 655 |
7 518 |
60 928 |
50 346 |
7 106 |
7 585 |
65 037 |
0 |
|||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
84 949 |
11 042 |
28 042 |
124 033 |
85 249 |
11 042 |
27 492 |
123 783 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
220 710 |
29 230 |
138 541 |
13 961 |
3 700 |
39 156 |
8 512 |
453 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
220 710 |
29 230 |
138 541 |
13 961 |
3 700 |
39 156 |
8 512 |
453 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0” |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
Intézmény neve |
Előző évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
||||||
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
Önkormányzat |
12 |
1 |
6 |
19 |
14 |
1 |
6 |
21 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
2 |
1 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
3 |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
6 |
0 |
0 |
6 |
5 |
0 |
0 |
5 |
Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
20 |
0 |
0 |
20 |
22 |
0 |
0 |
22 |
MINDÖSSZESEN |
43 |
1 |
6 |
50 |
45 |
1 |
6 |
52” |
8. melléklet
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés %-a |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Tanyagondnoki szolgálati kisbusz beszerzése |
15 000 |
15 000 |
0% |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem felújítás |
18 575 |
18 575 |
0% |
||
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
76 770 |
76 770 |
0% |
Illyés Gy. utca bejárat aszfaltozás |
1 500 |
1 500 |
0% |
||
MFP pályázat - Közösségszervezés eszköz támogatás |
0 |
1 697 |
0% |
Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése |
500 |
500 |
0% |
||
MFP pályázat - Ideiglenes kültéri közösségi létesítmény |
0 |
3 988 |
0% |
Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása |
21 842 |
21 842 |
0% |
||
Kamerarendszer bővítés |
0 |
1 600 |
0% |
MFP pályázat - Útfelújítás |
0 |
31 341 |
0% |
||
… |
Vízelvezető árok átalakítás (Erkel F. utca - Szent István utca) |
0 |
0 |
0% |
|||||
Kommunális beruházások összesen |
91 770 |
99 055 |
0 |
0% |
Kommunális összesen |
42 417 |
73 758 |
0 |
0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
1 200 |
2 470 |
0% |
… |
|||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
600 |
850 |
0% |
… |
|||||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
804 |
0% |
… |
|||||
Intézményi beruházások összesen |
2 435 |
4 124 |
0 |
0% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 205 |
103 179 |
0 |
0% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 417 |
73 758 |
0 |
0%” |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
16 299 |
16 299 |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
85 200 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
231 570 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 868 |
53 351 |
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
301 |
|
Költségvetési működési bevételek |
352 621 |
386 721 |
0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
227 426 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
227 426 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
352 621 |
614 147 |
0 |
Személyi juttatások |
214 364 |
220 710 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
28 460 |
29 230 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
138 541 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 900 |
13 961 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
3 700 |
|
Tartalékok működési része |
25 000 |
39 156 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
8 512 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési kiadások |
430 129 |
453 810 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
42 417 |
73 758 |
|
Beruházási kiadások |
94 205 |
103 179 |
|
Tartalékok felhalmozási része |
56 210 |
253 740 |
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
192 832 |
430 677 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
622 961 |
884 487 |
0 |
Költségvetési egyenleg |
-270 340 |
-270 340 |
0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
270 340 |
270 340 |
0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
270 340 |
|
- … |
|||
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0” |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi módosított előirányzat |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
Működési bevételek |
16 299 |
19 000 |
19 500 |
20 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele |
85 200 |
90 000 |
100 000 |
110 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
231 570 |
245 000 |
250 000 |
275 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
53 351 |
57 900 |
55 900 |
52 700 |
Továbbadási célú működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
301 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
159 995 |
120 000 |
125 000 |
130 000 |
Működési célú bevételek összesen |
546 716 |
531 900 |
550 400 |
587 700 |
Személyi juttatások |
220 710 |
220 000 |
225 000 |
232 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
29 230 |
29 000 |
31 500 |
33 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
138 541 |
142 000 |
148 000 |
152 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 900 |
3 000 |
3 200 |
3 500 |
Támogatásértékű működési kiadás |
11 061 |
11 700 |
12 100 |
12 500 |
Továbbadási célú működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 512 |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
Tartalékok |
39 156 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Működési célú kiadások összesen |
453 810 |
443 700 |
458 800 |
473 000 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú támogatások |
227 426 |
186 800 |
178 400 |
145 300 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele |
110 345 |
170 000 |
175 000 |
185 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
337 771 |
356 800 |
353 400 |
330 300 |
Beruházási kiadások |
103 179 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Felújítási kiadások |
73 758 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
253 740 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
430 677 |
445 000 |
445 000 |
445 000 |
Önkormányzati bevételek összesen |
884 487 |
888 700 |
903 800 |
918 000 |
Önkormányzati kiadások összesen |
884 487 |
888 700 |
903 800 |
918 000” |
11. melléklet
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
Mindösszesen (eFt) |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
16 299 |
Egyéb sajátos bevételek |
500 |
1 000 |
25 800 |
7 000 |
9 500 |
2 000 |
1 000 |
500 |
28 000 |
2 500 |
1 000 |
6 400 |
85 200 |
Sajátos felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
3 822 |
7 481 |
194 242 |
44 374 |
4 100 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 824 |
3 824 |
280 777 |
Költségvetési támogatás |
17 360 |
20 828 |
31 149 |
17 218 |
17 218 |
24 489 |
17 218 |
17 218 |
17 218 |
17 218 |
17 218 |
17 218 |
231 570 |
Címzett- és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
270 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 340 |
Bevételek összesen |
293 380 |
30 667 |
252 549 |
70 251 |
32 176 |
31 670 |
23 399 |
22 899 |
50 398 |
24 898 |
23 400 |
28 800 |
884 487 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
18 392 |
18 392 |
18 392 |
18 392 |
18 392 |
18 392 |
18 393 |
18 393 |
18 393 |
18 393 |
18 393 |
18 393 |
220 710 |
Munkáltatói járulékok |
2 435 |
2 435 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
2 436 |
29 230 |
Dologi kiadások |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 546 |
11 545 |
138 541 |
Céljelleggel adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
950 |
3 700 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 107 |
13 575 |
0 |
1 500 |
500 |
0 |
21 842 |
0 |
31 341 |
3 893 |
0 |
73 758 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
2 403 |
500 |
4 232 |
3 732 |
0 |
4 688 |
26 770 |
50 000 |
6 854 |
4 000 |
103 179 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
6 461 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
13 961 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 211 |
0 |
0 |
301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 512 |
Általános és céltartalék |
292 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 896 |
Kiadás összesen |
333 729 |
33 729 |
55 062 |
33 424 |
38 355 |
39 355 |
32 624 |
59 154 |
61 894 |
113 965 |
43 372 |
39 824 |
884 487 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
-40 349 |
-3 062 |
197 487 |
36 827 |
-6 179 |
-7 685 |
-9 225 |
-36 255 |
-11 496 |
-89 067 |
-19 972 |
-11 024 |
” |