Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2023. 05. 23Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 255.926.259 Ft-ban
b) a kiadások összegét 170.253.160 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) a)Működési kiadások
aa) Személyi juttatások 28.524.272 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.172.872 Ft
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 39.203.566 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.438.417 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 63.781.086 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) Beruházások 17.625.221 Ft
bb) Felújítás 2.717.419 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 9.305.286 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3.485.021 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetési maradványát 85.673.099 Ft-ban, a 13. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
62 540 427 |
98 162 421 |
98 162 421 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 842 624 |
12 881 048 |
12 881 048 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 488 570 |
37 106 920 |
37 106 920 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 901 315 |
4 901 315 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 460 233 |
11 215 540 |
11 215 540 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
27 150 788 |
27 150 788 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 636 810 |
2 636 810 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 110 625 |
11 561 312 |
11 561 312 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 110 625 |
11 561 312 |
11 561 312 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
36 330 930 |
36 330 930 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 330 930 |
36 330 930 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
55 852 642 |
55 833 126 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 500 000 |
55 652 642 |
55 652 642 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 672 415 |
6 672 415 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
48 980 227 |
48 980 227 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
180 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 750 000 |
6 347 853 |
6 253 029 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
2 350 000 |
2 255 176 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 033 056 |
3 033 056 |
5.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
961 150 |
961 150 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
45 |
45 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 602 |
3 602 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 000 |
30 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
760 500 |
760 500 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
760 500 |
760 500 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 945 000 |
9 992 900 |
4 997 900 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 945 000 |
9 992 900 |
4 997 900 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
134 046 052 |
219 038 558 |
213 929 218 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 000 000 |
38 354 913 |
38 354 913 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 000 000 |
38 354 913 |
38 354 913 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
983 404 |
3 642 128 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
983 404 |
3 642 128 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
39 000 000 |
39 338 317 |
41 997 041 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
173 046 052 |
258 376 875 |
255 926 259 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
132 570 284 |
151 779 168 |
137 120 213 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 340 855 |
31 984 198 |
28 524 272 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 830 382 |
4 877 034 |
4 172 872 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 745 700 |
42 777 024 |
39 203 566 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 438 417 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 353 347 |
68 840 912 |
63 781 086 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
6 841 594 |
6 841 594 |
6 841 594 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
47 681 753 |
48 865 753 |
43 805 927 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 830 000 |
13 133 565 |
13 133 565 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 075 712 |
36 183 207 |
29 647 926 |
2.1. |
Beruházások |
19 075 712 |
20 607 921 |
17 625 221 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 000 000 |
6 270 000 |
2 717 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 305 286 |
9 305 286 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 305 286 |
9 305 286 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 898 439 |
66 929 479 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 898 439 |
66 929 479 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
170 544 435 |
254 891 854 |
166 768 139 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
173 046 052 |
258 376 875 |
170 253 160 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-36 498 383 |
-35 853 296 |
47 161 079 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
36 498 383 |
35 853 296 |
38 512 020 |
2. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
62 540 427 |
98 162 421 |
98 162 421 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 842 624 |
12 881 048 |
12 881 048 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 488 570 |
37 106 920 |
37 106 920 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 479 000 |
4 901 315 |
4 901 315 |
1.4. |
Tellepülési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 460 233 |
11 215 540 |
11 215 540 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
27 150 788 |
27 150 788 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 636 810 |
2 636 810 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 110 625 |
11 561 312 |
11 561 312 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 110 625 |
11 561 312 |
11 561 312 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
36 330 930 |
36 330 930 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 330 930 |
36 330 930 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
55 852 642 |
55 833 126 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 500 000 |
55 652 642 |
55 652 642 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 672 415 |
6 672 415 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
48 980 227 |
48 980 227 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
180 484 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
5 750 000 |
6 347 853 |
6 253 029 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 150 000 |
2 350 000 |
2 255 176 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 033 056 |
3 033 056 |
5.5. |
Ellátási díjak |
600 000 |
961 150 |
961 150 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
45 |
45 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 602 |
3 602 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 000 |
30 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 000 |
30 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
760 500 |
760 500 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
760 500 |
760 500 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 945 000 |
9 992 900 |
4 997 900 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 945 000 |
9 992 900 |
4 997 900 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
134 046 052 |
219 038 558 |
213 929 218 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
39 000 000 |
38 354 913 |
38 354 913 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
39 000 000 |
38 354 913 |
38 354 913 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
983 404 |
3 642 128 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
983 404 |
3 642 128 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
39 000 000 |
39 338 317 |
41 997 041 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
173 046 052 |
258 376 875 |
255 926 259 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
130 680 284 |
150 203 128 |
135 574 173 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 340 855 |
31 984 198 |
28 524 272 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 830 382 |
4 877 034 |
4 172 872 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 745 700 |
42 777 024 |
39 203 566 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 438 417 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 463 347 |
67 264 872 |
62 235 046 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
6 841 594 |
6 841 594 |
6 841 594 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
47 621 753 |
48 805 753 |
43 775 927 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 617 525 |
11 617 525 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 075 712 |
36 183 207 |
29 647 926 |
2.1. |
Beruházások |
19 075 712 |
20 607 921 |
17 625 221 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 000 000 |
6 270 000 |
2 717 419 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 305 286 |
9 305 286 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
9 305 286 |
9 305 286 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 898 439 |
66 929 479 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
12 898 439 |
66 929 479 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
168 654 435 |
253 315 814 |
165 222 099 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
171 156 052 |
256 800 835 |
168 707 120 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-34 608 383 |
-34 277 256 |
48 707 119 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
36 498 383 |
35 853 296 |
38 512 020 |
3. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 890 000 |
1 576 040 |
1 546 040 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 890 000 |
1 576 040 |
1 546 040 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 830 000 |
1 516 040 |
1 516 040 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 890 000 |
1 576 040 |
1 546 040 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 890 000 |
1 576 040 |
1 546 040 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 890 000 |
-1 576 040 |
-1 546 040 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
4. melléklet
Forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 540 427 |
98 162 421 |
98 162 421 |
Személyi juttatások |
31 340 855 |
31 984 198 |
28 524 272 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 110 625 |
11 561 312 |
11 561 312 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 830 382 |
4 877 034 |
4 172 872 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 745 700 |
42 777 024 |
39 203 566 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
55 852 642 |
55 833 126 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 438 417 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
760 500 |
760 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 353 347 |
68 840 912 |
63 781 086 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
12 898 439 |
66 929 479 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
5 750 000 |
6 347 853 |
6 253 029 |
||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
124 101 052 |
172 684 728 |
172 570 388 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
145 468 723 |
218 708 647 |
137 120 213 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 869 288 |
38 354 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 869 288 |
38 354 913 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
983 404 |
3 642 128 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
983 404 |
3 642 128 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
23 869 288 |
39 338 317 |
3 642 128 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 501 617 |
3 485 021 |
3 485 021 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
147 970 340 |
212 023 045 |
176 212 516 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
147 970 340 |
222 193 668 |
140 605 234 |
24. |
Költségvetési hiány: |
21 367 671 |
46 023 919 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
35 450 175 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
10 170 623 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
35 607 282 |
5. melléklet
Forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 330 930 |
36 330 930 |
Beruházások |
19 075 712 |
20 607 921 |
17 625 221 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 |
30 000 |
Felújítások |
6 000 000 |
6 270 000 |
2 717 419 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
9 945 000 |
9 992 900 |
4 997 900 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 305 286 |
9 305 286 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 945 000 |
46 353 830 |
41 358 830 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
25 075 712 |
36 183 207 |
29 647 926 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 130 712 |
38 354 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 130 712 |
38 354 913 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 130 712 |
38 354 913 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 075 712 |
46 353 830 |
79 713 743 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
25 075 712 |
36 183 207 |
29 647 926 |
27. |
Költségvetési hiány: |
15 130 712 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
10 170 623 |
11 710 904 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
Forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31.-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Településfejlesztés felülvizsgálata |
6 731 000 |
2019-2022 |
4 191 000 |
2 567 000 |
4 191 000 |
|
Ózongenerátor beszerzés |
285 369 |
2021 |
300 000 |
285 369 |
285 369 |
|
Elhagyott ingatlan megvásárlása |
4 500 000 |
2021 |
4 585 470 |
4 585 470 |
4 585 470 |
|
Pihenő és szabadidőpark |
4 995 000 |
2021 |
5 901 741 |
5 901 741 |
5 901 741 |
|
Óvodai játszóudvar |
5 138 762 |
2021 |
5 253 713 |
5 138 761 |
5 138 761 |
|
Orvosi eszközbeszerzés |
1 999 997 |
2021-2022 |
1 999 997 |
1 713 880 |
1 713 880 |
|
ÖSSZESEN: |
23 650 128 |
4 191 000 |
20 607 921 |
17 625 221 |
21 816 221 |
|
7. melléklet
Forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Hegyalja út úttervek |
1 270 000 |
2021 |
1 270 000 |
774 700 |
774 700 |
|
Rendezvénytér térkövezése |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
1 942 719 |
1 942 719 |
|
ÖSSZESEN: |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 717 419 |
2 717 419 |
||
8. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
39 113 589 |
02 |
1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
49 995 |
03 |
2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
39 063 594 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen |
48 044 274 |
05 |
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-170 253 160 |
06 |
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
255 926 259 |
07 |
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-38 354 913 |
08 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-982 |
09 |
18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-744 106 |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidószaki forgalma |
-744 106 |
11 |
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
19 000 |
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
87 157 863 |
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
87 157 863 |
9. melléklet
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
826760750 |
814143469 |
98,47 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
3300000 |
3300000 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
3300000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3300000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Szellemi termékek |
0 |
33000000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
3300000 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
637374353 |
628969032 |
98,68 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
624044597 |
612511466 |
98,15 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
308752704 |
297825644 |
96,46 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
297673848 |
292694318 |
98,33 |
d) Üzleti vagyon |
17618045 |
21991504 |
124,82 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10974671 |
13644143 |
124,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
10974671 |
13644143 |
124,32 |
3. Tenyészállatok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
4. Beruházások, felújítások |
2355085 |
2813423 |
119,46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
2355085 |
2813423 |
116,46 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
10000 |
10000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
186076397 |
181864437 |
97,74 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
186076397 |
181864437 |
97,74 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
186076397 |
181864437 |
97,74 |
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
I. Készletek |
|||
II. Értékpapírok |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
39113589 |
87157863 |
222,83 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
49995 |
4545 |
9,09 |
III. Forintszámlák |
39063594 |
87153318 |
223,11 |
IV. Devizaszámlák |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
34620810 |
31621426 |
91,34 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
8306668 |
67549373 |
81,32 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
26263160 |
24816489 |
94,49 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50982 |
50000 |
98,07 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
900495149 |
932922758 |
103,60 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
827328356 |
822134774 |
99,37 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1018274751 |
1018274751 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
71605837 |
71605837 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14529860 |
14529860 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-263311857 |
-277082092 |
105,23 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-13770235 |
-5193582 |
37,72 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3696224 |
4688243 |
126,84 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
384949 |
275939 |
71,68 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2501617 |
2877540 |
115,03 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
809658 |
1534764 |
189,56 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
69470569 |
106099741 |
152,73 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
900495149 |
932922758 |
103,60 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
33581247 |
37019867 |
110,24 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1288063 |
1745747 |
135,53 |
Használatban lévő készletek |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
Függő követelések |
2014794 |
-2014794 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
|||
10. melléklet
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
2. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
400 000 |
400 000 |
3. |
Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
4. |
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Nemesgulács Jövöjéért Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
5. |
Balatoni Szövetség |
működési támogatás |
56 040 |
56 040 |
7. |
Nyári tábor |
működési támogatás |
30 000 |
30 000 |
8. |
Páduai Szent Antal Plébánia |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
9. |
Medicopter Alapítvány |
működési támogatás |
10000 |
10 000 |
11. |
Pedagógusnap támogatás |
működési támogatás |
30 000 |
0 |
12. |
Vérszállítás Badacsonytomajra |
működési támogatás |
19 320 |
0 |
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
Összesen: |
2 095 360 |
2 046 040 |
||
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3300000 |
0 |
0 |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 300 000 |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
624 044 597 |
0 |
612 511 466 |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 974 671 |
0 |
13 644 143 |
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 355 085 |
0 |
2 813 423 |
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
637 374 353 |
0 |
628 969 032 |
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
186 076 397 |
0 |
181 864 437 |
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
190 288 357 |
0 |
181 864 437 |
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
186 076 397 |
0 |
181 864 437 |
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
826 760 750 |
0 |
814 143 469 |
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
49 995 |
0 |
4 545 |
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
49 995 |
0 |
4 545 |
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 063 594 |
0 |
87 153 318 |
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 063 594 |
0 |
87 153 318 |
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 113 589 |
0 |
87 157 863 |
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 711 125 |
0 |
3 366 684 |
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 032 811 |
0 |
579 717 |
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 414 608 |
0 |
2 549 866 |
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
263 706 |
0 |
237 101 |
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 581 293 |
0 |
2 374 003 |
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
2 432 339 |
0 |
2 186 339 |
28. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
46 024 |
0 |
46 024 |
29. |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
102 930 |
0 |
141 640 |
30. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+…+D/I/6i) |
150 000 |
0 |
150 000 |
31. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+…+D/I/7i) |
864 250 |
0 |
864 250 |
32. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 306 668 |
0 |
6 754 937 |
33. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
26 263 160 |
0 |
24 816 489 |
34. |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
562 |
35. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
26 258 160 |
0 |
24 815 927 |
36. |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 000 |
0 |
0 |
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
26 263 160 |
0 |
24 816 489 |
38. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
39. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst. Ellátások elszámolása |
982 |
0 |
|
40. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 982 |
0 |
50 000 |
43. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
34 620 810 |
0 |
31 621 426 |
44. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
900 495 149 |
0 |
932 922 758 |
45. |
||||
46. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 018 274 751 |
0 |
1 018 274 751 |
47. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
71 605 837 |
0 |
71 605 837 |
48. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 529 860 |
0 |
14 529 860 |
49. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-263 311 857 |
0 |
-277 082 092 |
50. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 770 235 |
0 |
-5 193 582 |
51. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
827 328 356 |
0 |
822 134 774 |
52. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
335 988 |
0 |
275 939 |
53. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
48 961 |
0 |
0 |
54. |
H/I/9g- ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 961 |
0 |
0 |
55. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
384 949 |
0 |
275 939 |
56. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
169 855 |
||
57. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 501 617 |
0 |
2 707 685 |
58. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 501 617 |
0 |
2 707 685 |
59. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 501 617 |
0 |
2 877 540 |
60. |
H/III/1 Kapott előlegek |
766 787 |
0 |
1 510 893 |
61. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
42 871 |
0 |
23 871 |
62. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
809 658 |
0 |
1 534 764 |
63. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 696 224 |
0 |
4 688 243 |
64. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
65. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 751 209 |
0 |
3 404 442 |
66. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
65 719 360 |
102 695 299 |
|
67. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
69 470 569 |
0 |
106 099 741 |
68. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
900 495 149 |
0 |
932 922 758 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
213 929 218 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
166 768 139 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
47 161 079 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 997 041 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 485 021 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 512 020 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
85 673 099 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
85 673 099 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
85 673 099 |