Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 25Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 659.210.828 Ft módosított előirányzattal, 648.146.907 Ft teljesített bevétellel, 376.565.998 Ft teljesített kiadással, 271.580.909 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és 3.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát az 5.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6.melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti felosztását a 9.melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10.mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatását a 13.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A pénzeszközök változását a 14., 15., 16. és a 17.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
Pál-Gyarmati Katalin polgármester |
Szántód László jegyző |
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
43 708 541 |
46 156 483 |
43 028 287 |
95 152 |
0 |
43 123 439 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 113 518 |
6 419 961 |
5 861 872 |
0 |
0 |
5 861 872 |
Dologi kiadások (K3) |
55 248 894 |
79 451 474 |
50 615 594 |
15 776 068 |
0 |
66 391 662 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
0 |
0 |
2 601 842 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
87 660 614 |
180 892 099 |
5 865 627 |
990 000 |
0 |
6 855 627 |
Beruházások (K6) |
41 351 407 |
54 480 800 |
47 589 688 |
0 |
0 |
47 589 688 |
Felújítások (K7) |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
0 |
0 |
38 172 607 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
0 |
0 |
915 040 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
273 436 297 |
475 159 652 |
193 735 517 |
16 861 220 |
0 |
211 511 777 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
143 812 358 |
155 098 313 |
138 111 519 |
0 |
0 |
138 111 519 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
0 |
0 |
146 368 223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
423 603 421 |
638 514 669 |
340 103 740 |
16 861 220 |
0 |
357 880 000 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
346 898 691 |
480 275 034 |
254 341 445 |
16 861 220 |
0 |
271 202 665 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
76 704 730 |
158 239 635 |
86 677 335 |
0 |
0 |
86 677 335 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
246 435 406 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
104 297 327 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
0 |
37 785 460 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 800 100 |
22 336 652 |
1 929 955 |
17 240 381 |
0 |
19 170 336 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 617 996 |
1 617 996 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 512 104 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
278 379 456 |
484 318 236 |
390 448 148 |
82 852 758 |
0 |
473 300 906 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
145 223 965 |
145 223 965 |
145 223 965 |
0 |
0 |
145 223 965 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
145 223 965 |
154 196 433 |
154 196 433 |
0 |
0 |
154 196 433 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
423 603 421 |
638 514 669 |
544 644 581 |
82 852 758 |
0 |
627 497 339 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
385 037 678 |
467 128 861 |
440 347 254 |
17 276 381 |
0 |
457 623 635 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
38 565 743 |
171 385 808 |
104 297 327 |
65 576 377 |
0 |
169 873 704 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
38 138 987 |
-13 146 173 |
186 005 809 |
415 161 |
0 |
186 420 970 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-38 138 987 |
13 146 173 |
17 619 992 |
65 576 377 |
0 |
83 196 369 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
203 625 801 |
65 991 538 |
0 |
269 617 339 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
62 714 575 |
71 463 853 |
65 664 919 |
0 |
0 |
65 664 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 601 579 |
10 973 422 |
10 139 841 |
0 |
0 |
10 139 841 |
Dologi kiadások (K3) |
34 242 160 |
41 190 917 |
29 350 574 |
4 189 813 |
0 |
33 540 387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
0 |
0 |
1 197 186 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
109 765 314 |
127 019 815 |
106 352 520 |
4 189 813 |
0 |
110 542 333 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 765 314 |
127 019 815 |
106 352 520 |
4 189 813 |
0 |
110 542 333 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
106 558 314 |
123 628 192 |
105 155 334 |
4 189 813 |
0 |
109 345 147 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
0 |
0 |
1 197 186 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
13 345 440 |
19 253 510 |
11 738 159 |
7 468 760 |
0 |
19 206 919 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
5 475 |
5 475 |
0 |
0 |
5 475 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
13 345 440 |
19 258 985 |
11 743 634 |
7 468 760 |
0 |
19 212 394 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
746 490 |
746 490 |
746 490 |
0 |
0 |
746 490 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
95 673 384 |
107 014 340 |
91 661 632 |
0 |
0 |
91 661 632 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
96 419 874 |
107 760 830 |
92 408 122 |
0 |
0 |
92 408 122 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
109 765 314 |
127 019 815 |
104 151 756 |
7 468 760 |
0 |
111 620 516 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
109 765 314 |
127 019 815 |
104 151 756 |
7 468 760 |
0 |
111 620 516 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
3 207 000 |
3 391 623 |
-1 003 578 |
3 278 947 |
0 |
2 275 369 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-3 207 000 |
-3 391 623 |
-1 197 186 |
0 |
0 |
-1 197 186 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
-2 200 764 |
3 278 947 |
0 |
1 078 183 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
36 644 130 |
36 644 130 |
35 720 378 |
0 |
0 |
35 720 378 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 373 854 |
5 373 854 |
5 171 650 |
0 |
0 |
5 171 650 |
Dologi kiadások (K3) |
6 356 000 |
6 391 184 |
5 246 077 |
0 |
0 |
5 246 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
0 |
0 |
117 079 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
0 |
0 |
46 255 184 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
0 |
0 |
46 255 184 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
48 373 984 |
48 409 168 |
46 138 105 |
0 |
0 |
46 138 105 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
0 |
0 |
117 079 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
0 |
0 |
275 674 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
415 010 |
415 010 |
415 010 |
0 |
0 |
415 010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 138 974 |
48 083 973 |
46 449 887 |
0 |
0 |
46 449 887 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
48 553 984 |
48 498 983 |
46 864 897 |
0 |
0 |
46 864 897 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 673 984 |
48 774 657 |
47 140 571 |
0 |
0 |
47 140 571 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 673 984 |
48 774 657 |
47 140 571 |
0 |
0 |
47 140 571 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
300 000 |
365 489 |
1 002 466 |
0 |
0 |
1 002 466 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-300 000 |
-365 489 |
-117 079 |
0 |
0 |
-117 079 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
143 067 246 |
154 264 466 |
144 413 584 |
95 152 |
0 |
144 508 736 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 088 951 |
22 767 237 |
21 173 363 |
0 |
0 |
21 173 363 |
Dologi kiadások (K3) |
95 847 054 |
127 033 575 |
85 212 245 |
19 965 881 |
0 |
105 178 126 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
0 |
0 |
2 601 842 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
87 660 614 |
180 892 099 |
5 865 627 |
990 000 |
0 |
6 855 627 |
Beruházások (K6) |
44 858 407 |
58 237 912 |
48 903 953 |
0 |
0 |
48 903 953 |
Felújítások (K7) |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
0 |
0 |
38 172 607 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
0 |
0 |
915 040 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
431 875 595 |
650 954 124 |
347 258 261 |
21 051 033 |
0 |
368 309 294 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
0 |
0 |
8 256 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
438 230 361 |
659 210 828 |
355 514 965 |
21 051 033 |
0 |
376 565 998 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
358 018 631 |
497 214 081 |
267 523 365 |
21 051 033 |
0 |
288 574 398 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
80 211 730 |
161 996 747 |
87 991 600 |
0 |
0 |
87 991 600 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
0 |
246 435 406 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
0 |
104 297 327 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
0 |
0 |
37 785 460 |
Működési bevételek (B4) |
18 265 540 |
41 865 836 |
13 943 788 |
24 709 141 |
0 |
38 652 929 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
0 |
65 576 377 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 617 996 |
1 623 471 |
5 475 |
36 000 |
0 |
41 475 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 512 104 |
1 512 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
291 844 896 |
503 852 895 |
402 467 456 |
90 321 518 |
0 |
492 788 974 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
146 385 465 |
146 385 465 |
146 385 465 |
0 |
0 |
146 385 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 972 468 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
146 385 465 |
155 357 933 |
155 357 933 |
0 |
0 |
155 357 933 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
438 230 361 |
659 210 828 |
557 825 389 |
90 321 518 |
0 |
648 146 907 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
399 664 618 |
487 825 020 |
453 528 062 |
24 745 141 |
0 |
478 273 203 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
38 565 743 |
171 385 808 |
104 297 327 |
65 576 377 |
0 |
169 873 704 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
41 645 987 |
-9 389 061 |
186 004 697 |
3 694 108 |
0 |
189 698 805 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-41 645 987 |
9 389 061 |
16 305 727 |
65 576 377 |
0 |
81 882 104 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
202 310 424 |
69 270 485 |
0 |
271 580 909 |
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
03 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
0 |
8 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
09 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
||
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
9 |
9 |
||
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
|
Pedagógus I. |
4 |
||||
Mesterpedagógus |
|||||
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízássa |
2 |
||||
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
19 |
0 |
1 |
20 |
14 |
középfokú /felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
15 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
4 |
5 |
|
16 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
17 |
Közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
9 |
10 |
19 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
20 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
21 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
19 |
9 |
17 |
45 |
24 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
25 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
26 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
27 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
19 |
9 |
17 |
45 |
6. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
2/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) ingatlan beruházás |
14 355 050 |
14 355 050 |
|||
2/3 |
Öntözővíz mérőhelykialakítása / Bölcsőde |
216 053 |
216 053 |
|||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
3/1 |
Kártyaolvasó beszerzés |
25 906 |
25 906 |
|||
3/2 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
750 500 |
750 500 |
|||
3/3 |
Infokommunkikációs eszközök beszerzése (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközberszerzés és közösségszervező bértámogatása -2021 ) |
581 109 |
581 109 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
4/1 |
TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés |
12 433 533 |
12 433 533 |
|||
4/2 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
3 311 355 |
3 311 355 |
|||
4/7 |
sötétítők cseréje (3 csoport) |
232 700 |
232 700 |
|||
4/9 |
fix szúnyoghálók ablakokra (csoportszobák) |
182 187 |
182 187 |
|||
4/13 |
rovarcsapda 3 db |
57 000 |
57 000 |
|||
4/14 |
szőnyeg (2 csoport) |
73 219 |
73 219 |
|||
4/17 |
szélfogó óvoda és bölcsőde főbejáratához/plexi |
312 330 |
312 330 |
|||
4/18 |
termo redőny beszerzés_2 db |
9 132 |
9 132 |
|||
4/19 |
Habszappan adagoló 7 db |
10 702 |
10 702 |
|||
4/20 |
Expert X összecsukható asztal |
40 752 |
40 752 |
|||
4/21 |
Alumínium létra |
15 354 |
15 354 |
|||
4/22 |
Napvitorla |
32 594 |
32 594 |
|||
4/23 |
Takaróponyva |
2 331 |
2 331 |
|||
Termosz 4 l, 2 l |
14 861 |
14 861 |
||||
4/24 |
Iratmegsemmisítő |
40 622 |
40 622 |
|||
4/25 |
Husqarna fűkasza |
141 654 |
141 654 |
|||
4/26 |
Ütvefúró |
9 283 |
9 283 |
|||
4/27 |
Kompresszor |
37 000 |
37 000 |
|||
4/28 |
Zászlók |
31 110 |
31 110 |
|||
4/29 |
Rugós motor / játszótér |
97 000 |
97 000 |
|||
4/30 |
Gumi kisteherautóra |
34 630 |
34 630 |
|||
4/31 |
Mobiltelefon 2 db |
42 504 |
42 504 |
|||
4/32 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
321 401 |
321 401 |
|||
4/33 |
Intermac ST120C lombgyűjtő |
1 128 500 |
1 128 500 |
|||
4/34 |
Husquarna traktor |
862 994 |
862 994 |
|||
4/35 |
Zoomlion RD254 fülkés traktor |
3 745 000 |
3 745 000 |
|||
4/37 |
Mobiltelefon Xiaomi Redmi Note 10 |
51 566 |
51 566 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
|
Beruházások |
K6 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
1/1 |
BM pályázati támogatás_Zrínyi utca, Szente utca felújítása |
8 848 370 |
8 848 370 |
|||
1/2 |
MFP Útfelújítás Petőfi -Erkel utcák |
17 782 350 |
17 782 350 |
|||
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
1/4 |
Önkormányzati utak felújítása |
3 426 450 |
3 426 450 |
|||
1/5 |
MFP Útfelújítás Radnóti és Ady u. |
0 |
||||
1/6 |
MFP Útfelújítás Felsődomb u. és Kossuth u. |
0 |
||||
0 |
||||||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
|
7. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2020.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Maradvány |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8. melléklet
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
7 172 872 |
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
7 172 872 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
Sorszám |
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 392 848 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
519 948 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 221 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
201 920 |
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
4 368 937 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 437 396 |
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
15 437 396 |
Sorszám |
TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00015 Bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése |
Rovat-szám |
2021. évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
754 717 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
105 283 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 308 196 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
34 183 057 |
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
37 351 253 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
37 053 639 |
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
37 053 639 |
9. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 256 704 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
8 256 704 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 972 468 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
8 972 468 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 460 745 |
2 460 745 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
141 097 |
141 097 |
||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
11. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
640 000 |
640 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 758 948 |
2 758 948 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 621 213 |
2 621 213 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
290 250 |
290 250 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
232 311 |
232 311 |
||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
|||
101 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
102 |
Háztartások részére |
K88 |
0 |
|||
103 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
104 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
105 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
106 |
Egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
26 191 664 |
26 191 664 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
5 526 340 |
5 526 340 |
||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 654 500 |
13 654 500 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 948 046 |
6 948 046 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 829 622 |
1 829 622 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
54 150 172 |
54 150 172 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
37 053 639 |
37 053 639 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
51 950 569 |
51 950 569 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
2021. teljesítés |
|||
Mutató |
Támogatás |
|||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
53 902 420 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,20 |
34 050 400 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 691 370 |
|||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 419 640 |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 672 000 |
|||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 599 730 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
160 650 |
|||
I.5 Pogármesteri illetmény támogatása |
||||
Kiegészítő támogatás |
||||
II. |
Óvodai nevelés |
55 360 070 |
||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
47 788 650 |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2021. évben |
7,1 |
34 516 650 |
||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzetttséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
4,0 |
13 272 000 |
||
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzetttséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
||||
Kiegészítő támogatás |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
7 139 420 |
|||
2021. évben |
73 |
7 139 420 |
||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
|||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
432 000 |
||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 102 728 |
||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 501 499 |
|||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
46 |
3 108 220 |
||
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
12 391 000 |
|||
felsőfokó végzettségű kisgyemeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0,80 |
4 080 000 |
||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,30 |
5 538 000 |
||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 773 000 |
|||
III.5.aa) Gyermekétkeztetés / |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,95 |
12 028 500 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
21 073 509 |
|||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 637 012 |
||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 637 012 |
|||
V.Működési célú központosított előirányzatok/ költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 928 854 |
|||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
354 150 |
|||
ÖSSZESEN: |
192 285 234 |
|||
14. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021 évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4318886 |
4319347 |
4117076 |
4315817 |
4515216 |
4539423 |
4505418 |
6201216 |
6364712 |
5872520 |
6040927 |
6014334 |
61124892 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1012500 |
1012500 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1233638 |
0 |
0 |
1252050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161000 |
0 |
2646688 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
12513 |
17377 |
16125 |
15867 |
17908 |
18409 |
17392 |
19131 |
20061 |
18174 |
25100 |
26899 |
224956 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231000 |
231000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
13000 |
0 |
25600 |
157377 |
12600 |
12600 |
27930 |
12600 |
12600 |
12600 |
12600 |
85376 |
384883 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4344399 |
4336724 |
5392439 |
4529061 |
4545724 |
5822482 |
4550740 |
6232947 |
6397373 |
5903294 |
6239627 |
7370109 |
65664919 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4344399 |
4336724 |
5392439 |
4529061 |
4545724 |
5822482 |
4550740 |
6232947 |
6397373 |
5903294 |
6239627 |
7370109 |
65664919 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
679017 |
670238 |
642824 |
879146 |
698819 |
709927 |
891315 |
964036 |
956950 |
945265 |
945981 |
1156323 |
10139841 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
6801 |
13090 |
0 |
86189 |
10476 |
15467 |
0 |
26008 |
6302 |
6860 |
7280 |
178473 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1158238 |
1936949 |
1678123 |
777865 |
1914912 |
2316278 |
1850402 |
483455 |
2142966 |
2406484 |
2082387 |
2072559 |
20820618 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1158238 |
1943750 |
1691213 |
777865 |
2001101 |
2326754 |
1865869 |
483455 |
2168974 |
2412786 |
2089247 |
2079839 |
20999091 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
18578 |
18578 |
18579 |
18579 |
18579 |
28598 |
25569 |
25569 |
25569 |
54789 |
25569 |
64569 |
343125 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
8628 |
7204 |
8164 |
7992 |
6950 |
9657 |
10754 |
9456 |
8510 |
8567 |
9558 |
10312 |
105752 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
27206 |
25782 |
26743 |
26571 |
25529 |
38255 |
36323 |
35025 |
34079 |
63356 |
35127 |
74881 |
448877 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
185443 |
125613 |
182604 |
55515 |
220310 |
98794 |
143115 |
76110 |
139212 |
74308 |
197608 |
177461 |
1676093 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
69449 |
95906 |
61181 |
74410 |
94253 |
92598 |
104173 |
84330 |
60906 |
161497 |
4961 |
0 |
903664 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
73000 |
59100 |
0 |
99000 |
10500 |
215632 |
196000 |
336190 |
0 |
565902 |
83500 |
1638824 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20250 |
0 |
11900 |
19125 |
71700 |
108000 |
29275 |
0 |
1700 |
25875 |
0 |
1700 |
289525 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21978 |
94397 |
103598 |
105290 |
64282 |
129587 |
188956 |
129599 |
108291 |
41751 |
220836 |
123977 |
1332542 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
297120 |
388916 |
418383 |
254340 |
549545 |
439479 |
681151 |
486039 |
646299 |
303431 |
989307 |
386638 |
5840648 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
295778 |
471903 |
414583 |
188443 |
524357 |
526463 |
514935 |
194018 |
600621 |
572876 |
565297 |
467524 |
5336798 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
259000 |
0 |
297000 |
0 |
0 |
141000 |
0 |
0 |
99000 |
0 |
0 |
796000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7901 |
7911 |
32043 |
7904 |
7900 |
7908 |
7904 |
7900 |
7900 |
7900 |
7900 |
7902 |
118973 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
303679 |
738814 |
446626 |
493347 |
532257 |
534371 |
663839 |
201918 |
608521 |
679776 |
573197 |
475426 |
6251771 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1786243 |
3097262 |
2582965 |
1552123 |
3108432 |
3338859 |
3247182 |
1206437 |
3457873 |
3459349 |
3686878 |
3016784 |
33540387 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
6809659 |
8104224 |
8618228 |
6960330 |
8352975 |
9871268 |
8689237 |
8403420 |
10812196 |
10307908 |
10872486 |
11543216 |
109345147 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25906 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
141481 |
151805 |
0 |
107279 |
0 |
255406 |
14861 |
312330 |
0 |
983162 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6994 |
0 |
0 |
38200 |
40988 |
0 |
28965 |
0 |
68959 |
4012 |
0 |
0 |
188118 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
32900 |
0 |
0 |
179681 |
192793 |
0 |
136244 |
0 |
324365 |
18873 |
312330 |
0 |
1197186 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
32900 |
0 |
0 |
179681 |
192793 |
0 |
136244 |
0 |
324365 |
18873 |
312330 |
0 |
1197186 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
6842559 |
8104224 |
8618228 |
7140011 |
8545768 |
9871268 |
8825481 |
8403420 |
11136561 |
10326781 |
11184816 |
11543216 |
110542333 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
6842559 |
8104224 |
8618228 |
7140011 |
8545768 |
9871268 |
8825481 |
8403420 |
11136561 |
10326781 |
11184816 |
11543216 |
110542333 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
296773 |
485115 |
464673 |
468973 |
521468 |
513476 |
1380742 |
567396 |
274996 |
627850 |
569190 |
554680 |
6725332 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
673625 |
902671 |
823218 |
581743 |
450974 |
815800 |
628377 |
370217 |
231425 |
1031990 |
848299 |
939459 |
8297798 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
262017 |
374724 |
347749 |
283714 |
262583 |
358934 |
542454 |
253167 |
136704 |
448147 |
382741 |
403421 |
4056355 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
2 |
0 |
51942 |
3 |
6 |
0 |
19902 |
2 |
0 |
55576 |
127433 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1232415 |
1762510 |
1635642 |
1334430 |
1286967 |
1688214 |
2551579 |
1190780 |
663027 |
2107989 |
1800230 |
1953136 |
19206919 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5475 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5475 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1232415 |
1762510 |
1635642 |
1334430 |
1286967 |
1688214 |
2557054 |
1190780 |
663027 |
2107989 |
1800230 |
1953136 |
19212394 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1232415 |
1762510 |
1635642 |
1334430 |
1286967 |
1688214 |
2557054 |
1190780 |
663027 |
2107989 |
1800230 |
1953136 |
19212394 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5577244 |
-6341714 |
-6982586 |
-5625900 |
-7066008 |
-8183054 |
-6132183 |
-7212640 |
-10149169 |
-8199919 |
-9072256 |
-9590080 |
-90132753 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-32900 |
0 |
0 |
-179681 |
-192793 |
0 |
-136244 |
0 |
-324365 |
-18873 |
-312330 |
0 |
-1197186 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
746490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746490 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
746490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746490 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5375185 |
9970059 |
7285237 |
6685634 |
6522172 |
9145883 |
2315070 |
8210750 |
8388497 |
8351803 |
9378993 |
10032349 |
91661632 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5375185 |
9970059 |
8031727 |
6685634 |
6522172 |
9145883 |
2315070 |
8210750 |
8388497 |
8351803 |
9378993 |
10032349 |
92408122 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5375185 |
9970059 |
8031727 |
6685634 |
6522172 |
9145883 |
2315070 |
8210750 |
8388497 |
8351803 |
9378993 |
10032349 |
92408122 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
6607600 |
11732569 |
9667369 |
8020064 |
7809139 |
10834097 |
4872124 |
9401530 |
9051524 |
10459792 |
11179223 |
11985485 |
111620516 |
|
15. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2459316 |
2447800 |
2471000 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
31958916 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
301733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780000 |
1081733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
769298 |
0 |
0 |
742130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1511428 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
17632 |
52632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
33234 |
34817 |
32785 |
40757 |
38666 |
38748 |
37716 |
38851 |
36860 |
42361 |
38074 |
37934 |
450803 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96000 |
96000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
75204 |
0 |
30076 |
0 |
0 |
133450 |
63578 |
13427 |
116032 |
5536 |
127820 |
0 |
565123 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2567754 |
2482617 |
3303159 |
3073690 |
2769866 |
3645528 |
2832494 |
2783478 |
2884092 |
2779097 |
2932094 |
3662766 |
35716635 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3743 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3743 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2567754 |
2482617 |
3303159 |
3073690 |
2769866 |
3645528 |
2836237 |
2783478 |
2884092 |
2779097 |
2932094 |
3662766 |
35720378 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
388753 |
355939 |
363130 |
560762 |
398483 |
407705 |
527362 |
405436 |
410051 |
405616 |
418333 |
530080 |
5171650 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37650 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16929 |
16619 |
0 |
82845 |
1059 |
0 |
55342 |
34500 |
26486 |
0 |
87694 |
33949 |
355423 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
16929 |
16619 |
0 |
82845 |
1059 |
37650 |
55342 |
34500 |
26486 |
0 |
87694 |
33949 |
393073 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
137768 |
102251 |
204411 |
155468 |
113468 |
71468 |
137768 |
71468 |
116768 |
92468 |
88458 |
63450 |
1355214 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20672 |
21102 |
24651 |
22641 |
21360 |
22227 |
27716 |
20418 |
21715 |
22455 |
23531 |
22489 |
270977 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
158440 |
123353 |
229062 |
178109 |
134828 |
93695 |
165484 |
91886 |
138483 |
114923 |
111989 |
85939 |
1626191 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
83237 |
77480 |
79589 |
77710 |
81476 |
128608 |
147570 |
72358 |
73371 |
71743 |
89829 |
131532 |
1114503 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
8640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8640 |
0 |
0 |
0 |
17280 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10125 |
0 |
0 |
10125 |
0 |
0 |
10125 |
0 |
0 |
35125 |
0 |
0 |
65500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27835 |
23050 |
81375 |
50255 |
108287 |
58000 |
10430 |
132729 |
88516 |
29240 |
72975 |
72448 |
755140 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
121197 |
100530 |
160964 |
146730 |
189763 |
186608 |
168125 |
205087 |
170527 |
136108 |
162804 |
203980 |
1952423 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
29748 |
29976 |
30717 |
31686 |
30998 |
33396 |
33510 |
33510 |
34536 |
35334 |
0 |
70839 |
394250 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
29748 |
29976 |
30717 |
31686 |
30998 |
33396 |
33510 |
33510 |
34536 |
35334 |
0 |
70839 |
394250 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
65877 |
59648 |
78762 |
89629 |
55584 |
60919 |
107681 |
50353 |
65311 |
46651 |
75398 |
68789 |
824602 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1000 |
0 |
0 |
686 |
0 |
0 |
53852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55538 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
66877 |
59648 |
78762 |
90315 |
55584 |
60919 |
161533 |
50353 |
65311 |
46651 |
75398 |
68789 |
880140 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
393191 |
330126 |
499505 |
529685 |
412232 |
412268 |
583994 |
415336 |
435343 |
333016 |
437885 |
463496 |
5246077 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3349698 |
3168682 |
4165794 |
4164137 |
3580581 |
4465501 |
3947593 |
3604250 |
3729486 |
3517729 |
3788312 |
4656342 |
46138105 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92188 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24891 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
51590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117079 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
51590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117079 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3401288 |
3168682 |
4165794 |
4164137 |
3580581 |
4465501 |
4013082 |
3604250 |
3729486 |
3517729 |
3788312 |
4656342 |
46255184 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3401288 |
3168682 |
4165794 |
4164137 |
3580581 |
4465501 |
4013082 |
3604250 |
3729486 |
3517729 |
3788312 |
4656342 |
46255184 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
35000 |
5000 |
50000 |
45000 |
30000 |
45000 |
10000 |
0 |
225000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
50670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50673 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
5001 |
0 |
2 |
35000 |
5001 |
100670 |
45000 |
30000 |
45000 |
10000 |
0 |
275674 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
5001 |
0 |
2 |
35000 |
5001 |
100670 |
45000 |
30000 |
45000 |
10000 |
0 |
275674 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
5001 |
0 |
2 |
35000 |
5001 |
100670 |
45000 |
30000 |
45000 |
10000 |
0 |
275674 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3349698 |
-3163681 |
-4165794 |
-4164135 |
-3545581 |
-4460500 |
-3846923 |
-3559250 |
-3699486 |
-3472729 |
-3778312 |
-4656342 |
-45862431 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-51590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-65489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-117079 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
415010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415010 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
415010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415010 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3667577 |
3646169 |
3610025 |
4485272 |
3721912 |
3751284 |
3887717 |
3742295 |
3758666 |
3744584 |
3784585 |
4649801 |
46449887 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3667577 |
3646169 |
4025035 |
4485272 |
3721912 |
3751284 |
3887717 |
3742295 |
3758666 |
3744584 |
3784585 |
4649801 |
46864897 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3667577 |
3646169 |
4025035 |
4485272 |
3721912 |
3751284 |
3887717 |
3742295 |
3758666 |
3744584 |
3784585 |
4649801 |
46864897 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
3667577 |
3651170 |
4025035 |
4485274 |
3756912 |
3756285 |
3988387 |
3787295 |
3788666 |
3789584 |
3794585 |
4649801 |
47140571 |
|
16. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2167348 |
2231784 |
2252124 |
2265301 |
1881366 |
1893540 |
1526178 |
1907609 |
2340102 |
1637253 |
1625529 |
1490334 |
23 218 468 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260000 |
260 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
313421 |
0 |
0 |
276188 |
0 |
0 |
-43585 |
0 |
99275 |
0 |
645 299 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2470 |
4267 |
4491 |
4267 |
4491 |
4042 |
4491 |
4042 |
5839 |
0 |
0 |
0 |
38 400 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
4 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
10014 |
0 |
0 |
0 |
8993 |
10197 |
10819 |
5409 |
194719 |
92641 |
23000 |
92000 |
447 792 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2179832 |
2236051 |
2570036 |
2269568 |
1894850 |
2183967 |
1541488 |
1917060 |
2497075 |
1729894 |
1747804 |
1846334 |
24 613 959 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1207800 |
1207800 |
1294757 |
1207800 |
1239800 |
1294756 |
1207800 |
1207800 |
1207800 |
1207800 |
1207800 |
1219800 |
14 711 513 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
139838 |
209969 |
197384 |
181997 |
155177 |
823032 |
351591 |
219145 |
187791 |
205530 |
200460 |
228206 |
3 100 120 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27238 |
0 |
0 |
12218 |
7880 |
383691 |
101347 |
74745 |
71490 |
0 |
0 |
19238 |
697 847 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1374876 |
1417769 |
1492141 |
1402015 |
1402857 |
2501479 |
1660738 |
1501690 |
1467081 |
1413330 |
1408260 |
1467244 |
18 509 480 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3554708 |
3653820 |
4062177 |
3671583 |
3297707 |
4685446 |
3202226 |
3418750 |
3964156 |
3143224 |
3156064 |
3313578 |
43 123 439 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
521083 |
512228 |
509288 |
560203 |
441493 |
437233 |
607133 |
451427 |
504001 |
461937 |
407314 |
448532 |
5 861 872 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
112740 |
181219 |
293749 |
326784 |
438813 |
631614 |
207357 |
352588 |
526384 |
216181 |
620165 |
2278511 |
6 186 105 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
112740 |
181219 |
293749 |
326784 |
438813 |
631614 |
207357 |
359388 |
526384 |
216181 |
620165 |
2278511 |
6 192 905 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
54970 |
64865 |
50555 |
143745 |
76930 |
114498 |
353745 |
44520 |
122400 |
65855 |
45497 |
339383 |
1 476 963 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
44574 |
40788 |
40676 |
47335 |
51478 |
47368 |
49171 |
35629 |
38565 |
42455 |
37586 |
36427 |
512 052 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
99544 |
105653 |
91231 |
191080 |
128408 |
161866 |
402916 |
80149 |
160965 |
108310 |
83083 |
375810 |
1 989 015 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
539633 |
497512 |
531624 |
483103 |
627586 |
849312 |
614011 |
328187 |
233899 |
419760 |
642835 |
515827 |
6 283 289 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80000 |
80000 |
160000 |
0 |
160000 |
80000 |
0 |
160000 |
0 |
205000 |
0 |
160000 |
1 085 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
55650 |
55650 |
351126 |
156462 |
552737 |
483746 |
2011916 |
339180 |
194150 |
247400 |
139427 |
1381976 |
5 969 420 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
107875 |
938600 |
741400 |
675100 |
727400 |
671000 |
730000 |
739000 |
552900 |
612500 |
566600 |
611100 |
7 673 475 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
313383 |
2521134 |
726781 |
897589 |
489929 |
2152760 |
323726 |
1140991 |
2736992 |
879478 |
439136 |
964190 |
13 586 089 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1096541 |
4092896 |
2510931 |
2212254 |
2557652 |
4236818 |
3679653 |
2707358 |
3717941 |
2364138 |
1787998 |
3633093 |
34 597 273 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
5000 |
12000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
5000 |
12000 |
0 |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
246860 |
821561 |
390104 |
374195 |
504215 |
946588 |
890196 |
322233 |
299235 |
351345 |
462825 |
941478 |
6 550 835 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43000 |
0 |
0 |
21000 |
0 |
0 |
4688000 |
10587000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 339 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6735 |
6 |
390283 |
36 |
25194 |
148935 |
44024 |
4 |
938899 |
7 |
42779 |
101232 |
1 698 134 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
296595 |
821567 |
780387 |
395231 |
529409 |
1095523 |
5622220 |
10909237 |
1238134 |
351352 |
505604 |
1042710 |
23 587 969 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1605420 |
5206335 |
3688298 |
3125349 |
3661782 |
6125821 |
9912146 |
14056132 |
5643424 |
3039981 |
2996850 |
7330124 |
66 391 662 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
215000 |
143500 |
259000 |
148000 |
320097 |
200000 |
252500 |
271000 |
196500 |
217500 |
167500 |
211245 |
2 601 842 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
215000 |
143500 |
259000 |
148000 |
320097 |
200000 |
252500 |
271000 |
196500 |
217500 |
167500 |
211245 |
2 601 842 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
146240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298976 |
445 216 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
859169 |
644265 |
179723 |
952229 |
1172944 |
499723 |
179723 |
1172944 |
179723 |
179718 |
6 020 161 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
100000 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
250 |
0 |
899169 |
790505 |
179723 |
1052229 |
1172944 |
499723 |
329723 |
1172944 |
179723 |
578694 |
6 855 627 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5896461 |
9515883 |
9417932 |
8295640 |
7900802 |
12500729 |
15146949 |
18697032 |
10637804 |
8035586 |
6907451 |
11882173 |
124 834 442 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
14140050 |
401053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 571 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245100 |
505400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581109 |
1 331 609 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
42504 |
0 |
49812 |
3154463 |
12803490 |
79527 |
236874 |
3088800 |
2740494 |
0 |
0 |
22 195 964 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
11476 |
0 |
13450 |
3955650 |
3698250 |
18772 |
63956 |
833976 |
738583 |
0 |
156899 |
9 491 012 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
53980 |
0 |
93262 |
21495263 |
17408193 |
98299 |
300830 |
3922776 |
3479077 |
0 |
738008 |
47 589 688 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17782350 |
0 |
3426450 |
8848370 |
0 |
0 |
0 |
30 057 170 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4801235 |
0 |
925142 |
2389060 |
0 |
0 |
0 |
8 115 437 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22583585 |
0 |
4351592 |
11237430 |
0 |
0 |
0 |
38 172 607 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
132311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682729 |
682 729 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
132311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782729 |
915 040 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
53980 |
0 |
225573 |
21495263 |
39991778 |
98299 |
4652422 |
15160206 |
3479077 |
0 |
1520737 |
86 677 335 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5896461 |
9569863 |
9417932 |
8521213 |
29396065 |
52492507 |
15245248 |
23349454 |
25798010 |
11514663 |
6907451 |
13402910 |
211 511 777 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6479872 |
129660 |
134524 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
162571 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
9042762 |
13616228 |
10895262 |
11170906 |
10244084 |
12897167 |
6202787 |
11953045 |
12147163 |
12096387 |
13163578 |
14682150 |
138 111 519 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
15522634 |
13745888 |
11029786 |
11305060 |
10411430 |
13078541 |
6377022 |
12127823 |
12321403 |
12271706 |
13332209 |
14844721 |
146 368 223 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
15522634 |
13745888 |
11029786 |
11305060 |
10411430 |
13078541 |
6377022 |
12127823 |
12321403 |
12271706 |
13332209 |
14844721 |
146 368 223 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
21419095 |
23315751 |
20447718 |
19826273 |
39807495 |
65571048 |
21622270 |
35477277 |
38119413 |
23786369 |
20239660 |
28247631 |
357 880 000 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6440937 |
4293958 |
4293958 |
4293958 |
4293958 |
4412492 |
4312194 |
4312194 |
4312194 |
4312194 |
4312194 |
4312189 |
53 902 420 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
6599922 |
4399948 |
4399948 |
4399948 |
4399948 |
5229868 |
4435240 |
4435240 |
4435240 |
4435240 |
4435240 |
3754288 |
55 360 070 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5476078 |
3650719 |
3650719 |
3650719 |
3650719 |
3820343 |
5979073 |
5979073 |
5979073 |
5979073 |
5979073 |
5308066 |
59 102 728 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
547361 |
364907 |
364907 |
364907 |
364907 |
404258 |
370961 |
370961 |
370961 |
370961 |
370961 |
370960 |
4 637 012 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9064377 |
0 |
0 |
800100 |
9064377 |
0 |
0 |
18 928 854 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
19064298 |
12709532 |
12709532 |
12709532 |
13063682 |
22931338 |
15097468 |
15097468 |
15897568 |
24161845 |
15097468 |
13745503 |
192 285 234 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
986348 |
1849092 |
2956795 |
1695599 |
16006491 |
1671319 |
6534103 |
3125763 |
1942026 |
9453270 |
2727679 |
5201687 |
54 150 172 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
20050646 |
14558624 |
15666327 |
14405131 |
29070173 |
24602657 |
21631571 |
18223231 |
17839594 |
33615115 |
17825147 |
18947190 |
246 435 406 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
34000 |
93729 |
3056414 |
207650 |
244375 |
103209 |
4250 |
19805 |
3282305 |
195201 |
142004 |
-10826 |
7 372 116 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44754 |
57325 |
10392156 |
224003 |
-1179067 |
477533 |
-359824 |
-672213 |
18185537 |
1809211 |
156823 |
1039383 |
30 175 621 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
44754 |
57325 |
10392156 |
224003 |
-1179067 |
477533 |
-359824 |
-672213 |
18185537 |
1809211 |
156823 |
1039383 |
30 175 621 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3738 |
1946 |
4101 |
22347 |
13324 |
878 |
31799 |
1271 |
89784 |
45269 |
22745 |
521 |
237 723 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
82492 |
153000 |
13452671 |
454000 |
-921368 |
581620 |
-323775 |
-651137 |
21557626 |
2049681 |
321572 |
1029078 |
37 785 460 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24583 |
54583 |
24583 |
24583 |
39583 |
106583 |
764083 |
130583 |
74583 |
43583 |
67583 |
115583 |
1 470 496 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 729 |
682 729 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
21260 |
4602756 |
0 |
10672867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 296 883 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
65 |
209 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
375255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 255 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
36005 |
37439 |
36005 |
114748 |
36007 |
178991 |
36133 |
27853 |
627671 |
28869 |
149486 |
35557 |
1 344 764 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
60588 |
92022 |
435880 |
160591 |
4678346 |
285614 |
11473083 |
158436 |
702321 |
72452 |
217069 |
833934 |
19 170 336 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
20193726 |
14812646 |
29554878 |
15019722 |
32836151 |
25469891 |
32780879 |
17730530 |
40108541 |
35737248 |
18372788 |
20810202 |
303 427 202 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15293119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
37053639 |
0 |
0 |
45870422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6080147 |
89 004 208 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
37053639 |
0 |
0 |
61163541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6080147 |
104 297 327 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
9000000 |
17047244 |
0 |
39529133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
9000000 |
17047244 |
0 |
39529133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72/B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
46053639 |
17047244 |
0 |
100692674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6080147 |
169 873 704 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20193726 |
14812646 |
29554878 |
61073361 |
49883395 |
25469891 |
133473553 |
17730530 |
40108541 |
35737248 |
18372788 |
26890349 |
473 300 906 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
14297265 |
5296763 |
20136946 |
6724082 |
24935349 |
12969162 |
17633930 |
-966502 |
29470737 |
27701662 |
11465337 |
8928029 |
178 592 760 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-53980 |
0 |
45828066 |
-4448019 |
-39991778 |
100594375 |
-4652422 |
-15160206 |
-3479077 |
0 |
4559410 |
83 196 369 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
145223965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38175580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 048 385 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38175580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
145223965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 223 965 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
125106 |
129660 |
134524 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
7233101 |
8 972 468 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
125106 |
129660 |
145358489 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
7233101 |
154 196 433 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
125106 |
129660 |
145358489 |
134154 |
167346 |
181374 |
174235 |
174778 |
174240 |
175319 |
168631 |
7233101 |
154 196 433 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
20318832 |
14942306 |
174913367 |
61207515 |
50050741 |
25651265 |
133647788 |
17905308 |
40282781 |
35912567 |
18541419 |
34123450 |
627 497 339 |
|
17. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 945 550 |
8 998 931 |
8 840 200 |
9 312 318 |
9 127 782 |
9 164 163 |
8 762 796 |
10 840 025 |
11 436 014 |
10 240 973 |
10 397 656 |
10 235 868 |
116 302 276 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
301 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 052 500 |
2 354 233 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
2 316 357 |
0 |
0 |
2 270 368 |
0 |
0 |
-43 585 |
0 |
260 275 |
0 |
4 803 415 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
17 632 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
48 217 |
56 461 |
53 401 |
60 891 |
61 065 |
61 199 |
59 599 |
62 024 |
62 760 |
60 535 |
63 174 |
64 833 |
714 159 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 000 |
331 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
98 218 |
0 |
55 676 |
157 377 |
21 593 |
156 247 |
102 327 |
31 436 |
323 351 |
110 777 |
163 420 |
177 376 |
1 397 798 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 091 985 |
9 055 392 |
11 265 634 |
9 872 319 |
9 210 440 |
11 651 977 |
8 924 722 |
10 933 485 |
11 778 540 |
10 412 285 |
10 919 525 |
12 879 209 |
125 995 513 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 207 800 |
1 207 800 |
1 294 757 |
1 207 800 |
1 239 800 |
1 294 756 |
1 207 800 |
1 207 800 |
1 207 800 |
1 207 800 |
1 207 800 |
1 219 800 |
14 711 513 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
139 838 |
209 969 |
197 384 |
181 997 |
155 177 |
823 032 |
351 591 |
219 145 |
187 791 |
205 530 |
200 460 |
228 206 |
3 100 120 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 238 |
0 |
0 |
12 218 |
7 880 |
383 691 |
105 090 |
74 745 |
71 490 |
0 |
0 |
19 238 |
701 590 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 374 876 |
1 417 769 |
1 492 141 |
1 402 015 |
1 402 857 |
2 501 479 |
1 664 481 |
1 501 690 |
1 467 081 |
1 413 330 |
1 408 260 |
1 467 244 |
18 513 223 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 466 861 |
10 473 161 |
12 757 775 |
11 274 334 |
10 613 297 |
14 153 456 |
10 589 203 |
12 435 175 |
13 245 621 |
11 825 615 |
12 327 785 |
14 346 453 |
144 508 736 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 588 853 |
1 538 405 |
1 515 242 |
2 000 111 |
1 538 795 |
1 554 865 |
2 025 810 |
1 820 899 |
1 871 002 |
1 812 818 |
1 771 628 |
2 134 935 |
21 173 363 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
6 801 |
13 090 |
0 |
86 189 |
48 126 |
15 467 |
6 800 |
26 008 |
6 302 |
6 860 |
7 280 |
222 923 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 287 907 |
2 134 787 |
1 971 872 |
1 187 494 |
2 354 784 |
2 947 892 |
2 113 101 |
870 543 |
2 695 836 |
2 622 665 |
2 790 246 |
4 385 019 |
27 362 146 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 287 907 |
2 141 588 |
1 984 962 |
1 187 494 |
2 440 973 |
2 996 018 |
2 128 568 |
877 343 |
2 721 844 |
2 628 967 |
2 797 106 |
4 392 299 |
27 585 069 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
211 316 |
185 694 |
273 545 |
317 792 |
208 977 |
214 564 |
517 082 |
141 557 |
264 737 |
213 112 |
159 524 |
467 402 |
3 175 302 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
73 874 |
69 094 |
73 491 |
77 968 |
79 788 |
79 252 |
87 641 |
65 503 |
68 790 |
73 477 |
70 675 |
69 228 |
888 781 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
285 190 |
254 788 |
347 036 |
395 760 |
288 765 |
293 816 |
604 723 |
207 060 |
333 527 |
286 589 |
230 199 |
536 630 |
4 064 083 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
808 313 |
700 605 |
793 817 |
616 328 |
929 372 |
1 076 714 |
904 696 |
476 655 |
446 482 |
565 811 |
930 272 |
824 820 |
9 073 885 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
69 449 |
95 906 |
61 181 |
74 410 |
94 253 |
92 598 |
104 173 |
84 330 |
60 906 |
161 497 |
4 961 |
0 |
903 664 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
80 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
80 000 |
0 |
160 000 |
0 |
205 000 |
0 |
160 000 |
1 085 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
55 650 |
128 650 |
410 226 |
165 102 |
651 737 |
494 246 |
2 227 548 |
535 180 |
538 980 |
247 400 |
705 329 |
1 465 476 |
7 625 524 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
138 250 |
938 600 |
753 300 |
704 350 |
799 100 |
779 000 |
769 400 |
739 000 |
554 600 |
673 500 |
566 600 |
612 800 |
8 028 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
363 196 |
2 638 581 |
911 754 |
1 053 134 |
662 498 |
2 340 347 |
523 112 |
1 403 319 |
2 933 799 |
950 469 |
732 947 |
1 160 615 |
15 673 771 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 514 858 |
4 582 342 |
3 090 278 |
2 613 324 |
3 296 960 |
4 862 905 |
4 528 929 |
3 398 484 |
4 534 767 |
2 803 677 |
2 940 109 |
4 223 711 |
42 390 344 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
29 748 |
29 976 |
30 717 |
31 686 |
33 498 |
33 396 |
33 510 |
33 510 |
34 536 |
35 334 |
0 |
70 839 |
396 750 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
5 000 |
12 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
29 748 |
34 976 |
42 717 |
31 686 |
38 498 |
33 396 |
33 510 |
33 510 |
34 536 |
35 334 |
0 |
70 839 |
418 750 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
608 515 |
1 353 112 |
883 449 |
652 267 |
1 084 156 |
1 533 970 |
1 512 812 |
566 604 |
965 167 |
970 872 |
1 103 520 |
1 477 791 |
12 712 235 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 000 |
259 000 |
0 |
318 000 |
0 |
0 |
4 829 000 |
10 587 000 |
0 |
99 000 |
0 |
0 |
16 135 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 636 |
7 917 |
422 326 |
8 626 |
33 094 |
156 843 |
105 780 |
7 904 |
946 799 |
7 907 |
50 679 |
109 134 |
1 872 645 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
667 151 |
1 620 029 |
1 305 775 |
978 893 |
1 117 250 |
1 690 813 |
6 447 592 |
11 161 508 |
1 911 966 |
1 077 779 |
1 154 199 |
1 586 925 |
30 719 880 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 784 854 |
8 633 723 |
6 770 768 |
5 207 157 |
7 182 446 |
9 876 948 |
13 743 322 |
15 677 905 |
9 536 640 |
6 832 346 |
7 121 613 |
10 810 404 |
105 178 126 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
215 000 |
143 500 |
259 000 |
148 000 |
320 097 |
200 000 |
252 500 |
271 000 |
196 500 |
217 500 |
167 500 |
211 245 |
2 601 842 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
215 000 |
143 500 |
259 000 |
148 000 |
320 097 |
200 000 |
252 500 |
271 000 |
196 500 |
217 500 |
167 500 |
211 245 |
2 601 842 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
146 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 976 |
445 216 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
859 169 |
644 265 |
179 723 |
952 229 |
1 172 944 |
499 723 |
179 723 |
1 172 944 |
179 723 |
179 718 |
6 020 161 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
250 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
100 000 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
250 |
0 |
899 169 |
790 505 |
179 723 |
1 052 229 |
1 172 944 |
499 723 |
329 723 |
1 172 944 |
179 723 |
578 694 |
6 855 627 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
16 055 818 |
20 788 789 |
22 201 954 |
19 420 107 |
19 834 358 |
26 837 498 |
27 783 779 |
30 704 702 |
25 179 486 |
21 861 223 |
21 568 249 |
28 081 731 |
280 317 694 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
14 140 050 |
401 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 571 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
25 906 |
0 |
0 |
0 |
245 100 |
505 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 109 |
1 357 515 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 622 |
42 504 |
0 |
191 293 |
3 306 268 |
12 803 490 |
238 372 |
236 874 |
3 344 206 |
2 755 355 |
312 330 |
0 |
23 271 314 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 962 |
11 476 |
0 |
51 650 |
3 996 638 |
3 698 250 |
61 660 |
63 956 |
902 935 |
742 595 |
0 |
156 899 |
9 704 021 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
84 490 |
53 980 |
0 |
272 943 |
21 688 056 |
17 408 193 |
300 032 |
300 830 |
4 247 141 |
3 497 950 |
312 330 |
738 008 |
48 903 953 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 782 350 |
0 |
3 426 450 |
8 848 370 |
0 |
0 |
0 |
30 057 170 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 801 235 |
0 |
925 142 |
2 389 060 |
0 |
0 |
0 |
8 115 437 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 583 585 |
0 |
4 351 592 |
11 237 430 |
0 |
0 |
0 |
38 172 607 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 729 |
682 729 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
132 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 729 |
915 040 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
84 490 |
53 980 |
0 |
405 254 |
21 688 056 |
39 991 778 |
300 032 |
4 652 422 |
15 484 571 |
3 497 950 |
312 330 |
1 520 737 |
87 991 600 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
16 140 308 |
20 842 769 |
22 201 954 |
19 825 361 |
41 522 414 |
66 829 276 |
28 083 811 |
35 357 124 |
40 664 057 |
25 359 173 |
21 880 579 |
29 602 468 |
368 309 294 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 479 872 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
162 571 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
9 042 762 |
13 616 228 |
10 895 262 |
11 170 906 |
10 244 084 |
12 897 167 |
6 202 787 |
11 953 045 |
12 147 163 |
12 096 387 |
13 163 578 |
14 682 150 |
138 111 519 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
15 522 634 |
13 745 888 |
11 029 786 |
11 305 060 |
10 411 430 |
13 078 541 |
6 377 022 |
12 127 823 |
12 321 403 |
12 271 706 |
13 332 209 |
14 844 721 |
146 368 223 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
15 522 634 |
13 745 888 |
11 029 786 |
11 305 060 |
10 411 430 |
13 078 541 |
6 377 022 |
12 127 823 |
12 321 403 |
12 271 706 |
13 332 209 |
14 844 721 |
146 368 223 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
31 662 942 |
34 588 657 |
33 231 740 |
31 130 421 |
51 933 844 |
79 907 817 |
34 460 833 |
47 484 947 |
52 985 460 |
37 630 879 |
35 212 788 |
44 447 189 |
514 677 517 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 440 937 |
4 293 958 |
4 293 958 |
4 293 958 |
4 293 958 |
4 412 492 |
4 312 194 |
4 312 194 |
4 312 194 |
4 312 194 |
4 312 194 |
4 312 189 |
53 902 420 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
6 599 922 |
4 399 948 |
4 399 948 |
4 399 948 |
4 399 948 |
5 229 868 |
4 435 240 |
4 435 240 |
4 435 240 |
4 435 240 |
4 435 240 |
3 754 288 |
55 360 070 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 476 078 |
3 650 719 |
3 650 719 |
3 650 719 |
3 650 719 |
3 820 343 |
5 979 073 |
5 979 073 |
5 979 073 |
5 979 073 |
5 979 073 |
5 308 066 |
59 102 728 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
547 361 |
364 907 |
364 907 |
364 907 |
364 907 |
404 258 |
370 961 |
370 961 |
370 961 |
370 961 |
370 961 |
370 960 |
4 637 012 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 064 377 |
0 |
0 |
800 100 |
9 064 377 |
0 |
0 |
18 928 854 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 150 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
19 064 298 |
12 709 532 |
12 709 532 |
12 709 532 |
13 063 682 |
22 931 338 |
15 097 468 |
15 097 468 |
15 897 568 |
24 161 845 |
15 097 468 |
13 745 503 |
192 285 234 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
986 348 |
1 849 092 |
2 956 795 |
1 695 599 |
16 006 491 |
1 671 319 |
6 534 103 |
3 125 763 |
1 942 026 |
9 453 270 |
2 727 679 |
5 201 687 |
54 150 172 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
20 050 646 |
14 558 624 |
15 666 327 |
14 405 131 |
29 070 173 |
24 602 657 |
21 631 571 |
18 223 231 |
17 839 594 |
33 615 115 |
17 825 147 |
18 947 190 |
246 435 406 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
34 000 |
93 729 |
3 056 414 |
207 650 |
244 375 |
103 209 |
4 250 |
19 805 |
3 282 305 |
195 201 |
142 004 |
-10 826 |
7 372 116 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 754 |
57 325 |
10 392 156 |
224 003 |
-1 179 067 |
477 533 |
-359 824 |
-672 213 |
18 185 537 |
1 809 211 |
156 823 |
1 039 383 |
30 175 621 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
44 754 |
57 325 |
10 392 156 |
224 003 |
-1 179 067 |
477 533 |
-359 824 |
-672 213 |
18 185 537 |
1 809 211 |
156 823 |
1 039 383 |
30 175 621 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 738 |
1 946 |
4 101 |
22 347 |
13 324 |
878 |
31 799 |
1 271 |
89 784 |
45 269 |
22 745 |
521 |
237 723 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
82 492 |
153 000 |
13 452 671 |
454 000 |
-921 368 |
581 620 |
-323 775 |
-651 137 |
21 557 626 |
2 049 681 |
321 572 |
1 029 078 |
37 785 460 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
321 356 |
544 698 |
489 256 |
493 556 |
596 051 |
625 059 |
2 194 825 |
742 979 |
379 579 |
716 433 |
646 773 |
670 263 |
8 420 828 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 729 |
682 729 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
673 625 |
902 671 |
823 218 |
581 743 |
450 974 |
815 800 |
628 377 |
370 217 |
231 425 |
1 031 990 |
848 299 |
939 459 |
8 297 798 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
262 017 |
374 724 |
347 749 |
304 974 |
4 865 339 |
358 934 |
11 215 321 |
253 167 |
136 704 |
448 147 |
382 741 |
403 421 |
19 353 238 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
42 |
0 |
0 |
67 |
0 |
0 |
65 |
211 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
375 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 255 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
36 005 |
37 440 |
36 007 |
114 750 |
87 949 |
178 994 |
86 809 |
27 853 |
647 573 |
28 871 |
149 486 |
91 133 |
1 522 870 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 293 003 |
1 859 533 |
2 071 522 |
1 495 023 |
6 000 313 |
1 978 829 |
14 125 332 |
1 394 216 |
1 395 348 |
2 225 441 |
2 027 299 |
2 787 070 |
38 652 929 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
5 475 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
41 475 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
5 475 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
41 475 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
21 426 141 |
16 580 157 |
31 190 520 |
16 354 154 |
34 158 118 |
27 163 106 |
35 438 603 |
18 966 310 |
40 801 568 |
37 890 237 |
20 183 018 |
22 763 338 |
322 915 270 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 293 119 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
45 870 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 080 147 |
89 004 208 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
37 053 639 |
0 |
0 |
61 163 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 080 147 |
104 297 327 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
17 047 244 |
0 |
39 529 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
17 047 244 |
0 |
39 529 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 576 377 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
46 053 639 |
17 047 244 |
0 |
100 692 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 080 147 |
169 873 704 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
21 426 141 |
16 580 157 |
31 190 520 |
62 407 793 |
51 205 362 |
27 163 106 |
136 131 277 |
18 966 310 |
40 801 568 |
37 890 237 |
20 183 018 |
28 843 485 |
492 788 974 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
5 370 323 |
-4 208 632 |
8 988 566 |
-3 065 953 |
14 323 760 |
325 608 |
7 654 824 |
-11 738 392 |
15 622 082 |
16 029 014 |
-1 385 231 |
-5 318 393 |
42 597 576 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
-84 490 |
-53 980 |
0 |
45 648 385 |
-4 640 812 |
-39 991 778 |
100 392 642 |
-4 652 422 |
-15 484 571 |
-3 497 950 |
-312 330 |
4 559 410 |
81 882 104 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
146 385 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38 175 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 209 885 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 175 580 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
146 385 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 385 465 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
125 106 |
129 660 |
134 524 |
134 154 |
167 346 |
181 374 |
174 235 |
174 778 |
174 240 |
175 319 |
168 631 |
7 233 101 |
8 972 468 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
9 042 762 |
13 616 228 |
10 895 262 |
11 170 906 |
10 244 084 |
12 897 167 |
6 202 787 |
11 953 045 |
12 147 163 |
12 096 387 |
13 163 578 |
14 682 150 |
138 111 519 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
9 167 868 |
13 745 888 |
157 415 251 |
11 305 060 |
10 411 430 |
13 078 541 |
6 377 022 |
12 127 823 |
12 321 403 |
12 271 706 |
13 332 209 |
21 915 251 |
293 469 452 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
9 167 868 |
13 745 888 |
157 415 251 |
11 305 060 |
10 411 430 |
13 078 541 |
6 377 022 |
12 127 823 |
12 321 403 |
12 271 706 |
13 332 209 |
21 915 251 |
293 469 452 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
30 594 009 |
30 326 045 |
188 605 771 |
73 712 853 |
61 616 792 |
40 241 647 |
142 508 299 |
31 094 133 |
53 122 971 |
50 161 943 |
33 515 227 |
50 758 736 |
786 258 426 |
|
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2280921227 |
2310580239 |
101,3 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
170935 |
132535 |
77,54 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
170935 |
132535 |
77,54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
70935 |
32535 |
45,87 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2277390292 |
2307087704 |
101,3 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2248455250 |
2266729992 |
100,81 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
920153538 |
919579487 |
99,94 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1242583421 |
1234465323 |
99,35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
85718291 |
112685182 |
131,46 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12727914 |
24150584 |
189,75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1333500 |
1333500 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
11394414 |
22817084 |
200,25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
16207128 |
16207128 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
16207128 |
16207128 |
100 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3360000 |
3360000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3360000 |
3360000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3360000 |
3360000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
734571 |
340130 |
46,3 |
I. Készletek |
B/I |
734571 |
340130 |
46,3 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
155627624 |
281440269 |
180,84 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
480810 |
326235 |
67,85 |
III. Forintszámlák |
C/III |
155146814 |
281114034 |
181,19 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
52784347 |
26704079 |
50,59 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
29135398 |
2945505 |
10,11 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
23476258 |
23320487 |
99,34 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
172691 |
438087 |
253,68 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-483912 |
-631440 |
130,49 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
2369256 |
2370634 |
100,06 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2491953113 |
2620803911 |
105,17 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2420887696 |
2441555953 |
100,85 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1754115475 |
1754115475 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49306278 |
49306278 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
622485140 |
617465943 |
99,19 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-5019197 |
20668257 |
-411,78 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
18118559 |
20759089 |
114,57 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
162084 |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
8541625 |
10461642 |
122,48 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9414850 |
10297447 |
109,37 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
52946858 |
158488869 |
299,34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2491953113 |
2620803911 |
105,17 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
70888445 |
88642477 |
125,05 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
12550416 |
21967958 |
175,04 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
Függő követelések |
L/6 |
2286509 |
1497772 |
65,5 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
680914 |
680914 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 369 000 |
66 049 817 |
61 124 892 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
1 012 500 |
1 012 500 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
325 078 |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 614 575 |
2 890 575 |
2 646 688 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
515 000 |
530 000 |
224 956 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
231 000 |
231 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
40 000 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
384 883 |
384 883 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
62 714 575 |
71 463 853 |
65 664 919 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
- |
- |
- |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
62 714 575 |
71 463 853 |
65 664 919 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 601 579 |
10 973 422 |
10 139 841 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
433 071 |
473 071 |
178 473 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 483 076 |
21 936 893 |
20 820 618 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
19 916 147 |
22 409 964 |
20 999 091 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
325 196 |
375 196 |
343 125 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
250 000 |
105 752 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
425 196 |
625 196 |
448 877 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 165 354 |
3 265 354 |
1 676 093 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
1 206 142 |
903 664 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 362 205 |
1 782 205 |
1 638 824 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
600 000 |
600 000 |
289 525 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 897 638 |
2 347 638 |
1 332 542 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 231 339 |
9 201 339 |
5 840 648 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
- |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
60 000 |
- |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 009 478 |
7 179 478 |
5 336 798 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
1 326 000 |
796 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
388 940 |
118 973 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 609 478 |
8 894 418 |
6 251 771 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 242 160 |
41 190 917 |
33 540 387 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
106 558 314 |
123 628 192 |
109 345 147 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
25 906 |
25 906 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 525 197 |
2 650 171 |
983 162 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
681 803 |
715 546 |
188 118 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
- |
- |
- |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 207 000 |
3 391 623 |
1 197 186 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
109 765 314 |
127 019 815 |
110 542 333 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
- |
- |
- |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
- |
- |
- |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
109 765 314 |
127 019 815 |
110 542 333 |
|
20. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 607 244 |
6 770 560 |
6 725 332 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 976 |
8 297 798 |
8 297 798 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 837 220 |
4 068 567 |
4 056 355 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
1 |
1 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
116 584 |
127 433 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
13 345 440 |
19 253 510 |
19 206 919 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
5 475 |
5 475 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
5 475 |
5 475 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
13 345 440 |
19 258 985 |
19 212 394 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 93 212 874 |
- 104 369 207 |
- 90 132 753 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 3 207 000 |
- 3 391 623 |
- 1 197 186 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
746 490 |
746 490 |
746 490 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
746 490 |
746 490 |
746 490 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
95 673 384 |
107 014 340 |
91 661 632 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
96 419 874 |
107 760 830 |
92 408 122 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
96 419 874 |
107 760 830 |
92 408 122 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
109 765 314 |
127 019 815 |
111 620 516 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
3 207 000 |
3 391 623 |
2 275 369 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 3 207 000 |
- 3 391 623 |
- 1 197 186 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
1 078 183 |
|
21. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 760 961 |
32 816 877 |
31 958 916 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
1 081 733 |
1 081 733 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 445 179 |
1 511 428 |
1 511 428 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
52 632 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 337 |
510 337 |
450 803 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
392 832 |
96 000 |
96 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
180 456 |
565 123 |
565 123 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 644 130 |
36 634 130 |
35 716 635 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
10 000 |
3 743 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
- |
10 000 |
3 743 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
36 644 130 |
36 644 130 |
35 720 378 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 373 854 |
5 373 854 |
5 171 650 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
90 000 |
37 650 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
360 000 |
355 423 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
450 000 |
450 000 |
393 073 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 427 153 |
1 355 214 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
321 000 |
270 977 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
1 748 153 |
1 626 191 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
1 165 184 |
1 114 503 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
100 000 |
17 280 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
340 000 |
181 847 |
65 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 130 000 |
755 140 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 640 000 |
2 577 031 |
1 952 423 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
394 250 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
400 000 |
394 250 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 266 000 |
1 156 000 |
824 602 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
60 000 |
55 538 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 266 000 |
1 216 000 |
880 140 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 356 000 |
6 391 184 |
5 246 077 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
48 373 984 |
48 409 168 |
46 138 105 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
236 220 |
287 786 |
92 188 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
77 703 |
24 891 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
- |
- |
- |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
300 000 |
365 489 |
117 079 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
- |
- |
- |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
- |
- |
- |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
48 673 984 |
48 774 657 |
46 255 184 |
|
22. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
225 000 |
225 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
1 |
1 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
50 673 |
50 673 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
- |
- |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
120 000 |
275 674 |
275 674 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 48 253 984 |
- 48 133 494 |
- 45 862 431 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 300 000 |
- 365 489 |
- 117 079 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
415 010 |
415 010 |
415 010 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
415 010 |
415 010 |
415 010 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 138 974 |
48 083 973 |
46 449 887 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
48 553 984 |
48 498 983 |
46 864 897 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
48 553 984 |
48 498 983 |
46 864 897 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48 673 984 |
48 774 657 |
47 140 571 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
300 000 |
365 489 |
1 002 466 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 300 000 |
- 365 489 |
- 117 079 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
885 387 |
|
23. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 391 368 |
23 946 813 |
23 218 468 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
260 000 |
260 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
552 375 |
762 438 |
645 299 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
54 571 |
54 571 |
38 400 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
12 000 |
4 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
447 792 |
447 792 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 010 314 |
25 483 614 |
24 613 959 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
14 716 608 |
14 711 513 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 481 619 |
4 120 261 |
3 100 120 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 836 000 |
697 847 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 698 227 |
20 672 869 |
18 509 480 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
43 708 541 |
46 156 483 |
43 123 439 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 113 518 |
6 419 961 |
5 861 872 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
6 800 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 705 953 |
6 186 105 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 050 000 |
6 755 953 |
6 192 905 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 563 500 |
1 476 963 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
600 000 |
512 052 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 000 000 |
2 163 500 |
1 989 015 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 000 000 |
6 435 000 |
6 283 289 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
1 156 000 |
1 085 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
6 827 837 |
5 969 420 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
59 000 |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 038 000 |
9 938 500 |
7 673 475 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 140 000 |
15 440 455 |
13 586 089 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
30 438 000 |
39 856 792 |
34 597 273 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
2 500 |
2 500 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
55 000 |
22 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
57 500 |
24 500 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 759 690 |
12 350 088 |
6 550 835 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
43 000 |
15 361 000 |
15 339 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 908 204 |
2 906 641 |
1 698 134 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 710 894 |
30 617 729 |
23 587 969 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 248 894 |
79 451 474 |
66 391 662 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
499 750 |
445 216 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 640 000 |
7 298 948 |
6 020 161 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
390 000 |
390 250 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
82 130 614 |
172 703 151 |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
87 660 614 |
180 892 099 |
6 855 627 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
196 731 567 |
316 920 017 |
124 834 442 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
472 441 |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 646 050 |
14 871 103 |
14 571 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
1 378 066 |
1 331 609 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 090 037 |
26 802 075 |
22 195 964 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 142 879 |
10 957 115 |
9 491 012 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
41 351 407 |
54 480 800 |
47 589 688 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 733 080 |
80 051 063 |
30 057 170 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 487 932 |
21 613 787 |
8 115 437 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
232 311 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
1 861 674 |
682 729 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
76 704 730 |
158 239 635 |
86 677 335 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
273 436 297 |
475 159 652 |
211 511 777 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 812 358 |
155 098 313 |
138 111 519 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
423 603 421 |
638 514 669 |
357 880 000 |
|
24. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 674 476 |
53 902 420 |
53 902 420 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 999 350 |
55 360 070 |
55 360 070 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
45 633 987 |
59 102 728 |
59 102 728 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 561 340 |
4 637 012 |
4 637 012 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
18 928 854 |
18 928 854 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
354 150 |
354 150 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
158 869 153 |
192 285 234 |
192 285 234 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 626 464 |
54 150 172 |
54 150 172 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
15 293 119 |
15 293 119 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 053 639 |
89 004 208 |
89 004 208 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 300 000 |
8 421 011 |
7 372 116 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
33 454 141 |
30 175 621 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
33 454 141 |
30 175 621 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
667 222 |
237 723 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 470 496 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
- |
- |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
2 292 238 |
682 729 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
15 296 883 |
15 296 883 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
209 |
209 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
375 255 |
375 255 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
1 372 067 |
1 344 764 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
4 800 100 |
22 336 652 |
19 170 336 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
65 576 377 |
65 576 377 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
65 576 377 |
65 576 377 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 581 996 |
1 581 996 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 617 996 |
1 617 996 |
36 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
1 512 104 |
1 512 104 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
1 512 104 |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
278 379 456 |
484 318 236 |
473 300 906 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
43 082 146 |
- 3 987 589 |
178 592 760 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 38 138 987 |
13 146 173 |
83 196 369 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107 048 385 |
107 048 385 |
107 048 385 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
38 175 580 |
38 175 580 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
145 223 965 |
145 223 965 |
145 223 965 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
8 972 468 |
8 972 468 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
145 223 965 |
154 196 433 |
154 196 433 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
145 223 965 |
154 196 433 |
154 196 433 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
423 603 421 |
638 514 669 |
627 497 339 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 36 593 |
- 51 321 753 |
148 245 390 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
36 593 |
51 321 753 |
121 371 949 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
269 617 339 |
|
25. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
116 521 329 |
122 813 507 |
116 302 276 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
301 733 |
2 354 233 |
2 354 233 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
325 078 |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 612 129 |
5 164 441 |
4 803 415 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
52 632 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 079 908 |
1 094 908 |
714 159 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
620 832 |
339 000 |
331 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
40 000 |
40 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
180 456 |
1 397 798 |
1 397 798 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
123 369 019 |
133 581 597 |
125 995 513 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 716 608 |
14 716 608 |
14 711 513 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 481 619 |
4 120 261 |
3 100 120 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 846 000 |
701 590 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 698 227 |
20 682 869 |
18 513 223 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
143 067 246 |
154 264 466 |
144 508 736 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 088 951 |
22 767 237 |
21 173 363 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
583 071 |
613 071 |
222 923 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 833 076 |
29 002 846 |
27 362 146 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
26 416 147 |
29 615 917 |
27 585 069 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 125 196 |
3 365 849 |
3 175 302 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
900 000 |
1 171 000 |
888 781 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 025 196 |
4 536 849 |
4 064 083 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 065 354 |
10 865 538 |
9 073 885 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 206 142 |
1 206 142 |
903 664 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
960 000 |
1 156 000 |
1 085 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 362 205 |
8 710 042 |
7 625 524 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
59 000 |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 978 000 |
10 720 347 |
8 028 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 237 638 |
18 918 093 |
15 673 771 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 309 339 |
51 635 162 |
42 390 344 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
460 000 |
462 500 |
396 750 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
55 000 |
22 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
510 000 |
517 500 |
418 750 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 035 168 |
20 685 566 |
12 712 235 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
643 000 |
16 687 000 |
16 135 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 908 204 |
3 355 581 |
1 872 645 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
24 586 372 |
40 728 147 |
30 719 880 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
95 847 054 |
127 033 575 |
105 178 126 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 601 842 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
499 750 |
445 216 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 640 000 |
7 298 948 |
6 020 161 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
390 000 |
390 250 |
390 250 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
82 130 614 |
172 703 151 |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
87 660 614 |
180 892 099 |
6 855 627 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
351 663 865 |
488 957 377 |
280 317 694 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
472 441 |
472 441 |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 646 050 |
14 871 103 |
14 571 103 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
1 403 972 |
1 357 515 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
20 851 454 |
29 740 032 |
23 271 314 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 888 462 |
11 750 364 |
9 704 021 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
44 858 407 |
58 237 912 |
48 903 953 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 733 080 |
80 051 063 |
30 057 170 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 487 932 |
21 613 787 |
8 115 437 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
35 221 012 |
101 664 850 |
38 172 607 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
132 311 |
232 311 |
232 311 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
1 861 674 |
682 729 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
132 311 |
2 093 985 |
915 040 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
80 211 730 |
161 996 747 |
87 991 600 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
431 875 595 |
650 954 124 |
368 309 294 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 354 766 |
8 256 704 |
8 256 704 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 812 358 |
155 098 313 |
138 111 519 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
150 167 124 |
163 355 017 |
146 368 223 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
582 042 719 |
814 309 141 |
514 677 517 |
|
26. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
53 674 476 |
53 902 420 |
53 902 420 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 999 350 |
55 360 070 |
55 360 070 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
45 633 987 |
59 102 728 |
59 102 728 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 561 340 |
4 637 012 |
4 637 012 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
18 928 854 |
18 928 854 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
354 150 |
354 150 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
158 869 153 |
192 285 234 |
192 285 234 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 626 464 |
54 150 172 |
54 150 172 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
173 495 617 |
246 435 406 |
246 435 406 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
15 293 119 |
15 293 119 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
37 053 639 |
89 004 208 |
89 004 208 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
37 053 639 |
104 297 327 |
104 297 327 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 300 000 |
8 421 011 |
7 372 116 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
51 500 000 |
33 454 141 |
30 175 621 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
51 500 000 |
33 454 141 |
30 175 621 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 100 000 |
667 222 |
237 723 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
59 900 000 |
42 542 374 |
37 785 460 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 727 244 |
9 995 560 |
8 420 828 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
- |
- |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 300 000 |
2 292 238 |
682 729 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 976 |
8 297 798 |
8 297 798 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 837 220 |
19 365 450 |
19 353 238 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
211 |
211 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
375 255 |
375 255 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
1 539 324 |
1 522 870 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
18 265 540 |
41 865 836 |
38 652 929 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
65 576 377 |
65 576 377 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
65 576 377 |
65 576 377 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 581 996 |
1 581 996 |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
41 475 |
41 475 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
1 617 996 |
1 623 471 |
41 475 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
1 512 104 |
1 512 104 |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
1 512 104 |
1 512 104 |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
291 844 896 |
503 852 895 |
492 788 974 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 98 384 712 |
- 156 490 290 |
42 597 576 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 41 645 987 |
9 389 061 |
81 882 104 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
108 209 885 |
108 209 885 |
108 209 885 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
38 175 580 |
38 175 580 |
38 175 580 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
146 385 465 |
146 385 465 |
146 385 465 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
8 972 468 |
8 972 468 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 812 358 |
155 098 313 |
138 111 519 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
290 197 823 |
310 456 246 |
293 469 452 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
290 197 823 |
310 456 246 |
293 469 452 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
582 042 719 |
814 309 141 |
786 258 426 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
3 470 407 |
- 47 564 641 |
151 523 225 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 3 470 407 |
47 564 641 |
120 057 684 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
271 580 909 |
|