Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 12. 30

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

2022.06.01.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi költségvetésének

a) bevételi teljesítési főösszegét 64.474.226 Ft-ban

b) kiadási teljesítési főösszegét 54.582.270 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A Közös Hivatal működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közös Hivatal maradványkimutatását a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:

a) támogatás értékű bevételek: 52.017.836 Ft

b) előző évi maradvány: 12.073.031 Ft

c) egyéb működési bevételek: 383.359 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közös Hivatal 1. §-ban megállapított kiadási főösszegének részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások: 54.174.854 Ft

b) felhalmozási kiadások: 407.416 Ft

(2) A kiadásokat az 5. melléklet részletezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásai teljesítésének kimutatása kormányzati funkciónként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Szakfeladat megnevezése	Foglalkoztatotti létszám (fő)	Kiadási előirányzat
2			Összesen (1)-(3)			Személyi jellegű kiadások. (1)			Munkaadót terhelő járulékok (2)			Dologi kiadás (3)
3			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4	Nincs COFOG		63 922 461 Ft	62 922 461 Ft	- Ft	47 820 807 Ft	47 820 807 Ft		6 844 941 Ft	6 844 941 Ft		9 256 713 Ft	8 256 713 Ft
5	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8	- Ft	310 990 Ft	48 760 398 Ft			36 926 780 Ft			5 725 080 Ft		310 990 Ft	6 108 538 Ft
6	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1	- Ft	- Ft	5 414 456 Ft			4 516 110 Ft			686 224 Ft			212 122 Ft
7	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		- Ft	- Ft	- Ft
8	ÖSSZESEN	9	63 922 461 Ft	63 233 451 Ft	54 174 854 Ft	47 820 807 Ft	47 820 807 Ft	41 442 890 Ft	6 844 941 Ft	6 844 941 Ft	6 411 304 Ft	9 256 713 Ft	8 567 703 Ft	6 320 660 Ft

2. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzforgalmi mérlege 2021. évben

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	Működési bevételek	300 000 Ft	550 000 Ft	383 359 Ft
3	Sajátos működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
4	Helyi adók
5	Átengedett központi adók
6	Bírság, pótlék, egyéb sajátos
7	Költségvetési támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
8	Általános és ágazati feladatok támogatása
9	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat
10	Normatív kötött támogatás
11	Helyi önkormányzat és költségvetési szervei
12	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
13	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés
14	Pénzeszköz átvétel	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft
15	Működési célú	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft
16	Felhalmozási célú
17	Hitelek, kölcsönök, pénzforgalom nélkül, függő,átfutó	11 604 625 Ft	12 073 031 Ft	12 073 031 Ft
18	Működési célú
19	Felhalmozási célú
20	Kölcsön visszatérítése
21	Előző évi maradvány	11 604 625 Ft	12 073 031 Ft	12 073 031 Ft
22	Összesen	63 922 461 Ft	64 640 867 Ft	64 474 226 Ft

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	Működési kiadások	63 922 461 Ft	64 233 451 Ft	54 174 854 Ft
3	Személyi juttatások	47 820 807 Ft	47 820 807 Ft	41 442 890 Ft
4	Munkaadókat terhelő jár.	6 844 941 Ft	6 844 941 Ft	6 411 304 Ft
5	Dologi kiadások	9 256 713 Ft	9 567 703 Ft	6 320 660 Ft
6	Ellátottak pénzbeni juttatásai
7	Végleges pénzeszköz átadás	- Ft	- Ft	- Ft
8	Működési célú
9	Felhalmozási célú átadás
10	Szociálpolitikai ellátások
11	Felhalmozási kiadások	- Ft	407 416 Ft	407 416 Ft
12	Beruházás		407 416 Ft	407 416 Ft
13	Felújítás
14	Hitelek, kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft
15	Hiteltörlesztés
16	Kamatmentes kölcsön
17	Maradvány
18	Összesen	63 922 461 Ft	64 640 867 Ft	54 582 270 Ft

3. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványának kimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 359 Ft
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 582 270 Ft
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 54 198 911 Ft
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 090 867 Ft
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 090 867 Ft
8	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	9 891 956 Ft
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	- Ft
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	- Ft
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	- Ft
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	- Ft
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	- Ft
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	- Ft
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	- Ft
16	C) Összes maradvány A+B	9 891 956 Ft
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	- Ft
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 891 956 Ft
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	- Ft
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	- Ft

4. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2021. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft	0%
3	B4	Egyéb működési bevételek	300 000 Ft	550 000 Ft	383 359 Ft	70%
4	B5	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	0%
5	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 604 625 Ft	12 073 031 Ft	12 073 031 Ft	100%
6	B816	Központi irányító szervi támogatás	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft	52 017 836 Ft	100%
7	Bevételek összesen:		63 922 461 Ft	64 640 867 Ft	64 474 226 Ft	100%

5. melléklet

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása 2021. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	K1	Személyi juttatások	47 820 807 Ft	47 820 807 Ft	41 442 890 Ft	87%
3	ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	35 250 602 Ft	35 250 602 Ft	32 542 679 Ft	92%
4	K1102	Normatív jutalmak	2 700 000 Ft	- Ft	- Ft	0%
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 600 000 Ft	6 300 000 Ft	3 908 200 Ft	62%
6	K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 599 360 Ft	100%
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	650 000 Ft	650 000 Ft	467 880 Ft	72%
8	K111	Egyéb költségtérítés	560 205 Ft	560 205 Ft	157 245 Ft	28%
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 060 000 Ft	960 000 Ft	408 838 Ft	43%
10	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	- Ft	- Ft	- Ft
11	K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000 Ft	500 000 Ft	358 688 Ft	72%
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 844 941 Ft	6 844 941 Ft	6 411 304 Ft	94%
13	K3	Dologi kiadások összesen	9 256 713 Ft	9 567 703 Ft	6 320 660 Ft	66%
14	ebből K31	Készletbeszerzés	1 400 000 Ft	1 508 000 Ft	1 161 063 Ft	77%
15	K32	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 670 000 Ft	2 106 866 Ft	1 614 863 Ft	77%
16	K33	Szolgáltatási kiadások	3 250 000 Ft	2 857 549 Ft	1 719 455 Ft	60%
17	ebből: K331	Közüzemi díjak	700 000 Ft	700 000 Ft	325 693 Ft
18	K333	Bérleti és lízingdíjak	400 000 Ft	400 000 Ft	283 130 Ft	71%
19	K334	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások	500 000 Ft	62 000 Ft	- Ft	0%
20	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000 Ft	200 360 Ft	112 660 Ft	56%
21	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft	74 800 Ft	75%
22	K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000 Ft	1 395 189 Ft	923 172 Ft	66%
23	K34	Kiküldetések kiadásai	900 000 Ft	1 004 811 Ft	1 004 811 Ft	100%
24	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 036 713 Ft	2 090 477 Ft	820 468 Ft	39%
25	ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 523 000 Ft	1 364 024 Ft	706 163 Ft	52%
26	K355	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	513 713 Ft	726 453 Ft	114 305 Ft	16%
27	K5	Egyéb elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	0%
28	K6	Beruházások	- Ft	407 416 Ft	407 416 Ft	100%
29	K63	Informatikai eszköz beszerzése	- Ft	320 800 Ft	320 800 Ft	100%
30	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	- Ft	- Ft	0%
31	K67	Beruházási célú áfa	- Ft	86 616 Ft	86 616 Ft	100%
32	Kiadások összesen:		63 922 461 Ft	64 640 867 Ft	54 582 270 Ft	84%