Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 12. 30Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi költségvetésének
a) bevételi teljesítési főösszegét 64.474.226 Ft-ban
b) kiadási teljesítési főösszegét 54.582.270 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A Közös Hivatal működési kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Közös Hivatal 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal maradványkimutatását a 3. melléklet tartalmazza
3. § (1) A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:
a) támogatás értékű bevételek: 52.017.836 Ft
b) előző évi maradvány: 12.073.031 Ft
c) egyéb működési bevételek: 383.359 Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Közös Hivatal 1. §-ban megállapított kiadási főösszegének részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési kiadások: 54.174.854 Ft
b) felhalmozási kiadások: 407.416 Ft
(2) A kiadásokat az 5. melléklet részletezi.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szakfeladat megnevezése |
Foglalkoztatotti létszám (fő) |
Kiadási előirányzat |
|||||||||||
2 |
Összesen (1)-(3) |
Személyi jellegű kiadások. (1) |
Munkaadót terhelő járulékok (2) |
Dologi kiadás (3) |
||||||||||
3 |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
4 |
Nincs COFOG |
63 922 461 Ft |
62 922 461 Ft |
- Ft |
47 820 807 Ft |
47 820 807 Ft |
6 844 941 Ft |
6 844 941 Ft |
9 256 713 Ft |
8 256 713 Ft |
||||
5 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
8 |
- Ft |
310 990 Ft |
48 760 398 Ft |
36 926 780 Ft |
5 725 080 Ft |
310 990 Ft |
6 108 538 Ft |
|||||
6 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
1 |
- Ft |
- Ft |
5 414 456 Ft |
4 516 110 Ft |
686 224 Ft |
212 122 Ft |
||||||
7 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||||||||
8 |
ÖSSZESEN |
9 |
63 922 461 Ft |
63 233 451 Ft |
54 174 854 Ft |
47 820 807 Ft |
47 820 807 Ft |
41 442 890 Ft |
6 844 941 Ft |
6 844 941 Ft |
6 411 304 Ft |
9 256 713 Ft |
8 567 703 Ft |
6 320 660 Ft |
2. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
550 000 Ft |
383 359 Ft |
3 |
Sajátos működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 |
Helyi adók |
|||
5 |
Átengedett központi adók |
|||
6 |
Bírság, pótlék, egyéb sajátos |
|||
7 |
Költségvetési támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
Általános és ágazati feladatok támogatása |
|||
9 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
|||
10 |
Normatív kötött támogatás |
|||
11 |
Helyi önkormányzat és költségvetési szervei |
|||
12 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
14 |
Pénzeszköz átvétel |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
15 |
Működési célú |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
16 |
Felhalmozási célú |
|||
17 |
Hitelek, kölcsönök, pénzforgalom nélkül, függő,átfutó |
11 604 625 Ft |
12 073 031 Ft |
12 073 031 Ft |
18 |
Működési célú |
|||
19 |
Felhalmozási célú |
|||
20 |
Kölcsön visszatérítése |
|||
21 |
Előző évi maradvány |
11 604 625 Ft |
12 073 031 Ft |
12 073 031 Ft |
22 |
Összesen |
63 922 461 Ft |
64 640 867 Ft |
64 474 226 Ft |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
2 |
Működési kiadások |
63 922 461 Ft |
64 233 451 Ft |
54 174 854 Ft |
3 |
Személyi juttatások |
47 820 807 Ft |
47 820 807 Ft |
41 442 890 Ft |
4 |
Munkaadókat terhelő jár. |
6 844 941 Ft |
6 844 941 Ft |
6 411 304 Ft |
5 |
Dologi kiadások |
9 256 713 Ft |
9 567 703 Ft |
6 320 660 Ft |
6 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||
7 |
Végleges pénzeszköz átadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 |
Működési célú |
|||
9 |
Felhalmozási célú átadás |
|||
10 |
Szociálpolitikai ellátások |
|||
11 |
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
407 416 Ft |
407 416 Ft |
12 |
Beruházás |
407 416 Ft |
407 416 Ft |
|
13 |
Felújítás |
|||
14 |
Hitelek, kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 |
Hiteltörlesztés |
|||
16 |
Kamatmentes kölcsön |
|||
17 |
Maradvány |
|||
18 |
Összesen |
63 922 461 Ft |
64 640 867 Ft |
54 582 270 Ft |
3. melléklet
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
383 359 Ft |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 582 270 Ft |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 54 198 911 Ft |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 090 867 Ft |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
- Ft |
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 090 867 Ft |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II) |
9 891 956 Ft |
9 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
- Ft |
10 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
- Ft |
11 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
- Ft |
12 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
- Ft |
13 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
- Ft |
14 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
- Ft |
15 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV) |
- Ft |
16 |
C) Összes maradvány A+B |
9 891 956 Ft |
17 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
- Ft |
18 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 891 956 Ft |
19 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
- Ft |
20 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
- Ft |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2 |
B16 |
Működési célú támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
0% |
3 |
B4 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 Ft |
550 000 Ft |
383 359 Ft |
70% |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
0% |
5 |
B813 |
Előző év költségvetési |
11 604 625 Ft |
12 073 031 Ft |
12 073 031 Ft |
100% |
6 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
52 017 836 Ft |
100% |
7 |
Bevételek összesen: |
63 922 461 Ft |
64 640 867 Ft |
64 474 226 Ft |
100% |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
47 820 807 Ft |
47 820 807 Ft |
41 442 890 Ft |
87% |
3 |
ebből: |
Köztisztviselők, |
35 250 602 Ft |
35 250 602 Ft |
32 542 679 Ft |
92% |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 700 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
0% |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 600 000 Ft |
6 300 000 Ft |
3 908 200 Ft |
62% |
6 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 600 000 Ft |
3 600 000 Ft |
3 599 360 Ft |
100% |
7 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
467 880 Ft |
72% |
8 |
K111 |
Egyéb költségtérítés |
560 205 Ft |
560 205 Ft |
157 245 Ft |
28% |
9 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb |
1 060 000 Ft |
960 000 Ft |
408 838 Ft |
43% |
10 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
11 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 Ft |
500 000 Ft |
358 688 Ft |
72% |
12 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 844 941 Ft |
6 844 941 Ft |
6 411 304 Ft |
94% |
13 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 256 713 Ft |
9 567 703 Ft |
6 320 660 Ft |
66% |
14 |
ebből |
Készletbeszerzés |
1 400 000 Ft |
1 508 000 Ft |
1 161 063 Ft |
77% |
15 |
K32 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 670 000 Ft |
2 106 866 Ft |
1 614 863 Ft |
77% |
16 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 250 000 Ft |
2 857 549 Ft |
1 719 455 Ft |
60% |
17 |
ebből: |
Közüzemi díjak |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
325 693 Ft |
|
18 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
283 130 Ft |
71% |
19 |
K334 |
Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
62 000 Ft |
- Ft |
0% |
20 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
300 000 Ft |
200 360 Ft |
112 660 Ft |
56% |
21 |
K336 |
Szakmai tevékenységet |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
74 800 Ft |
75% |
22 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 250 000 Ft |
1 395 189 Ft |
923 172 Ft |
66% |
23 |
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
900 000 Ft |
1 004 811 Ft |
1 004 811 Ft |
100% |
24 |
K35 |
Különféle befizetések és |
2 036 713 Ft |
2 090 477 Ft |
820 468 Ft |
39% |
25 |
ebből: |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 523 000 Ft |
1 364 024 Ft |
706 163 Ft |
52% |
26 |
K355 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
513 713 Ft |
726 453 Ft |
114 305 Ft |
16% |
27 |
K5 |
Egyéb elvonások és befizetések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
0% |
28 |
K6 |
Beruházások |
- Ft |
407 416 Ft |
407 416 Ft |
100% |
29 |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
- Ft |
320 800 Ft |
320 800 Ft |
100% |
30 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
0% |
31 |
K67 |
Beruházási célú áfa |
- Ft |
86 616 Ft |
86 616 Ft |
100% |
32 |
Kiadások összesen: |
63 922 461 Ft |
64 640 867 Ft |
54 582 270 Ft |
84% |