Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2021. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 76.656.000 Ft-tal szemben 72.580.863 Ft, melyből 43.096.321 Ft a működési bevétel, 7.372.458 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 22.111.784 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési bevétel |
2.349.423 |
2.941.285 |
2.862.201 |
97,31 % |
Vagyoni típusú adók |
1.700.000 |
1.875.000 |
1.889.736 |
100,79 % |
Értékesítési és forgalmi adók |
11.000.000 |
11.000.000 |
10.346.356 |
94,06 % |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 % |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2.000 |
37.000 |
55.270 |
149,38 % |
Összesen |
15.049.423 |
15.853.285 |
15.153.563 |
95,59 % |
Kiadások alakulása
A 2021. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 75.656.000 Ft-tal szemben 67.666.460 Ft-ban valósult meg, ebből 42.957.725 Ft a működési, 24.266.505 Ft a felhalmozási célú, 442.230 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 16 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 10 fő
Vagyongazdálkodás
2021. december 31-én az önkormányzat vagyona 375.233.956 Ft a 9. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2021. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2022. április 29. napján pénzügyileg jóváhagyta.