Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételeit 1 742 261 646 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 2 488 638 785 Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 746 377 139 Ft-ban,

ca) működési hiányát 278 738 459 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányát 467 638 680 Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 882 051 895 Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,

f) finanszírozási egyenlegét 746 377 139 Ft-ban,

fa) működési többletét 283 122 295 Ft-ban,

fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,

g) az összevont költségvetés hiányát 882 051 895 Ft-ban,

h) bevételi és kiadási fő összegét 2 624 313 541 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 280 095 751 Ft,

b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 915 604 639 Ft,

d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,

e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,

h) Finanszírozási bevételek 882 051 895 Ft,

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 782 051 895 Ft,

hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,

i) Működési kiadások 1 759 015 102 Ft,

ia) Személyi juttatások 627 552 779 Ft,

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77 256 451 Ft,

ic) Dologi kiadások 789 372 513 Ft,

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,

ie) Egyéb működési célú kiadások 231 699 359 Ft,

j) Felhalmozási kiadások 729 623 683 Ft,

ja) Beruházási kiadások 583 949 327 Ft,

jb) Felújítási kiadások 0 Ft,

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 145 674 356 Ft,

k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,

ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. számú módosítás (+/-)		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2. számú módosítás (+/-)		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
1						I. Ö N K O R M Á N Y Z A T
2	1					Nagykálló Város Önkormányzata					1 795 400 821	2 298 859 169	286 697 799	292 140 570	2 082 098 620	2 590 999 739	-3 300 000	1 462 221	2 078 798 620	2 592 461 960
3		1					Önkormányzatok feladatai
4			1					Működési költségvetési kiadások			937 247 950		282 596 578		1 219 844 528		-3 300 000		1 216 544 528
5				1					Személyi juttatások		147 728 961		129 314 576		277 043 537		0		277 043 537
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 277 153		8 396 310		25 673 463		0		25 673 463
7				3					Dologi kiadások		583 226 130		65 768 039		648 994 169		0		648 994 169
8				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000
9				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		79 117 653		234 999 359		-3 300 000		231 699 359
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		0		28 300 000		100 000		28 400 000
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		35 251 200		107 251 200		20 028 000		127 279 200
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
15					6				Tartalékok		39 000 000		41 334 380		80 334 380		-23 428 000		56 906 380
16					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		2 532 073		19 113 779				19 113 779
17
18			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			722 478 115		4 101 221		726 579 336		0		726 579 336
19				1					Beruházások		578 815 398		2 089 582		580 904 980				580 904 980
20				2					Felújítások		0		0		0		0		0
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		2 011 639		145 674 356		0		145 674 356
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		5 000 000		39 325 000				39 325 000
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
27					6				Tartalékok		109 337 717		-2 988 361		106 349 356				106 349 356
28													0				0
29			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0
32					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0				0
34				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
36				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
38
39			1					Működési költségvetési bevételek				1 246 862 672		202 029 440		1 448 892 112		1 462 221		1 450 354 333
40				1					Müködési bevételek			255 497 181		0		255 497 181		0		255 497 181
41				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000
42					1				Helyi adók			280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000
43					2				Átengedett központi adók			0		0		0		0		0
44					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000
45				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		202 029 440		908 818 678		1 462 221		910 280 899
46					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		5 442 771		669 332 962		1 462 221		670 795 183
47					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
48					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		196 586 669		239 485 716				239 485 716
49				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		0		576 253		0		576 253
50					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0		0		0
51					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		0		576 253		0		576 253
52					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
53
54			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003
55				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
56					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0
57					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
58					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0		0		0
59				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
60					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0
61					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
62				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003
63					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003
64					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		0		525 000		0		525 000
65					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000
66
67			3					Finanszírozási bevételek				790 011 494		90 111 130		880 122 624		0		880 122 624
68				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
69					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0
70					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0
71					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
72				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 011 494		90 111 130		780 122 624		0		780 122 624
73					1				Működési célra			216 658 035		90 111 130		306 769 165				306 769 165
74					2				Felhalmozási célra			473 353 459		0		473 353 459		0		473 353 459
75
76						II. I N T É Z M É N Y E K
77	2						Nagykállói Polgármesteri Hivatal				179 619 503	15 170 570	3 696 222	3 696 222	183 315 725	18 866 792	0	0	183 315 725	18 866 792
78			1					Működési költségvetési kiadások			179 124 203		3 696 222		182 820 425		0		182 820 425
79				1					Személyi juttatások		115 272 300		2 370 000		117 642 300				117 642 300
80				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 407 487		346 176		17 753 663				17 753 663
81				3					Dologi kiadások		46 444 416		980 046		47 424 462				47 424 462
82				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai
83
84			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			495 300		0		495 300		0		495 300
85				1					Beruházások		495 300				495 300				495 300
86				2					Felújítások
87
88			1					Működési költségvetési bevételek				15 170 570		3 196 176		18 366 746		0		18 366 746
89				1					Müködési bevételek			15 170 570				15 170 570				15 170 570
90				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0
91					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0
92				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		3 196 176		3 196 176		0		3 196 176
93					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		3 196 176		3 196 176		0		3 196 176
94				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
95					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
96
97			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
98				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0
99					1				Immateriális javak értékesítése
100					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
101				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
102					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
103				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
104					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
105
106			3					Finanszírozási bevételek				0		500 046		500 046		0		500 046
107				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		500 046		500 046		0		500 046
108					1				Működési célra			0		500 046		500 046		0		500 046
109					2				Felhalmozási célra
110
111	3						Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				260 463 981	0	765 863	765 863	261 229 844	765 863	0	0	261 229 844	765 863
112			1					Működési költségvetési kiadások			258 812 981		765 863		259 578 844		0		259 578 844
113				1					Személyi juttatások		178 605 622		656 162		179 261 784				179 261 784
114				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 818 731				26 818 731				26 818 731
115				3					Dologi kiadások		53 388 628		109 701		53 498 329				53 498 329
116
117			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 651 000		0		1 651 000		0		1 651 000
118				1					Beruházások		1 651 000				1 651 000				1 651 000
119				2					Felújítások
120
121			1					Működési költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
122				1					Müködési bevételek			0		0		0		0		0
123				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
124					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
125				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
126					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
127
128			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
129				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0
130					1				Immateriális javak értékesítése
131					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
132				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
133					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
134				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
135					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
136
137			3					Finanszírozási bevételek				0		765 863		765 863		0		765 863
138				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		765 863		765 863				765 863
139					1				Működési célra			0		765 863		765 863				765 863
140					2				Felhalmozási célra
141
142	4						Ratkó József Városi Könyvtár				27 135 319	4 094 000	2 178 422	2 178 422	29 313 741	6 272 422	8 634 000	5 334 000	37 947 741	11 606 422
143			1					Működési költségvetési kiadások			26 811 469		2 178 422		28 989 891		8 634 000		37 623 891
144				1					Személyi juttatások		10 438 945		1 882 800		12 321 745				12 321 745
145				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 368 987		244 764		1 613 751				1 613 751
146				3					Dologi kiadások		15 003 537		50 858		15 054 395		8 634 000		23 688 395
147
148			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			323 850		0		323 850		0		323 850
149				1					Beruházások		323 850				323 850				323 850
150				2					Felújítások
151
152			1					Működési költségvetési bevételek				4 094 000		2 127 564		6 221 564		5 334 000		11 555 564
153				1					Müködési bevételek			4 094 000				4 094 000		5 334 000		9 428 000
154				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		2 127 564		2 127 564		0		2 127 564
155					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564		2 127 564		0		2 127 564
156				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
157					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
158
159			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
160				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0
161					1				Immateriális javak értékesítése
162					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
163				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
164					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
165				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
166					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
167
168			3					Finanszírozási bevételek				0		50 858		50 858		0		50 858
169				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		50 858		50 858				50 858
170					1				Működési célra					50 858		50 858				50 858
171					2				Felhalmozási célra
172
173	5						Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				56 078 312	574 197	5 481 078	38 307	61 559 390	612 504	1 462 221	0	63 021 611	612 504
174			1					Működési költségvetési kiadások			55 504 115		5 481 078		60 985 193		1 462 221		62 447 414
175				1					Személyi juttatások		35 172 800		4 816 612		39 989 412		1 294 001		41 283 413
176				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 602 464		626 159		5 228 623		168 220		5 396 843
177				3					Dologi kiadások		15 728 851		38 307		15 767 158		0		15 767 158
178
179			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			574 197		0		574 197		0		574 197
180				1					Beruházások		574 197		0		574 197		0		574 197
181				2					Felújítások
182
183			1					Működési költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
184				1					Müködési bevételek			0		0		0		0		0
185				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
186					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
187				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
188					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
189
190			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
191				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0
192					1				Immateriális javak értékesítése
193					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
194				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
195					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
196				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
197					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
198
199			3					Finanszírozási bevételek				574 197		38 307		612 504		0		612 504
200				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		38 307		612 504		0		612 504
201					1				Működési célra					38 307		38 307				38 307
202					2				Felhalmozási célra			574 197				574 197				574 197
203
204							I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n				523 297 115	19 838 767	12 121 585	6 678 814	535 418 700	26 517 581	10 096 221	5 334 000	545 514 921	31 851 581
205			1					Működési költségvetési kiadások			520 252 768		12 121 585		532 374 353		10 096 221		542 470 574
206				1					Személyi juttatások		339 489 667		9 725 574		349 215 241		1 294 001		350 509 242
207				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 197 669		1 217 099		51 414 768		168 220		51 582 988
208				3					Dologi kiadások		130 565 432		1 178 912		131 744 344		8 634 000		140 378 344
209				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0
210
211			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			3 044 347		0		3 044 347		0		3 044 347
212				1					Beruházások		3 044 347		0		3 044 347		0		3 044 347
213				2					Felújítások		0		0		0		0		0
214
215			1					Működési költségvetési bevételek				19 264 570		5 323 740		24 588 310		5 334 000		29 922 310
216				1					Müködési bevételek			19 264 570		0		19 264 570		5 334 000		24 598 570
217				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0
218					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0
219				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		5 323 740		5 323 740		0		5 323 740
220					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		5 323 740		5 323 740		0		5 323 740
221				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
222					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
223
224			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0
225				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0
226					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0
227					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0		0
228				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
229					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
230				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
231					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
232
233			3					Finanszírozási bevételek				574 197		1 355 074		1 929 271		0		1 929 271
234				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		1 355 074		1 929 271		0		1 929 271
235					1				Működési célra			0		1 355 074		1 355 074		0		1 355 074
236					2				Felhalmozási célra			574 197		0		574 197		0		574 197
237
238							M I N D Ö S S Z E S E N				2 318 697 936	2 318 697 936	298 819 384	298 819 384	2 617 517 320	2 617 517 320	6 796 221	6 796 221	2 624 313 541	2 624 313 541
239			1					Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718		294 718 163		1 752 218 881		6 796 221		1 759 015 102
240				1					Személyi juttatások		487 218 628		139 040 150		626 258 778		1 294 001		627 552 779
241				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 474 822		9 613 409		77 088 231		168 220		77 256 451
242				3					Dologi kiadások		713 791 562		66 946 951		780 738 513		8 634 000		789 372 513
243				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000
244				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		79 117 653		234 999 359		-3 300 000		231 699 359
245					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		0		28 300 000		100 000		28 400 000
246					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		35 251 200		107 251 200		20 028 000		127 279 200
247					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
248					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
249					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
250					6				Tartalékok		39 000 000		41 334 380		80 334 380		-23 428 000		56 906 380
251					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		2 532 073		19 113 779		0		19 113 779
252
253			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462		4 101 221		729 623 683		0		729 623 683
254				1					Beruházások		581 859 745		2 089 582		583 949 327		0		583 949 327
255				2					Felújítások		0		0		0		0		0
256				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		2 011 639		145 674 356		0		145 674 356
257					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
258					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		5 000 000		39 325 000		0		39 325 000
259					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
260					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0
261					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0
262					6				Tartalékok		109 337 717		-2 988 361		106 349 356		0		106 349 356
263
264			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756
265				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
266					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0
267					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
268					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0
269				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
270					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
271				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
272					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
273
274			1					Működési költségvetési bevételek				1 266 127 242		207 353 180		1 473 480 422		6 796 221		1 480 276 643
275				1					Müködési bevételek			274 761 751		0		274 761 751		5 334 000		280 095 751
276				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000
277					1				Helyi adók			280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000
278					2				Átengedett központi adók			0		0		0		0		0
279					3				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000
280				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		207 353 180		914 142 418		1 462 221		915 604 639
281					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		5 442 771		669 332 962		1 462 221		670 795 183
282					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
283					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		201 910 409		244 809 456		0		244 809 456
284				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		0		576 253		0		576 253
285					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0		0		0
286					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		0		576 253		0		576 253
287					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0
288
289			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003
290				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
291					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0
292					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
293					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0		0		0
294				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
295					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0
296					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0
297				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003
298					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003
299					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		0		525 000		0		525 000
300					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000
301
302			3					Finanszírozási bevételek				790 585 691		91 466 204		882 051 895		0		882 051 895
303				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
304					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0
305					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0
306					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
307				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 585 691		91 466 204		782 051 895		0		782 051 895
308					1				Működési célra			216 658 035		91 466 204		308 124 239		0		308 124 239
309					2				Felhalmozási célra			473 927 656		0		473 927 656		0		473 927 656

2. melléklet

2. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	706 789 238	915 604 639		1.	Személyi juttatások	K1	051.	487 218 628	627 552 779
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	67 474 822	77 256 451
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	284 000 000	284 000 000		3.	Dologi kiadások	K3	053.	713 791 562	789 372 513
4.	Működési bevételek	B4	094.	274 761 751	280 095 751		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	33 134 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	245 000 000	245 000 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	155 881 706	231 699 359
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253		6.	Beruházások	K6	056.	581 859 745	583 949 327
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 985 003	16 985 003		7.	Felújítások	K7	057.	0	0
8.							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	143 662 717	145 674 356
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 528 112 245	1 742 261 646	0	9.	Költségvetési kiadások összesen			2 183 023 180	2 488 638 785	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	100 000 000		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	100 000 000	100 000 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0		11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	690 585 691	782 051 895		12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	25 001 944	25 001 944
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0		13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	503 458 348	513 663 340
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	503 458 348	513 663 340		14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-503 458 348	-513 663 340
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-503 458 348	-513 663 340		15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	10 672 812	10 672 812
16.	Finanszírozási bevételek összesen			790 585 691	882 051 895	0	16.	Finanszírozási kiadások összesen			135 674 756	135 674 756	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 318 697 936	2 624 313 541	0	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 318 697 936	2 624 313 541	0
18.	Működési költségvetési bevételek			1 266 127 242	1 480 276 643	0	18.	Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718	1 759 015 102	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek			261 985 003	261 985 003	0	19.	Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462	729 623 683	0
20.	Költségvetési egyenleg :			-654 910 935	-746 377 139	0	20.				0	0	0
21.	- ebből működési			-191 373 476	-278 738 459	0	21.				0	0	0
22.	felhalmozási			-463 537 459	-467 638 680	0	22.				0	0	0
23.	Finanszírozási egyenleg:			654 910 935	746 377 139	0	23.				0	0	0

3. melléklet

3. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek	274 761 751	280 095 751	Személyi juttatások	487 218 628	627 552 779
2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 474 822	77 256 451
3.	Önkormányzat működési támogatása	663 890 191	670 795 183	Dologi kiadások	713 791 562	789 372 513
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	244 809 456	Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre	28 300 000	28 400 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	10 684 739	10 684 739	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	127 279 200
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	7.-ből EU-s támogatás			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			Elvonások és befizetések	16 581 706	19 113 779
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	Tartalékok	39 000 000	56 906 380
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 266 127 242	1 480 276 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 457 500 718	1 759 015 102
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	216 658 035	308 124 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 658 035	308 124 239	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	100 000 000	100 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	316 658 035	408 124 239	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	125 001 944	125 001 944
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 785 277	1 888 400 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 502 662	1 884 017 046
24.	Költségvetési hiány:	191 373 476	278 738 459	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	282 615	4 383 836

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	245 000 000	Beruházások	581 859 745	583 949 327
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 366 097	357 366 097
3.	1.-ből EU-s támogatás			Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	39 325 000
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.				Tartalékok	109 337 717	106 349 356
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	261 985 003	261 985 003	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	725 522 462	729 623 683
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	473 927 656	473 927 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 927 656	473 927 656	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	473 927 656	473 927 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 672 812	10 672 812
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	735 912 659	735 912 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	736 195 274	740 296 495
27.	Költségvetési hiány:	463 537 459	467 638 680	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	282 615	4 383 836	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-

4. melléklet

4. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		38 127 600	38 127 600	0	0	38 127 600	38 127 600	0	0
3		Személyi juttatás	2 520 000	2 520 000			2 520 000	2 520 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 600	327 600			327 600	327 600
5		Dologi kiadások	35 280 000	35 280 000			35 280 000	35 280 000
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		34 425 800	34 425 800	0	0	34 425 800	34 425 800	0	0
7		Személyi juttatás	23 731 150	23 731 150			23 731 150	23 731 150
8		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 050	3 616 050			3 616 050	3 616 050
9		Dologi kiadások	7 078 600	7 078 600			7 078 600	7 078 600
10	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		23 003 055	23 003 055	0	0	23 003 055	23 003 055	0	0
11		Dologi kiadások	23 003 055	23 003 055			23 003 055	23 003 055
12	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
13		Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000
14	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 791 070	3 791 070	0	0	3 791 070	3 791 070	0	0
15		Dologi kiadások	3 791 070	3 791 070			3 791 070	3 791 070
16	I. Ö s s z e s e n :		107 183 525	107 183 525	0	0	107 183 525	107 183 525	0	0
17		Személyi juttatás	26 251 150	26 251 150	0	0	26 251 150	26 251 150	0	0
18		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 943 650	3 943 650	0	0	3 943 650	3 943 650	0	0
19		Dologi kiadások	76 988 725	76 988 725	0	0	76 988 725	76 988 725	0	0
20	II. Városgazdálkodási feladatok
21	066010 Zöldterület-kezelés		9 889 070	9 889 070	0	0	9 889 070	9 889 070	0	0
22		Személyi juttatás	4 279 000	4 279 000			4 279 000	4 279 000
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 270	556 270			556 270	556 270
24		Dologi kiadások	5 053 800	5 053 800			5 053 800	5 053 800
25	032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		1 647 800	1 647 800	0	0	1 647 800	1 647 800	0	0
26		Személyi juttatás
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
28		Dologi kiadások	1 647 800	1 647 800			1 647 800	1 647 800
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		719 138 216	719 138 216	0	0	719 138 216	719 138 216	0	0
30		Személyi juttatás	18 503 000	18 503 000			18 503 000	18 503 000
31		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405 390	2 405 390			2 405 390	2 405 390
32		Dologi kiadások	143 034 428	143 034 428			143 034 428	143 034 428
33		Beruházási kiadások	555 195 398	555 195 398			555 195 398	555 195 398
34	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0
35		Személyi juttatás
36		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
37		Dologi kiadások	190 500	190 500			190 500	190 500
38	066020 Városgazdálkodás		377 807 954	152 936 740	224 871 214	0	455 388 211	230 516 997	224 871 214	0
39		Személyi juttatás	40 549 991	40 549 991			40 690 567	40 690 567
40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 249	5 865 249			5 865 249	5 865 249
41		Dologi kiadások	223 247 714	73 901 500	149 346 214		252 186 195	151 341 181	100 845 014
42		Egyéb működési célú kiadások
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000
44		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000		50 000 000		91 951 200		91 951 200
45		Beruházási kiadások	23 620 000	7 620 000	16 000 000		25 170 000	7 620 000	17 550 000
46		Felújítási kiadások
47		Egyéb felhalmozási célú kiadások
48		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
49		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000		9 525 000		14 525 000		14 525 000
50		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.
51	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 635 250	2 635 250	0	0	2 635 250	2 635 250	0	0
52		Dologi kiadások	2 635 250	2 635 250			2 635 250	2 635 250
53	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		6 032 500	6 032 500	0	0	6 032 500	6 032 500	0	0
54		Személyi juttatás
55		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56		Dologi kiadások	6 032 500	6 032 500			6 032 500	6 032 500
57		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
58	064010 Közvilágítás		21 777 960	21 777 960	0	0	21 777 960	21 777 960	0	0
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 777 960	21 777 960			21 777 960	21 777 960
60	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		393 700	393 700	0	0	393 700	393 700	0	0
61		Személyi juttatás
62		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
63		Dologi kiadások	393 700	393 700			393 700	393 700
64	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		10 795 000	10 795 000	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0
65		Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000			10 795 000	10 795 000
66	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)		0	0	0	0	0	0	0	0
67		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0
68	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
69		Dologi kiadások
70	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása		127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
71		Dologi kiadások	127 000	127 000			127 000	127 000
72	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		46 755 223	46 755 223	0	0	46 755 223	46 755 223	0	0
73		Dologi kiadások	46 755 223	46 755 223			46 755 223	46 755 223
74	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0
75		Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000
76	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		3 937 000	3 937 000	0	0	3 937 000	3 937 000	0	0
77		Dologi kiadások	3 937 000	3 937 000			3 937 000	3 937 000
78	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 460 500	1 460 500	0	0	1 460 500	1 460 500	0	0
79		Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500			1 460 500	1 460 500
80		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
81	042220 Erdőgazdálkodás		26 017 230	0	26 017 230	0	26 017 230	0	26 017 230	0
82		Dologi kiadások	26 017 230		26 017 230		26 017 230		26 017 230
83	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
84		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000
85	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
86		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000
87	045120 Út, autópálya építése		4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
88		Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000			4 445 000	4 445 000
89		Beruházási kiadások
90	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0	0	0	0	0
91		Dologi kiadások
92	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		25 400	25 400	0	0	25 400	25 400	0	0
93		Személyi juttatás
94		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
95		Dologi kiadások	25 400	25 400			25 400	25 400
96	II. Ö s s z e s e n :		1 237 647 303	986 758 859	250 888 444	0	1 315 227 560	1 064 339 116	250 888 444	0
97		Személyi juttatás	63 331 991	63 331 991	0	0	63 472 567	63 472 567	0	0
98		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 826 909	8 826 909	0	0	8 826 909	8 826 909	0	0
99		Dologi kiadások	502 148 005	326 784 561	175 363 444	0	531 086 486	404 224 242	126 862 244	0
100		Egyéb működési célú kiadások
101		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0
102		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	0	50 000 000	0	91 951 200	0	91 951 200	0
103		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.				0				0
104		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	580 365 398	562 815 398	17 550 000	0
105		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
106		Egyéb felhalmozási célú kiadások
107		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0		0	0	0		0	0
108		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000	0	9 525 000	0	14 525 000	0	14 525 000	0
109		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
110	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
111	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
112		Ellátottak pénzbeli juttatásai
113	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0
114		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 884 000	1 884 000
115	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatásai
117	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
118		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
119	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
120		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			850 000	850 000
121	107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások		27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0
122		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
123		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
124	Közfoglalkoztatás
125	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0
126		Személyi juttatás
127		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
128		Dologi kiadások
129	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 111 155	21 111 155	0	0	48 832 273	48 832 273	0	0
130		Személyi juttatás	17 977 875	17 977 875			43 057 875	43 057 875
131		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393 380	1 393 380			3 023 580	3 023 580
132		Dologi kiadások	1 739 900	1 739 900			2 750 818	2 750 818
133	041237 Start-mintaprogram		45 630 659	45 630 659	0	0	192 848 991	192 848 991	0	0
134		Személyi juttatás	40 167 945	40 167 945			144 261 945	144 261 945
135		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 214	3 113 214			9 879 324	9 879 324
136		Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500			38 168 140	38 168 140
137		Beruházási kiadások	0	0			539 582	539 582
138	III. Ö s s z e s e n :		99 875 814	99 875 814	0	0	274 815 264	274 815 264	0	0
139		Személyi juttatás	58 145 820	58 145 820	0	0	187 319 820	187 319 820	0	0
140		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 594	4 506 594	0	0	12 902 904	12 902 904	0	0
141		Dologi kiadások	4 089 400	4 089 400	0	0	40 918 958	40 918 958	0	0
142		Beruházási kiadások	0	0	0	0	539 582	539 582	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
144		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
145	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása
146	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
147		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000
148	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
149		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
150	084032 Civil szervezetek programtámogatása		20 000 000	20 000 000	0	0	26 678 000	26 678 000	0	0
151		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000
152		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					6 678 000	6 678 000
153	084040 Egyházak támogatása		0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
154		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre
155		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					250 000	250 000
156	081041 Versenysport támogatása		0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
157		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					3 800 000	3 800 000
158	081045 Szabadidősport támogatása		0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
159		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					2 600 000	2 600 000
160	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
161		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000
162	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása		300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0
163		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000			400 000	400 000
164		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
165	IV. Ö s s z e s e n :		47 100 000	47 100 000	0	0	60 528 000	60 528 000	0	0
166		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0
167		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
168		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000	24 800 000	0	0
169		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	35 328 000	35 328 000	0	0
170	V. 900070 Tartalékok		148 337 717	148 337 717	0	0	163 255 736	163 255 736	0	0
171		Általános	15 000 000	15 000 000			20 948 800	20 948 800
172		Céltartalék	133 337 717	133 337 717	0	0	142 306 936	142 306 936	0	0
173		Működési céltartalék	24 000 000	24 000 000			35 957 580	35 957 580
174		Felhalmozási céltartalék	109 337 717	109 337 717			106 349 356	106 349 356
175	VI. 066020 Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0
176		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
177		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0
178		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
179		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0
180	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		503 458 348	503 458 348	0	0	513 663 340	513 663 340	0	0
181		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150			2 470 150	2 470 150
182		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198			511 193 190	511 193 190
183	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások		110 672 812	0	110 672 812	0	110 672 812	0	110 672 812	0
184		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000
185		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812
186		Belföldi értékpapírok kiadásai
187	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		41 583 650	41 583 650	0	0	44 115 723	44 115 723	0	0
188		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706			19 113 779	19 113 779
189		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944			25 001 944	25 001 944
190		Működési költségvetési kiadások
191		Személyi juttatás	147 728 961	147 728 961	0	0	277 043 537	277 043 537	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 277 153	17 277 153	0	0	25 673 463	25 673 463	0	0
193		Dologi kiadások	583 226 130	407 862 686	175 363 444	0	648 994 169	522 131 925	126 862 244	0
194		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
195		Egyéb működési célú kiadások
196		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	28 300 000	0	0	28 400 000	28 400 000	0	0
197		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	22 000 000	50 000 000	0	127 279 200	35 328 000	91 951 200	0
198		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
199		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
200		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
201		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706	0	0	19 113 779	19 113 779	0	0
202		Tartalékok	39 000 000	39 000 000	0	0	56 906 380	56 906 380	0	0
203		Felhalmozási költségvetési kiadások
204		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	580 904 980	563 354 980	17 550 000	0
205		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Egyéb felhalmozási kiadások
207		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
208		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	24 800 000	9 525 000	0	39 325 000	24 800 000	14 525 000	0
209		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
210		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
211		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre
212		Tartalékok	109 337 717	109 337 717	0	0	106 349 356	106 349 356	0	0
213		Finanszírozási kiadások
214		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
215		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0
216		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
217		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0
218		Támogatási célú finanszírozási műveletek
219		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150	0	0	2 470 150	2 470 150	0	0
220		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198	0	0	511 193 190	511 193 190	0	0
221	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	2 592 461 960	2 230 900 704	361 561 256	0
222
223	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00				17,00
224	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37,33				142,75

5. melléklet

5. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 049 164	12 049 164	0	0	12 049 164	12 049 164	0	0
3		Működési bevételek	12 049 164	12 049 164			12 049 164	12 049 164
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		8 789 951	8 789 951	0	0	8 789 951	8 789 951	0	0
5		Működési bevételek	8 789 951	8 789 951			8 789 951	8 789 951
6	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
7		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000
8	I. Ö s s z e s e n :		28 675 115	28 675 115	0	0	28 675 115	28 675 115	0	0
9		Működési bevételek	20 839 115	20 839 115	0	0	20 839 115	20 839 115	0	0
10		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
11	II. Városgazdálkodási feladatok
12	066010 Zöldterület-kezelés		1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
13		Működési bevételek
14		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000
15	066020 Városgazdálkodás		363 380 530	118 380 530	245 000 000	0	363 380 530	118 380 530	245 000 000	0
16		Működési bevételek	117 380 530	117 380 530			117 380 530	117 380 530
17		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
18		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
19		Immateriális javak értékesítése
20		Ingatlanok értékesítése	245 000 000		245 000 000		245 000 000		245 000 000
21		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
22		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
23		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
24	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás		7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0
25		Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			7 620 000	7 620 000
26	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		63 151 062	63 151 062	0	0	63 151 062	63 151 062	0	0
27		Működési bevételek	52 466 323	52 466 323			52 466 323	52 466 323
28		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 684 739	10 684 739			10 684 739	10 684 739
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
30		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
31	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		57 191 213	57 191 213	0	0	57 191 213	57 191 213	0	0
32		Működési bevételek	57 191 213	57 191 213			57 191 213	57 191 213
33		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
34	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0
35		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
36	II. Ö s s z e s e n :		492 422 805	247 422 805	245 000 000	0	492 422 805	247 422 805	245 000 000	0
37		Működési bevételek	234 658 066	234 658 066	0	0	234 658 066	234 658 066	0	0
38		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 764 739	11 764 739	0	0	11 764 739	11 764 739	0	0
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0
42		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
44		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
46	Közfoglalkoztatás
47	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0
48		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
49	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 871 255	8 871 255	0	0	36 592 373	36 592 373	0	0
50		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 871 255	8 871 255			36 592 373	36 592 373
51	041237 Start-mintaprogram		14 427 053	14 427 053	0	0	183 292 604	183 292 604	0	0
52		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 427 053	14 427 053			183 292 604	183 292 604
53	III. Ö s s z e s e n :		23 298 308	23 298 308	0	0	219 884 977	219 884 977	0	0
54		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 298 308	23 298 308	0	0	219 884 977	219 884 977	0	0
55	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása		663 890 191	663 890 191	0	0	670 795 183	670 795 183	0	0
56		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191			670 795 183	670 795 183
57		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása
58	V. 900060 Finanszírozási bevételek		100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
59		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0		0	0	0
60		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0
61		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000
62	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		690 011 494	690 011 494	0	0	780 122 624	780 122 624	0	0
63		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035			306 769 165	306 769 165
64		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459			473 353 459	473 353 459
65	VII. 900020 Közhatalmi bevételek		284 000 000	284 000 000	0	0	284 000 000	284 000 000	0	0
66		Helyi adók	280 100 000	280 100 000			280 100 000	280 100 000
67		Átengedett központi adók	0	0			0	0
68		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
69	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0
70		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0		0		0		0
71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003		15 460 003		15 460 003
72	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése		1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0
73		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről
74		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253		576 253		576 253		576 253
75		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000		525 000		525 000		525 000
76		Működési költségvetési bevételek
77		Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	0	0	255 497 181	255 497 181	0	0
78		Közhatalmi bevételek
79		Helyi adók	280 100 000	280 100 000	0	0	280 100 000	280 100 000	0	0
80		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
82		Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0				0
83		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0	670 795 183	670 795 183	0	0
84		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	42 899 047	0	0	239 485 716	239 485 716	0	0
86		Működési célú átvett pénzeszközök
87		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
88		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0
89		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Felhalmozási költségvetési bevételek
91		Felhalmozási bevételek
92		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0
94		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
96		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
99		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0
100		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0
101		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
102		Finanszírozási bevételek
103		Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
106		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0
107		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0
108	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	2 592 461 960	2 230 900 704	361 561 256	0

6. melléklet

6. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		160 294 236	145 573 666	14 720 570	0	160 794 282	146 073 712	14 720 570	0
3		Személyi juttatás	99 209 000	99 209 000			99 209 000	99 209 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 244 070	15 244 070			15 244 070	15 244 070
5		Dologi kiadások	45 345 866	30 625 296	14 720 570		45 845 912	31 125 342	14 720 570
6		Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300
7	016030 Állampolgársági ügyek		6 142 861	0	0	6 142 861	6 142 861	0	0	6 142 861
8		Személyi juttatás	5 078 250			5 078 250	5 078 250			5 078 250
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 611			683 611	683 611			683 611
10		Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		13 182 406	13 182 406	0	0	13 182 406	13 182 406	0	0
12		Személyi juttatás	10 985 050	10 985 050			10 985 050	10 985 050
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 806	1 479 806			1 479 806	1 479 806
14		Dologi kiadások	717 550	717 550			717 550	717 550
15	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 196 176	3 196 176	0	0
16		Személyi juttatás					2 370 000	2 370 000
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					346 176	346 176
18		Dologi kiadások					480 000	480 000
19	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	183 315 725	162 452 294	14 720 570	6 142 861
20		Személyi juttatás	115 272 300	110 194 050	0	5 078 250	117 642 300	112 564 050	0	5 078 250
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 723 876	0	683 611	17 753 663	17 070 052	0	683 611
22		Dologi kiadások	46 444 416	31 342 846	14 720 570	381 000	47 424 462	32 322 892	14 720 570	381 000
23		Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
24	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		29 211 270	29 211 270	0	0	29 211 270	29 211 270	0	0
26		Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270			29 211 270	29 211 270
27	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		208 235 711	208 235 711	0	0	208 891 873	208 891 873	0	0
28		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622			179 261 784	179 261 784
29		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731			26 818 731	26 818 731
30		Dologi kiadások	2 811 358	2 811 358			2 811 358	2 811 358
31		Beruházási kiadások	0	0			0	0
32	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		23 017 000	23 017 000	0	0	23 126 701	23 126 701	0	0
33		Személyi juttatás
34		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35		Dologi kiadások	21 366 000	21 366 000			21 475 701	21 475 701
36		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000
37	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0
38		Személyi juttatás
39		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
40		Dologi kiadások
41	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	261 229 844	261 229 844	0	0
42		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622	0	0	179 261 784	179 261 784	0	0
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731	0	0	26 818 731	26 818 731	0	0
44		Dologi kiadások	53 388 628	53 388 628	0	0	53 498 329	53 498 329	0	0
45		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0
46	III. Ratkó József Városi Könyvtár
47	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 257 500	2 257 500	0	0	2 257 500	2 257 500	0	0
48		Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500			2 257 500	2 257 500
49	082044 Könyvtári szolgáltatások		24 877 819	20 813 819	4 064 000	0	35 690 241	26 292 241	9 398 000	0
50		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945			12 321 745	12 321 745
51		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987			1 613 751	1 613 751
52		Dologi kiadások	12 746 037	8 682 037	4 064 000		21 430 895	12 032 895	9 398 000
53		Beruházási kiadások	323 850	323 850			323 850	323 850
54	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	37 947 741	28 549 741	9 398 000	0
55		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945	0	0	12 321 745	12 321 745	0	0
56		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987	0	0	1 613 751	1 613 751	0	0
57		Dologi kiadások	15 003 537	10 939 537	4 064 000	0	23 688 395	14 290 395	9 398 000	0
58		Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0	323 850	323 850	0	0
59	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
60	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 041 067	7 041 067	0	0	7 887 287	7 887 287	0	0
61		Személyi juttatás	3 141 000	3 141 000			3 891 000	3 891 000
62		Munkaadókat terhelő járulékok	415 830	415 830			512 050	512 050
63		Dologi kiadások	2 910 040	2 910 040			2 910 040	2 910 040
64		Beruházási kiadások	574 197	574 197			574 197	574 197
65	104043 Család- és gyermekjóléti központ		49 037 245	49 037 245	0	0	55 134 324	55 134 324	0	0
66		Személyi juttatás	32 031 800	32 031 800			37 392 413	37 392 413
67		Munkaadókat terhelő járulékok	4 186 634	4 186 634			4 884 793	4 884 793
68		Dologi kiadások	12 818 811	12 818 811			12 857 118	12 857 118
69		Beruházási kiadások	0	0			0	0
70	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	63 021 611	63 021 611	0	0
71		Személyi juttatás	35 172 800	35 172 800	0	0	41 283 413	41 283 413	0	0
72		Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 464	4 602 464	0	0	5 396 843	5 396 843	0	0
73		Dologi kiadások	15 728 851	15 728 851	0	0	15 767 158	15 767 158	0	0
74		Beruházási kiadások	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
75	INTÉZMÉNYEK
76		Működési kiadások
77		Személyi juttatás	339 489 667	334 411 417	0	5 078 250	350 509 242	345 430 992	0	5 078 250
78		Munkaadókat terhelő járulékok	50 197 669	49 514 058	0	683 611	51 582 988	50 899 377	0	683 611
79		Dologi kiadások	130 565 432	111 399 862	18 784 570	381 000	140 378 344	115 878 774	24 118 570	381 000
80		Felhalmozási kiadások
81		Beruházási kiadások	3 044 347	3 044 347	0	0	3 044 347	3 044 347	0	0
82	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	545 514 921	515 253 490	24 118 570	6 142 861

7. melléklet

7. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		14 770 570	50 000	14 720 570	0	14 770 570	50 000	14 720 570	0
3		Működési bevételek	14 770 570	50 000	14 720 570		14 770 570	50 000	14 720 570
4		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0
5	016030 Állampolgársági ügyek		400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
6		Működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000
7	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 196 176	3 196 176	0	0
8		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					3 196 176	3 196 176
9	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	500 046	500 046	0	0
10		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					500 046	500 046
11	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		164 448 933	158 706 072	0	5 742 861	164 448 933	158 706 072	0	5 742 861
12		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300			495 300	495 300
13		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772		5 742 861	163 953 633	158 210 772		5 742 861
14	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	183 315 725	162 452 294	14 720 570	6 142 861
15		Működési bevételek	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000
16		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	3 196 176	3 196 176	0	0
17		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	500 046	500 046	0	0
18		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
19		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861
20	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
21	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0	0	0	0	0	0	0
22		Működési bevételek
23	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0
24		Működési bevételek
25	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0
26		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
27	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	765 863	765 863	0	0
28		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0			765 863	765 863
29	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		260 463 981	260 463 981	0	0	260 463 981	260 463 981	0	0
30		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000
31		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981			258 812 981	258 812 981
32	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	261 229 844	261 229 844	0	0
33		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	765 863	765 863	0	0
36		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0
37		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981	0	0	258 812 981	258 812 981	0	0
38	III. Ratkó József Városi Könyvtár
39	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0	0	0	0	0
40		Működési bevételek
41	082044 Könyvtári szolgáltatások		4 094 000	30 000	4 064 000	0	11 555 564	2 157 564	9 398 000	0
42		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000		9 428 000	30 000	9 398 000
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564	2 127 564
44	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	50 858	50 858	0	0
45		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					50 858	50 858
46	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		23 041 319	23 041 319	0	0	26 341 319	26 341 319	0	0
47		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850			323 850	323 850
48		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469			26 017 469	26 017 469
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	37 947 741	28 549 741	9 398 000	0
50		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000	0	9 428 000	30 000	9 398 000	0
51		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	2 127 564	2 127 564	0	0
52		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	50 858	50 858	0	0
53		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850	0	0	323 850	323 850	0	0
54		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469	0	0	26 017 469	26 017 469	0	0
55	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0
57		Működési bevételek
58	104043 Család- és gyermekjóléti központ		0	0	0	0	0	0	0	0
59		Működési bevételek
60	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		574 197	574 197	0	0	612 504	612 504	0	0
61		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					38 307	38 307
62		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197			574 197	574 197
63	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		55 504 115	55 504 115	0	0	62 409 107	62 409 107	0	0
64		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás
65		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115			62 409 107	62 409 107
66	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	63 021 611	63 021 611	0	0
67		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	38 307	38 307	0	0
70		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
71		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
72		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115	0	0	62 409 107	62 409 107	0	0
73	INTÉZMÉNYEK
74		Működési költségvetési bevételek
75		Működési bevételek	19 264 570	80 000	18 784 570	400 000	24 598 570	80 000	24 118 570	400 000
76		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	5 323 740	5 323 740	0	0
77		Finanszírozási bevételek
78		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0
79		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
80		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 470 150	2 470 150	0	0	2 470 150	2 470 150	0	0
81		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	500 988 198	495 245 337	0	5 742 861	511 193 190	505 450 329	0	5 742 861
82	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	545 514 921	515 253 490	24 118 570	6 142 861

8. melléklet

12. melléklet

Tartalékok 2022. évben

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat II.
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):		133 337 717	21 647 219	154 984 936	-12 678 000	142 306 936
3	1. Működési céltartalék		24 000 000	24 635 580	48 635 580	-12 678 000	35 957 580
4	- Önszerveződő közösségek támogatása		23 000 000		23 000 000	-12 678 000	10 322 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)			1 299 300	1 299 300		1 299 300
7	- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő)			18 969 780	18 969 780		18 969 780
8	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)			4 366 500	4 366 500		4 366 500
9
10
11
12
13
14	2. Felhalmozási céltartalék		109 337 717	-2 988 361	106 349 356	0	106 349 356
15	- Pályázatok készítése		1 000 000		1 000 000		1 000 000
16	- Beruházások műszaki előkészítése		15 000 000		15 000 000		15 000 000
17	- Kártalanítás (Harcon)		25 000 000		25 000 000		25 000 000
18	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai
19		TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	4 961 000		4 961 000		4 961 000
20		TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban	5 350 868		5 350 868		5 350 868
21	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása		8 000 000	-2 988 361	5 011 639		5 011 639
22	- Pályázati saját forrás biztosítása
23		műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat		4 108 743	4 108 743		4 108 743
24	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére		50 025 849	-4 108 743	45 917 106		45 917 106
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		15 000 000	16 698 800	31 698 800	-10 750 000	20 948 800
36
37	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):		148 337 717	38 346 019	186 683 736	-23 428 000	163 255 736

9. melléklet

14. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2022. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			95 971 510	95 588 380	149 397 138	302 564 947	601 782 035	649 671 971	581 985 128	412 738 118	338 423 754	227 057 792	148 675 228
3			BEVÉTELEK
4	I.		Működési bevételek
5		1.	Működési bevételek	280 095 751	15 617 306	18 807 000	20 333 000	32 107 000	33 084 000	33 061 000	29 378 000	19 014 000	19 524 000	22 160 000	21 428 647	15 581 798
6		2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	15 138 000	16 770 000	56 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	8 774 000	16 670 000	64 431 000	13 594 000	10 605 000	18 835 000
7		3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	915 604 639	46 482 000	56 103 000	80 665 000	78 997 000	78 847 221	78 367 502	77 392 996	77 836 000	79 983 104	79 604 180	84 734 000	96 592 636
8		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	276 253	300 000	0	0
9	II.		Felhalmozási bevételek
10		1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	0	60 000 000	105 000 000	35 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0
11		2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		3.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	8 285 003
13	III.		Finanszírozási bevételek
14		1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		3.	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	782 051 895	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	274 564 907	91 466 204	0	0	0	0	0	0
18			Bevételek összesen:	2 624 313 541	212 237 306	141 680 000	305 158 000	374 567 784	507 339 128	264 631 706	160 544 996	113 520 000	164 214 357	115 658 180	125 467 647	139 294 437
19			KIADÁSOK
20	I.		Működési kiadások
21		1.	Személyi juttatások	627 552 779	48 391 500	52 507 768	65 162 000	49 629 001	53 191 000	49 080 000	50 893 000	50 031 506	50 118 311	50 287 000	50 362 000	57 899 693
22		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 256 451	6 290 895	6 826 010	8 038 519	6 019 229	6 482 289	5 947 859	6 183 549	6 071 555	6 082 839	6 104 769	6 114 519	7 094 419
23		3.	Dologi kiadások	789 372 513	41 450 000	53 917 000	82 656 000	72 481 000	72 320 250	83 739 250	69 536 250	64 371 351	67 549 250	62 636 250	58 382 500	60 333 412
24		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	2 740 000	3 550 000	3 550 000	3 750 000	12 084 000
25		5.	Egyéb működési célú kiadások	231 699 359	9 704 000	17 502 951	18 543 322	18 612 000	20 504 000	27 748 000	18 888 000	20 181 001	21 984 000	18 962 000	18 957 000	20 113 085
26	II.		Felhalmozási kiadások
27		1.	Beruházások	583 949 327	2 000 000	2 200 000	68 500 000	41 247 400	35 165 100	28 921 209	63 800 000	120 482 196	78 904 920	73 558 254	53 305 186	15 865 062
28		2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 674 356	6 500 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	18 500 000	19 396 051	17 011 639	18 000 000	9 450 000	11 036 468	12 089 605	13 690 593
30	III.		Finanszírozási kiadások
31		1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
32		2.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401
33		3.	ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése	25 001 944	0	0	0	25 001 944	0	0	0	0	0	0	0	0
34			Kiadások összesen	2 624 313 541	116 265 796	142 063 130	251 349 242	221 399 975	208 122 040	216 741 770	228 231 839	282 767 010	238 528 721	227 024 142	203 850 211	287 969 665
35			Záró egyenleg		95 971 510	95 588 380	149 397 138	302 564 947	601 782 035	649 671 971	581 985 128	412 738 118	338 423 754	227 057 792	148 675 228	0

10. melléklet

23. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	28 400 000	0
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0		K
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0		K
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	25 000 000	25 000 000		K
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0	0		K
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000	400 000		K
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000		K
9
10
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	127 279 200	0
12	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000		K	082091
13	2.	Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000	50 000 000		Ö	066020
14	3.	Nagykállói Várbarátok		500 000		Ö	084032
15	4.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		34 751 200		Ö	066020
16	5.	Rákóczi Szövetség		150 000		Ö	084032
17	6.	Urbs Novum Kft		7 200 000		Ö	066020
18	7.	Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség		250 000		Ö	084040
19	8.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		900 000		Ö	081041
20	9.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		200 000		Ö	084032
21	10.	Nagykállói Dragon Sport Egyesület		200 000		Ö	081041
22	11.	Nagykállói Röplabda Egyesület		700 000		Ö	081041
23	12.	Sporthorgász Egyesület		300 000		Ö	081045
24	13.	Szabadidő és Természetbarát Egyesület		300 000		Ö	081045
25	14.	Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület		500 000		Ö	081045
26	15.	Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület		1 500 000		Ö	081045
27	16.	Shotokan Karate-Do Egyesület		2 000 000		Ö	081041
28	17.	Tündök Egyesület		150 000		Ö	084032
29	18.	Nagykállói Polgárőrség		900 000		Ö	084032
30	19.	Kállai Lakodalmas Egyesület		600 000		Ö	084032
31	20.	NOÉ Családi Kör Egyesület		200 000		Ö	084032
32	21.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		450 000		Ö	084032
33	22.	Kállai Kettős Közalapítvány		662 000		Ö	084032
34	23.	Tűzrózsa Egyesület		300 000		Ö	084032
35	24.	Rózsafa Művészeti Egyesület		350 000		Ö	084032
36	25.	Cantarella Egyesület		406 000		Ö	084032
37	26.	Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület		400 000		Ö	084032
38	27.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		630 000		Ö	084032
39	28.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		400 000		Ö	084032
40	29.	Nagykállói Városvédő Egyesület		380 000		Ö	084032
41	30.
42	31.
43	32.
44	33.
45	34.
46	35.
47	36.
48	37.
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	100 300 000	155 679 200	0

11. melléklet

25. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke													40 339 000	40 339 000		40 339 000	40 339 000	0
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke							30 000	30 000		450 000	450 000		38 640 307	38 640 307		39 120 307	39 120 307	0
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							4 064 000	9 398 000		14 720 570	14 720 570		24 441 308	24 441 308		43 225 878	48 559 878	0
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek													0	0		0	0	0
6	B405	094051.	Ellátási díjak													3 596 400	3 596 400		3 596 400	3 596 400	0
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													91 791 320	91 791 320		91 791 320	91 791 320	0
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése													56 688 846	56 688 846		56 688 846	56 688 846	0
9	B408	094081.	Kamatbevételek													0	0		0	0	0
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0		0	0	0
11	B410	94101	Biztosító által fizetett kártérítés													0	0		0	0
12	B411	094111.	Egyéb működési bevételek													0	0		0	0	0
13	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 094 000	9 428 000	0	15 170 570	15 170 570	0	255 497 181	255 497 181	0	274 761 751	280 095 751	0