Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 66.288 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.726 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.307 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 11.316 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.800 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 7.095 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 5.700 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 17.408 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 936 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 303 |
35 013 |
24 837 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 726 |
12 143 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
28 945 |
19 147 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 307 |
2 307 |
1 434 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
3 |
Dologi kiadások |
9 578 |
11 316 |
6 564 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
219 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
1 800 |
632 |
4 |
Működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 692 |
7 095 |
1 250 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 700 |
5 248 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
40 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
17 408 |
15 055 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 801 |
53 703 |
42 046 |
Költségvetési kiadások |
46 445 |
65 352 |
42 325 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 645 |
-11 649 |
-279 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 580 |
12 584 |
11 649 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
Maradvány igénybevétele |
11 645 |
11 649 |
11 649 |
||||||
Bevételek összesen |
47 381 |
66 288 |
53 695 |
Kiadások összesen |
47 381 |
66 288 |
43 261 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
10 434 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 175 |
4 175 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
541 |
541 |
99,97% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 449 |
1 449 |
219 |
15,10% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 449 |
6 165 |
4 934 |
80,04% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 449 |
6 165 |
4 934 |
80,04% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 321 |
4 391 |
3 057 |
69,62% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
556 |
556 |
353 |
63,47% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 998 |
5 102 |
2 694 |
52,79% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
449 |
916 |
466 |
50,85% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
1 401 |
400 |
28,55% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 324 |
12 366 |
6 969 |
56,36% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
11 324 |
12 366 |
6 969 |
56,36% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 875 |
-6 201 |
-2 035 |
32,81% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 893 |
1 893 |
1 407 |
74,34% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 893 |
1 893 |
1 407 |
74,34% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 893 |
1 893 |
1 407 |
74,34% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
2 400 |
1 572 |
65,52% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 |
230 |
158 |
68,67% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
263 |
120 |
45,55% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 893 |
2 893 |
1 850 |
63,95% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 893 |
2 893 |
1 850 |
63,95% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 000 |
-1 000 |
-443 |
44,29% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
40 |
40,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
40 |
40,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
40 |
40,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 550 |
2 050 |
1 605 |
78,28% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
1 800 |
632 |
35,10% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 250 |
4 250 |
2 637 |
62,04% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 250 |
4 250 |
2 637 |
62,04% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 150 |
-4 150 |
-2 597 |
62,57% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 410 |
28 945 |
19 255 |
66,52% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
28 945 |
19 147 |
66,15% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
219 |
53,42% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
606 |
605 |
99,84% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 821 |
29 961 |
20 079 |
67,02% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 299 |
12 303 |
11 368 |
92,40% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 363 |
11 368 |
11 368 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 120 |
42 264 |
31 447 |
74,40% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 325 |
9 455 |
5 464 |
57,79% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 075 |
1 075 |
636 |
59,18% |
||
3 |
Dologi kiadások |
922 |
1 012 |
577 |
57,03% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 262 |
6 665 |
820 |
12,30% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 584 |
18 207 |
7 497 |
41,18% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
15 520 |
19 143 |
8 433 |
44,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 363 |
11 368 |
10 432 |
91,77% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
26 600 |
23 121 |
23 014 |
99,54% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 480 |
3 480 |
2 050 |
58,90% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
446 |
446 |
287 |
64,31% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 564 |
1 564 |
526 |
33,63% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
219 |
219 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 520 |
5 739 |
3 112 |
54,22% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 520 |
5 739 |
3 112 |
54,22% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 520 |
-5 739 |
-3 112 |
54,22% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
15 585 |
15 585 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 538 |
15 585 |
15 585 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
1 819 |
15 866 |
15 866 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
281 |
1 325 |
1 043 |
78,68% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
4 704 |
4 565 |
4 563 |
99,96% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 889 |
16 007 |
14 655 |
91,55% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 874 |
21 897 |
20 261 |
92,53% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 874 |
21 897 |
20 261 |
92,53% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 055 |
-6 031 |
-4 394 |
72,86% |
|||
7. Palé összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 303 |
35 013 |
24 837 |
70,94% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
28 945 |
19 147 |
66,15% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
219 |
53,42% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
40,09% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
40 |
40,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
34 801 |
53 703 |
42 046 |
78,29% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 580 |
12 584 |
11 649 |
92,57% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 645 |
11 649 |
11 649 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
47 381 |
66 288 |
53 695 |
81,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
19 726 |
12 143 |
61,56% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 307 |
2 307 |
1 434 |
62,15% |
||
3 |
Dologi kiadások |
9 578 |
11 316 |
6 564 |
58,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
1 800 |
632 |
35,10% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 692 |
7 095 |
1 250 |
17,61% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 700 |
5 248 |
92,07% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
17 408 |
15 055 |
86,48% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
46 445 |
65 352 |
42 325 |
64,76% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
47 381 |
66 288 |
43 261 |
65,26% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 645 |
11 649 |
10 713 |
91,97% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
10 434 |
0,00%” |
|||
3. melléklet
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
31 303 |
35 013 |
24 837 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 833 |
22 033 |
13 577 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
219 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
9 578 |
11 316 |
6 564 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 300 |
1 800 |
632 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
40 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 264 |
1 951 |
1 250 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 076 |
5 602 |
4 667 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 428 |
5 144 |
|||||||||
Összesen |
38 339 |
43 180 |
30 587 |
Összesen |
38 339 |
43 180 |
22 958 |
|||||||||
Működési egyensúly |
0 |
0 |
7 629 |
Működési egyensúly |
||||||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
01 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 700 |
5 248 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
17 408 |
15 055 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 504 |
6 982 |
6 982 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
9 042 |
23 108 |
23 108 |
Összesen |
9 042 |
23 108 |
20 303 |
||
Felhalmozási egyensúly |
2 805 |
Működési egyensúly |
0 |
0 |
” |
||||
4. melléklet
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési (beruházási) kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
353 000 |
353 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv. Fejlesztés notebook |
0 |
367 000 |
366 787 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Mobilgarázs |
0 |
219 000 |
219 000 |
4 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
Pályázati fejlesztés |
3 704 000 |
3 594 000 |
3 593 150 |
5 |
ÁFA |
1 096 000 |
1 167 000 |
1 069 183 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
5 153 000 |
5 700 000 |
5 248 120 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Egészségház |
780 000 |
780 000 |
0 |
2 |
Magyar Falu - JÁRDA |
Pályázati fejlesztés |
2 275 000 |
2 034 000 |
2 033 858 |
3 |
Temető fenntartás |
Járda |
0 |
315 000 |
314 961 |
4 |
MFP- JÁRDA2022 |
Pályázati fejlesztés |
0 |
6 058 000 |
6 058 000 |
5 |
MFP-TEMETŐ2022 |
Pályázati fejlesztés |
0 |
4 537 000 |
3 447 424 |
6 |
ÁFA |
834 000 |
3 684 000 |
3 200 646 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 889 000 |
17 408 000 |
15 054 889” |
5. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 |
Bursa |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 |
Nyugat Róma 104, KÖH 500 |
604 000 |
604 000 |
3 120 |
4 |
DRV |
230 000 |
517 000 |
516 500 |
5 |
Paléért 150, polgárőr 30, íjász 30, birkózók 20 |
0 |
400 000 |
300 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
1 264 000 |
1 951 000 |
1 249 620 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
” |
6. melléklet
Állami támogatások |
103 |
Palé |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
25,4 |
640 080 |
Beszámítás után |
981 360 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
1 216 000 |
|
Beszámítás után |
1 891 689 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
148 601 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
406 550 |
|
Beszámítás után |
629 845 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
103 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 807 657 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 362 630 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 096 522 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
13 459 152 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
103 |
4 068 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 210 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
33 630 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
33 630 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
7. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
410 000 |
410 000 |
163 513 |
||||
Magánszemélyek komm.adó |
110 000 |
110 000 |
15 000 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
300 000 |
300 000 |
148 513 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
410 000 |
410 000 |
219 024 |
||||
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||||
8. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
1 537 656 |
16 125 567 |
16 126 075 |
||||
VP közbiztonság |
1 537 656 |
0 |
0 |
||||
VP közbiztonság |
0 |
1 538 567 |
1 538 567 |
||||
Közösségi eszköz |
0 |
541 000 |
540 847 |
||||
MFP Járda |
0 |
8 272 000 |
8 272 460 |
||||
MFP temető |
0 |
5 774 000 |
5 774 201 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
1 537 656 |
16 125 567 |
16 126 075 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 410 007 |
28 944 807 |
19 147 436 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 459 152 |
13 459 152 |
8 075 490 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 210 300 |
9 210 300 |
5 724 271 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
33 630 |
33 630 |
19 985 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 362 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 436 925 |
3 971 725 |
3 965 690 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 893 000 |
1 893 000 |
1 407 321 |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
1 893 000 |
1 893 000 |
1 407 321 |
|
Támogatások összesen |
31 303 007 |
35 012 807 |
24 837 008” |
||
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
2 428 204 |
5 144 228 |
Összesen |
2 428 204 |
5 144 228” |
|