Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28- 2022. 04. 29

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.04.28.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését)

„a) 344.269.277.- Ft költségvetési bevétellel, 183.450.014.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 36.906.647.- Ft intézmény-finanszírozással,
b) 524.993.965.- Ft költségvetési kiadással, valamint 36.906.647.-Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.725.326.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 564.625.938.- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 142.444.972.- Ft működési bevétel,
b) 287.338.194.- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 201.824.305.- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
b) 237.655.771.- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

3. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. április 28-án lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1–10. melléklet 2022. április 28-án 8 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
ÖSSZEVONT MÉRLEGBEVÉTELEK

adatok Ft-ban

1.

Rovat

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi eredeti előirányzat összevont

Dömös Község Önkormányzat ME 2022.04.20.

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.04.20.

Módosított előirányzat 2022.04.20. összevont

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

B1

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 126 312

-

80 126 312

85 126 312

-

85 126 312

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

80 126 312

80 126 312

80 126 312

80 126 312

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

5 000 000

5 000 000

-

-

7.

B3

II.

Közhatalmi bevételek

29 200 000

-

29 200 000

29 200 000

-

29 200 000

8.

1.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

2.

Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10.

3.

Termékek és szolgáltatások adói

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

11.

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

-

-

12.

B4

III.

Működési bevételek

28 118 660

-

28 118 660

28 118 660

-

28 118 660

13.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

14.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 400 000

15 400 000

15 400 000

15 400 000

15.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

400 000

400 000

16.

4.

Tulajdonosi bevételek

7 170 000

7 170 000

7 170 000

7 170 000

17.

5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

630 000

630 000

18.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 508 660

4 508 660

4 508 660

4 508 660

19.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

20.

8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

21.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

22.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

23.

11.

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

-

-

24.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

25.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

26.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

27.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

137 444 972

-

137 444 972

142 444 972

-

142 444 972

28.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.

B2

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 424 131

-

44 424 131

201 824 305

-

201 824 305

30.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

44 424 131

-

44 424 131

201 824 305

-

201 824 305

31.

2.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

32.

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

33.

VI.

Felhalmozási bevételek

34.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

35.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

-

36.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

37.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

38.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

39.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

40.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

44 424 131

-

44 424 131

201 824 305

-

201 824 305

42.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 869 103

-

181 869 103

344 269 277

-

344 269 277

43.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

183 419 457

36 937 204

220 356 661

183 419 457

36 937 204

220 356 661

44.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

45.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

46.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

47.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

48.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

49.

3.

Maradvány igénybevétele

183 419 457

30 557

183 450 014

183 419 457

30 557

183 450 014

50.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

183 419 457

30 557

183 450 014

183 419 457

30 557

183 450 014

51.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

52.

c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

-

-

-

-

-

-

53.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

36 906 647

36 906 647

36 906 647

36 906 647

54.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

55.

B5

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

56.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

57.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

58.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

59.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

60.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

61.

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

62.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

63.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

64.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

65.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

66.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

183 419 457

36 937 204

220 356 661

183 419 457

36 937 204

220 356 661

67.

Aktív pénzügyi műveletek

-

-

68.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

365 288 560

36 937 204

402 225 764

527 688 734

36 937 204

564 625 938”

2. melléklet

„2. melléklet
ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok Ft-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2022. évi eredeti előirányzat összesen

Dömös Község Önkormányzat ME 2022.04.20.

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde ME 2022.04.20.

Módosított előirányzat 2022.04.20. összevont

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

35 659 230

30 913 504

66 572 734

35 659 230

30 913 504

66 572 734

-

-

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 637 200

2 956 396

7 593 596

4 637 200

2 956 396

7 593 596

-

-

5.

III.

Dologi kiadások

61 551 020

2 559 304

64 110 324

66 551 020

2 559 304

69 110 324

-

-

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 560 000

-

2 560 000

2 560 000

-

2 560 000

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 706 352

-

6 706 352

141 501 540

-

141 501 540

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

500 000

-

500 000

140 277 480

-

140 277 480

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 060

-

1 024 060

1 024 060

-

1 024 060

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

-

200 000

200 000

-

200 000

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

1 000 000

-

1 000 000

-

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

3 982 292

-

3 982 292

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

111 113 802

36 429 204

147 543 006

250 908 990

36 429 204

287 338 194

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

13 752 830

508 000

14 260 830

129 518 468

508 000

130 026 468

-

-

18.

VII.

Felújítások

67 294 993

-

67 294 993

107 629 303

-

107 629 303

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

133 494 962

-

133 494 962

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

133 494 962

-

133 494 962

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

214 542 785

508 000

215 050 785

237 147 771

508 000

237 655 771

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

325 656 587

36 937 204

362 593 791

488 056 761

36 937 204

524 993 965

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

39 631 973

-

39 631 973

39 631 973

-

39 631 973

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

39 631 973

-

39 631 973

39 631 973

-

39 631 973

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

31.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

2 725 326

-

2 725 326

2 725 326

-

2 725 326

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

33.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

36 906 647

-

36 906 647

36 906 647

-

36 906 647

34.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

35.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

36.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

37.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

39.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

40.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

41.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

42.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

43.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

44.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

45.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

39 631 973

-

39 631 973

39 631 973

-

39 631 973

46.

Passzív pénzügyi műveletek

-

-

47.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

365 288 560

36 937 204

402 225 764

527 688 734

36 937 204

564 625 938”

3. melléklet

„3. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Eredeti EI Kötelező feladatok

Eredeti EI Önként vállalt feladatok

Eredeti EI Államigazgatási feladatok

2022. évi eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladatok ME 2022.04.20.

Önként vállalt feladatok ME 2022.04.20.

Államigazgatási feladatok ME 2022.04.20.

Módosított előirányzat 2022.04.20. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 126 312

-

-

80 126 312

85 126 312

-

-

85 126 312

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

80 126 312

80 126 312

80 126 312

80 126 312

5.

2.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

5 000 000

5 000 000

7.

II.

Közhatalmi bevételek

29 200 000

-

-

29 200 000

29 200 000

-

-

29 200 000

8.

1.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

2.

Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

10.

3.

Termékek és szolgáltatások adói

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

11.

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

12.

III.

Működési bevételek

28 118 660

-

-

28 118 660

28 118 660

-

-

28 118 660

13.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

14.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 400 000

15 400 000

15 400 000

15 400 000

15.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

400 000

400 000

16.

4.

Tulajdonosi bevételek

7 170 000

7 170 000

7 170 000

7 170 000

17.

5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

630 000

630 000

18.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 508 660

4 508 660

4 508 660

4 508 660

20.

7.

Kamatbevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

21.

8.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

22.

9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

23.

10.

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

5 000

5 000

24.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

25.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

26.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

27.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

137 444 972

-

-

137 444 972

142 444 972

-

-

142 444 972

28.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 424 131

-

-

44 424 131

201 824 305

-

-

201 824 305

30.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

44 424 131

44 424 131

201 824 305

201 824 305

31.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

44 424 131

-

-

44 424 131

201 824 305

-

-

201 824 305

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 869 103

-

-

181 869 103

344 269 277

-

-

344 269 277

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

183 419 457

-

-

183 419 457

183 419 457

-

-

183 419 457

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

183 419 457

-

-

183 419 457

183 419 457

-

-

183 419 457

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

183 419 457

183 419 457

183 419 457

183 419 457

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

51.

c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele

-

-

52.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

55.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

56.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

57.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

58.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

59.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

60.

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

61.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

62.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

63.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

65.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

183 419 457

-

-

183 419 457

183 419 457

-

-

183 419 457

66.

Aktív pénzügyi műveletek

67.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

365 288 560

-

-

365 288 560

527 688 734

-

-

527 688 734”

4. melléklet

„4. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Kötelező feladatok Eredeti EI 2022

Önként vállalt feladatok Eredeti EI 2022

Államigazgatási feladatok Eredeti EI 2022

2022. évi eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladatok ME 2022.04.20.

Önként vállalt feladatok ME 2022.04.20.

Államigazgatási feladatok ME 2022.04.20.

Módosított előirányzat 2022.04.20. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

35 659 230

-

-

35 659 230

35 659 230

-

-

35 659 230

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 637 200

-

-

4 637 200

4 637 200

-

-

4 637 200

5.

III.

Dologi kiadások

59 011 020

2 540 000

61 551 020

64 011 020

2 540 000

66 551 020

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 506 352

200 000

-

6 706 352

141 301 540

200 000

-

141 501 540

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

500 000

500 000

140 277 480

140 277 480

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 060

1 024 060

1 024 060

1 024 060

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

200 000

-

200 000

-

200 000

-

200 000

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

1 000 000

1 000 000

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

3 982 292

3 982 292

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

108 373 802

2 740 000

-

111 113 802

248 168 990

2 740 000

-

250 908 990

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

13 752 830

13 752 830

129 518 468

129 518 468

18.

VII.

Felújítások

61 823 833

5 471 160

67 294 993

107 629 303

107 629 303

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

133 494 962

-

-

133 494 962

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

24.

4.

Felhalmozási céltartalék

133 494 962

133 494 962

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

209 071 625

5 471 160

-

214 542 785

237 147 771

-

-

237 147 771

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

317 445 427

8 211 160

-

325 656 587

485 316 761

2 740 000

-

488 056 761

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

39 631 973

-

-

39 631 973

39 631 973

-

-

39 631 973

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

39 631 973

39 631 973

39 631 973

39 631 973

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

31.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

2 725 326

2 725 326

2 725 326

2 725 326

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

33.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

36 906 647

36 906 647

36 906 647

36 906 647

34.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

35.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

36.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

37.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

40.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

41.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

42.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

43.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

44.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

45.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

39 631 973

-

-

39 631 973

39 631 973

-

-

39 631 973

46.

Passzív pénzügyi műveletek

47.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

357 077 400

8 211 160

-

365 288 560

524 948 734

2 740 000

-

527 688 734”

5. melléklet

„5. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Bevételek feladatonkénti részletezése

Eredeti előirányzat 2022

Módosított előirányzat 2022.04.20.

Megnevezése

K

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 589 081

24 589 081

K

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 896 520

21 896 520

K

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása

19 973 358

19 973 358

K

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

6 976 598

6 976 598

K

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 775 102

2 775 102

K

Foglalkoztatottak bérkompenzációi

-

-

K

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

K

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

5 000 000

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

80 126 312

85 126 312

K

Közfoglalkoztatottak támogatása

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

80 126 312

85 126 312

K

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

44 424 131

44 424 131

K

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

-

157 400 174

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

44 424 131

201 824 305

K

Építményadó

9 000 000

9 000 000

Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

K

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

15 000 000

K

Idegenforgalmi adó

3 000 000

3 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók

3 000 000

3 000 000

K

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

550 000

550 000

K

Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része

200 000

200 000

K

Egyéb bírságok, pótlékok bevételei

1 450 000

1 450 000

Egyéb közhatalmi bevételek

2 200 000

2 200 000

Közhatalmi bevételek összesen

29 200 000

29 200 000

K

Készletértékesítés

-

-

K

Parkolási díj

15 400 000

15 400 000

K

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

K

Egyéb tulajdonosi bevételek

7 170 000

7 170 000

K

Ellátási díjak

630 000

630 000

K

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 508 660

4 508 660

K

Egyéb kamatbevétel

5 000

5 000

K

Egyéb működdési bevételek

5 000

5 000

Működési bevételek összesen

28 118 660

28 118 660

K

Immateriális javak értékesítése

-

-

K

Ingatlanok értékesítése

-

-

K

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

K

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

K

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

K

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

Ö

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

Költségvetési bevételek összesen

181 869 103

344 269 277

K

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

183 419 457

183 419 457

K

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

183 419 457

183 419 457

Finanszírozási bevételek összesen

183 419 457

183 419 457

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

365 288 560

527 688 734”

6. melléklet

„6. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Működési kiadások feladatonkénti részletezése

2022 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2022.04.20.

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

50 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 682 000

2 682 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 177 000

1 177 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

423 000

423 000

K331

Közüzemi díjak

7 460 000

7 460 000

K332

Vásárolt élelmezés

7 815 000

7 815 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 490 000

2 490 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 300 000

1 300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

8 523 968

12 460 968

K342

Reklám- és propagandakiadások

2 000 000

2 000 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 233 042

11 296 042

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

14 597 010

14 597 010

K353

Kamatkiadások

-

-

K355

Egyéb dologi kiadások

2 800 000

2 800 000

K3

Dologi kiadások összesen

61 551 020

66 551 020”

7. melléklet

„7. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Eredeti előirányzat 2022

ME 2022.04.20.

Támogatások

Ö

Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

Ö

Zöld Kendő Énekkar Egyesület

150 000

150 000

K

Fogászati ügyeleti hozzájárulás

40 000

40 000

K

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 5 fő részére

250 000

250 000

K

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

734 060

734 060

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1 224 060

1 224 060”

8. melléklet

„8. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Eredeti előirányzat 2022

Módosított előirányzat 2022.04.20.

K

Immateriális javak beszerzése, létesítése

400 000

400 000

K

Óvoda ajtó és szűnyogháló készítése és egyéb,tároló felújítása

1 000 000

1 000 000

Ö

Parkoló kialakítása

6 500 000

5 176 200

K

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2 929 000

2 929 000

K

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 923 830

27 535 422

K

TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005 Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

-

88 149 500

K

MFP-ÖTIK/2022/4 "fogorvosi kezelőegység"

-

4 328 346

Beruházások Összesen:

13 752 830

129 518 468”

9. melléklet

„9. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

Eredeti előirányzat 2022

Módosított előirányzat 2022.04.20.

K

Ingatlanok felújítása- Vismajor

56 680 900

56 680 900

Ö

Egyéb felújítása, előző évi fizetési kötelezettség

4 308 000

4 608 000

K

MFP-SZLOSZL/2022 " szolgálati és orvosi lakás felújítása"

-

31 459 300

K

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 306 093

14 881 103

Felújítás összesen:

67 294 993

107 629 303”

10. melléklet

„10. melléklet
Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok

Eredeti előirányzat 2022

Módosított előirányzat 2022.04 20.

I

Általános tartalék

1 000 000

-

II.

Működési céltartalék összesen

3 982 292

-

III.

Beruházási tartalék összesen

133 494 962

-

Strand áthúzódó kötelezettség vállalása

132 621 900

-

Ebr42 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása- pályázati önrész biztosítása

873 062

-

Tartalékok összesen

138 477 254

-”