Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 532.739 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 309.032 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 223.707 ezer forint
b) bevételi főösszegét 532.739 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 347.878 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.”
2. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 117 252 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 104 005 e Ft
b) céltartalék: 8 246 e Ft
c) likvidtartalék 5.000 e Ft.”
3. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”
4. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 532.000 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 308.882 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 223.118 ezer forint
b) bevételi főösszegét 532.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 347.139 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.”
5. § A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 70.150 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 589 ezer forint
b) bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”
6. § (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
137 876 |
137 876 |
K1 |
Személyi juttatások |
100 220 |
100 220 |
||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
15 216 |
15 216 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
13 790 |
13 790 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
44 755 |
44 755 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 945 |
60 945 |
5 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
18 154 |
15 854 |
2 300 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
7 590 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
21 032 |
21 024 |
9 |
|||||
K9 |
Irányítószervi támogatás |
70 000 |
70 000 |
||||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
70 000 |
70 000 |
- |
|||||
Tárgyévi bevételek |
286 001 |
283 701 |
2 300 |
Tárgyévi működési kiadások |
278 578 |
273 569 |
5 009 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
163 861 |
163 861 |
K6 |
Beruházások |
7 650 |
4 556 |
3 094 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
- |
K7 |
Felújítások |
195 057 |
8 070 |
186 987 |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
152 140 |
20 737 |
131 403 |
K513 |
Tartalékok |
117 252 |
112 252 |
5 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
737 |
737 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
4 202 |
4 202 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
Mindösszesen |
602 739 |
305 175 |
297 564 |
Mindösszesen |
602 739 |
402 649 |
200 090 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
- 70 000 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
- 70 000 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
532 739 |
235 175 |
297 564 |
Halmozódásmentes főösszeg |
532 739 |
332 649 |
200 090 |
||
2. melléklet
Ssz. |
Korm. |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- |
Int. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. |
Műk. bev. |
Átvett |
Felh. bev. |
Tám.c. |
Átv.pe. |
Tám. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
500 |
4 407 |
- |
- |
|||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
520 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
- |
|||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
137 876 |
159 213 |
||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
152 140 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
1 |
726 |
||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
7 481 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 648 |
|||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
5 822 |
244 |
|||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
7 000 |
||||||||||||
15. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
1 168 |
420 |
|||||||||||
17. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
5 080 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
20. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
44 755 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
737 |
||||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
22,0 |
- |
222 592 |
500 |
44 755 |
18 154 |
- |
- |
163 861 |
- |
- |
- |
- |
152 877 |
||
Bevételek mindösszesen |
602 739 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
532 739 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- szám |
Int. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi |
Járulé- |
Dologi |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá- |
Felh. |
Tám. |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
17 261 |
2 380 |
15 007 |
- |
5 371 |
117 252 |
|||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
445 |
840 |
||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
250 |
39 |
1 730 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
4 422 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
17 318 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
1 |
1 107 |
92 |
- |
||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
200 |
31 |
1 365 |
9 129 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 070 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
166 170 |
473 |
||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
4 445 |
4 410 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
6 760 |
900 |
3 605 |
149 |
|||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
3 622 |
500 |
4 696 |
159 |
343 |
||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6 925 |
1 065 |
334 |
300 |
|||||||||
15. |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi |
71 |
|||||||||||||
16. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
91 |
- |
||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
5 188 |
701 |
4 530 |
- |
127 |
||||||||
18. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 486 |
|||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 780 |
412 |
22 194 |
6 279 |
234 |
||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
73 |
|||||||||||||
21. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 016 |
- |
7 590 |
|||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
19 214 |
2 630 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
33 572 |
4 570 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
800 |
130 |
6 344 |
589 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 541 |
340 |
|||||||||||
Összesen: |
22,0 |
- |
100 220 |
13 790 |
65 945 |
74 431 |
20 804 |
7 590 |
195 057 |
7 650 |
- |
- |
- |
117 252 |
||
Kiadások mindösszesen |
602 739 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 70 000 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
532 739 |
3. melléklet
B4 |
Működési bevételek |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
827 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
6 820 |
|||
Ellátási díjak |
4 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 029 |
|||
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
7 |
|||
Működési bevételek összesen |
18 154 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||
Építményadó |
6 000 |
|||
Telekadó |
3 000 |
|||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
35 600 |
|||
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
- |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
155 |
|||
Közhatalmi bevételek összesen |
44 755 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
121 371 |
|||
Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás |
15 793 |
|||
2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás |
712 |
|||
Önkormányzatok működési tám. összesen |
137 876 |
|||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|||
Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor) |
500 |
|||
Kulturális bértámogatás összege |
668 |
|||
Diákmunka-program bértámogatása |
500 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
726 |
|||
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
5 822 |
|||
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel |
7 000 |
|||
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
15 216 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|||
163 861 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
163 861 |
|||
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||
B5 |
Ingatlan értékesítés |
- |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
||
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
152 140 |
||
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
737 |
||
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
152 877 |
|||
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
70 000 |
||
Intézmény finanszírozás: |
- 70 000 |
|||
Összes bevétel: |
532 739 |
|||
4. melléklet
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 384 900 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 394 440 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 912 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
955 510 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
22 950 |
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása |
3 374 542 |
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás |
786 270 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 430 100 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap |
30 141 300 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap |
16 695 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap |
6 853 000 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap |
|
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
871 200 |
ebből: Nemzetiségi pótlék |
4 869 600 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
6 509 060 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 465 598 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása |
8 266 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 965 800 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 172 010 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. |
61 788 |
Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás |
1 288 917 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 131 671 |
Támogatás mindösszesen |
121 371 058 |
5. melléklet
Beruházási kiadások |
Összeg |
---|---|
Ingatlan vásárlása |
|
Immateriális javak beszerzése |
|
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
4 286 |
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja |
270 |
Informatikai eszköz beszerzése: |
|
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) |
250 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) |
706 |
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése |
117 |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés |
236 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába |
463 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 172 |
Beruházási kiadások összesen: |
7 650 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|
ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial. |
7 992 |
Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés |
150 |
Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása |
4 944 |
Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból |
119 000 |
Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása |
7 304 |
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból |
3 700 |
Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában |
1 872 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás |
6 354 |
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából |
375 |
Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése |
366 |
Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata |
125 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 275 |
Felújítási kiadások összesen |
195 057 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
202 707 |
6. melléklet
Általános tartalék |
104 005 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
8 246 |
Likvidtartalék |
5 000 |
Tartalék összesen: |
117 252 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
117 252 |
7. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2 023 |
2 024 |
1. |
Működési bevételek |
18 154 |
8 000 |
8 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
44 755 |
45 000 |
45 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
137 876 |
117 017 |
119 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
15 216 |
8 583 |
8 000 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
70 000 |
70 600 |
71 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
131 877 |
80 000 |
60 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
417 878 |
329 200 |
311 000 |
12. |
Személyi juttatások |
100 220 |
95 000 |
95 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 790 |
12 500 |
12 500 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
65 945 |
57 000 |
55 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
3 486 |
3 500 |
3 500 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
17 546 |
15 000 |
15 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
4 202 |
4 200 |
4 200 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 590 |
6 400 |
6 400 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
70 000 |
70 600 |
71 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
96 252 |
50 000 |
32 000 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
379 032 |
314 200 |
294 600 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2021 |
2 022 |
2 023 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
||
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
163 861 |
||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
184 861 |
21 000 |
21 000 |
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
7 650 |
6 000 |
6 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
195 057 |
20 000 |
20 000 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
21 000 |
10 000 |
11 400 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
223 707 |
36 000 |
37 400 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
602 739 |
350 200 |
332 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
602 739 |
350 200 |
332 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-70 600 |
-71 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
532 739 |
279 600 |
261 000 |
8. melléklet
Bevételek |
Előirányzat |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
137 876 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 751 |
9 572 |
9 572 |
13 995 |
13 995 |
13 995 |
13 995 |
13 997 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
15 216 |
1 933 |
1 933 |
1 586 |
934 |
934 |
934 |
934 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 208 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
44 755 |
220 |
220 |
9 000 |
2 500 |
720 |
5 720 |
720 |
1 500 |
16 300 |
5 500 |
1 400 |
955 |
Működési bevételek |
18 154 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
5 750 |
1 050 |
1 578 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 276 |
Felhalmozási bevételek |
163 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
70 000 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
Maradvány igénybevétele |
152 877 |
152 877 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
602 739 |
18 734 |
18 734 |
180 044 |
20 015 |
174 096 |
27 776 |
18 076 |
24 078 |
38 550 |
27 750 |
31 650 |
23 236 |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
Halmozódás mentes főösszeg |
532 739 |
12 854 |
12 854 |
174 164 |
14 135 |
168 216 |
21 976 |
12 276 |
18 278 |
32 750 |
21 950 |
25 850 |
17 436 |
Kiadások |
Előirányzat |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
100 220 |
7 362 |
7 534 |
7 362 |
7 362 |
8 759 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
8 768 |
9 233 |
Munkaadót terh. járulékok |
13 790 |
957 |
979 |
957 |
957 |
1 139 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 757 |
1 345 |
Dologi kiadások |
65 945 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
4 600 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
6 500 |
6 500 |
6 321 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
638 |
632 |
632 |
632 |
632 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
17 546 |
900 |
5 200 |
1 179 |
1 882 |
4 200 |
1 277 |
2 908 |
|||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
3 486 |
2 000 |
350 |
81 |
333 |
0 |
400 |
0 |
0 |
322 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 202 |
4 202 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
70 000 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 880 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
Beruházások |
7 650 |
100 |
1 800 |
1 500 |
800 |
0 |
0 |
1 249 |
1 005 |
711 |
485 |
0 |
|
Felújítások |
195 057 |
8 000 |
7 000 |
2 500 |
1 109 |
0 |
6 261 |
8 900 |
5 868 |
0 |
1 283 |
2 325 |
151 811 |
Tartalékok |
117 252 |
117 252 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
602 739 |
32 039 |
30 031 |
24 487 |
27 646 |
23 070 |
28 434 |
32 622 |
29 363 |
27 045 |
26 111 |
29 497 |
292 394 |
Intézmény finanszírozás |
-70 000 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 880 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
-5 800 |
Halmozódás mentes főösszeg |
532 739 |
26 159 |
24 151 |
18 607 |
21 766 |
17 190 |
22 634 |
26 822 |
23 563 |
21 245 |
20 311 |
23 697 |
286 594 |
9. melléklet
Megnevezés |
2022 |
2 023 |
2 024 |
|
1. |
Saját bevétel |
44 755 |
45 000 |
45 000 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
44 600 |
44 900 |
44 900 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
155 |
100 |
100 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |