Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 02. 13Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tengelici Polgármesteri Hivatal
b) Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 598 696 081 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 841 865 172 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban
da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 780 068 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 841 865 172 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 841 865 172 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és mini bölcsőde költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 2–4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételek és kiadások alakulását a 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését a 7–10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület a 2021. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.
11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg.
12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.
13. § Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 21–23. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzfelhasználását a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
253 765 460 |
253 765 460 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
81 324 272 |
80 221 458 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 943 047 |
10 946 566 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
70 381 225 |
69 274 892 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
1 305 600 |
1 305 600 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 546 088 |
3 547 839 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 231 472 |
32 231 472 |
30 357 135 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 611 817 |
13 611 817 |
10 119 322 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 777 390 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
1 461 060 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 618 065 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 196 221 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
767 791 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
417 286 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
2 148 704 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
414 590 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
414 590 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 437 057 |
598 696 081 |
598 199 566 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
131 959 231 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
375 128 322 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
455 275 480 |
841 865 172 |
973 327 888 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
347 318 876 |
440 177 370 |
386 946 971 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
161 151 997 |
143 360 899 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 088 317 |
22 076 226 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 861 265 |
206 212 772 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 550 385 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 437 541 |
251 254 884 |
249 802 330 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 453 000 |
206 026 128 |
205 923 574 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
448 983 555 |
835 484 639 |
636 749 301 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
455 275 480 |
841 865 172 |
643 129 834 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-188 546 498 |
-236 788 558 |
-38 549 735 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
188 546 498 |
236 788 558 |
368 747 789 |
2. melléklet
|
Megnevezés |
Tengelic Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
253 765 460 |
253 765 460 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
81 324 272 |
80 221 458 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 943 047 |
10 946 566 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
70 381 225 |
69 274 892 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
1 305 600 |
1 305 600 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 546 088 |
3 547 839 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 626 472 |
17 626 472 |
13 073 032 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 611 817 |
9 611 817 |
6 162 636 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 777 390 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
1 461 060 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 616 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
2 025 000 |
1 534 868 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
765 002 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
368 460 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 148 704 |
2 148 704 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 590 |
414 590 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 590 |
414 590 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
245 832 057 |
584 091 081 |
580 915 463 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
131 959 231 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
125 000 000 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
372 495 960 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
438 076 378 |
824 627 810 |
953 411 423 |
|
2.sz.táblázat |
||||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
182 967 993 |
269 542 121 |
240 299 265 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
52 997 608 |
59 157 991 |
53 264 560 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 145 774 |
9 687 774 |
7 957 269 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 748 820 |
184 620 565 |
163 780 362 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 550 385 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 637 541 |
249 671 761 |
248 219 207 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 653 000 |
204 443 005 |
204 340 451 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
144 052 385 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
283 832 672 |
663 266 267 |
488 518 472 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
154 243 706 |
161 361 543 |
138 804 451 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
147 951 781 |
154 981 010 |
132 423 918 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
154 243 706 |
161 361 543 |
138 804 451 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
438 076 378 |
824 627 810 |
627 322 923 |
3. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
17 283 379 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 956 686 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 614 449 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 105 000 |
3 105 000 |
3 661 353 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 232 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
48 659 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
17 283 379 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 789 882 |
98 717 361 |
82 150 410 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 135 739 |
2 135 739 |
2 135 739 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 654 143 |
96 581 622 |
80 014 671 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 394 882 |
113 322 361 |
99 433 789 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 594 882 |
111 979 817 |
95 976 593 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 701 872 |
55 503 228 |
49 629 623 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 692 010 |
8 692 010 |
7 817 690 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 201 000 |
47 784 579 |
38 529 280 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
|
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
1 342 544 |
1 342 544 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 394 882 |
113 322 361 |
97 319 137 |
4. melléklet
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
724 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
557 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
167 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
724 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
52 905 870 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 363 |
496 623 |
496 623 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 297 638 |
58 399 388 |
52 409 247 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
52 906 594 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 756 001 |
58 655 432 |
50 671 113 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 666 628 |
46 490 778 |
40 466 716 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 250 533 |
6 708 533 |
6 301 267 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 838 840 |
5 456 121 |
3 903 130 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
240 579 |
240 579 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
240 579 |
240 579 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 756 001 |
58 896 011 |
50 911 692 |
5. melléklet
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 298 125 |
173 993 507 |
173 993 507 |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
161 151 997 |
143 360 899 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
25 088 317 |
22 076 226 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 861 265 |
206 212 772 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 500 000 |
86 175 960 |
85 074 897 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
414 590 |
414 590 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
10 708 463 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
109 913 037 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 231 472 |
32 231 472 |
30 357 135 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
250 987 057 |
318 081 917 |
317 585 402 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
357 318 876 |
550 090 407 |
386 946 971 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 623 744 |
238 389 023 |
363 389 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 623 744 |
238 389 023 |
238 389 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
125 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 959 231 |
||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
112 623 744 |
238 389 023 |
370 348 254 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
556 470 940 |
687 933 656 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
556 470 940 |
393 327 504 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
106 331 819 |
232 008 490 |
69 361 569 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 006 664 |
31 006 664 |
Beruházások |
20 453 000 |
206 026 128 |
205 923 574 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 848 704 |
6 848 704 |
Felújítások |
20 984 541 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 650 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
242 758 796 |
242 758 796 |
||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
47 227 138 |
34 139 348 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
280 614 164 |
280 614 164 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
91 664 679 |
285 394 232 |
249 802 330 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 214 679 |
4 780 068 |
4 780 068 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
285 394 232 |
285 394 232 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
285 394 232 |
249 802 330 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
82 214 679 |
4 780 068 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
30 811 834 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31 |
Teljesítés %-ban |
|
|
I. |
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
100,0 |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 681 300 |
45 623 630 |
45 623 630 |
100,0 |
|
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 746 600 |
5 581 020 |
5 581 020 |
100,0 |
|
|
Köznevelési feladatok összesen: |
48 427 900 |
51 204 650 |
51 204 650 |
100,0 |
||
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
20 338 577 |
19 361 556 |
19 361 556 |
100,0 |
|
|
2. |
A szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
94 935 |
94 935 |
100,0 |
|
|
3. |
Szociális étkeztetés |
3 185 280 |
4 189 340 |
4 189 340 |
100,0 |
|
|
4. |
Tanyagondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
100,0 |
|
|
5. |
Szociális és egyéb feladatok támogatása |
11 665 413 |
11 665 413 |
11 665 413 |
100,0 |
|
|
6. |
Bölcsődei dolgozók bértámogatása |
3 408 000 |
3 408 000 |
100,0 |
||
|
7. |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
417 000 |
417 000 |
100,0 |
||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
39 668 270 |
43 708 244 |
43 708 244 |
100,0 |
||
|
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
100,0 |
|
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
100,0 |
||
|
Összesen: |
157 298 125 |
164 420 809 |
164 420 809 |
100,0 |
||
8. melléklet
|
Forintban |
||||
|
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021.12.31 |
|
I. Működési célú támogatások |
||||
|
1. |
Iparűzési adó kiesés kompenzációja |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. 1. |
I. Működési célú támogatások összesen: |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
||||
|
II.1. |
Fejlesztési célú központi támogatás összesen: |
|||
|
1.1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.1. |
Fejlesztési célú központi támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
I-II. Mindösszesen: |
0 |
7 999 954 |
7 999 954 |
|
9. melléklet
|
Forintban |
|||||
|
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021.12.31 |
|
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
1. |
Mezőőri szolgálat működési támogatása |
0 |
878 000 |
1 148 000 |
|
|
2. |
NEA védőnői finanszírozás |
6 192 000 |
6 192 000 |
6 226 300 |
|
|
3. |
Közfoglalkoztatotti támogatás |
0 |
5 330 928 |
5 624 230 |
|
|
4. |
TEIT-RHK működési támogatás |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
5. |
Falunap támogatása |
1 000 000 |
|||
|
6. |
Bethlen Gábor testvértelepülési program |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
7. |
2020. évi szociális elszámolás |
881 283 |
|||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
17 957 460 |
25 266 388 |
27 745 273 |
|
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
1. |
Erőműves támogatás |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
2. |
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 szennyvíz pályázat |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
|
|
3. |
Magyar Falu- Tanyagondnoki autó |
0 |
13 889 600 |
13 889 600 |
|
|
4. |
Belügyminisztérium pályázata BMÖFT/6-8/2021. |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
5. |
JETA-06-2020 napelemes pályázat |
0 |
6 377 444 |
6 377 444 |
|
|
6. |
Magyar Falu program Traktor |
14 862 699 |
14 862 699 |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
9 450 000 |
273 765 460 |
273 765 460 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
Ingatlan értékesítés |
2 148 704 |
2 148 704 |
||
|
2. |
Gépjármű értékesítés |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
6 848 704 |
6 848 704 |
|
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
9 450 000 |
280 614 164 |
280 614 164 |
||
|
I-VI.mindösszesen: |
27 407 460 |
305 880 552 |
308 359 437 |
||
10. melléklet
|
2018. törvény |
Megnevezés |
2021. eredeti terv |
2021. elszámolás |
különbség |
||||
|
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,34 |
5 475 000 |
34 711 500 |
6,34 |
5 492 000 |
34 819 280 |
0 |
|
1.1.1.2. |
zöldterület gazdálkodás |
307,90 |
22 300 |
7 759 080 |
307,90 |
25 200 |
7 759 080 |
0 |
|
1.1.1.3. |
közvilágítás fenntartása |
8 288 000 |
8 288 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.4. |
köztemető fenntartása |
1 477 221 |
1 477 221 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
3 407 724 |
3 527 820 |
0 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
20 932 025 |
21 052 121 |
0 |
|||||
|
1.1.1.6. |
egyéb önkormányzati feladatok |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
334 |
2 550 |
851 700 |
334 |
2 550 |
851 700 |
0 |
|
1.1. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után: |
64 495 225 |
64 723 101 |
0 |
||||
|
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bére |
6,2 |
4 861 500 |
30 141 300 |
6,2 |
4 861 500 |
30 141 300 |
0 |
|
1.2.5.1.1. |
közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű |
4,0 |
2 919 000 |
11 676 000 |
4,0 |
3 318 000 |
13 272 000 |
1 596 000 |
|
1.2.3.2.1.1.1 |
Minősített pedagógusok támogatása |
2,0 |
432 000 |
864 000 |
4,0 |
414 000 |
1 656 000 |
792 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
554 330 |
554 330 |
||||||
|
Óvoda bértámogatás összesen: |
42 681 300 |
45 623 630 |
2 942 330 |
|||||
|
1.2.1.1. |
óvodaműködtetési alaptámogatás |
59,0 |
97 400 |
5 746 600 |
57,3 |
97 400 |
5 581 020 |
-165 580 |
|
0 |
||||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
5 746 600 |
5 581 020 |
-165 580 |
|||||
|
1.2. |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
48 427 900 |
51 204 650 |
2 776 750 |
||||
|
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
11 665 413 |
11 665 413 |
0 |
||||
|
1.3.2.3.1. |
szociális étkezés |
48 |
66 360 |
3 185 280 |
62 |
67 570 |
4 189 340 |
1 004 060 |
|
1.3.2.5. |
Tanyagondnoki szolgálat |
12 |
4 479 000 |
4 479 000 |
12 |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
|
1.3.3.1. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám. |
0,8 |
4 260 000 |
3 408 000 |
0 |
|||
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
417 000 |
417 000 |
0 |
||||
|
1.3. |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
19 329 693 |
24 251 753 |
|||||
|
1.4.1.1. |
étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása |
4,77 |
2 376 000 |
11 333 520 |
4,60 |
2 430 000 |
11 178 000 |
-155 520 |
|
1.4.1.2. |
étkezés üzemeltetési támogatása |
8 512 577 |
7 887 555 |
-625 022 |
||||
|
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
513 |
960 |
492 480 |
513 |
577 |
296 001 |
-196 479 |
|
étkeztetés összesen |
20 338 577 |
19 361 556 |
-977 021 |
|||||
|
1.4. |
ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
20 338 577 |
19 361 556 |
|||||
|
1.5.2. |
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 170 |
4 706 730 |
2 206 |
4 784 814 |
0 |
||
|
Könyvtár támogatása összesen: |
4 706 730 |
4 784 814 |
0 |
|||||
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
4 706 730 |
4 784 814 |
0 |
||||
|
Felmérésben szereplő támogatások |
157 298 125 |
164 325 874 |
2 776 750 |
|||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. |
157 298 125 |
164 325 874 |
2 776 750 |
|||||
11. melléklet
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tényleges |
|
1. |
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége |
működési támogatás |
100 000 |
|
2. |
Tengelici Sportegyesület |
működési támogatás |
700 000 |
|
3. |
Rollecate Kézilabda Egyesület |
működési támogatás |
350 000 |
|
4. |
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány |
működési támogatás |
400 000 |
|
5. |
Tenkop Zrt. Üzemi Horgászegyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
6. |
Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
7. |
Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
8. |
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
9. |
Tengelic Községért Alapítvány |
működési támogatás |
450 000 |
|
10. |
3T Civil Szervezet |
működési támogatás |
200 000 |
|
11. |
0 |
||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
32. |
|||
|
Összesen: |
2 900 000 |
||
12. melléklet
|
Cím sz. |
Al cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
Kiemelt előirányzat |
|||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés 12.31. |
Telj. %-a |
|||
|
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
|
1.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
236 000 |
||
|
1.2 |
Települési támogatás/közgyógy ellátás |
180 000 |
||||
|
1.3 |
Köztemetés |
253 706 |
||||
|
1.4 |
Tüzifa vásárlás |
905 400 |
||||
|
1.5 |
Települési lakhatási támogatás |
3 013 505 |
||||
|
1.6 |
||||||
|
1.7 |
||||||
|
1.8 |
||||||
|
1.9 |
||||||
|
Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 588 611 |
91,8 |
||
13. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. XII.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat |
163 952 452 |
2021 |
163 952 452 |
163 952 452 |
||
|
Szennyvízbekötések Szőlőhegy |
1 252 930 |
2021 |
1 252 930 |
1 252 930 |
||
|
Szolgáltatóház napelemes rendszer kiépítése |
6 713 099 |
2021 |
6 713 099 |
6 713 099 |
||
|
Egyéb eszközök vásárlása |
2 332 792 |
2021 |
2 332 792 |
2 332 792 |
||
|
Mezőőri autó vásárlása |
2 170 000 |
2021 |
2 170 000 |
2 170 000 |
||
|
FORD TOURNEO busz vásárlása |
13 889 600 |
2021 |
13 889 600 |
13 889 600 |
||
|
ZOOMLION traktor vásárlása |
15 612 701 |
2021 |
15 612 701 |
15 612 701 |
||
|
ÖSSZESEN: |
205 923 574 |
205 923 574 |
205 923 574 |
|||
14. melléklet
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. XII.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Gindli u 2 szolgáltatóház felújítása |
1 384 541 |
2021 |
1 384 541 |
1 384 541 |
||
|
Kishídjai harangláb felújítása |
505 460 |
2021 |
505 460 |
505 460 |
||
|
óvoda bejárati ajtó csere |
484 800 |
2021 |
484 800 |
484 800 |
||
|
mosoda kialakítása bölcsi |
960 474 |
2021 |
960 474 |
960 474 |
||
|
Tengelic-Szőlőhegy aszfaltozási munkák |
2 285 365 |
2021 |
2 285 365 |
2 285 365 |
||
|
Tengelic-szőlőhegy, Arany J u Hunyadi u összekötő út aszfalt |
26 667 619 |
2021 |
26 667 619 |
26 667 619 |
||
|
Szőlőhegyi-művház belső felújítási munkái |
9 449 769 |
2021 |
9 449 769 |
9 449 769 |
||
|
Orvosi rendelő előtető készítése |
490 728 |
2021 |
490 728 |
490 728 |
||
|
ÖSSZESEN: |
42 228 756 |
42 228 756 |
42 228 756 |
|||
15. melléklet
|
Záró |
Követelés jellegű |
Egyéb sajátos |
Kötelezettség jell. |
Aktív és |
Tárgyévi |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
Alaptevékenység |
||
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
pénz- |
sajátos elsz. |
eszközoldali |
sajátos elszám. |
passzív |
maradvány |
költségvetési |
költségvetési |
költségvetési |
finanszírozási |
finanszírozási |
maradványa |
|
sz. |
Költségvetési szervek |
készlet |
(adott előlegek) |
elszámolások |
Kapott előlegek |
pü. elsz. |
bevételei |
kiadásai |
egyenlege |
bevételei |
kiadásai |
||
|
(+) 145 |
(+)175 |
(-)243 |
összesen |
||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5.=2+3-4 |
6.=1+5 |
7. |
8. |
9.=7-8 |
10. |
11. |
12.=9+10-11=6. |
||
|
1. |
Tengelic Község Önkormányzata |
78 097 235 |
189 830 |
0 |
2 198 565 |
-2 008 735 |
76 088 500 |
580 915 463 |
488 518 472 |
92 396 991 |
372 495 960 |
388 804 451 |
76 088 500 |
|
2. |
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
1 889 633 |
244 512 |
0 |
19 493 |
225 019 |
2 114 652 |
17 283 379 |
97 319 137 |
-80 035 758 |
82 150 410 |
0 |
2 114 652 |
|
3. |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
1 777 687 |
217 215 |
0 |
0 |
217 215 |
1 994 902 |
724 |
50 911 692 |
-50 910 968 |
52 905 870 |
0 |
1 994 902 |
|
4. |
|||||||||||||
|
5. |
|||||||||||||
|
6. |
|||||||||||||
|
7. |
|||||||||||||
|
8. |
|||||||||||||
|
1251. Intézmény gazdálkodás - szektor |
3 667 320 |
461 727 |
0 |
19 493 |
442 234 |
4 109 554 |
17 284 103 |
148 230 829 |
-130 946 726 |
135 056 280 |
0 |
4 109 554 |
|
|
1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor |
78 097 235 |
189 830 |
0 |
2 198 565 |
-2 008 735 |
76 088 500 |
580 915 463 |
488 518 472 |
92 396 991 |
372 495 960 |
388 804 451 |
76 088 500 |
|
|
Mindösszesen |
81 764 555 |
651 557 |
0 |
2 218 058 |
-1 566 501 |
80 198 054 |
598 199 566 |
636 749 301 |
-38 549 735 |
507 552 240 |
388 804 451 |
80 198 054 |
16. melléklet
|
Megnevezés |
Befektetett |
Koncesszióba |
Nemzeti |
Forgóeszközök |
Nemzeti |
Pénz- |
Követe- |
Egyéb sajátos |
Aktív |
Eszközök |
|||||
|
Immateriális |
Tárgyi eszközök |
pénzügyi |
vagyonkez.-be |
vagyonba |
Készletek |
Érték- |
vagyonba |
eszközök |
lések |
elszámo- |
időbeli |
mind- |
|||
|
javak |
Ingatlanok |
Gépek, |
Beruhá- |
eszközök |
adott |
tartozó |
papírok |
tartozó |
lások |
elhatárolások |
összesen |
||||
|
és kapcsolódó |
berendezések |
zások, |
eszközök |
befektetett |
forgó- |
||||||||||
|
vagyoni |
felszerelések, |
felújítások |
eszközök |
eszközök |
|||||||||||
|
értékű jogok |
járművek |
összesen |
összesen |
||||||||||||
|
Tengelic Község Önkormányzata |
0 |
1 298 916 809 |
45 565 375 |
2 155 099 |
4 045 000 |
0 |
1 350 682 283 |
0 |
0 |
0 |
203 097 235 |
43 497 608 |
-16 556 209 |
0 |
1 580 720 917 |
|
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
199 536 |
0 |
0 |
0 |
199 536 |
1 095 465 |
0 |
1 095 465 |
1 889 633 |
3 004 839 |
-2 404 |
0 |
6 187 069 |
|
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 777 687 |
217 215 |
0 |
0 |
1 994 902 |
|
Mindösszesen |
0 |
1 298 916 809 |
45 764 911 |
2 155 099 |
4 045 000 |
0 |
1 350 881 819 |
1 095 465 |
0 |
1 095 465 |
206 764 555 |
46 719 662 |
-16 558 613 |
0 |
1 588 902 888 |
17. melléklet
|
Megnevezés |
Saját |
Kötelezettségek |
Kincstári |
Passzív |
Források |
|||
|
tőke |
Költségvetési |
Költségvetési |
Kötelezettség |
Kötele- |
számlavezetéssel |
időbeli |
mind- |
|
|
évben |
évet követően |
jellegű |
zettségek |
kapcsolatos |
elhatárolások |
összesen |
||
|
esedékes |
esedékes |
sajátos elsz. |
összesen |
elszámolások |
||||
|
Tengelic Község Önkormányzata |
846 692 262 |
80 565 |
7 379 089 |
2 198 565 |
9 658 219 |
0 |
724 370 436 |
1 580 720 917 |
|
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
683 008 |
99 239 |
535 052 |
19 493 |
653 784 |
0 |
4 850 277 |
6 187 069 |
|
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
-2 282 718 |
0 |
113 689 |
0 |
113 689 |
0 |
4 163 931 |
1 994 902 |
|
Mindösszesen |
845 092 552 |
179 804 |
8 027 830 |
2 218 058 |
10 425 692 |
0 |
733 384 644 |
1 588 902 888 |
18. melléklet
|
Megnevezés |
|
2021. évi terv |
|
2021. évi terv |
|||||||||||
|
Kiadás |
|
||||||||||||||
|
ebből: 2021. évi ütem |
|
||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
2021. évi |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Forrása |
|||
|
tény |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei |
||||||||||
|
KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00054 pályázat |
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100,0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
|
0 |
0 |
||||||||||||||
|
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100 |
0 |
0 |
209 185 717 |
209 185 717 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
|
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
20. melléklet
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
|
|
Lejárt |
|
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
21. melléklet
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 095 795 459 |
1 350 682 283 |
123,26 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 129 290 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 129 290 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 129 290 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 090 621 169 |
1 346 637 283 |
123,47 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
884 031 711 |
1 298 916 809 |
146,93 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
240 758 060 |
254 568 612 |
105,74 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
608 643 807 |
1 007 493 452 |
165,53 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
34 629 844 |
36 854 745 |
106,42 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 981 041 |
45 565 375 |
240,06 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
13 182 102 |
40 000 673 |
303,45 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 798 939 |
5 564 702 |
95,96 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
187 608 417 |
2 155 099 |
1,15 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
187 608 417 |
2 155 099 |
1,15 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 045 000 |
4 045 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
193 216 061 |
203 097 235 |
105,11 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
125 000 000 |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
170 925 |
145 875 |
85,34 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
193 045 136 |
77 951 360 |
40,38 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
90 094 602 |
43 497 608 |
48,28 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
40 672 002 |
43 307 778 |
106,48 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
49 422 600 |
189 830 |
0,38 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-68 633 000 |
-16 556 209 |
24,12 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 310 473 122 |
1 580 720 917 |
120,62 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
875 136 142 |
846 692 262 |
96,75 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
892 691 094 |
892 691 094 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 500 000 |
-2 500 000 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49 199 585 |
49 199 585 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
46 314 054 |
-64 254 537 |
-138,74 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-110 568 591 |
-28 443 880 |
25,73 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10 209 992 |
9 658 219 |
94,60 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
915 637 |
80 565 |
8,80 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 192 423 |
7 379 089 |
102,60 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 101 932 |
2 198 565 |
104,60 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
425 126 988 |
724 370 436 |
170,39 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 310 473 122 |
1 580 720 917 |
120,62 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
83 500 874 |
82 906 861 |
99,29 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
37 398 089 |
37 762 818 |
100,98 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
69 941 251 |
69 941 251 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 352 010 |
-1 352 010 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
22. melléklet
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
199 536 |
||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
199 536 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
199 536 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
199 536 |
||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
896 984 |
1 095 465 |
122,13 |
|
I. Készletek |
B/I |
896 984 |
1 095 465 |
122,13 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 853 525 |
1 889 633 |
101,95 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
52 860 |
124 055 |
234,69 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 800 665 |
1 765 578 |
98,05 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 331 871 |
3 004 839 |
90,18 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 038 537 |
2 760 327 |
90,84 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
293 334 |
244 512 |
83,36 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-1 520 488 |
-2 404 |
0,16 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 561 892 |
6 187 069 |
135,63 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-247 748 |
683 008 |
-275,69 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
9 357 133 |
9 357 133 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-11 046 287 |
-9 604 881 |
86,95 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 441 406 |
930 756 |
64,57 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
857 366 |
653 784 |
76,25 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
661 753 |
99 239 |
15,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
184 493 |
535 052 |
290,01 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 120 |
19 493 |
175,30 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 952 274 |
4 850 277 |
122,72 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 561 892 |
6 187 069 |
135,63 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 131 644 |
1 980 112 |
174,98 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
969 534 |
1 818 002 |
187,51 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
23. melléklet
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
|||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
|||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
318 363 |
1 777 687 |
558,38 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
68 550 |
63 495 |
92,63 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
249 813 |
1 714 192 |
686,19 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
178 260 |
217 215 |
121,85 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
178 260 |
217 215 |
121,85 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
496 623 |
1 994 902 |
401,69 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-3 085 623 |
-2 282 718 |
73,98 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
45 106 |
45 106 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-2 252 755 |
-3 130 729 |
138,97 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-877 974 |
802 905 |
-91,45 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
208 962 |
113 689 |
54,41 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
95 670 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
113 292 |
113 689 |
100,35 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 373 284 |
4 163 931 |
123,44 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
496 623 |
1 994 902 |
401,69 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1 121 911 |
1 311 344 |
116,88 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 121 911 |
1 311 344 |
116,88 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
24. melléklet
|
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételi |
Tervezett |
Tényleges |
|
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 496 100 |
623 100 |
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
|
7 |
Telekadó |
||
|
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 496 100 |
623 100 |
|
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12 |
Talajterhelési díj |
2 930 991 |
1 060 791 |
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
50 000 |
|
|
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
|||
|
19 |
|||
|
20 |
|||
|
21 |
|||
|
22 |
|||
|
23 |
|||
|
24 |
|||
|
25 |
|||
|
26 |
Összesen |
4 427 091 |
1 733 891 |
25. melléklet
26. melléklet
|
( Ft) |
|||
|
Megnevezés |
2021.01.01. nyitó állomány |
2021.12.31. záró állomány |
Változás összege |
|
1.) Lekötött bankbetétek |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
2.) Pénztárak |
292 335 |
333 425 |
41 090 |
|
3.) Forintszámlák |
195 164 164 |
81 431 130 |
-113 733 034 |
|
4.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök összesen: |
195 456 499 |
206 764 555 |
11 308 056 |
27. melléklet
|
Forintban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
|
1 |
Bevételek |
||||||||||||||
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
195 456 499 |
197 450 777 |
207 157 535 |
240 084 551 |
498 482 788 |
505 320 047 |
511 558 807 |
521 449 836 |
531 967 861 |
564 361 151 |
575 184 868 |
579 536 551 |
----- |
|
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 515 560 |
13 100 619 |
17 764 115 |
12 854 514 |
12 854 514 |
12 854 513 |
18 420 681 |
13 573 196 |
13 404 067 |
13 404 067 |
16 348 211 |
11 899 450 |
173 993 507 |
|
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
B15-16 |
1 039 457 |
1 449 226 |
1 115 021 |
9 381 706 |
2 120 027 |
675 648 |
1 017 801 |
764 053 |
3 116 211 |
2 612 604 |
2 764 747 |
1 688 772 |
27 745 273 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
B2 |
243 293 011 |
9 800 000 |
4 999 863 |
2 926 115 |
12 746 471 |
273 765 460 |
|||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 267 076 |
746 745 |
23 779 685 |
2 535 056 |
1 372 548 |
-1 838 280 |
226 610 |
1 677 443 |
37 277 110 |
1 066 395 |
5 784 981 |
11 179 528 |
85 074 897 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
2 834 845 |
1 546 565 |
1 798 295 |
1 929 322 |
3 022 384 |
2 265 754 |
4 117 028 |
3 464 551 |
2 159 690 |
2 734 802 |
2 204 725 |
2 279 174 |
30 357 135 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 148 704 |
4 700 000 |
6 848 704 |
||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
414 590 |
414 590 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 297 633 |
34 370 132 |
28 680 556 |
28 194 279 |
35 219 789 |
28 518 474 |
31 154 479 |
27 746 837 |
30 979 993 |
27 987 786 |
29 445 981 |
38 532 383 |
375 128 322 |
|
12 |
Bevételek összesen: |
252 411 070 |
248 664 064 |
280 295 207 |
538 687 029 |
555 220 754 |
557 596 156 |
571 495 269 |
571 602 031 |
623 604 932 |
624 913 276 |
631 733 513 |
645 115 858 |
973 327 888 |
|
|
13 |
Kiadások |
||||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 838 434 |
7 721 632 |
11 332 336 |
11 830 250 |
12 409 971 |
11 721 438 |
11 243 986 |
10 667 964 |
11 380 425 |
11 923 599 |
11 200 063 |
15 090 801 |
143 360 899 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 708 045 |
1 585 543 |
1 879 802 |
1 783 271 |
1 912 641 |
1 998 939 |
1 653 259 |
1 612 922 |
1 800 696 |
1 727 762 |
1 971 519 |
2 441 827 |
22 076 226 |
|
16 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 355 395 |
18 763 552 |
15 744 736 |
16 623 582 |
18 032 981 |
17 223 204 |
21 424 229 |
15 341 776 |
17 741 079 |
15 198 027 |
16 115 157 |
17 649 054 |
206 212 772 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
198 180 |
162 000 |
145 000 |
203 303 |
137 000 |
158 500 |
133 900 |
988 622 |
568 380 |
641 645 |
707 700 |
544 381 |
4 588 611 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 080 000 |
266 700 |
3 038 620 |
986 624 |
450 000 |
836 952 |
1 994 842 |
54 725 |
10 708 463 |
||||
|
19 |
Beruházások |
K6 |
32 080 |
14 930 |
459 486 |
2 414 116 |
260 965 |
1 923 953 |
5 096 840 |
1 031 754 |
85 000 |
1 844 160 |
821 958 |
191 938 332 |
205 923 574 |
|
20 |
Felújítások |
K7 |
1 268 603 |
15 604 626 |
13 045 844 |
12 309 683 |
42 228 756 |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
1 250 000 |
200 000 |
200 000 |
1 650 000 |
|||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19 828 159 |
13 258 872 |
7 569 296 |
7 083 019 |
14 108 529 |
12 024 691 |
10 043 219 |
6 635 577 |
9 868 733 |
18 193 215 |
8 334 721 |
11 856 420 |
138 804 451 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
54 960 293 |
41 506 529 |
40 210 656 |
40 204 241 |
49 900 707 |
46 037 349 |
50 045 433 |
39 634 170 |
59 243 781 |
49 728 408 |
52 196 962 |
251 885 223 |
775 553 752 |
|
|
24 |
Egyenleg (10-23) |
197 450 777 |
207 157 535 |
240 084 551 |
498 482 788 |
505 320 047 |
511 558 807 |
521 449 836 |
531 967 861 |
564 361 151 |
575 184 868 |
579 536 551 |
393 230 635 |
----- |
|
A bevezető a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.