Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 17- 2022. 06. 18

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.17.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 931.460 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 741.312 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 931.460 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 741.312 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 285.281 e Ft, melynek belső fedezete 414.174 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 513.679 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 188.071 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 325.608 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 417.781 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.077 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 415.704 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 707.685 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 188.071 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 519.614 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 223.775 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.077 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 221.698 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 128.893 e Ft, melyből működési tartalék 5.360 e Ft, fejlesztési tartalék 105.584 e Ft, környezetvédelmi alap 17.949 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő, a 2022. február 15-i létszám 34 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	15914	15914	0	16 226	16 226	0
II. Közhatalmi bevételek	112500	112500	0	112 500	112 500	0
Vagyoni típusú adók	41500	41500	0	41 500	41 500	0
Értékesítési, forgalmi adók	65000	65000	0	65 000	65 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	6000	6000	0	6 000	6 000	0
III. Államháztartáson belüli támogatás	194971	194971	0	194 971	194 971	0
Önkormányzatok működési támogatásai	182340	182340	0	182 340	182 340	0
Egyéb támogatás értékű bevételek	12631	12631	0	12 631	12 631	0
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 117	0	1 117
Garancia, kezesség vállalás megtérülése (jó teljesítési biztosíték)	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK.	996	0	996	1 117	0	1 117
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
VI. Maradvány igénybevétele	414174	0	414174	414 174	0	414 174
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324381	323385	996	324 814	323 697	1 117
Összes bevétel	738555	323385	415170	738 988	323 697	415 291
Polgármesteri Hivatal	95602	93989	1613	96 855	95 242	1613
Záhonyi Hugóné Óvoda	95617	94740	877	95 617	94 740	877
Önkormányzat + Intézmények	929774	512114	417660	931 460	513 679	417 781
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHÓ+PH)	739626	324043	415583	741 312	325 608	415 704
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 253	1 253	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	95240	93989	1251	95 240	93 989	1 251
III. Maradvány igénybevétele	362	0	362	362	0	362
Összes bevétel	95602	93989	1613	96 855	95 242	1 613
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	658	658	0	658	658	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	94908	94082	826	94 908	94 082	826
III. Maradvány igénybevétele	51	0	51	51	0	51
Összes bevétel	95617	94740	877	95 617	94 740	877													”

2. melléklet

2. melléklet

Működési kiadások

Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e. Ft.
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	53 117	53 117
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 500	7 500
Dologi kiadások	118 919	118 919
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás)	459	459
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071
Tartalékok	131 504	128 893
Összesen	517 350	517 664
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	67 473	68 463
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 200	9 343
Dologi kiadások	17 678	17 624
Összesen	94 351	95 430
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e. Ft.
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 441	62 441
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 150	8 150
Dologi kiadások	24 200	24 000
Összesen:	94 791	94 591
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	183031	184 021
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24850	24 993
Dologi kiadások	160797	160 543
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000
Ellátottak juttatásai	11100	11 100
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6510	6 510
Előző évi finanszírozás visszatérítése	459	459
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188071	188 071
Tartalékok	131504	128 893
Összesen	706492	707 685
Finanszírozás nélkül összesen	518421	519 614					”

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	200 795	200 914
Felújítás	18 333	18 333
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077
Tartalékok	0	0
Összesen	221 205	221 324
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	1 251	1 425
Felújítás	0	0
Összesen	1 251	1 425
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	826	1 026
Felújítás	0	0
Összesen	826	1 026
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	202 872	203 365
Felújítás	18 333	18 333
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077
Tartalékok	0	0
Összesen	223 282	223 775
Finanszírozás nélkül összesen	221 205	221 698
Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324 381	324 814
Összes kiadás tartalék nélkül	607 051	610 095
Költségvetési hiány/maradvány	-282 670	-285 281					”

4. melléklet

4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	34 094 259	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 686 216	0	12 315 183	19 575 000
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0	0	6 509 888	0
Támogatási finanszírozási műveletek	182 339 632	0	190 148 496	0
Polgári honvédelmi fel.	0	0	310 350	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 881 600	0	5 578 200	0
Út, autópálya ép.	0	0	0	12 611 794
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635 000	0
Közvilágítás	0	0	7 185 000	0
Településfejlesztési projektek	0	0	0	242 146 997
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	7 540 000	0	4 540 000	0
Város- és községgazdálkodás	0	0	27 924 359	0
Család- és nővédelem	7 598 400	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	151 200	0	160 008	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járóbetegek szakellátása	0	0	170 000	0
ügyeleti ellátás	0	0	598 260	0
Könyvtár	0	0	544 865	0
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása	0	0	10 537 873	0
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	300 000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0
Gyermek étkezés	0	0	21 248 561	0
Munkahelyi étkezés	0	0	555 892	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	486 017	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	11 419 600	0
Lakáshoz jutás támogatása	1 117 000	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	500 000	0
adóbevételek	112 500 000	0	0	0
Tartalék	0	0	128 891 967	0
Pénzmaradvány	414 173 521	0	0	0
Összesen:	738 987 569	0	464 653 778	274 333 791
Mindösszesen:	738 987 569		738 987 569
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	1 252 729	0	95604229	1 251 000
OGY választás, népszavazás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	93 989 646	1 251 000	0	0
Összesen:	95 242 375	1 251 000	95 604 229	1 251 000
Pénzmaradvány	0	361 854	0	0
Összesen:	95 242 375	1 612 854	95 604 229	1 251 000
Mindösszesen:	96 855 229		96 855 229
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	658 000	0	6 000 000	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	65 591 000	0
SNI óvodai nevelés	0	0	4 000 000	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	5 000 000	0
Óvodai nevelés működés	0	0	14 000 000	1 026 000
Támogatási finanszírozási műveletek	93 881 850	1 026 000	0	0
Összesen:	94 539 950	1 026 000	94 591 000	1 026 000
Pénzmaradvány	0	51 150	0	0
Összesen:	94 539 850	1 077 150	94 591 000	1 026 000
Mindösszesen:	95 617 000		95 617 000

5. melléklet

5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e. Ft.
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	67 428	67 428
B112	Köznevelési feladatok támogatása	75 611	75 611
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	11 109	11 109
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 764	18 764
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 818	5 818
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B115	Kiegészítő támogatások	3 610	3 610
	Összesen:	182 340	182 340
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12 631	12 631
	Összesen	12 631	12 631				”

6. melléklet

6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300
Szigetcsép SC Sport Klub	0	500
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	200
Összesen	0	1 000
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	200
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	0	1 895
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Összesen	170	2 095
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
	0	0
Összesen	0	0				”

7. melléklet

7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Felhalmozási kiadások célonként 2022. év e. Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Orvosi Rendelő építése - pályázati támogatás	21 137	21 137
Orvosi Rendelő önrész vállalás	151 255	151255
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal	4 993	4 993
Temető fejlesztés pályázat - járda	2 500	2 500
Járda + Út tervdokumentáció	10 000	10 000
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek	1 000	1 000
Informatikai eszköz beszerzés	127	127
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű	6 000	6 000
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv)	3 742	3 902
Összesen	200 794	200 914
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Önkormányzati épület felújítása	2 540	2 540
Külterületi út felújítás (pályázat)	15 793	15 793
Összesen	18 333	18 333
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	219 127	219 247
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	700
Beruházás áfa	176	176
Összesen	826	1 026
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz felújítás	0	0
Felújítás áfa	0	0
Összesen	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	826	1026
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Immateriális javak beszerzése	0	174
Tárgyi eszköz beszerzés	700	700
Informatikai eszköz beszerzés	285	285
Tárgyi eszköz áfa	266	266
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 251	1 425				”

8. melléklet

8. melléklet

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10 000	5 360
Fejlesztési Tartalék	105 584	105 584
Környezetvédelmi alap	15 920	17 949
Összesen	131 504	128 893				”

9. melléklet

9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2022. évben e. Ft.
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	188 071	188 071
Felhalmozási	2 077	2 077
Összesen	190 148	190 148
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	93 989	93 989
Felhalmozási	1 251	1 251
Összesen	95 240	95 240
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	94 082	94 082
Felhalmozási	826	826
Összesen	94 908	94 908					”

10. melléklet

10. melléklet

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2022.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	441 115	61 540	379 575
02 hó	27 040	61 540	345 075
03 hó	27 473	61 973	310 575
04 hó	27 040	61 540	276 075
05 hó	27 040	61 540	241 575
06 hó	27 040	61 540	207 075
07 hó	27 040	61 540	172 575
08 hó	27 040	61 540	138 075
09 hó	27 040	61 540	103 575
10 hó	27 040	61 540	69 075
11 hó	27 040	61 540	34 575
12 hó	27 040	61 515	0
összesen:	738 988	738 988	-
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 306	7 966	340
02 hó	7 936	7 966	310
03 hó	9 189	9 219	280
04 hó	7 936	7 966	250
05 hó	7 936	7 966	220
06 hó	7 936	7 966	190
07 hó	7 936	7 966	160
08 hó	7 936	7 966	130
09 hó	7 936	7 966	110
10 hó	7 936	7 966	70
11 hó	7 936	7 966	40
12 hó	7 936	7 976	0
összesen:	96 855	96 855	-
Záhonyi Húgóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 057	7 960	97
02 hó	7 960	7 960	97
03 hó	7 960	7 960	97
04 hó	7 960	7 960	97
05 hó	7 960	7 960	97
06 hó	7 960	7 960	97
07 hó	7 960	7 960	97
08 hó	7 960	7 960	97
09 hó	7 960	7 960	97
10 hó	7 960	7 960	97
11 hó	7 960	7 960	97
12 hó	7 960	8 057	0
összesen:	95 617	95 617	-”

11. melléklet

11. melléklet

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.01.01.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	1,63	0	11,63	10	2	0	12	10	1	0	11
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.02.15.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Záhonyi Hugóné Óvoda
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.01.01
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13	”