Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 12. 30

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.06.01.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve az Istenmezejei Tündérkert Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 270 428 490 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 358 513 256 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített működési bevételei tevékenységenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételei részletezését központi forrásból a 3. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési működési kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel az 5. melléklet, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

6. Az önkormányzat vagyona

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a 2021. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített vagyonmérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Pénzmaradvány

8. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 104 766 Ft összegben kerül jóváhagyásra. A 2021. évi pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A kiemelt előirányzatok teljesítése

	A	B
1	I. Működési és fenntartási kiadások	197 574 971 Ft
2	A. Istenmezejei Tündérkert Óvoda	55 355 144 Ft
3	A.1. személyi jellegű kiadások	31 460 528 Ft
4	A.2. munkaadót terhelő járulékok	4 861 073 Ft
5	A.3. dologi jellegű kiadások	19 033 543 Ft
6	A.4. ellátottak pénzbeli juttatásai
7	A.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
8	A.6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
9	B. Önkormányzat szakfeladatai	147 303 676 Ft
10	B.1. személyi jellegű kiadások	28 966 012 Ft
11	B.2. munkaadókat terhelő járulék	2 991 731 Ft
12	B.3. dologi jellegű kiadások	74 915 911 Ft
13	B.4. ellátottak pénzbeli juttatásai	13 221 000 Ft
14	B.5. működési célú támogatásértékű kiadás	10 700 022 Ft
15	B.6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 509 000 Ft
16	Önkormányzati szintű működési és fenntartási kiadások	197 574 971 Ft
17	1. személyi jellegű kiadások	60 426 540 Ft
18	2. munkaadókat terhelő járulékok	7 852 804 Ft
19	3. dologi jellegű kiadások	93 949 454 Ft
20	4. ellátottak pénzbeli juttatásai	13 221 000 Ft
21	5. működési célú támogatásértékű kiadás	5 616 173 Ft
22	6. végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 509 000 Ft
23	II. Működési célú hitel törlesztése	- Ft
24	III. Fejlesztési hitel törlesztése	- Ft
25	IV. Részvények vásárlása	- Ft
26	V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 775 Ft
27	VI. Beruházási kiadások	12 865 904 Ft
28	VII. Felújítási kiadások	2 095 500 Ft
29	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 865 504 Ft
30	IX. Finanszírozási kiadások	52 017 836 Ft
31	Kiadások összesen (I+…..+IX.)	270 428 490 Ft

2. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés intézményi működési bevételei teljesítéséről

	A	B	C	D
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Intézményi ellátás térítési díjai
3	a) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft	55 502 Ft
4	b) Munkahelyi étkeztetés	646 902 Ft	646 902 Ft	146 376 Ft
5	c) Szociális étkeztetés	7 960 156 Ft	7 960 156 Ft	7 336 546 Ft
6	d) Vendégétkeztetés	1 058 738 Ft	1 058 738 Ft	2 453 733 Ft
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 609 765 Ft	2 609 765 Ft	2 697 882 Ft
8	Egyéb bevétel		500 000 Ft	503 219 Ft
9	Intézményi működési bevétel összesen:	12 275 561 Ft	12 775 561 Ft	13 193 258 Ft
10	Önkormányzat
11	Készletértékesítés	0 Ft	0 Ft	4 000 Ft
12	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft	2 250 000 Ft	2 129 120 Ft
13	ebből: tárgyi eszköz bérbeadása			2 055 220 Ft
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	57 402 Ft
15	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
16	Kiszámlázott Áfa	81 000 Ft	526 500 Ft	445 500 Ft
17	Kapott kamatok	0 Ft	0 Ft	48 Ft
18	Egyéb működési bevételek	0 Ft	297 500 Ft	459 978 Ft
19	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
20	Háztartásoktól visszatérítendő támogatások visszatérülései	0 Ft	0 Ft	344 600 Ft
21	Önkormányzat összesen:	2 881 000 Ft	6 874 000 Ft	5 040 648 Ft
22	Mindösszesen:	15 156 561 Ft	19 649 561 Ft	18 233 906 Ft

3. melléklet

Kimutatás a 2021. évi költségvetés központi forrásból származói támogatásai teljesítéséről

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	88 019 759	88 318 676	88 318 676
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	60 066 459	60 252 966	60 252 966
4	1.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 953 300	28 065 710	28 065 710
5	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 890 324	5 890 324	5 890 324
6	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 859 080	5 859 080	5 859 080
7	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 201 622	1 201 622	1 201 622
8	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 189 613	3 302 023	3 302 023
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 812 661	11 812 661	11 812 661
10	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 264 170	25 546 800	25 546 800
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	2 951 220	2 922 000	2 922 000
12	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	16 042 950	15 556 800	15 556 800
13	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	432 000	432 000
14	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	5 838 000	6 636 000	6 636 000
15	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 160 160	26 009 880	26 009 880
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 444 000	19 444 000	19 444 000
17	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 716 160	3 783 920	3 783 920
18	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 138 179	7 060 089	7 060 089
19	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 280 960	2 332 800	2 332 800
20	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 329 969	4 278 129	4 278 129
21	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	527 250	449 160	449 160
22	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 055 360	3 106 048	3 106 048
23	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	21 355 986	21 355 986
24		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetési támogatása	-	16 479 000	16 479 000
25		2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	-	3 105 150	3 105 150
26		Adómérték-kedvezmény kompenzálása	-	1 771 836	1 771 836
27	1.7.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	-	199 990	199 990
28		Központi támogatás összesen	139 499 449	164 337 390	164 337 390

4. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Tervezett foglalkoztatotti létszám (fő)	Teljesített foglalkoztatotti létszám (fő)	Bevétel			Kiadás
2					Saját bevétel			Összesen			Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadások			Támogatás értékű kiadás			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai
3					eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)
4	Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1	1	381 000	381 000	156 000	13 417 150	13 450 424	12 689 251	8 876 320	9 023 732	9 015 045	1 373 830	1 238 702	1 179 729	3 167 000	3 187 990	2 494 477
5		Köztemető fenntartás	1	0	50 000	50 000	26 600	399 000	3 488 620	3 755 917	100 000	100 000	100 000				299 000	3 388 620	3 655 917
6		Nem lakóingatlan üzemeltetése			500 000	2 893 000	2 839 212	1 680 000	46 624 361	46 212 826							1 680 000	30 145 361	29 733 826					16 479 000	16 479 000
7		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					50 000	5 380 000	5 810 000	5 652 400							5 380 000	5 810 000	5 652 400
8		Településfejlesztési projekt						0	1 360 671	29 600								1 360 671	29 600
9		Közvilágítás						4 445 000	4 516 281	4 390 283							4 445 000	4 516 281	4 390 283
10		Zöldterület kezelés			50 000	50 000	18 000	1 900 000	1 900 000	1 410 024							1 900 000	1 900 000	1 410 024
11		Város- és községgazdálkodás					6 236	5 600 000	7 609 308	3 830 336		81 080	81 080				5 600 000	7 528 228	3 749 256
12		Háziorvosi alapellátás			1 900 000	1 900 000		1 760 000	1 760 000	1 786 055							1 760 000	1 760 000	1 786 055
13		Háziorvosi ügyeleti ellátás						3 569 107	3 569 107	3 569 107										3 569 107	3 569 107	3 569 107
14		Család és nővédelmi gondozás	1	1				3 475 000	3 462 716	3 021 352	2 600 000	2 587 716	2 555 168	415 000	415 000	396 053	460 000	460 000	70 131
15		Máshova nem sorolható sporttevékenység						1 660 000	1 660 000	288 926							660 000	660 000	288 926				1 000 000	1 000 000
16		Könyvtári állomány gyarapítása	1	0				668 608	668 608	757 140	416 184	416 184	416 184	62 424	62 424	58 056	190 000	190 000	282 900
17		Művelődési intézmény működtetése						1 970 000	2 380 130	1 766 738		348 454	323 938		61 676	58 973	1 970 000	1 970 000	1 383 827
18		Művelődési Ház EFOP						19 249 306	19 249 306	11 082 644							19 249 306	19 249 306	11 082 644
19		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	775 000	664 115								775 000	664 115
20		Közművelődés -egész életre kiterjedő tanulás						0	500 000	1 088 140								500 000	1 088 140
21		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						4 725 132	4 725 132	2 195 892										4 725 132	4 725 132	2 195 892
22		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						1 270 000	1 270 000	1 009 678							1 270 000	1 270 000	1 009 678
23		Szociális étkeztetés						3 689 368	3 689 368	2 913 729									25 772	3 689 368	3 689 368	2 887 957
24		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások						15 754 632	18 859 782	137 973 826								3 902 760	3 905 760	1 747 066	1 736 022	1 747 066				14 007 566	13 221 000	132 321 000
25		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12	11				2 244 453	9 359 320	8 979 753	2 063 865	8 666 959	8 323 020	180 588	692 361	656 733
26		Közfoglalkoztatási mintaprogram	14	8				3 721 501	11 981 490	11 005 944	2 947 785	8 867 535	8 151 577	257 948	716 757	642 187	515 768	2 397 198	2 212 180
27		Civil szervezetek támogatása						400 000	400 000	30 000													400 000	400 000	30 000
28		Önkormányzati szakfeladat összesen	30	21	2 881 000	5 274 000	3 096 048	96 978 257	169 069 624	266 103 676	17 004 154	30 091 660	28 966 012	2 289 790	3 186 920	2 991 731	48 546 074	90 971 415	74 915 911	13 730 673	13 719 629	10 400 022	1 400 000	17 879 000	16 509 000	14 007 566	13 221 000	132 321 000
29	Tündérkert Óvoda	Óvodai nevelés szakmai feladatai	3	6			797	26 780 342	26 634 394	26 086 696	23 189 273	23 167 001	22 583 912	3 591 069	3 467 393	3 502 784
30		Óvodai nevelés működtetési feladatai					2 472	2 710 000	2 793 090	2 022 539					1 974	6 818	2 710 000	2 791 116	2 015 721
31		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése						498 960	375 739	239 295	432 000	308 779	210 000	66 960	66 960	29 295
32		Gyerkemétkeztetés köznevelési intézményben	2	1		500 000	570 489	6 542 726	6 728 823	6 498 674	1 799 231	1 934 700	1 934 677	278 505	294 123	294 123	4 464 990	4 500 000	4 269 874
33		Munkahelyi étkeztetés			821 566	821 566	185 900	1 706 798	395 340	394 413	469 365	122 430	122 422	72 653	18 910	18 910	1 164 780	254 000	253 081
34		Szociális étkeztetés	2	2	12 997 798	12 997 798	9 317 380	17 067 981	17 314 888	15 138 580	4 693 646	4 917 748	4 894 425	726 535	808 140	747 264	11 647 800	11 589 000	9 496 891
35		Szünidei étkeztetés						853 399	831 035	829 734	234 682	313 200	313 191	36 327	47 835	47 835	582 390	470 000	468 708
36		Vendégétkeztetés			1 344 597	1 344 597	3 116 220	2 275 731	4 216 044	4 145 213	625 820	1 402 000	1 401 901	96 871	214 044	214 044	1 553 040	2 600 000	2 529 268
37		Tündérkert Óvoda összesen:	7	9	15 163 961	15 663 961	13 193 258	58 435 937	59 289 353	55 355 144	31 444 017	32 165 858	31 460 528	4 868 920	4 919 379	4 861 073	22 123 000	22 204 116	19 033 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		37	30	18 044 961	20 937 961	16 289 306	155 414 194	228 358 977	321 458 820	48 448 171	62 257 518	60 426 540	7 158 710	8 106 299	7 852 804	70 669 074	113 175 531	93 949 454	13 730 673	13 719 629	10 400 022	1 400 000	17 879 000	16 509 000	14 007 566	13 221 000	132 321 000

5. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege

1. Bevétel

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	Önkormányzat működési bevételei	2 881 000	5 274 000	3 096 048
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
4	Egyéb működési bevétel			50 000
5	Tündérkert Óvoda működési bevételei	12 275 561	12 275 561	12 693 258
6	Saját bevétel összesen	15 156 561	17 549 561	15 839 306
7	Helyi adóbevétel	7 000 000	8 209 391	7 495 498
8	Átengedett, megosztott bevétel	0	0	0
9	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	37 345
10	Központi támogatás	146 637 628	168 815 509	168 815 509
11	Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)	5 965 954	21 340 810	19 888 988
12	Központi támogatás (óvoda)		500 000	500 000
13	NEAK támogatás	2 880 000	2 880 000	2 875 200
14	EMMI támogatás (Műv.ház)		1 500 000	1 500 000
15	Csatornahálózat felújítás támogatása		42 465 383	28 188 435
16	Bursa Hungarica támogatás visszafizetése			75 000
17	Magyar Falu Program		72 488 929	72 488 929
18	Felhalmozási bevételek		1 600 000	1 600 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			344 600
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
21	Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 644 912
22	Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	34 314 217	33 219 534	33 219 534
23	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	211 954 360	370 569 117	358 513 256

2. Kiadás

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	67 840 018	124 249 995	106 873 654
3	Önkormányzat beruházási kiadásai		19 607 977	12 864 014
4	Önkormányzat felújítási kiadásai		68 249 503	2 095 500
5	Tündérkert Óvoda működési kiadásai	58 435 937	59 289 353	55 355 144
6	Tündérkert Óvoda beruházási kiadásai		5 700	1 890
7	Intézményfinanszírozás	52 017 836	52 017 836	52 017 836
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 007 566	13 221 000	13 221 000
9	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 316 173	5 305 129	5 616 173
10	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	30 000
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 775	8 775	8 775
12	Egyéb támogatások		16 479 000	16 479 000
13	Részvények vásárlása
14	Megelőlegezés visszafizetése	5 865 504	5 865 504	5 865 504
15	Elvonások és befizetések (előző évek)
16	Általános tartalék	1 062 551	869 345
17	Céltartalék	6 000 000	4 000 000
18	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	211 954 360	370 569 117	270 428 490

6. melléklet

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevétel

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	211 954 360	254 014 805	255 891 292
3	I. Intézményi működési bevételek	15 156 561	17 549 561	15 839 306
4	II. Közhatalmi bevételek	7 000 000	8 209 391	7 532 843
5	1. Helyi adók	7 000 000	8 209 391	7 495 498
6	2. Gépjárműadó	0	0	0
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 345
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	146 637 628	168 815 509	168 815 509
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	8 845 954	26 220 810	24 839 188
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2020. évi maradvány	34 314 217	33 219 534	33 219 534
12	VII. Működési célú hitel
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 644 912
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	116 554 312	102 621 964
15	I. Támogatások	0
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		114 954 312	100 677 364
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			344 600
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	1 600 000	1 600 000
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés	0	0
20	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0
22	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 954 360	370 569 117	358 513 256

1.2. Kiadás

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	211 954 360	254 014 805	255 891 292
3	I. Intézményi működési bevételek	15 156 561	17 549 561	15 839 306
4	II. Közhatalmi bevételek	7 000 000	8 209 391	7 532 843
5	1. Helyi adók	7 000 000	8 209 391	7 495 498
6	2. Gépjárműadó	0	0	0
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 345
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	146 637 628	168 815 509	168 815 509
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	8 845 954	26 220 810	24 839 188
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2020. évi maradvány	34 314 217	33 219 534	33 219 534
12	VII. Működési célú hitel
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 644 912
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	116 554 312	102 621 964
15	I. Támogatások	0
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		114 954 312	100 677 364
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			344 600
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	1 600 000	1 600 000
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés	0	0
20	VII. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	0	0	0
22	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 954 360	370 569 117	358 513 256

2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevétel

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	198 051 432	239 525 061	240 983 851
3	I. Intézményi működési bevételek	2 881 000	5 274 000	3 096 048
4	II. Közhatalmi bevételek	7 000 000	8 209 391	7 532 843
5	1. Helyi adók	7 000 000	8 209 391	7 495 498
6	2. Gépjárműadó
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek			37 345
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	146 637 628	168 815 509	168 815 509
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről	8 845 954	25 720 810	24 389 188
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
11	VI. 2020. évi maradvány	32 686 850	31 505 351	31 505 351
12	VII. Működési célú hitel
13	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 644 912
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	116 554 312	102 621 964
15	I. Támogatások
16	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		114 954 312	100 677 364
17	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			344 600
18	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 600 000	1 600 000
19	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
20	VI. Felhalmozási célú hitel	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
22	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 051 432	356 079 373	343 605 815

2.2. Kiadás

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	103 906 312	175 804 473	153 169 180
3	I. Személyi juttatások	17 004 154	30 091 660	28 966 012
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	2 289 790	3 186 920	2 991 731
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 546 074	90 971 415	74 915 911
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	13 730 673	13 719 629	10 700 022
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 400 000	17 879 000	16 509 000
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 007 566	13 221 000	13 221 000
9	VII. Működési célú tartalék	1 062 551	869 345	0
10	- általános tartalék	1 062 551	869 345
11	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	5 865 504	5 865 504	5 865 504
12	IX. Elvonások és befizetések (előző évek)
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 008 775	91 866 255	14 968 289
14	I. Beruházás	0	19 607 977	12 864 014
15	II. Felújítás	0	68 249 503	2 095 500
16	III. Felhalmozás
17	- részvényvásárlás
18	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 775	8 775	8 775
19	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre-
20	VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
21	VII. Felhalmozási célú tartalék	6 000 000	4 000 000
22	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	88 136 345	88 408 645	88 408 631
23	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 051 432	356 079 373	256 546 100

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevétel

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	22 317 428	22 904 244	20 011 290
3	I. Intézményi működési bevételek	20 690 061	21 190 061	18 277 107
4	Étkezési térítési díjak	9 665 796	9 665 796	9 992 157
5	Kiszámlázott Áfa	2 609 765	2 609 765	2 697 882
6	Egyéb működési bevételek			3 219
7	Működési célú átvett pénzeszköz	8 414 500	8 914 500	5 583 849
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			20 000
11	VI. 2020. évi maradvány	1 627 367	1 714 183	1 714 183
12	VII. Működési célú hitel
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VII. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	36 118 509	36 390 809	36 390 795
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 435 937	59 295 053	56 402 085

3.2. Kiadás

	A	B	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	58 435 937	59 289 353	55 355 144
3	I. Személyi juttatások	31 444 017	32 165 858	31 460 528
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 868 920	4 919 379	4 861 073
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 123 000	22 204 116	19 033 543
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	- általános tartalék
11	VIII. Működési hitel törlesztése
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	5 700	1 890
13	I. Felújítás
14	II. Felhalmozás	0	5 700	1 890
15	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
17	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
18	VI. Felhalmozási célú tartalék
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
20	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 435 937	59 295 053	55 357 034

7. melléklet

Istenmezeje Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK		Előző év (Ft)	Tárgyév (Ft)
2	A/1	Immateriális javak	0	0
3	A/II	Tárgyi eszközök	803 311 658	782 054 894
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	9 849 790	9 849 790
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	813 161 448	791 904 684
7	B/I	Készletek	263 251	263 251
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	263 251	263 251
10	C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
11	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	140 550	84 385
12	C/III	Forintszámlák	32 546 300	88 882 748
13	C/IV	Devizaszámlák	0	0
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK	32 686 850	88 967 133
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	25 055 992	25 354 212
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 814 318	2 005 428
18	D)	KÖVETELÉSEK	26 870 310	27 359 640
19	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 655 374	29 843 809
20	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		874 637 233	938 338 517
22	FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
23	G)	SAJÁT TŐKE	840 320 770	851 526 252
24	H/I	költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 155 085	14 200 011
25	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 865 504	6 247 909
26	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 995 817	3 912 846
27	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	23 016 406	24 360 766
28	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
29	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 300 057	62 451 499
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN		874 637 233	938 338 517

8. melléklet

2021. évi pénzmaradvány kimutatása

1. Istenmezeje Községi Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának kimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 455 552
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 271 965
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	144 183 587
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 150 263
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 274 135
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-57 123 872
8	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	87 059 715
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
16	C) Összes maradvány A+B	87 059 715
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 059 715
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2. Istenmezejei Tündérkert Óvoda 2021. évi pénzmaradványának kimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 297 107
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 357 034
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 059 927
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 104 978
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 104 978
8	A) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II)	1 045 051
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
16	C) Összes maradvány A+B	1 045 051
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 045 051
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0