Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22- 2022. 12. 22

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.22.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

a) 727 327 317 E Ft módosított költségvetési bevétel

b) 1 054 240 728 E Ft módosított költségvetési kiadás

c) 326 913 411 E Ft költségvetési egyenleg

d) 96 038 351 E Ft működési hiány

e) 230 875 060 E Ft felhalmozási hiány

f) 344 051 043 E Ft finanszírozási bevétel

g) 17 137 632 E Ft finanszírozási kiadás

h) 326 913 411 E Ft finanszírozási egyenleg

i) 1 071 378 360 E Ft bevételek és kiadások főösszege”

2. § (1) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	137 325 893	590 868 873
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	195 850	86 396 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	9 866 370	96 715 586
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	2 089 175	56 256 079
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	24 846 622	28 457 622
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	37 172 017	439 994 997
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	100 153 876	150 873 876
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	13 095 701	41 205 701
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	12 513 478	40 513 478
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	582 223	692 223
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	60 180 390	5 161 526	65 341 916
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	395 706	2 395 706
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	2 995 000	33 853 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	16 500 000		16 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	500 000	9 902 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390		30 390
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	1 101 000	2 491 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		21 851 403	21 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	21 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 059 424	8 059 424
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 424	8 059 424
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	185 493 947	727 327 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900		31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900		31 667 900
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 027 044	2 027 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 027 044	2 027 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	1 983 234	344 051 043
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	187 477 181	1 071 378 360

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	642 461 279	172 844 965	815 306 244
2	Személyi juttatások	369 187 079	101 566 322	470 753 401
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	4 901 828	51 345 328
4	Dologi kiadások	196 636 700	45 154 661	241 791 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	1 000 012	8 000 012
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	20 222 142	43 416 142
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	2 986 048	14 853 048
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	8 100 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	9 136 094	20 463 094
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	12 605 184	238 934 484
23	Beruházások	194 006 000	-5 355 870	188 650 130
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	15 839 311	48 162 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 121 743	2 121 743
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	868 790 579	185 450 149	1 054 240 728
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	187 477 181	1 071 378 360

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-326 957 209	43 798	-326 913 411
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	326 957 209	-43 798	326 913 411

”

2. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	137 325 893	590 868 873
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	195 850	86 396 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	9 866 370	96 715 586
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	2 089 175	56 256 079
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	24 846 622	28 457 622
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	37 172 017	439 994 997
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	100 153 876	150 873 876
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	13 095 701	41 205 701
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	12 513 478	40 513 478
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	582 223	692 223
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	60 180 390	5 161 526	65 341 916
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	395 706	2 395 706
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	2 995 000	33 853 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	16 500 000		16 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	500 000	9 902 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390		30 390
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	1 101 000	2 491 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		21 851 403	21 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	21 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 059 424	8 059 424
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 424	8 059 424
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	185 493 947	727 327 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900		31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900		31 667 900
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 027 044	2 027 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 027 044	2 027 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	1 983 234	344 051 043
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	187 477 181	1 071 378 360

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	665 655 279	193 067 107	858 722 386
2	Személyi juttatások	369 187 079	101 566 322	470 753 401
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	4 901 828	51 345 328
4	Dologi kiadások	196 636 700	45 154 661	241 791 361
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	1 000 012	8 000 012
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	20 222 142	43 416 142
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	2 986 048	14 853 048
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	8 100 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	9 136 094	20 463 094
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	12 605 184	238 934 484
23	Beruházások	194 006 000	-5 355 870	188 650 130
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	15 839 311	48 162 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 121 743	2 121 743
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	891 984 579	205 672 291	1 097 656 870
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	907 095 179	207 699 323	1 114 794 502
		-23 194 000	-20 222 142	-43 416 142
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-350 151 209	-20 178 344	-370 329 553
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	326 957 209	-43 798	326 913 411

”

3. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 542 980	137 325 893	590 868 873	Személyi juttatások	369 187 079	101 566 322	470 753 401
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	4 901 828	51 345 328
3	Közhatalmi bevételek	28 110 000	13 095 701	41 205 701	Dologi kiadások	196 636 700	45 154 661	241 791 361
4	Működési bevételek	60 180 390	5 161 526	65 341 916	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	1 000 012	8 000 012
5	Működési célú átvett pénzeszközök		21 851 403	21 851 403	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	20 222 142	43 416 142
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	541 833 370	177 434 523	719 267 893	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	642 461 279	172 844 965	815 306 244
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	115 738 509	-43 810	115 694 699	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 070 609	-43 810	84 026 799	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése	31 667 900		31 667 900	Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	115 738 509	-43 810	115 694 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	177 390 713	834 962 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	174 871 997	832 443 876
26	Költségvetési hiány:	100 627 909		96 038 351	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		2 518 716

”

4. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	194 006 000	-5 355 870	188 650 130
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	32 323 300	15 839 311	48 162 611
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 121 743	2 121 743
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		8 059 424	8 059 424
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		8 059 424	8 059 424	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 329 300	12 605 184	238 934 484
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	226 329 300		226 329 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 329 300		226 329 300	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		2 027 044	2 027 044	Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 027 044	2 027 044
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	226 329 300	2 027 044	228 356 344	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	10 086 468	236 415 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	12 605 184	238 934 484
27	Költségvetési hiány:	226 329 300		230 875 060	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		2 518 716	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

”

6. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó	29 258 297	2022		29 258 297		29 258 297
Egyéb felújítás/ intézmények	3 065 003	2022		3 065 003	5 513 403	8 578 406
















ÖSSZESEN:	32 323 300				5 513 403	37 836 703

”

7. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-16 Turisztika
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	337 528 014	332 174 977	45 353 037	-14 480 560	30 872 477
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	337 528 014	332 174 977	45 353 037	-14 480 560	30 872 477
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

8. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	137 325 893	590 868 873
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	195 850	86 396 510
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	9 866 370	96 715 586
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	2 089 175	56 256 079
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	24 846 622	28 457 622
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	37 172 017	439 994 997
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	100 153 876	150 873 876
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	13 095 701	41 205 701
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	12 513 478	40 513 478
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	582 223	692 223
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 010 000	5 155 526	44 165 526
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	395 706	2 395 706
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	3 000 000	33 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	500 000	5 600 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000		30 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	1 090 000	2 470 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		21 851 403	21 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	21 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 059 424	8 059 424
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 059 424	8 059 424
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 662 980	185 487 947	706 150 927
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900		31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900		31 667 900
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	308 471 589	-43 810	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 027 044	2 027 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 027 044	2 027 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 139 489	1 983 234	342 122 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	187 471 181	1 048 273 650

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 651 079	170 596 455	433 247 534
2	Személyi juttatások	106 653 079	99 369 322	206 022 401
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	5 681 828	16 785 828
4	Dologi kiadások	114 700 000	44 323 151	159 023 151
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	1 000 012	8 000 012
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	20 222 142	43 416 142
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	2 986 048	14 853 048
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	8 100 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	9 136 094	20 463 094
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	13 122 184	234 911 484
23	Beruházások	189 466 000	-4 838 870	184 627 130
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	15 839 311	48 162 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 121 743	2 121 743
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 440 379	183 718 639	668 159 018
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	376 362 090	3 752 542	380 114 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Központi, irányító szervi támogatás	361 251 490	1 725 510	362 977 000
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	376 362 090	3 752 542	380 114 632
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	860 802 469	187 471 181	1 048 273 650

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 100		15 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000		8 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000		2 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100		15 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 539 900	1 000 000	104 539 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	1 000 000	104 312 624
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	1 000 000	104 555 000


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102 555 000	1 150 000	103 705 000
2	Személyi juttatások	77 706 000	1 630 000	79 336 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-530 000	10 159 000
4	Dologi kiadások	14 160 000	50 000	14 210 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-150 000	850 000
8	Beruházások	1 000 000	-150 000	850 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	1 000 000	104 555 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

10. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 100		15 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000		8 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000		2 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100		15 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 539 900	1 000 000	104 539 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	1 000 000	104 312 624
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	1 000 000	104 555 000


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102 555 000	1 150 000	103 705 000
2	Személyi juttatások	77 706 000	1 630 000	79 336 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-530 000	10 159 000
4	Dologi kiadások	14 160 000	50 000	14 210 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-150 000	850 000
8	Beruházások	1 000 000	-150 000	850 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	1 000 000	104 555 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

11. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ				03
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 805 100		20 805 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	16 500 000		16 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000		4 300 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100		20 805 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	147 798 400		147 798 400
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156		146 442 156
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500		168 603 500


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	167 333 500		167 333 500
2	Személyi juttatások	103 348 000	250 000	103 598 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-250 000	13 435 500
4	Dologi kiadások	50 300 000		50 300 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500		168 603 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

12. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 805 100		20 805 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	16 500 000		16 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000		4 300 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100		20 805 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	147 798 400		147 798 400
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156		146 442 156
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500		168 603 500


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	167 333 500		167 333 500
2	Személyi juttatások	103 348 000	250 000	103 598 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-250 000	13 435 500
4	Dologi kiadások	50 300 000		50 300 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500		168 603 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

13. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	90	6 000	6 090
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	90		90
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		6 000	6 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	6 000	6 090
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 200 610	725 510	86 926 120
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	725 510	86 772 524
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	731 510	86 932 210


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	85 200 700	1 086 510	86 287 210
2	Személyi juttatások	71 234 000	305 000	71 539 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000		9 650 000
4	Dologi kiadások	4 316 700	781 510	5 098 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-355 000	645 000
8	Beruházások	1 000 000	-355 000	645 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	731 510	86 932 210

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

14. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	90	6 000	6 090
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	90		90
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		6 000	6 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	6 000	6 090
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 200 610	725 510	86 926 120
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	725 510	86 772 524
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	731 510	86 932 210


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	85 200 700	1 086 510	86 287 210
2	Személyi juttatások	71 234 000	305 000	71 539 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000		9 650 000
4	Dologi kiadások	4 316 700	781 510	5 098 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-355 000	645 000
8	Beruházások	1 000 000	-355 000	645 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	731 510	86 932 210

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

15. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	350 100		350 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-5 000	345 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100		350 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	25 640 900		25 640 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696		25 449 696
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000		25 991 000


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 721 000	12 000	24 733 000
2	Személyi juttatások	10 246 000	12 000	10 258 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000		1 315 000
4	Dologi kiadások	13 160 000		13 160 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-12 000	1 258 000
8	Beruházások	1 270 000	-12 000	1 258 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000		25 991 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

16. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	350 100		350 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-5 000	345 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100		350 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	25 640 900		25 640 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696		25 449 696
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000		25 991 000


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 721 000	12 000	24 733 000
2	Személyi juttatások	10 246 000	12 000	10 258 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000		1 315 000
4	Dologi kiadások	13 160 000		13 160 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-12 000	1 258 000
8	Beruházások	1 270 000	-12 000	1 258 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000		25 991 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

17. melléklet a 8/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

”