Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott jogkörben eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az éves költségvetési beszámoló számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk elő.

Tarcal Község Képviselő- testülete a 2/2021. (II.15.) számú rendeletével elfogadta 2021. évi költségvetését.

A Képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a módosított előirányzatokhoz képest eredményesen végrehajtani.

Az önkormányzat működési támogatásait a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havonta utalja.

Az eredeti előirányzathoz képest emelkedtek a támogatások összegei a Belügyminisztériumi minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséhez adott támogatással, mely a támogatói okirat alapján lekönyvelésre került, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlékok havonta leutalt összegeivel, továbbá a bölcsődei kiegészítő pótlék összegeivel.

A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési és kiegészítő támogatásai bevételek jogcímen az önkormányzat a következő bevételeket kapta: 7 597 600 Ft lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása, 9 428 480 Ft a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása,4 500 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatása, 12 548 097 Ft iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás. Elszámolásból származó bevételek soron az előző évi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összege 1 165 500 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között szerepel:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek tartalmazza azokat a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, amiket a partfal helyreállításra, esőzések okozta útkárosodásra és ároktisztításokra megítéltek vis maior támogatás keretében 23 161 124 Ft, valamint az alábbi egyéb felhalmozási célú támogatásokat:

Közhatalmi bevételek: az eredeti előirányzathoz képest a következő részletezés szerint alakultak:

eredeti előirányzat teljesítés

Telekadó: 15 500 000 Ft 14 005 977 Ft

Idegenforgalmi adó: 6 000 000 Ft 5 449 900 Ft

Iparűzési adó: 63 000 000 Ft 69 810 198 Ft

Talajterhelési díj: 1 000 000 Ft 1 079 400 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlék és az igazgatási szolgáltatási díj bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek: a készletértékesítés bevétel sora tartalmazza a must és térkő értékesítés, valamint és vashulladék értékesítés bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke bevétel tartalmazza a piaci helypénz, lakbérek, terembérleti díjak bevételét, a Zarándoksétány mosdójának használati díját, a hirdetés, fénymásolás bevételét, az intézményeknél (Idősek Klubja, Konyha) igénybe vett felnőtt étkeztetés és rendezvények bevételeit, valamint az intézmények egymás közötti szolgáltatások bevételeit. A közvetített szolgáltatások tartalmazzák a továbbszámlázott közüzemi díjakat a Szanident Bt-nek (fogászat), valamint Tiszatardos Község Önkormányzatának továbbszámlázott postai díjak bevételét. Az ellátási díjak bevételei az intézményeken jelennek meg (Óvoda, Konyha, Idősek Klubja).

Felhalmozási bevételek: Ingatlan értékesítés bevételeként lett lekönyve 10 101 210 Ft, ami az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származik.

Működési célú átvett pénzeszköz: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevétele az Idősek Klubjának felajánlott 1 280 591 Ft adományt (eszközbeszerzéshez), óvodának adott 250 000 Ft Zemplénkő Kft támogatását, az önkormányzatnak felajánlott Szadai György 100 000 Ft és a Zempléni ZHK Nonprofit Kft 150 000 Ft, valamint a Waclaw Felczak Alapítvány 100 000 Ft támogatását tartalmazza.

A bevételek között szerepel még az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 810 139 326 Ft-tal és a 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 11 251 747 Ft.

A működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások szerepelnek.

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a munkavállalók törvény szerinti illetményeit, munkabéreit, a kifizetett jutalmak összegét, jubileumi jutalmakat, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítéseket, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, egyéb külső személyi juttatásokat.

A személyi juttatások és a járulékok teljesítése csökkenést mutat a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, bérleti díjak, karbantartási díjak, szolgáltatások, egyéb dologi kiadások kiadásait.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlása a saját erővel összesen: 11 962 384 Ft Ft, idősek hulladékkezelési díjának átvállalása 797 164 Ft, a beiskolázási támogatás összege: 668 000 Ft, , 65 éven felüliek karácsony előtti segélye 1 964 000 Ft, Arany János tehetséggondozó program ösztöndíj összege: 252 000 Ft (6000 Ft/ hó ), Bursa Hungarica ösztöndíj 550 000 Ft, ápolási díj 1 525 000 Ft, gyógyszer kiadások támogatása 561 000 Ft, köztemetés 510 885 Ft, első lakáshoz jutók támogatása: 1 000 000 Ft, személyes gondoskodás szociális ellátásaihoz nyújtott támogatás, a rendkívüli települési támogatás és a lakásfenntartási támogatások kifizetései.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az orvosi ügyelet működéséhez adott hozzájárulás 7 165 500 Ft, a lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás 7 597 600 Ft összegének tovább utalása a Borsodvíz Zrt-nek, valamint a civil szerveztek támogatása, melynek részletezését a 29. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között a beruházások részletezését 7.melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

A mérleg szerinti vagyonkimutatást az 30. és 31. sz. mellékletben, a részesedések kimutatását a 32. sz. mellékletben kerül részletezésre. A pénzeszközök változásának levezetése a 33.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevétele: 3 378 514 519 Ft, kiadása: 712 329 560 Ft, így az évet önkormányzatunk 2 666 184 959 Ft maradvánnyal zárta.

A maradvány működési maradványból 31 180 562 Ft és felhalmozási maradványból 2 635 004 397 Ft áll.

A felhalmozási maradvány tartalmazza a Művelődési Ház felújítás támogatásának összegét 602 048 700 Ft, Magyar Falu Program támogatások összegét 36 327 337 Ft, Apartmanház kialakításának és energetikai korszerűsítésének összegét 296 142 498 Ft, Tarcali Piac fejlesztés összegét 37 630 997 Ft, Kerékpárút hálózat kialakítása támogatás összegét 638 542 521 Ft, Tarcal infrastrukturális fejlesztés támogatását 999 615 385 Ft és az ingatlanértékesítés bevételi számla összegét 24 696 959 Ft.

Tarcal, 2022.május 19.

Butta László sk. Dr. Kovács Zoltán sk.

polgármester jegyző