Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						102 091 069

Normatív állami hozzájárulás						102 091 069

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						102 091 069

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*100 736 814*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*6 674 687*
				Melyből:
				Személyi juttatás	5 906 802
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767 885
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*94 062 127*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	94 062 127
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (január-február-március hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*1 354 255*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*1 354 255*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	1 354 255
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (január-február-március hó)

(2) Bevételek						-22 452 329
a)	Működési bevételek					102 362 205

	*Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő*		*102 362 205*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő*		*102 362 205*
				Melyből:
				Dologi kiadások	102 362 205
	Megjegyzés: Tovább számlázott egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj többletkiadások.

b)	Áfa bevételek, visszatérülések					-527 719 265

	*Áfa bevétel előirányzata nő*		*27 637 795*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása előirányzata nő*		*27 637 795*
				Melyből:
				Dologi kiadások	27 637 795
	Megjegyzés: Tovább számlázott egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj többletkiadások.

	*Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata csökken*		*555 357 060*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken*		*555 357 060*
				Melyből:
				Dologi kiadások	46 764 810
				Beruházási kiadások	508 592 250
	Megjegyzés: Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése projekt forrásösszetétel változása miatti előirányzat rendezés a 83/2022. (IV.8.) számú közgyűlési határozat alapján.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						33 119 491

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*		*244 151*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*244 151*
				Melyből:
				Személyi juttatás	229 250
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 901
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*10 453 000*	*Pénzügyi elszámolások -* *Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*10 453 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	10 453 000
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 9. melléklet ben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

	*Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*9 421 000*	*Pénzügyi elszámolások -* *Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*9 421 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	9 421 000
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 9. melléklet ben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

	*Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*4 855 500*	*Pénzügyi elszámolások -* *Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*4 855 500*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	4 855 500
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XX. fejezet 19. cím 15. alcím ben meghatározottak szerint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

	*Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*8 145 840*	*Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása* *SZKTT-nek* előirányzata nő**		*8 145 840*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	8 145 840
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. Törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Biztos Kezdet Gyerekház program támogatása.

d) Működési célú átvett pénzeszközök						3 953 177

	*Előző évi fel nem használt támogatások visszafizetése előirányzata nő*		*735 154*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*735 154*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	735 154
	Megjegyzés: Önkormányzat által támogatott szervezetek 2021. évi fel nem használt támogatások visszafizetése.

	*SMART COMMUTING - Intelligens ingázás* *előirányzata nő*		*3 218 023*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*3 218 023*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	3 218 023
	Megjegyzés: 2020. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						-2 034 167 937

	*Szolnok - Új vívó csarnok építése előirányzata nő*		*22 710 063*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*22 710 063*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	22 710 063
	Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

	*Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken*		*2 056 878 000*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előirányzata csökken*		*2 056 878 000*
				Melyből:
				Beruházási kiadások	1 883 675 000
				Dologi kiadások	173 203 000
	Megjegyzés: Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése projekt forrásösszetétel változása miatti előirányzat rendezés a 83/2022. (IV.8.) számú közgyűlési határozat alapján.

f)	Pénzügyi elszámolások					2 400 000 000

	*Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása előirányzata nő*		*2 400 000 000*	*Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlása előirányzata nő*		*2 400 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Finanszírozási bevételek	2 400 000 000		Finanszírozási kiadások	2 400 000 000
	Megjegyzés: Értékpapír vásárlás.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai						33 767 804

	Bevételi előirányzat nő					33 767 804
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					132 213 705
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek					2 847 162
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke					1 538 465
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés					13 000
	Egyéb működési bevételek					1 295 697
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás					-101 293 063

	Kiadási előirányzat nő					33 767 804
	Ebből:
	Személyi juttatások					22 641 818
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					-5 866 176
	Dologi kiadások					-2 557 838
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások					1 500 000
	Felhalmozási kiadások					18 050 000
	- Beruházás					18 050 000
	- Felújítás
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Működési költségvetés* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*30 158 537*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*5 046 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 046 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 243 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 243 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*753 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	753 000
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. IV. negyed év)
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*4 991 775*
		Melyből:
		Személyi juttatások	4 417 500
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	574 275
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*5 011 164*
		Melyből:
		Személyi juttatások	4 434 659
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576 505
		*Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*2 760 198*
		Melyből:
		Személyi juttatások	2 459 898
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 300
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*2 056 600*
		Melyből:
		Személyi juttatások	1 820 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 600
		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 796 800*
		Melyből:
		Személyi juttatások	3 360 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 800
		Megjegyzés: Üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása.
		*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*4 500 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
		Megjegyzés: VI. Palacsintafesztivál - Szolnok 2022. május 20-22., 13. Szolnoki Tuning Találkozó - Szolnok 2022. június 11., Magyar Tavak Fesztiválja - Szolnok 2022. július 29-31. rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások támogatása.

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*5 800 000*	*Városfejlesztési feladatok - Egyéb városfejlesztési kiadások előirányzata nő*		*5 800 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	5 800 000
Megjegyzés: „Szolnok Város arculati kézikönyvének és településképi rendeletének módosítása” c. tervdokumentáció elkészítésével, véleményezésével és elfogadásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátásához forrás biztosítása.
*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*	*101 293 063*	*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata csökken*		*47 672 995*


		*Kulturális Ellátó Szervezet -* *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken*		*37 666 418*


		*Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamar*akórus önkormányzati támogatás előirányzata csökken		*15 953 650*


Megjegyzés: A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet ben foglalt kulturális ágazatot érintő megelőlegezett bérfejlesztés megtérülése.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és* *ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*		*700 000*	*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc* *Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*700 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	700 000		Dologi kiadások	700 000
Megjegyzés: A „SzolnoCon” elnevezésű ifjúsági rendezvény lebonyolítása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*316 995*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*316 995*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	316 995		Személyi juttatás	238 270
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 725
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. december - 2022. február hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*200 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő*		*200 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	200 000		Dologi kiadások	200 000
Megjegyzés: Szolnoki Görögkatolikus Egyházközség támogatása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata csökken*		*1 891 800*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő*		*1 891 800*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	1 891 800		Egyéb működési célú kiadások	1 891 800
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységben belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*3 723 333*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*3 723 333*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	3 723 333		Egyéb működési célú kiadások	3 723 333
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységben belül.

b) Várospolitika


*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*1 647 970*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*1 647 970*
Melyből:			Melyből:
			Beruházási kiadások	447 970
Dologi kiadások	1 647 970		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
Megjegyzés: Mága Zoltán hegedűművész fellépésével meghirdetett jótékonysági koncert lebonyolításának támogatása, fényképezőgép beszerzése - szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Fejlesztési kiadások



*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken*		*15 027 339*	*Fejlesztési kiadások - Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem) előirányzata nő*		*15 027 339*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	15 027 339		Beruházási kiadások	15 027 339
Megjegyzés: A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítése.

d) Vagyonműködtetés kiadásai


*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken*		*3 600 000*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő*		*3 600 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	3 600 000		Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000
Megjegyzés: Nem lakásbérlemények felújítási költségeinek előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken*		*5 502 600*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*5 502 600*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	5 502 600		Felújítási kiadások	5 502 600
Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás alapján ingatlan áfájának előirányzat rendezése.

*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken*		*32 446 091*	*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő*		*32 446 091*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	32 446 091		Felújítási kiadások	32 446 091
Megjegyzés: Víziközműveken végzett felújítások előirányzat rendezése.

3. § A rendelet 2. számú mellékletében a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

„2022. május 01-től a Létszám összesen: (fő) 64,50

ebből: szakmai (fő) 52,00

ebből: technikai (fő) 12,50”

4. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézményszolgálat mindösszesen	SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						28 204 579
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	2 847 162	2 373 162	474 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 538 465	1 538 465
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 000		13 000
9.	Egyéb működési bevételek	1 295 697	834 697	461 000
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 847 162	2 373 162	474 000			28 204 579
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	150 000	150 000				20 504 904
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000				-6 015 325
III.	Dologi kiadások	2 177 162	1 703 162	474 000			4 715 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						1 500 000
VI.	Felhalmozási kiadások	500 000	500 000				7 500 000
1.	ebből: beruházás	500 000	500 000				7 500 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 847 162	2 373 162	474 000			28 204 579

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 009 126		49 383 579	38 671 897	15 953 650	132 213 705
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek						2 847 162
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke						1 538 465
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés						13 000
9.	Egyéb működési bevételek						1 295 697
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás	-101 293 063		-47 672 995	-37 666 418	-15 953 650	-101 293 063
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 716 063		1 710 584	1 005 479		33 767 804
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	1 986 914		1 042 802	944 112		22 641 818
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 149		67 782	61 367		-5 866 176
III.	Dologi kiadások	-9 450 000		-9 400 000		-50 000	-2 557 838
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások						1 500 000
VI.	Felhalmozási kiadások	10 050 000		10 000 000		50 000	18 050 000
1.	ebből: beruházás	10 050 000		10 000 000		50 000	18 050 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 063		1 710 584	1 005 479		33 767 804