Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 3/2022.(II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 133.768.753 Ft költségvetési bevétellel, 177.693.280 Ft költségvetési kiadással, 43.924.527 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 9.616.788 Ft működési, 34.307.739 Ft felhalmozási, 45.623.744 Ft finanszírozási bevétellel, 1.699.217 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
3.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
3 471 372 |
50 995 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-596 150 |
16 712 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
130 722 |
11 182 332 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 764 280 |
39 120 593 |
39 120 593 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
3 764 280 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
975 264 |
975 264 |
10 990 332 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
5 165 544 |
49 410 407 |
133 768 753 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
5 165 544 |
53 508 310 |
179 392 497 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 552 007 |
1 401 264 |
12 587 717 |
83 139 724 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
1 850 000 |
2 777 460 |
25 827 515 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
186 000 |
189 568 |
2 761 068 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-920 736 |
3 841 357 |
37 446 476 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
4 756 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
286 000 |
5 779 332 |
12 348 665 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
513 808 |
6 528 141 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
20 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
3 764 280 |
40 920 593 |
94 553 556 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
-3 |
27 176 791 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
3 739 562 |
40 895 875 |
67 352 044 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
124 184 970 |
5 165 544 |
53 508 310 |
177 693 280 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
5 165 544 |
53 508 310 |
179 392 497 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-39 826 624 |
-4 097 903 |
-43 924 527 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )(+/-) |
39 826 624 |
4 097 903 |
43 924 527 |
|
2. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
3.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
3 471 372 |
50 995 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-596 150 |
16 712 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
130 722 |
11 182 332 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 764 280 |
39 120 593 |
39 120 593 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
3 764 280 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
975 264 |
975 264 |
10 990 332 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
5 165 544 |
49 410 407 |
133 768 753 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
5 165 544 |
53 508 310 |
179 392 497 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 552 007 |
1 401 264 |
12 587 717 |
83 139 724 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
1 850 000 |
2 777 460 |
25 827 515 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
186 000 |
189 568 |
2 761 068 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-920 736 |
3 841 357 |
37 446 476 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
4 756 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
286 000 |
5 779 332 |
12 348 665 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
513 808 |
6 528 141 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
20 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
3 764 280 |
40 920 593 |
94 553 556 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
-3 |
27 176 791 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
3 739 562 |
40 895 875 |
67 352 044 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
124 184 970 |
5 165 544 |
53 508 310 |
177 693 280 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
5 165 544 |
53 508 310 |
179 392 497 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-39 826 624 |
-4 097 903 |
-43 924 527 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
39 826 624 |
4 097 903 |
43 924 527 |
|
3. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 524 602 |
3 471 372 |
50 995 974 |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
1 850 000 |
2 777 460 |
25 827 515 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
186 000 |
189 568 |
2 761 068 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-920 736 |
3 841 357 |
37 446 476 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 327 100 |
5 327 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
4 756 000 |
||||
5. |
Működési bevételek |
10 015 068 |
975 264 |
975 264 |
10 990 332 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
286 000 |
5 779 332 |
12 348 665 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
63 233 122 |
1 401 264 |
10 289 814 |
73 522 936 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 552 007 |
1 401 264 |
12 587 717 |
83 139 724 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 552 007 |
1 401 264 |
14 387 717 |
84 939 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 552 007 |
1 401 264 |
12 587 717 |
83 139 724 |
26. |
Költségvetési hiány: |
7 318 885 |
- |
2 297 903 |
9 616 788 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
1 800 000 |
1 800 000 |
4. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
3. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 764 280 |
39 120 593 |
39 120 593 |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
-3 |
27 176 791 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
26 456 169 |
3 739 562 |
40 895 875 |
67 352 044 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
925 224 |
925 224 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 125 224 |
3 764 280 |
39 120 593 |
60 245 817 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 632 963 |
3 764 280 |
40 920 593 |
94 553 556 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 206 956 |
34 206 956 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 206 956 |
34 206 956 |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
1 699 217 |
1 699 217 |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 206 956 |
34 206 956 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
55 332 180 |
3 764 280 |
39 120 593 |
94 452 773 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
55 332 180 |
3 764 280 |
40 920 593 |
96 252 773 |
27. |
Költségvetési hiány: |
32 507 739 |
- |
1 800 000 |
34 307 739 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
1 800 000 |
1 800 000 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2022. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Óvodai játszóudvar fejlesztése - MFP |
4 653 394 |
2021-2022 |
4 653 394 |
-3 |
4 653 391 |
|
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - EMMI |
520 000 |
2022 |
520 000 |
520 000 |
||
Település rendezési terv |
4 826 000 |
2016-2022 |
3 022 600 |
1 803 400 |
1 803 400 |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2022 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
ÖSSZESEN: |
30 199 394 |
3 022 600 |
27 176 794 |
-3 |
27 176 791 |
6. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2022. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
1 404 661 |
2022 |
1 404 661 |
1 404 661 |
||
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP |
12 300 128 |
2021-2023 |
6 045 064 |
6 255 064 |
6 255 064 |
|
Út felújítás - MFP (Béke u. és Esze T. u.) |
18 796 444 |
2021-2022 |
18 796 444 |
-24 718 |
18 771 726 |
|
Út felújítás - MFP (Hunyadi u. és Temető u.) |
33 956 313 |
2022 |
33 956 313 |
33 956 313 |
||
Út felújítások (belterületi utak) |
3 200 000 |
2022 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Komp felújítás |
3 764 280 |
2022-2023 |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
ÖSSZESEN: |
73 421 826 |
6 045 064 |
40 895 875 |
67 352 044 |
7. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
3 471 372 |
50 995 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-596 150 |
16 712 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
130 722 |
11 182 332 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 764 280 |
39 120 593 |
39 120 593 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
3 764 280 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
10 015 068 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
4 190 280 |
48 435 143 |
132 793 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
4 190 280 |
52 285 238 |
178 169 425 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
50 286 254 |
426 000 |
11 960 795 |
62 247 049 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 414 365 |
900 000 |
2 257 680 |
12 672 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 500 |
26 000 |
85 498 |
1 028 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 603 056 |
-786 000 |
4 086 093 |
31 689 149 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
4 756 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
286 000 |
5 531 524 |
12 100 857 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
266 000 |
6 280 333 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
20 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
3 764 280 |
40 920 593 |
94 553 556 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
-3 |
27 176 791 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
3 739 562 |
40 895 875 |
67 352 044 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
103 919 217 |
4 190 280 |
52 881 388 |
156 800 605 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 964 970 |
-596 150 |
21 368 820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 265 753 |
-596 150 |
19 669 603 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 964 970 |
-596 150 |
21 368 820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
4 190 280 |
52 285 238 |
178 169 425 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
8. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
3 471 372 |
50 995 974 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-596 150 |
16 712 940 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
130 722 |
11 182 332 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
426 000 |
1 843 178 |
2 209 530 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 764 280 |
39 120 593 |
39 120 593 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
3 764 280 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
10 015 068 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
4 190 280 |
48 435 143 |
132 793 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
4 190 280 |
52 285 238 |
178 169 425 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
50 286 254 |
426 000 |
11 960 795 |
62 247 049 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 414 365 |
900 000 |
2 257 680 |
12 672 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 500 |
26 000 |
85 498 |
1 028 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 603 056 |
-786 000 |
4 086 093 |
31 689 149 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
4 756 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
286 000 |
5 531 524 |
12 100 857 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
266 000 |
6 280 333 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
20 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
3 764 280 |
40 920 593 |
94 553 556 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
-3 |
27 176 791 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
3 739 562 |
40 895 875 |
67 352 044 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
24 721 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
103 919 217 |
4 190 280 |
52 881 388 |
156 800 605 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 964 970 |
-596 150 |
21 368 820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 265 753 |
-596 150 |
19 669 603 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 964 970 |
-596 150 |
21 368 820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
4 190 280 |
52 285 238 |
178 169 425 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
9. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 265 753 |
-348 342 |
19 917 411 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 808 |
247 808 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 265 753 |
-596 150 |
19 669 603 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 265 753 |
975 264 |
626 922 |
20 892 675 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 265 753 |
975 264 |
626 922 |
20 892 675 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 635 690 |
950 000 |
519 780 |
13 155 470 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 628 000 |
160 000 |
104 070 |
1 732 070 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 002 063 |
-134 736 |
-244 736 |
5 757 327 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
247 808 |
247 808 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 265 753 |
626 922 |
20 892 675 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
975 264 |
975 264 |
975 264 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 265 753 |
-348 342 |
19 917 411 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 808 |
247 808 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 265 753 |
-596 150 |
19 669 603 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 265 753 |
975 264 |
626 922 |
20 892 675 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 265 753 |
975 264 |
626 922 |
20 892 675 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 635 690 |
950 000 |
519 780 |
13 155 470 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 628 000 |
160 000 |
104 070 |
1 732 070 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 002 063 |
-134 736 |
-244 736 |
5 757 327 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
247 808 |
247 808 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 265 753 |
626 922 |
20 892 675 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||