Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]
(2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául]
(3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének)
(4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]
2. § (1) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
539 292 638 |
508 812 423 |
508 812 423 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
225 845 212 |
225 845 212 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 157 940 |
106 105 690 |
106 105 690 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
126 568 877 |
134 207 159 |
134 207 159 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 866 663 |
6 027 663 |
6 027 663 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
77 853 946 |
36 626 699 |
36 626 699 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
573 507 373 |
639 408 286 |
624 073 026 |
15 335 260 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 214 735 |
130 595 863 |
115 260 603 |
15 335 260 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 263 762 |
9 255 260 |
9 255 260 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
63 150 354 |
1 045 598 708 |
73 098 534 |
972 500 174 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 673 113 |
59 301 000 |
59 301 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
3 477 241 |
986 297 708 |
13 797 534 |
972 500 174 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
953 004 410 |
953 004 410 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
85 800 000 |
85 800 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
26 434 823 |
26 830 191 |
26 830 191 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 878 323 |
15 388 323 |
15 388 323 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 440 000 |
8 570 000 |
8 570 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 116 500 |
2 783 500 |
2 783 500 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 759 |
1 759 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
86 609 |
86 609 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
8 362 205 |
24 597 205 |
24 597 205 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
22 235 000 |
22 235 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 074 740 |
12 074 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
9 000 |
9 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
765 008 755 |
1 842 063 130 |
846 473 696 |
995 589 434 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
341 761 307 |
341 761 307 |
26 715 371 |
315 045 936 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
314 761 307 |
314 761 307 |
26 715 371 |
288 045 936 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 761 307 |
314 761 307 |
26 715 371 |
288 045 936 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
341 761 307 |
341 761 307 |
26 715 371 |
315 045 936 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
1 106 770 062 |
2 183 824 437 |
873 189 067 |
1 310 635 370 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
866 343 756 |
1 904 549 001 |
796 238 809 |
1 108 310 192 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
357 075 353 |
448 058 888 |
345 520 603 |
102 538 285 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 072 171 |
52 648 598 |
40 049 811 |
12 598 787 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
258 658 701 |
259 073 802 |
183 338 947 |
75 734 855 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
17 641 670 |
17 641 670 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
187 895 861 |
1 127 126 043 |
209 687 778 |
917 438 265 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
428 728 |
429 983 |
429 983 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
173 628 462 |
181 503 126 |
172 814 905 |
8 688 221 |
|
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
169 757 276 |
166 799 130 |
166 799 130 |
||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
450 000 |
894 010 |
894 010 |
||||
BURSA |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
12 090 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 265 500 |
3 923 770 |
3 923 770 |
||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.komp. |
658 270 |
658 270 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
4 662 588 |
928 735 616 |
24 352 890 |
904 382 726 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 003 140 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
4 662 588 |
908 732 476 |
2 846 068 |
905 886 408 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
195 989 101 |
234 838 231 |
59 513 053 |
175 325 178 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
40 324 284 |
21 741 044 |
6 242 537 |
15 498 507 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 148 507 |
15 148 507 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
147 126 205 |
204 558 575 |
53 270 516 |
151 288 059 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
4 349 750 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 538 612 |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
8 538 612 |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 062 332 857 |
2 139 387 232 |
855 751 862 |
1 283 635 370 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
44 437 205 |
44 437 205 |
17 437 205 |
27 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
17 437 205 |
17 437 205 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
44 437 205 |
44 437 205 |
17 437 205 |
27 000 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
1 106 770 062 |
2 183 824 437 |
873 189 067 |
1 310 635 370 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-297 324 102 |
-297 324 102 |
-9 278 166 |
-288 045 936 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
297 324 102 |
297 324 102 |
9 278 166 |
288 045 936 |
” |
|
2. melléklet
1. 2.1 Működési célú bevétel és kiadások mérlege (önkormányzat és intézményei)
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
573 507 373 |
639 408 286 |
Személyi juttatások (K1) |
357 075 353 |
448 058 888 |
1.-ból EU-s támogatás |
9 263 762 |
9 255 260 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 072 171 |
52 648 598 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
85 800 000 |
85 800 000 |
Dologi kiadások (K3) |
258 658 701 |
259 073 802 |
Működési bevételek (B4) |
26 434 823 |
26 830 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 641 670 |
17 641 670 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
12 074 740 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
187 895 861 |
246 020 472 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
4 662 588 |
47 630 045 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
685 742 196 |
764 113 217 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
866 343 756 |
1 023 443 430 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
198 038 765 |
276 767 418 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Maradvány igénybevétele |
198 038 765 |
276 767 418 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
27 000 000 |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 437 205 |
17 437 205 |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
225 038 765 |
303 767 418 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
44 437 205 |
44 437 205 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 067 880 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
910 780 961 |
1 067 880 635 |
Költségvetési hiány: |
180 601 560 |
259 330 213 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 150 354 |
1 045 598 708 |
Beruházások (K6) |
40 324 284 |
21 741 044 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
3 477 241 |
953 004 410 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
36 511 266 |
15 148 507 |
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 362 205 |
24 597 205 |
Felújítások (K7) |
147 126 205 |
204 558 575 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 754 000 |
7 754 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
881 105 571 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
79 266 559 |
1 077 949 913 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
116 722 542 |
37 993 889 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
116 722 542 |
37 993 889 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
116 722 542 |
37 993 889 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
195 989 101 |
1 115 943 802 |
16. |
Költségvetési hiány: |
116 722 542 |
37 993 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2022. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 300 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
22 235 000 |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 362 205 |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
110 397 205 |
85 500 000 |
85 500 000 |
85 500 000 |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő állami támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján |
||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
||||||
1.1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
33,23 |
182 615 465 |
|||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
84 517 038 |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
199 820 670 |
1 508 972 |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
5 503 680 |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 503 680 |
174 720 |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
6 368 000 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
6 368 000 |
298 500 |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
200 997 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
200 997 |
46 608 |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 237 595 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 237 595 |
137 770 |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 |
500 000 |
||||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
|||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
150 |
|||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
450 |
45 000 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 178 492 |
2 666 720 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
113,7 |
12 507 000 |
20 000 |
109,0 |
2 180 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,6 |
51 531 900 |
401 400 |
10,1 |
4 054 140 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
5,0 |
2 160 000 |
35 690 |
5,0 |
178 450 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 |
2 |
1 623 200 |
|||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7 |
23 373 000 |
539 000 |
7 |
3 773 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
25 |
4 725 000 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
95 920 100 |
10 185 590 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 755 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
9 003 624 |
841 500 |
2,1 |
1 767 150 |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 864 270 |
21 253 485 |
979 700 |
5,5 |
5 388 350 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
484 000 |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
64 276 109 |
10 734 500 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
7,44 |
18 168 480 |
258 300 |
7,44 |
1 921 752 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
22 817 403 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
2 898 |
1 293 495 |
|||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 279 378 |
1 921 752 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 866 663 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 866 663 |
0 |
||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
431 520 742 |
Összesen: |
25 508 562” |
|||||
5. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Dózsa György u. 1. előtető építés 2 db gépjárműnek |
626 634 |
2022. |
626 634 |
||
Sátor felújítás - kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat |
350 000 |
2022. |
350 000 |
||
Közfoglalkoztatási minaprogram - aggregátor, betonkeverő |
762 000 |
2022. |
762 000 |
||
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés |
14 922 373 |
2022. |
14 922 373 |
||
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
226 134 |
2022. |
226 134 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
1 043 103 |
2022. |
1 043 103 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
704 278 |
2022. |
704 278 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés |
3 106 522 |
2022. |
3 106 522 |
||
ÖSSZESEN: |
21 741 044 |
21 741 044 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Fürdő utca járda felújítás |
16 382 720 |
2022. |
16 382 720 |
||
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás |
19 495 764 |
2022. |
19 495 764 |
||
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035, 00036, 00037, 00038 pályázatok tervezési költségei |
21 941 854 |
2022. |
21 941 854 |
||
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat tervezési költsége |
4 349 750 |
2022. |
4 349 750 |
||
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása |
57 780 800 |
2022. |
57 780 800 |
||
Közfoglalkoztatási mintaprogram - járdafelújítás, hidak felújítása |
13 042 282 |
2022. |
13 042 282 |
||
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
47 451 850 |
2022. |
47 451 850 |
||
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
24 113 555 |
2022. |
24 113 555 |
||
ÖSSZESEN: |
204 558 575 |
204 558 575 |
” |
7. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. |
Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező) |
2018-2021. |
- |
6 290 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft) |
2. |
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. |
Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér) |
2018-2021. |
- |
5 460 745 |
900 000 |
- |
Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft) |
3. |
VP6-19.2.1-19-1-17. |
Három az egyben - Ormánsági Fesztiválok |
2020-2022. |
524 318 |
956 394 |
432 076 |
- |
Projekt összköltsége: 3.378.093,- Ft |
4. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. |
Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély) |
2017-2022. |
8 730 942 |
123 648 216 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft |
5. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. |
Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében |
2018-2021. |
- |
443 548 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft) |
6. |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. |
Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca) |
2018-2022. |
- |
2 233 930 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft) |
7. |
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. |
Hátrányból előnyt: Ormánsgái Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében |
2018-2022. |
- |
18 143 559 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft) |
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
144 091 446 |
6 037 732 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft) |
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
Sellye város településkép fejelsztése |
2022-2025. |
195 104 943 |
9 778 214 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft) |
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2025. |
223 798 135 |
10 181 706 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft) |
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
9 162 986 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2025. |
195 004 943 |
10 210 852 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943- Ft) |
ÖSSZESEN: |
962 259 670 |
196 264 172 |
1 332 076 |
- |
” |
|||
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem |
2020-2022. |
- |
48 658 350 |
235 585 |
- |
Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft |
2. |
MFP-ÖTIK/2021 |
Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem |
2021-2022. |
- |
24 812 055 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft |
3. |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2022. |
- |
1 001 615 |
1 615 |
- |
Projekt összköltsége: 1.000.000,- Ft |
|
4. |
MFP-FAE/2021 |
Felelős állattartás elősegítése |
2021-2022. |
- |
757 989 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 935.630,- Ft |
5. |
HUNG-2022/9256 |
Ormánsági Skanzen NAPOK |
2022. |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
Projekt összköltsége: 3.100.000,- Ft |
ÖSSZESEN: |
3 100 000 |
78 330 009 |
237 200 |
- |
” |
|||
9. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
508 812 423 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
225 845 212 |
” |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
106 105 690 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
134 207 159 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 027 663 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
36 626 699 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
607 221 481 |
26 095 469 |
6 091 336 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
98 409 058 |
26 095 469 |
6 091 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
9 255 260 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 045 598 708 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
59 301 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
986 297 708 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
953 004 410 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
85 800 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
7 000 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
78 000 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
300 000 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
15 903 629 |
6 422 443 |
851 714 |
3 652 405 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 328 323 |
410 000 |
3 650 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 720 000 |
6 000 000 |
850 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 783 500 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
34 |
9 |
1 714 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
71 772 |
12 434 |
2 403 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
24 597 205 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 235 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 362 205 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
12 074 740 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
12 065 740 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
9 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
7 754 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
7 754 000 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
1 798 949 763 |
32 517 912 |
851 714 |
9 743 741 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
313 121 596 |
232 554 297 |
54 465 377 |
31 055 556 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
|||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
|||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
286 121 596 |
23 566 227 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
286 121 596 |
23 566 227 |
2 057 348 |
3 016 136 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
208 988 070 |
52 408 029 |
28 039 420 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
313 121 596 |
232 554 297 |
54 465 377 |
31 055 556 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
2 112 071 359 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 548 214 307 |
264 029 106 |
54 612 813 |
37 692 775 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
187 433 667 |
200 722 888 |
41 318 213 |
18 584 120 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 150 643 |
26 822 562 |
5 369 600 |
2 305 793 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
197 862 284 |
36 483 656 |
7 925 000 |
16 802 862 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17 641 670 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 127 126 043 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
429 983 |
|||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
181 503 126 |
|||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
166 799 130 |
|||||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
894 010 |
|||||
BURSA |
250 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
12 090 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 923 770 |
|||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
15 500 |
|||||
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
928 735 616 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 003 140 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
908 732 476 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
229 984 328 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
16 887 141 |
1 043 103 |
704 278 |
3 106 522 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
15 148 507 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
204 558 575 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
4 349 750 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
8 538 612 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
8 538 612 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 778 198 635 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
333 872 724 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 437 205 |
|||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
289 435 519 |
|||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
333 872 724 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
2 112 071 359 |
265 072 209 |
55 317 091 |
40 799 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
20 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
66 |
|||||
10. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként (4+5+6) |
295 057 425 |
34 644 271 |
329 701 696 |
||||
4. |
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás |
2021. |
19 495 764 |
19 495 764 |
||||
5. |
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés |
2018. |
290 688 752 |
14 922 373 |
305 611 125 |
|||
6. |
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés |
2017. |
4 368 673 |
226 134 |
4 594 807 |
|||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+9) |
97 857 009 |
823 712 696 |
70 742 016 |
992 311 721 |
|||
8. |
TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
2022. |
4 349 750 |
137 307 314 |
141 657 064 |
|||
9. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 |
2022. |
6 405 880 |
166 215 722 |
17 954 339 |
190 575 941 |
||
10. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 |
2022. |
4 772 660 |
189 639 740 |
18 746 597 |
213 158 997 |
||
11. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 |
2022. |
5 810 314 |
166 699 090 |
18 025 523 |
190 534 927 |
||
12. |
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 |
2022. |
4 953 000 |
163 850 830 |
16 015 557 |
184 819 387 |
||
13. |
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) |
2020. |
47 451 850 |
47 451 850 |
||||
14. |
MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II.ütem) |
2021. |
24 113 555 |
24 113 555 |
||||
15. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+7+10) |
295 057 425 |
132 501 280 |
823 712 696 |
70 742 016 |
1 322 013 417” |
|||
11. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 110 000 |
555 000 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 110 000 |
555 000 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
1 110 000 |
555 000 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó tervezett bevétele |
78 000 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
17 134 559 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
22 011 757 |
||
Fürdő utca járda felújítás, oszlopok áthelyezése |
17 377 720 |
||
Vis maior pályázatok önerő |
2 326 104 |
||
Háziorvosi ügyelet |
10 360 108 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 794 000 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
7 620 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
79 624 248 |
” |
|
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
56 125 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 685 |
639 408 286 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
40 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
22 500 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
85 800 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 598 270 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 901 |
26 830 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
12 074 740 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
19 495 764 |
1 045 598 708 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
250 000 |
24 597 205 |
|||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
314 761 307 |
27 000 000 |
341 761 307 |
||||||||||
Bevételek összesen |
372 852 105 |
57 728 593 |
131 705 834 |
55 728 593 |
214 320 039 |
924 814 670 |
74 943 208 |
58 488 100 |
94 499 100 |
59 787 252 |
55 728 593 |
83 228 350 |
2 183 824 437 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 756 279 |
29 756 279 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
39 007 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 642 |
448 058 888 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 756 014 |
3 756 014 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 741 035 |
4 760 925 |
4 741 035 |
4 741 035 |
4 741 035 |
52 648 598 |
Dologi kiadások (K3) |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
22 558 683 |
21 554 891 |
21 554 891 |
20 966 209 |
259 073 802 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 141 |
17 641 670 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
51 604 999 |
918 941 164 |
1 127 126 043 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
0 |
21 741 044 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
71 565 405 |
204 558 575 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
27 000 000 |
44 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
89 632 516 |
72 421 445 |
126 231 563 |
103 162 055 |
93 410 966 |
107 571 339 |
92 998 966 |
104 703 539 |
85 902 952 |
104 168 404 |
147 099 096 |
1 056 521 596 |
2 183 824 437” |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
56 125 691 |
53 025 691 |
53 025 691 |
53 025 685 |
639 408 286 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
2 500 000 |
40 000 000 |
500 000 |
15 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
22 500 000 |
1 800 000 |
500 000 |
500 000 |
85 800 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 598 270 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 902 |
2 202 901 |
26 830 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 740 |
12 000 000 |
12 074 740 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 477 241 |
144 091 446 |
868 586 077 |
2 759 507 |
2 759 507 |
1 670 507 |
2 758 659 |
19 495 764 |
1 045 598 708 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 362 205 |
6 000 000 |
0 |
15 985 000 |
250 000 |
24 597 205 |
|||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
7 754 000 |
7 754 000 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
314 761 307 |
27 000 000 |
341 761 307 |
||||||||||
Bevételek összesen |
372 852 105 |
57 728 593 |
131 705 834 |
55 728 593 |
214 320 039 |
924 814 670 |
74 943 208 |
58 488 100 |
94 499 100 |
59 787 252 |
55 728 593 |
83 228 350 |
2 183 824 437 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 756 279 |
29 756 279 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
39 007 632 |
38 837 632 |
38 837 632 |
38 837 642 |
448 058 888 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 756 014 |
3 756 014 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 282 301 |
4 741 035 |
4 760 925 |
4 741 035 |
4 741 035 |
4 741 035 |
52 648 598 |
Dologi kiadások (K3) |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
21 554 891 |
22 558 683 |
21 554 891 |
21 554 891 |
20 966 209 |
259 073 802 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 139 |
1 470 141 |
17 641 670 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
15 657 988 |
51 604 999 |
918 941 164 |
1 127 126 043 |
Beruházások (K6) |
0 |
226 134 |
0 |
626 634 |
762 000 |
14 922 373 |
350 000 |
500 000 |
2 447 585 |
1 906 318 |
0 |
0 |
21 741 044 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
8 890 000 |
20 732 470 |
10 846 015 |
10 846 015 |
10 846 015 |
21 941 854 |
0 |
20 000 401 |
28 890 400 |
71 565 405 |
204 558 575 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
8 538 612 |
8 538 612 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 437 205 |
27 000 000 |
44 437 205 |
||||||||||
Kiadások összesen |
89 632 516 |
72 421 445 |
126 231 563 |
103 162 055 |
93 410 966 |
107 571 339 |
92 998 966 |
104 703 539 |
85 902 952 |
104 168 404 |
147 099 096 |
1 056 521 596 |
2 183 824 437” |
14. melléklet
1. 16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 536 242 |
7 842 916 |
2 362 205 |
12 074 740 |
27 000 000 |
50 816 103 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
5 373 688 |
5 373 688 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
144 091 446 |
3 197 271 |
22 235 000 |
169 523 717 |
|||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
10 889 504 |
10 889 504 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
508 817 423 |
59 301 000 |
568 118 423 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 267 642 |
- |
314 761 307 |
324 028 949 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
1 080 000 |
70 000 |
1 150 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 900 049 |
5 900 049 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
79 297 142 |
13 797 534 |
93 094 676 |
||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
19 495 764 |
19 495 764 |
|||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
4 635 500 |
4 635 500 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
808 912 964 |
808 912 964 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
3 683 000 |
5 583 000 |
||||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
150 000 |
150 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 515 654 |
3 502 405 |
7 018 059 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 754 000 |
7 754 000 |
|||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
851 714 |
851 714 |
|||||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
8 730 942 |
- |
8 730 942 |
||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 897 385 |
2 897 385 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
85 800 000 |
85 800 000 |
|||||||
Összesen: |
639 408 286 |
1 045 598 708 |
85 800 000 |
26 830 191 |
24 597 205 |
12 074 740 |
7 754 000 |
341 761 307 |
2 183 824 437 |
2. 16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
207 167 314 |
27 829 372 |
45 923 630 |
940 825 616 |
1 043 103 |
27 000 000 |
1 249 789 035 |
|||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 755 476 |
618 212 |
5 373 688 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 |
635 000 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
746 400 |
97 032 |
4 901 868 |
626 634 |
20 732 470 |
27 104 404 |
||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
8 147 830 |
1 158 018 |
1 583 656 |
10 889 504 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
429 983 |
17 437 205 |
17 867 188 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 814 905 |
- |
172 814 905 |
|||||||
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
63 500 |
63 500 |
||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
3 480 200 |
461 056 |
947 947 |
4 889 203 |
||||||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
597 100 |
597 100 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 690 967 |
574 677 |
335 323 |
9 600 967 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
74 304 415 |
4 730 179 |
6 937 794 |
- |
762 000 |
13 042 282 |
99 776 670 |
|||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
170 000 |
19 890 |
1 003 792 |
1 906 318 |
3 100 000 |
|||||
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
2 233 930 |
- |
19 495 764 |
21 729 694 |
||||||
051050 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
127 000 |
127 000 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 512 287 |
- |
1 512 287 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 500 800 |
715 104 |
18 301 595 |
5 467 035 |
- |
93 507 259 |
123 491 793 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
9 656 615 |
- |
9 656 615 |
|||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
34 925 000 |
- |
34 925 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 900 000 |
247 000 |
28 829 454 |
15 500 |
- |
57 780 800 |
88 772 754 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
10 360 108 |
10 360 108 |
||||||||
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátás |
658 270 |
658 270 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 794 000 |
2 794 000 |
||||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
152 400 |
152 400 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
747 667 |
747 667 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 843 400 |
570 000 |
2 423 970 |
249 337 |
8 086 707 |
|||||
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
3 678 900 |
452 941 |
2 566 531 |
76 200 |
- |
6 774 572 |
||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
10 049 738 |
1 281 438 |
11 588 569 |
127 000 |
23 046 745 |
|||||
082092 |
Közművelődési - hagyományos közösségi ,kulturális értékek gondozása |
13 800 |
1 615 |
636 200 |
350 000 |
1 001 615 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
3 250 000 |
8 538 612 |
11 788 612 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
3 221 186 |
14 922 373 |
18 143 559 |
||||
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
- |
- |
443 548 |
- |
443 548 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 520 190 |
1 520 190 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 353 232 |
1 982 702 |
2 465 000 |
19 800 934 |
||||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
25 964 981 |
3 386 898 |
5 460 000 |
704 278 |
35 516 157 |
|||||
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
73 291 435 |
8 522 464 |
41 608 183 |
226 134 |
123 648 216 |
|||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
3 088 160 |
3 088 160 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 667 000 |
17 641 670 |
20 308 670 |
|||||||
107070 |
Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása |
5 608 000 |
- |
5 608 000 |
|||||||
Összesen: |
448 058 888 |
52 648 598 |
259 073 802 |
17 641 670 |
1 127 126 043 |
21 741 044 |
204 558 575 |
8 538 612 |
44 437 205 |
2 183 824 437” |