Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 16

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.16.

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 54 665 919 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 452 884 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 17 667 627 Ft finanszírozási bevétellel és 880 662 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 49 697 093 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. - pénzmaradvány is - 17 667 627 Ft.ban.)

b) a működési célú kiadásokat 65 944 363 Ft-ban

ba) a személyi juttatások kiadásait 33 607 928 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat 3 302 615 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 15 247 404 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 057 533 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 1 504 683 Ft-ban

bf) tartalékot 6 224 200 Ft-ban

bg) finanszírozási kiadásokat (megelőlegezés) 880 662 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 4 968 826 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket – pénzmaradvány – 539 695 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 5 508 521 Ft-ban

da) beruházások összegét 5 508 521 Ft-ban

db) felújítások összegét 0 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 146 750 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6 224 200 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 1 950 381 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

(2) A képviselő-testület a 4 273 819 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése - KIADÁSOK Módosítás

			Ft-ban
01 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 552 424	22 552 424
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	20 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	250 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 862 424	22 883 394
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 117 334	10 117 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	307 200	307 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 724 534	10 724 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 586 958	33 607 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 302 615	3 302 615
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 055 911	4 055 911
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 075 911	4 075 911
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	180 461
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 000	115 820
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 000	296 281
35	Közüzemi díjak (K331)	905 000	905 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	61 905
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	515 000	515 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	900 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	537 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 148 110	4 148 110
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 643 110	7 067 015
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	619 000	619 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	619 000	619 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 691 826	2 691 826
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	699 156	497 371
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 390 982	3 189 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 946 003	15 247 404
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	6 057 533	6 057 533
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	6 057 533	6 057 533
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	62 392
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	62 392
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	547 941	547 941
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	100 000	894 350
189	Tartalékok (K513)	6 806 072	6 224 200
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 454 013	7 728 883
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 171 932	3 171 932
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	393 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	805 967
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	856 421	1 137 622
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 028 353	5 508 521
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 375 475	71 452 884

”

2. melléklet

„2. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése - BEVÉTELEK Módosítás

			Ft-ban
02 űrlap - Az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 032 670	9 032 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 385 728	12 385 728
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 385 728	12 385 728
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 212 641	4 960 241
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 901 039	28 648 639
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	19 028 454	19 028 454
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	46 929 493	47 677 093
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 639 017	3 639 017
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	1 329 809
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 639 017	4 968 826
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	315 000	315 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	500 000	500 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	500 000	500 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	10 000	10 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	825 000	825 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 000 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	195 000	195 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 195 000	1 195 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	52 588 510	54 665 919

”

3. melléklet

„5. melléklet

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési MÉRLEGE Módosítás

					Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Ssz	BEVÉTELEK	3	4	KIADÁSOK	6	7
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 901 039	28 648 639	Személyi juttatások (K1)	33 586 958	33 607 928
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	19 028 454	19 028 454	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 302 615	3 302 615
3	Közhatalmi bevételek (B3)	825 000	825 000	Dologi kiadások (K3)	14 946 003	15 247 404
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 195 000	1 195 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	6 057 533	6 057 533
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0	0	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	647 941	1 504 683
6				Tartalék (K5)	6 806 072	6 224 200
7	Működési célú bevételek összesen:	48 949 493	49 697 093	Működési célú kiadások összesen:	65 347 122	65 944 363
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 639 017	4 968 826	Beruházások (K6)	4 028 353	5 508 521
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 639 017	4 968 826	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 028 353	5 508 521
12	Költségvetési bevételek összesen:	52 588 510	54 665 919	Költségvetési kiadások összesen:	69 375 475	71 452 884
13	Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	17 278 291	17 127 932	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	880662	880662
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	389 336	539 695	Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)	0	0
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0
16	Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)	-
17	Finanszírozási bevételek összesen:	17 667 627	17 667 627	Finanszírozási kiadások összesen:	880 662	880 662
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 256 137	72 333 546	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 256 137	72 333 546
	Ebből: Működési bevételek	66 227 784	66 825 025	Ebből: Működési kiadások	66 227 784	66 825 025
	Ebből: Felhalmozási bevételek	4 028 353	5 508 521	Ebből: Felhalmozási kiadások	4 028 353	5 508 521

”

4. melléklet

„6. melléklet

Rinyakovácsi Önkormányzat beruházások kiadásai beruházásonként - Módosítás

Feladat megnevezése	Eredeti ei. Ft-ban
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése	4 028 353
MFP - közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés	922 788
Közfogl. (fűnyíró, fűkasza)	557 380
Összesen:	5 508 521

”