Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 03

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 40.935 eFt költségvetési bevétellel,

b) 115.325 eFt kiadással,

c) 74.390 eFt hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 3.796 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési tám.

26.470

+ 154

26.624

Személyi juttatások

16.088

+ 406

16.494

ebből: Helyi önk. működésének tám.

14.103

14.103

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

1.939

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

12.327

+ 324

12.651

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladat

8.375

8.375

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

2.000

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

Előző évi elszám. származó kiadások

ebből: Kiegészítő támogatások

1.722

+154

1.876

Tartalékok

1.340

+ 2.456

3.796

Műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről

536

+1.709

2.245

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

1.839

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

536

+1.609

2.145

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: elkülönített állami pénzalapok

+100

100

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

1.513

1.513

Felhalm. célú önk. támogatások

ebből: társulások és költségvetési szervei

326

326

Felhalm.célú tám. bev. ÁHT-n belülről

+ 2.592

2.592

Felhalm. célú tám. kiad. ÁHT-n belül

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

+ 2.592

2.592

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szervei

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

ebből: társulások és költségvetési szervei

ebből: Vagyoni típusú adók

711

711

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívül

30

30

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

800

800

Felhalm. célú áta. pénze. ÁHT-n kívül

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

15

15

Beruházások

25.690

+ 12.038

37.728

Működési bevételek (szolg., tul.bev. )

923

923

Felújítások

46.171

-8.244

37.927

Felhalmozási bevételek

4.500

+ 2.290

6.790

Lakástámogatás

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

4.500

+ 2.290

6.790

ebből: részesedések értékesítése

Műk. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

+ 235

235

Felhalm.célú átvett pénze.ÁHT-n kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

33.955

+ 6.980

40.935

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

107.424

+ 6.980

114.404

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

74.390

74.390

Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

74.390

74.390

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

921

921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108.345

+ 6.980

115.325

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108.345

+ 6.980

115.325

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

6.108

+1.088

7.196

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

67.361

-1.088

66.273

Felhalmozási költségvetési többlet


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

74.390

74.390

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9.974

9.974

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

64.416

64.416

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

921

921

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

”

2. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Tárnokréti Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

26.470

+ 154

26.624

Személyi juttatások

16.088

+406

16.494

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

536

+1.709

2.245

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.939

1.939

Közhatalmi bevételek

1.526

1.526

Dologi kiadások

12.327

+324

12.651

Működési bevételek

923

923

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.000

2.000

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

+ 235

235

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.839

1.839

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

30

30

Tartalékok

1.340

+2.456

3.796

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

29.455

+2.098

31.553

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

35.563

+ 3.186

38.749

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

921

921

Maradvány igénybevétele

9.974

9.974

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

9.974

9.974

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

921

921

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

39.429

+2.098

41.527

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

36.484

+3.186

39.670

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

+ 2.592

2.592

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

4.500

+2.290

6.790

Beruházások

25.690

+12.038

37.728

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

46.171

-8.244

37.927

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási célú állami támogatás

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

4.500

+4.882

9.382

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

71.861

+3.794

75.655

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

Maradvány igénybevétele

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

64.416

64.416

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

68.916

+4.882

73.798

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

71.861

+3.794

75.655

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

108.345

+6.980

115.325

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

108.345

+6.980

115.325
”

3. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként, felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Megnevezés

Teljes költsége

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII-31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglete

Temető urnafal építése Magyar Falu Program

4.865

2020-2022

89

4.776

Falugondnoki busz beszerzése Magyar Falu Program

14.149

2021-2022

14.149

Településrendezési terv (pályázati önrész)

3.096

2022-2022

3.096

Garázs-raktár építése

3.776

2022-2022

3.776

Játszótér építése

4.798

2020-2022

4.734

64

Közösségi színtér eszközbeszerzés MFP

2.000

2021-2022

1.531

469

Közösségi színtér eszközbeszerzés

100

2022-2022

100

Községgazdálkodás eszközbeszerzés

100

2022-2022

100

Temető nyilvántartó rendszere Magyar Falu P. 2022.

635

2022-2022

635

Földterület vásárlás

300

2022-2022

300

Temetőbe vezető járda kiépítése MFP

8.396

2021-2022

8.396

Közművelődés eszközbeszerzés MFP 2022.

1.867

2022-2022

1.867

Beruházások összesen

44.082

6.354

37.728

Külterületi út felújítása Magyar Falu Program

38.560

2020-2021

673

37.887

Ivóvíz közműhálózat fejlesztése

40

2022-2022

40

Felújítások összesen

38.600

673

37.927

”

4. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

Vagyoni típusú adók
(építményadó)

711

720

720

720

Értékesítési és forgalmi adók
(iparűzési adó)

800

1.070

1.120

1.170

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek
(ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)

15

10

10

10

Tulajdonosi bevételek

317

320

320

320

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi e. értékesítése

6.790

Részesedések értékesítése

Összesen

8.633

2.120

2.170

2.220



Tárnokréti Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható alakulása 2022-2025.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint

0

0

0

0
”

5. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM

Eredeti előirányzat

Mód. összege

Új előirányzat

1. Önk. hivatala, községgazdálkodás, zöldterület g.

Személyi juttatások

5.809

+100

5.909

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

Dologi kiadások

3.119

+ 180

3.299

Működési célú átadás ÁHT-n belülre

1.839

1.839

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

30

30

Fejlesztési kiadások

6.260

6.260

Tartalékok

1.340

+2.456

3.796

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

921

921

Összesen

19.944

+2.736

22.680

2. Falugondnoki szolgálat

Fejlesztési kiadások

14.149

+992

15.141

Személyi juttatások

4.711

+306

5.017

Munkaadót terhelő járulékok

626

626

Dologi kiadások

1.740

+74

1.814

Összesen

21.226

+1.372

22.598

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

5.548

5.548

Munkaadót terhelő járulékok

687

687

Dologi kiadások

3.215

+70

3.285

Fejlesztési kiadások

569

+1.867

2.436

Összesen

10.019

+1.937

11.956

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

620

620

Fejlesztési kiadások

4.712

635

5.347

Összesen

5.332

+635

5.967

5. Közvilágítás Dologi kiadások

600

600

6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások

Dologi kiadások

140

140

Ellátottak juttatásai

2.000

2.000

Összesen

2.140

2.140

7. Háziorvosi rendelő

Személyi juttatások

20

20

Dologi kiadások

1.027

1.027

Összesen

1.047

1.047

8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás

Fejlesztési kiadások

40

+300

340

Dologi kiadások

213

213

Összesen

253

+300

553

9. Falumúzeum Dologi kiadások

328

328

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.190

1.190

Fejlesztési kiadások

46.131

46.131

Összesen

47.321

47.321

11. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

135

135

Összesen

108.345

+6.980

115.325
”