Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15- 2022. 12. 16

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.15.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 178.239.036 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 82.076.421 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) működési bevétel 6.998.199 Ft

d) finanszírozási bevételek 66.456.295 Ft

e) felhalmozási célú támogatás 5.589.121 Ft”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 172.649.915 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 146.076.283 Ft

aa) személyi juttatások: 66.234.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.500 Ft

ac) dologi kiadások: 46.841.000Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 16.712.583 Ft

b) felhalmozási költségvetés 29.989.565 Ft

ba) beruházások 6.889.565 Ft

bb) felújítások 23.100.000 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 6.889.565 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 23.100.000 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 860.000 Ft”

4. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 175.262.336 forintban állapítja meg.”

5. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 82.076.421 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) működési bevétel 4.516.021 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 65.661.773Ft

e) felhalmozási célú támogatások 5.589.121 Ft”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 166.695.732.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 88.436.383Ft

aa) személyi juttatások: 29.595.300 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.500 Ft

ac) dologi kiadások: 33.604.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 16.712.583 Ft

b) felhalmozási költségvetés 30.189.565 Ft

ba) beruházások 6.889.565 Ft

bb) felújítások 23.100.000 Ft

bc) lakástámogatás 200.000 Ft”

7. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti előirányzat	D önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690			14 564 690
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540			20 811 540
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 473 038			17 473 038
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			9 914 318
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				110 295
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 034 921			65 143 881
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540			16 932 540
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461			82 076 421
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	14 419 000			14 419 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000			14 419 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000			17 419 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 982 220			2 982 220
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000			730 000
32.	Ellátási díjak	B405	2 320 178			2 320 178
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	919 600			919 600
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 201			2 201
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411				44 000
38.	Működési bevételek	B4	6 954 199			6 998 199
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.		B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		100 340 660			106 493 620
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768			5 589 121
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768			5 589 121
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	103 390 428			112 082 741
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 331 772			66 156 295
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	69 331 772			66 156 295
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 331 772			66 156 295
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	69 331 772			66 156 295
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		172 722 200			178 239 036

”

2. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 839 000	47 059 000
2	Normatív jutalmak	K1102	3 787 100	3 787 100
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 062 500	2 062 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	621 600	621 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	168 000	168 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	858 000	858 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 336 200	54 556 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000	10 498 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	1 180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	11 678 000
19	Személyi juttatások	K1	66 234 200	66 234 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 428 500	13 428 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000	560 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 340 000	8 340 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	8 900 000	8 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 000	555 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	765 000	765 000
28	Közüzemi díjak	K331	5540000	5540000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 330 000	2 330 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 560 000	9 560 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 040 000	11 030 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	28 470 000	28 460 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 342 000	8 342 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		44 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 592 000	8 636 000
45	Dologi kiadások	K3	46 807 000	46 841 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	2 860 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	2 860 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100	6 515 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000	7 214 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000
66	Tartalékok-általános	K513		2 933 483
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	16 712 583
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	6 313 644
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		575 921
77	Beruházások	K6	4 350 212	6 889 565
78	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000	18 551 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	4 549 000
82	Felújítások	K7	23 100 000	23 100 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	200 000	200 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	170 749 012	176 265 848
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188	1 973 188
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172 722 200	178 239 036

”

3. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	C MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Családi támogatások	K42
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	2 850 000	2 860 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000	100 000
	- GYÓGYSZER TÁMOGATÁS	K48	800 000	800 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48	200 000	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2 000 000	2 000 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	400 000	410 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	350 000	350 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	2 860 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	2 860 000

”

4. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 457 800	30 677 800
2	Normatív jutalmak	K1102	2 622 000	2 622 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 437 500	1 437 500
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	501 600	501 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	120 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 638 900	35 858 900
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		780 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	36 638 900	36 638 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	7 764 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 100 000	6 100 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 310 000	6 310 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	55 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	125 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 540 000	1 540 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000	1 700 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	700 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 640 000	4 640 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 142 000	2 142 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 142 000	2 142 000
45	Dologi kiadások	K3	13 237 000	13 237 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	57 639 900	57 639 900
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 639 900	57 639 900

”

5. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	626000	626 000
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000	14 000 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 370 040	1 370 040
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	936 500	936 500
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540	16 932 540
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25	3049768	5 589 121
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3049768	5 589 121
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

6. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690			14 564 690
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540			20 811 540
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 473 038			17 473 038
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653			9 914 318
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				110 295
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 034 921			65 143 881
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540			16 932 540
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461			82 076 421
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000			2 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 419 000			14 419 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 319 000			17 319 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000			17 419 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 820 220			2 820 220
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000			730 000
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	919 600			919 600
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 201			2 201
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411				44 000
38.	Működési bevételek	B4	4 472 021			4 516 021
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768			5 589 121
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768			5 589 121
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	100 908 250			109 600 563
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 837 250			65 661 773
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	68 837 250			65 661 773
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	68 837 250			65 661 773
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		169 745 500			175 262 336

”

7. melléklet a 9/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 381 200	16 381 200
2	Normatív jutalmak	K1102	1 165 100	1 165 100
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000	358 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 697 300	18 697 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000	10 498 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	10 898 000
19	Személyi juttatások	K1	29 595 300	29 595 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 500	5 664 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 240 000	2 240 000
23	Árubeszerzés	K313	2 590 000	2 590 000
24	Készletbeszerzés	K31	5 180 000	5 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	640 000
28	Közüzemi díjak	K331	4000000	4000000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 630 000	1 630 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 860 000	7 860 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 340 000	10 330 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	23 830 000	23 820 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	6 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		44 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 450 000	6 494 000
45	Dologi kiadások	K3	33 570 000	33 604 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	2 860 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	2 860 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100	6 515 100
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000	7 214 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000
66	Tartalékok-általános	K513		2 933 483
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	16 712 583
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	6 313 644
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		575 921
77	Beruházások	K6	4 350 212	6 889 565
78	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000	18 551 000
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	4 549 000
82	Felújítások	K7	23 100 000	23 100 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	200 000	200 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 109 112	118 625 948
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 663 200	54 663 200
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 636 388	56 636 388
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	56 636 388	56 636 388
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169 745 500	175 262 336

”