Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 239.824.681 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 111.465.086 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 111.446.867 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 18.219 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 58.468.257 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 69.891.338 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 69.519.373 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 239.824.681 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 135.410.127 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 91.307.359 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 44.102.768 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 102.285.785 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 100.834.320 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.451.465 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 19.477.805 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 43.817.528 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 2.128.769 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 2.605.957 Ft céltartalékot tervez, melyből 275.961 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. 2.329.996 Ft 2022. évi támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2022.évi támogatás terhére 2022. januárjában visszavon. A céltartalék fedezete 275.961 Ft előző évi költségvetési maradvány, 2.329.996 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.
(2) A képviselő testület 1.861.279 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Nadap Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 219 218 |
61 155 180 |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 546 135 |
3 196 370 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
38 500 000 |
38 500 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
386 616 |
|||
Közhatalmi bevételek |
38 530 000 |
38 886 616 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
6 383 906 |
7 926 920 |
|||
Működési bevételek összesen |
99 979 259 |
111 465 086 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
39 957 928 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
17 509 329 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 001 000 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
58 468 257 |
|||
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
99 979 259 |
169 933 343 |
|||
0 |
|||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 278 365 |
67 561 342 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 329 996 |
|||
Finanszírozási bevételek |
66 278 365 |
69 891 338 |
|||
0 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
166 257 624 |
239 824 681 |
|||
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 219 218 |
61 155 180 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 546 135 |
3 196 370 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
38 500 000 |
38 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
386 616 |
|
Közhatalmi bevételek |
38 530 000 |
38 886 616 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
6 368 906 |
7 908 701 |
|
Működési bevételek összesen |
99 964 259 |
111 446 867 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
39 957 928 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
17 509 329 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 001 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
58 468 257 |
|
Költségvetési bevételek |
99 964 259 |
169 915 124 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 278 365 |
67 189 377 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 329 996 |
|
Finanszírozási bevételek |
66 278 365 |
69 519 373 |
|
Bevételek mindösszesen |
166 242 624 |
239 434 497 |
|
3. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
||||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
18 219 |
||
Működési bevételek összesen |
15 000 |
18 219 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
||||
Felhalmozási bevételek |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
15 000 |
18 219 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
371 965 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
371 965 |
||
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
390 184 |
||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
44 366 049 |
45 164.049 |
||
” |
||||
2. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
kiemelt előirányzatonként |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
38 459 305 |
40 217 156 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 841 285 |
6 188 665 |
|
Dologi kiadások |
57 262 354 |
62 066 474 |
|
Elvonások befizetések |
1 482 400 |
1 406 539 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 164 332 |
4 286 681 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
8 200 376 |
15 627 376 |
|
Tartalék |
18 309 374 |
4 467 236 |
|
ebből: Általános tartalék |
18 033 413 |
1 861 279 |
|
Céltartalék |
275 961 |
2 605 957 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadások |
134 869 426 |
135 410 127 |
|
Felújítások |
570 000 |
44 893 345 |
|
Beruházások |
28 689 429 |
57 392 440 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
29 259 429 |
102 285 785 |
|
Költségvetési kiadások |
164 128 855 |
237 695 912 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 128 769 |
2 128 769 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 257 624 |
239 824 681 |
|
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
5 362 060 |
7 074 911 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
746 806 |
994 186 |
|
Dologi kiadások |
52 152 529 |
56 300 430 |
|
Elvonások befizetések |
1 482 400 |
1 406 539 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
4 164 332 |
4 286 681 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
8 200 376 |
15 627 376 |
|
Tartalék |
18 309 374 |
4 467 236 |
|
ebből: Általános tartalék |
18 033 413 |
1 861 279 |
|
Céltartalék |
275 961 |
2 605 957 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
91 567 877 |
91 307 359 |
|
Felújítások |
570 000 |
44 893 345 |
|
Beruházások |
27 609 929 |
55 940 975 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
28 179 929 |
100 834 320 |
|
Költségvetési kiadások |
119 747 806 |
192 141 679 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 128 769 |
2 128 769 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 876 575 |
194 270 448 |
|
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
44 366 049 |
45.164.049 |
|
3. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
33 097 245 |
33 142 245 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 094 479 |
5 194 479 |
|
Dologi kiadások |
5 109 825 |
5 766 044 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
43 301 549 |
44 102 768 |
|
Felújítások |
|||
Beruházások |
1 079 500 |
1 451 465 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
1 079 500 |
1 451 465 |
|
Költségvetési kiadások |
44 381 049 |
45 554 233 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 381 049 |
45 554 233 |
|
” |
|||
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kivitelezés forrása |
||
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||||
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Kerékpárút építése |
18 984 812 |
18 984 812 |
Magyar Falu Program |
|||
Gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés, műszaki ellenőr |
430 530 |
10 296 946 |
saját forrás |
||||
Hegyalja út tervezése |
2 089 150 |
2 089 150 |
saját forrás |
||||
Óvoda beruházás ktg. |
saját forrás |
||||||
Közvilágítás korszerűsítés |
470 444 |
1 165 444 |
saját forrás |
||||
Barackos utcai játszótér építése |
1 971 675 |
Magyar Falu Program |
|||||
Informatikai eszközbeszerzés |
Számítógép és tartozékai |
168 568 |
saját forrás |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés létesítés |
Barackos utcai játszótér építése |
4 999 993 |
5 646 420 |
Magyar Falu Program |
|||
MFP Eszköz beszerzés (aprítógép, magasfűvágó) |
12 972 860 |
MFP |
|||||
Közösségi eszközbeszerzés (sátor, faárusító pavilon, sörpadok) |
2 193 397 |
MFP |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, egyéb gép beszerzés |
635 000 |
451 703 |
saját forrás |
||||
Beruházások összesen |
27 609 929 |
55 940 975 |
0 |
||||
Ingatlan felújítás |
Béke utca Rákóczi utca felújítása |
570 000 |
570 000 |
saját forrás |
|||
Orvosi rendelő felújítása |
39 957 928 |
BM pályázat |
|||||
Zengő utca aszfaltozása |
1 651 000 |
Saját + lakossági hozzájárulás |
|||||
MFP-BJA járdaépítés anyag ktg. |
2 714 417 |
MFP |
|||||
Felújítás összesen |
570 000 |
44 893 345 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen |
28 179 929 |
100 834 320 |
|||||
” |
|||||||
4. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat és intézménye 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
38 530 000 |
6 368 906 |
1 546 135 |
53 219 218 |
300 000 |
0 |
0 |
66 278 365 |
0 |
166 242 624 |
Község Önkorm. |
Módosított |
38 886 616 |
7 908 701 |
3 196 370 |
61 155 180 |
300 000 |
57 467 257 |
1 001 000 |
67 189 377 |
2 329 996 |
239 434 497 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 366 049 |
44 381 049 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
18 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 965 |
45 164 049 |
45 554 233 |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-44 366 049 |
-44 366 049 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-45 164 049 |
-45 164 049 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
38 530 000 |
6 383 906 |
1 546 135 |
53 219 218 |
300 000 |
0 |
0 |
66 278 365 |
0 |
166 257 624 |
Önkormányzata |
Módosított |
38 886 616 |
7 926 920 |
3 196 370 |
61 155 180 |
300 000 |
57 467 257 |
1 001 000 |
67 561 342 |
2 329 996 |
239 824 681 |
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
300 000 |
305 000 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
25 000 |
300 000 |
325 000 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
3 246 597 |
3 246 597 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
53 219 218 |
53 219 218 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
61 155 180 |
39 957 928 |
2 329 996 |
103 443 104 |
||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
66 278 365 |
66 278 365 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
67 189 377 |
67 189 377 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 546 135 |
1 546 135 |
||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 546 135 |
1 546 135 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közutak hidak |
Módosított |
1 001 000 |
1 001 000 |
||||||||
fenntartása |
Teljesítés |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Proj. |
Módosított |
650 235 |
17 509 329 |
18 159 564 |
|||||||
és támogatásuk |
Teljesítés |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
1 463 040 |
1 463 040 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 140 000 |
1 140 000 |
||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
773 403 |
773 403 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
082092 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közműv.- hagy. Köz |
Módosított |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
kult. Értékek gond. |
Teljesítés |
||||||||||
4. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 222 906 |
2 222 906 |
|||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 222 906 |
2 222 906 |
|||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
Szociális |
Módosított |
76 755 |
76 755 |
|||||||||||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
900020 |
Eredeti |
38 530 000 |
1 000 |
38 531 000 |
||||||||||||||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
38 886 616 |
1 000 |
38 887 616 |
||||||||||||||||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
38 530 000 |
6 368 906 |
1 546 135 |
53 219 218 |
300 000 |
0 |
0 |
66 278 365 |
0 |
166 242 624 |
|||||||||||||
Község Önkorm. |
Módosított |
38 886 616 |
7 908 701 |
3 196 370 |
61 155 180 |
300 000 |
57 467 257 |
1 001 000 |
67 189 377 |
2 329 996 |
239 434 497 |
|||||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||
5. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Eredeti |
44 366 049 |
44 366 049 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
371 965 |
45 164 049 |
45 536 014 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
18 219 |
18 219 |
||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 366 049 |
44 381 049 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
18 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 965 |
45 164 049 |
45 554 233 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
” |
|||||||||||
5. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
5 362 060 |
746 806 |
52 152 529 |
1 150 000 |
4 164 332 |
9 682 776 |
18 309 374 |
27 609 929 |
570 000 |
46 494 818 |
166 242 624 |
||||||
Község |
Módosított |
7 074 911 |
994 186 |
56 300 430 |
1 150 000 |
4 286 681 |
17 033 915 |
4 467 236 |
55 940 975 |
44 893 345 |
47 292 818 |
239 434 497 |
||||||
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
33 097 245 |
5 094 479 |
5 109 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 500 |
0 |
0 |
44 381 049 |
||||||
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
33 142 245 |
5 194 479 |
5 766 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 465 |
0 |
0 |
45 554 233 |
||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-44 366 049 |
-44 366 049 |
|||||||||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-45 164 049 |
-45 164 049 |
|||||||||||||||
levonás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
38 459 305 |
5 841 285 |
57 262 354 |
1 150 000 |
4 164 332 |
9 682 776 |
18 309 374 |
28 689 429 |
570 000 |
2 128 769 |
166 257 624 |
||||||
Önkormányzata |
Módosított |
40 217 156 |
6 188 665 |
62 066 474 |
1 150 000 |
4 286 681 |
17 033 915 |
4 467 236 |
57 392 440 |
44 893 345 |
2 128 769 |
239 824 681 |
||||||
és intézményei |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||
011130 |
Eredeti |
200 000 |
71 640 |
11 054 585 |
300 000 |
18 309 374 |
29 935 599 |
|||||||||||
Önkormányzati |
Módosított |
2 035 200 |
319 020 |
8 526 350 |
300 000 |
4 467 236 |
168 568 |
15 816 374 |
||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
013320 |
Eredeti |
215 360 |
215 360 |
|||||||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
304 169 |
304 169 |
|||||||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
013350 |
Eredeti |
6 803 150 |
6 803 150 |
|||||||||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
6 560 096 |
39 957 928 |
46 518 024 |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 482 400 |
2 128 769 |
3 611 169 |
||||||||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
1 406 539 |
2 128 769 |
3 535 308 |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 164 332 |
44 366 049 |
48 530 381 |
||||||||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
4 286 681 |
6 427 000 |
45 164 049 |
55 877 730 |
|||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
041233 |
Eredeti |
1 793 660 |
139 009 |
1 932 669 |
||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
1 651 311 |
139 009 |
1 790 320 |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||
045120 |
Eredeti |
2 519 680 |
2 519 680 |
|||||||||||||||
Utak építése |
Módosított |
5 491 961 |
5 491 961 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
045160 |
Eredeti |
2 667 000 |
570 000 |
3 237 000 |
||||||||||||||
Közutak |
Módosított |
3 917 668 |
2 221 000 |
6 138 668 |
||||||||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
062020 |
Eredeti |
23 984 805 |
23 984 805 |
|||||||||||||||
Településfejl. |
Módosított |
700 137 |
41 690 215 |
2 714 417 |
45 104 769 |
|||||||||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
|||||||||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 697 337 |
470 444 |
3 167 781 |
||||||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
4 074 531 |
6 930 483 |
11 005 014 |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
066010 |
Eredeti |
12 954 000 |
5 000 000 |
17 954 000 |
||||||||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
11 109 016 |
6 000 000 |
17 109 016 |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||
4. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||
066020 |
Eredeti |
3 218 400 |
498 852 |
4 441 561 |
635 000 |
8 793 813 |
||||||||||||||||||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
3 118 400 |
488 622 |
5 486 993 |
876 033 |
9 970 048 |
||||||||||||||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||
072111 |
Eredeti |
14 055 |
76 200 |
200 376 |
290 631 |
|||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
14 055 |
87 962 |
200 376 |
302 393 |
|||||||||||||||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||
072112 |
Eredeti |
31 488 |
31 488 |
|||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
31 488 |
31 488 |
|||||||||||||||||||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Fertőző mgbeteg. |
Módosított |
242 030 |
242 030 |
|||||||||||||||||||||||||||
járványügyi ell. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||
082042 |
Eredeti |
150 000 |
23 250 |
173 250 |
||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
270 000 |
33 480 |
303 480 |
||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 701 700 |
1 701 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
3 062 873 |
1 950 000 |
254 999 |
5 267 872 |
|||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Közműv. Hagy. Köz. |
Módosított |
1 055 000 |
1 055 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
kult. gondozása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Eredeti |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Eredeti |
144 000 |
144 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
2 302 866 |
528 716 |
2 831 582 |
||||||||||||||||||||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
091220 |
Eredeti |
216 450 |
216 450 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
68 310 |
68 310 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
092120 |
Eredeti |
216 450 |
216 450 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
216 450 |
216 450 |
|||||||||||||||||||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
8 562 400 |
8 562 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
7 113 690 |
7 113 690 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei |
Módosított |
89 348 |
89 348 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
104042 |
Eredeti |
70 848 |
70 848 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Családsegítés |
Módosított |
84 468 |
84 468 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális |
Módosított |
209 245 |
209 245 |
|||||||||||||||||||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||||||||
107060 |
Eredeti |
850 000 |
850 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
757 740 |
850 000 |
1 607 740 |
||||||||||||||||||||||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
5 362 060 |
746 806 |
52 152 529 |
1 150 000 |
4 164 332 |
9 682 776 |
18 309 374 |
27 609 929 |
570 000 |
46 494 818 |
166 242 624 |
||||||||||||||||||||
Község Önkor- |
Módosított |
7 074 911 |
994 186 |
56 300 430 |
1 150 000 |
4 286 681 |
17 033 915 |
4 467 236 |
55 940 975 |
44 893 345 |
47 292 818 |
239 434 497 |
||||||||||||||||||||
mányzata összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök |
Egyéb működési célú támogatások |
Működési célú kiadások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Fertőző megbetegedés |
Módosított |
158 800 |
158 800 |
|||||||||
járványügyi ellátás |
Teljesítés |
|||||||||||
091110 |
Eredeti |
33 037 245 |
5 065 345 |
909 500 |
39 012 090 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
31 450 635 |
4 912 445 |
907 419 |
37 270 499 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
60 000 |
29 134 |
4 200 325 |
1 079 500 |
5 368 959 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
29 134 |
4 699 825 |
1 451 465 |
6 240 424 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 631 610 |
252 900 |
1 884 510 |
||||||||
köznevelési int-ben |
Teljesítés |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
33 097 245 |
5 094 479 |
5 109 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 500 |
0 |
0 |
44 381 049 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
33 142 245 |
5 194 479 |
5 766 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 465 |
0 |
0 |
45 554 233 |
Teljesítés |
||||||||||||
” |
||||||||||||
6. melléklet
Nadap Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi likviditási terve |
||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||||||
Nyitó pénzkészlet |
67 646 808 |
61 080 883 |
53 161 985 |
57 772 292 |
52 074 075 |
41 112 731 |
29 462 906 |
16 276 034 |
9 641 105 |
62 014 098 |
54 382 062 |
49 759 966 |
||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
3 083 911 |
3 083 911 |
4 961 562 |
3 083 911 |
5 083 911 |
3 083 911 |
3 083 911 |
2 968 991 |
3 143 137 |
40 217 156 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
436 590 |
436 590 |
436 590 |
464 077 |
464 077 |
774 077 |
464 077 |
774 077 |
464 077 |
464 077 |
446 264 |
564 092 |
6 188 665 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
5 500 000 |
5 700 000 |
6 908 363 |
5 000 000 |
5 631 520 |
4 400 000 |
4 200 000 |
3 900 000 |
4 400 000 |
4 600 000 |
5 809 600 |
6 016 991 |
62 066 474 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések |
370 600 |
370 600 |
370 600 |
294 739 |
1 406 539 |
|||||||||||||||||||
Működési célú támogatás |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
2 110 082 |
309 099 |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
186 750 |
4 286 681 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
2 516 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
3 016 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
6 443 698 |
16 698 |
1 266 698 |
2 266 698 |
15 627 376 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
20 000 |
70 000 |
80 000 |
130 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
|||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 940 638 |
9 640 638 |
10 949 001 |
9 146 175 |
12 402 956 |
10 409 087 |
10 054 768 |
10 213 785 |
14 628 436 |
8 401 436 |
10 878 303 |
12 277 668 |
130 942 891 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
609 204 |
3 711 081 |
5 039 197 |
2 558 884 |
5 154 510 |
6 439 243 |
9 531 610 |
1 768 965 |
39 204 |
9 531 610 |
13 368 740 |
44 533 537 |
102 285 785 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 128 769 |
2 128 769 |
||||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
14 678 611 |
13 351 719 |
15 988 198 |
11 705 059 |
17 557 466 |
16 848 330 |
19 586 378 |
11 982 750 |
14 667 640 |
17 933 046 |
24 247 043 |
56 811 205 |
235 357 445 |
|||||||||||
Működési bevételek |
700 000 |
415 000 |
400 000 |
700 000 |
1 131 520 |
500 000 |
700 000 |
500 000 |
500 000 |
700 000 |
1 211 494 |
468 906 |
7 926 920 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 758 841 |
4 363 976 |
4 044 661 |
4 352 997 |
4 310 757 |
4 044 661 |
4 044 661 |
4 363 976 |
10 928 860 |
4 310 757 |
4 630 072 |
5 000 963 |
61 155 179 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
16 000 000 |
800 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
330 000 |
15 500 000 |
600 000 |
656 616 |
2 000 000 |
38 886 616 |
|||||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
128 845 |
1 779 075 |
3 196 370 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 112 686 |
5 432 821 |
20 598 506 |
6 006 842 |
6 596 122 |
5 198 506 |
5 398 506 |
5 347 821 |
27 082 705 |
5 764 602 |
6 652 027 |
9 273 944 |
111 465 085 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
1 001 000 |
39 957 928 |
4 536 409 |
12972920 |
58 468 257 |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 112 686 |
5 432 821 |
20 598 506 |
6 006 842 |
6 596 122 |
5 198 506 |
6 399 506 |
5 347 821 |
67 040 633 |
10 301 011 |
19 624 947 |
9 273 944 |
169 933 342 |
|||||||||||
Záró pénzkészlet |
61 080 883 |
53 161 985 |
57 772 292 |
52 074 075 |
41 112 731 |
29 462 906 |
16 276 034 |
9 641 105 |
62 014 098 |
54 382 062 |
49 759 966 |
2 222 705 |
” |
|||||||||||
7. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
1 923 104 |
1 923 104 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 350 828 |
1 350 828 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
590 400 |
590 400 |
|
EMMI Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi kp.) |
122 349 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 164 332 |
4 286 681 |
|
Civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
Önkormányzati tulajdonú Kft támogatása |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
DRV Zrt Lakossági víz és csatornaszolg. Tám. |
6 427 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 200 376 |
15 627 376 |
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
400 000 |
250 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
150 000 |
300 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
850 000 |
850 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
|
” |
|||
8. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2021. évi tény |
2021. évi tény |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
61 155 180 |
Személyi juttatások |
38 387 544 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 804 685 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 112 960 |
Közhatalmi bevételek |
38 159 049 |
Dologi kiadások |
55 123 505 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
1 406 539 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
7 389 850 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
394 532 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
211 670 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
3 847 523 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
15 627 376 |
||
Tartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
250 000 |
||
Működési bevételek összesen |
108 720 434 |
Működési kiadás |
121 149 979 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 001 000 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
17 509 329 |
Felújítások |
2 221 000 |
Felhalmozási bevételek |
39 957 928 |
Beruházások |
55 315 356 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
58 468 257 |
Felhalmozási kiadások |
57 536 356 |
Finanszírozási bevételek |
69 891 338 |
Finanszírozási kiadások |
2 128 769 |
Bevételek mindösszesen |
237 080 029 |
Kiadások mindösszesen |
180 815 104” |
9. melléklet
1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 862 060 |
4 642 999 |
4 642 999 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
76 712 |
76 712 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 912 060 |
4 769 711 |
4 769 711 |
0 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 835 200 |
1 835 200 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
250 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
450 000 |
2 305 200 |
2 305 200 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 362 060 |
7 074 911 |
7 074 911 |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
746 806 |
994 186 |
994 186 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 100 000 |
2 017 560 |
2 017 560 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 150 000 |
2 067 560 |
2 067 560 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 078 382 |
1 078 382 |
1 078 382 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 258 382 |
1 258 382 |
1 258 382 |
0 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 742 047 |
6 027 019 |
6 027 019 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
731 200 |
1 526 200 |
1 526 200 |
|||||
2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 090 000 |
3 551 984 |
3 551 984 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 528 000 |
3 042 705 |
3 042 705 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 041 294 |
17 709 044 |
17 709 044 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
33 562 541 |
35 286 952 |
35 286 952 |
0 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 488 620 |
8 774 564 |
8 774 564 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 803 150 |
6 560 096 |
6 560 096 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
889 836 |
2 352 876 |
2 352 876 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
16 181 606 |
17 687 536 |
17 687 536 |
0 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
52 152 529 |
56 300 430 |
56 300 430 |
0 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 482 400 |
1 406 539 |
1 406 539 |
|||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 482 400 |
1 406 539 |
1 406 539 |
0 |
0 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 164 332 |
4 286 681 |
4 286 681 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 200 376 |
15 627 376 |
12 627 376 |
3 000 000 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
18 309 374 |
4 467 236 |
4 467 236 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 456 482 |
26 087 832 |
23 087 832 |
3 000 000 |
0 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
17 324 359 |
27 378 959 |
27 378 959 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
159 022 |
159 022 |
||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 437 002 |
16 793 132 |
16 793 132 |
|||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 848 568 |
11 609 862 |
11 609 862 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
27 609 929 |
55 940 975 |
55 940 975 |
0 |
0 |
|||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
448 819 |
35 349 090 |
35 349 090 |
|||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
121 181 |
9 544 255 |
9 544 255 |
|||||
4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
570 000 |
44 893 345 |
44 893 345 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
119 747 806 |
192 141 679 |
189 141 679 |
3 000 000 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 128 769 |
2 128 769 |
2 128 769 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
44 366 049 |
45 164 049 |
42 721 316 |
2 442 733 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
46 494 818 |
47 292 818 |
44 850 085 |
2 442 733 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
166 242 624 |
239 434 497 |
233 991 764 |
5 442 733 |
0 |
||||
5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása (Forintban)
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 849 091 |
11 878 355 |
11 878 355 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 820 470 |
30 785 570 |
30 785 570 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 755 000 |
2 822 570 |
2 822 570 |
|||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
7 524 657 |
6 472 245 |
6 472 245 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 884 200 |
6 884 200 |
||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
42 240 |
42 240 |
||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 219 218 |
61 155 180 |
61 155 180 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 546 135 |
3 196 370 |
3 196 370 |
|||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
54 765 353 |
64 351 550 |
64 351 550 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
39 957 928 |
39 957 928 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
17 509 329 |
17 509 329 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
57 467 257 |
57 467 257 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
38 500 000 |
38 500 000 |
38 500 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
386 616 |
386 616 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
38 530 000 |
38 886 616 |
38 886 616 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 346 597 |
3 346 597 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 140 000 |
773 403 |
773 403 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 750 320 |
1 810 758 |
1 810 758 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
472 586 |
488 903 |
488 903 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
1 488 040 |
1 488 040 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
6 368 906 |
7 908 701 |
7 908 701 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 001 000 |
1 001 000 |
||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
1 001 000 |
1 001 000 |
0 |
0 |
|||
8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
99 964 259 |
169 915 124 |
169 915 124 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 278 365 |
67 189 377 |
61 746 644 |
5 442 733 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 278 365 |
67 189 377 |
61 746 644 |
5 442 733 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
2 329 996 |
2 329 996 |
||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
66 278 365 |
69 519 373 |
64 076 640 |
5 442 733 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
166 242 624 |
239 434 497 |
233 991 764 |
5 442 733 |
0 |
|||
9. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintben
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 655 510 |
27 277 469 |
27 277 469 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 114 920 |
3 143 630 |
3 143 630 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 909 215 |
1 909 215 |
1 909 215 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
357 600 |
284 509 |
284 509 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
467 422 |
467 422 |
|||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
33 037 245 |
33 082 245 |
29 938 615 |
3 143 630 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
33 097 245 |
33 142 245 |
29 998 615 |
3 143 630 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 094 479 |
5 194 479 |
4 866 666 |
327 813 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
895 984 |
695 984 |
695 984 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 405 984 |
1 205 984 |
1 205 984 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
351 652 |
476 652 |
476 652 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 200 |
100 200 |
100 200 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
451 852 |
576 852 |
576 852 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 150 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
10. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
815 588 |
1 110 088 |
1 110 088 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 270 588 |
3 000 088 |
3 000 088 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
971 401 |
973 120 |
973 120 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
981 401 |
983 120 |
983 120 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 109 825 |
5 766 044 |
5 766 044 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||
11. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
850 000 |
1 142 886 |
1 142 886 |
||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
229 500 |
308 579 |
308 579 |
||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 079 500 |
1 451 465 |
1 451 465 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||
12. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
44 381 049 |
45 554 233 |
42 082 790 |
3 471 443 |
0 |
||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
K |
44 381 049 |
45 554 233 |
42 082 790 |
3 471 443 |
0 |
|||||||
13. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||
14. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 060 |
6 060 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
12 159 |
12 159 |
||||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
18 219 |
18 219 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||
15. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
18 219 |
18 219 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
371 965 |
371 965 |
|||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
371 965 |
371 965 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||
16. Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
44 366 049 |
45 164 049 |
42 721 316 |
2 442 733 |
|||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
44 366 049 |
45 536 014 |
43 093 281 |
2 442 733 |
0 |
||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
44 376 049 |
45 554 233 |
43 111 500 |
2 442 733 |
0” |
||||||