Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 03

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 531.599.252 Ft-ban (1. sz. melléklet)

b) kiadási főösszegét 531.599.252 Ft-ban (2.sz. melléklet)”

2. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					2.számú melléklet
Költségvetési kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 977 850	99 776 490	-201 360
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	252 000	132 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 550 000	2 550 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	135 000	335 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 419 000	1 419 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	103 449 850	104 999 490	1 549 640
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 700 000	13 700 000	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 200 000	14 200 000	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 649 850	119 199 490	1 549 640
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 019 000	16 143 343	124 343
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 910 700	2 910 700	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 900 000	27 806 347	-93 653
22	Árubeszerzés	K313	0		0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 700	30 717 047	-93 653
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 326 000	2 326 000	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 776 000	2 776 000	0
27	Közüzemi díjak	K331	14 725 000	14 725 000	0
28	Vásárolt élelmezés	K332	0	93 653	93 653
29	Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000	1 650 000	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 505 000	-145 000
31	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000	4 650 000	0
32	Egyéb szolgáltatások	K337	11 600 000	11 480 000	-120 000
33	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	38 275 000	38 103 653	-171 347
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	350 000	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 626 000	17 626 000	0
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1 917 736	-82 264
37	Kamatkiadások	K353	0		0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
39	Egyéb dologi kiadások	K355	225 000	215 500	-9 500
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	19 851 000	19 759 236	-91 764
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	92 062 700	91 705 936	-356 764
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
44	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	27 840 593	27 840 593	0
45	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
46	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	27 840 593	27 840 593	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 200 000	13 200 000	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 000	544 000	0
50	Tartalékok	K513	60 103 153	64 492 358	4 389 205
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	101 687 746	106 076 951	4 389 205
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417	134 141 494	-9 723 923
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	244 000	966 756	722 756
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 909 662	49 786 320	10 876 658
57	Beruházások (=72+…+78)	K6	183 019 079	184 894 570	1 875 491
58	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	2 945 000	-205 000
59	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 060	1 000 060
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 000	1 120 016	270 016
62	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 000 000	5 065 076	1 065 076
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	518 223 518	526 870 509	8 646 991
					0
					0
Finanszírozási kiadás					0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó
1	Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 678 479	4 728 743	50 264
3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	103 943 524	103 943 524	0
4	Finanszírozási kiadások:	K9	108 622 003	108 672 267	50 264
	Összesen:		626 845 521	635 542 776	8 697 255
	Finanszírozás nélkül		522 901 997	531 599 252	8 697 255
					”

”

2. melléklet

1. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN					1.sz.melléklet
Költségvetési bevételek					1.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 031 315	18 031 315	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 443 340	71 443 340	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 390 650	2 616 068	225 418
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	33 059 733	33 059 733
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 417 148	4 417 148	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	8 611 451	5 236 909
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	482 705	482 705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	132 716 728	138 661 760	5 945 032
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 920 000	10 672 223	2 752 223
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	140 636 728	149 333 983	8 697 255
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 250 424	50 250 424	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	50 250 424	50 250 424	0
13	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	90 000 000	0
15	Gépjárműadók	B354	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	0
17	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 500 000	95 500 000	0
18	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	4 314 352	314 352
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0
21	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	2 800 000	0
22	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000	0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 456 000	3 456 000	0
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
25	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
26	Kamatbevételek	B408	0		0
27	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	649 736	-50 264
29	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	19 656 000	19 920 088	264 088
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
33	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0
36	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
38	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	306 043 152	315 004 495	8 961 343

Finanszírozási bevételek bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	208 358 302	208 043 950	-314 352
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	50 264	50 264
4	Központi,irányítószervi támogatás	B816	103 943 524	103 943 524	0
5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 500 543	8 500 543	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	320 802 369	320 538 281	-264 088
	Összesen:		626 845 521	635 542 776	8 697 255
	Finanszírozás nélkül		522 901 997	531 599 252	8 697 255”

”

3. melléklet

3. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					3.számú melléklet
Költségvetési bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosít. 06.hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 031 315	18 031 315	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 443 340	71 443 340	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 390 650	2 616 068	225 418
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	33 059 733	33 059 733
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 417 148	4 417 148	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	8 611 451	5 236 909
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	482 705	482 705
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	132 716 728	138 661 760	5 945 032
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 920 000	10 672 223	2 752 223
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	140 636 728	149 333 983	8 697 255
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 250 424	50 250 424	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	50 250 424	50 250 424	0
13	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	90 000 000	0
15	Gépjárműadók	B354			0
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	90 000 000	90 000 000	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	0
18	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 500 000	95 500 000	0
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 814 352	314 352
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0
22	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	2 800 000	0
23	Ellátási díjak	B405	0	0	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 242 000	1 242 000	0
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
26	Kamatbevételek	B408	0		0
27	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
28	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
29	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	649 736	-50 264
30	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	9 242 000	9 506 088	264 088
31	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
34	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0		0
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
39	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B6	295 629 152	304 590 495	8 961 343

Finanszírozási bevételek bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosít.06.hó
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	207 891 826	207 577 474	-314 352
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	50 264	50 264
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 500 543	8 500 543	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	216 392 369	216 128 281	-264 088
	Összesen:		512 021 521	520 718 776	8 697 255”

”

4. melléklet

4. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Költségvetési kiadások					4.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 058 850	34 976 490	917 640
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	132 000	132 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000	1 050 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	135 000	135 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	500 000	500 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 243 850	36 793 490	1 549 640
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 700 000	13 700 000	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 200 000	14 200 000	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 443 850	50 993 490	1 549 640
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 653 000	6 777 343	124 343
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 310 700	2 310 700	0
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 545 000	6 545 000	0
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 855 700	8 855 700	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	418 000	418 000	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 146 000	2 146 000	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 564 000	2 564 000	0
27	Közüzemi díjak	K331	12 475 000	12 475 000	0
28	Vásárolt élelmezés	K332	0		0
29	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 300 000	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	1 950 000	0
31	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	0
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 350 000	3 350 000	0
33	Egyéb szolgáltatások	K337	9 900 000	9 780 000	-120 000
34	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	31 975 000	31 855 000	-120 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 941 000	9 941 000	0
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	949 736	-50 264
38	Kamatkiadások	K353	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000	175 000	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	11 116 000	11 065 736	-50 264
42	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 810 700	54 640 436	-170 264
43	Családi támogatások	K42	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 550 000	1 550 000	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	27 840 593	27 840 593	0
48	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
49	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	27 840 593	27 840 593	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 200 000	13 200 000	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 000	544 000	0
53	Tartalékok	K513	60 103 153	64 492 358	4 389 205
54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	101 687 746	106 076 951	4 389 205
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417	134 141 494	-9 723 923
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	244 000	820 276	576 276
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 909 662	49 746 300	10 836 638
59	Beruházások (=72+…+78)	K6	183 019 079	184 708 070	1 688 991
60	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	2 945 000	-205 000
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 060	1 000 060
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 000	1 120 016	270 016
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 000 000	5 065 076	1 065 076
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	2 235 143	2 235 143	0
68	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	403 399 518	412 046 509	8 646 991


Finanszírozási kiadás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó
1	Likviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 678 479	4 728 743	50 264
3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	103 943 524	103 943 524	0
4	Finanszírozási kiadások		108 622 003	108 672 267	50 264
	Összesen:		512 021 521	520 718 776	8 697 255”

”

5. melléklet

16. melléklet

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások					5.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz06 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 000	65 000 000	-919 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000	0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		919 000	919 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 206 000	68 206 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 206 000	68 206 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 366 000	9 366 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	600 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 355 000	21 261 347	-93 653
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 955 000	21 861 347	-93 653
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000	32 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	212 000	212 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	2 250 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		93 653	93 653
30	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 700 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 300 000	6 393 653	93 653
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 685 000	7 685 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	968 000	-32 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	40 500	-9 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 735 000	8 693 500	-41 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 252 000	37 210 500	-41 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		32 480	32 480
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		9 020	9 020
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	41 500	41 500
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 824 000	114 824 000	0
GESZTENYEFA ÓVODA					0
Költségvetési bevételek					0

					0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz06 hó
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 214 000	2 214 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 414 000	10 414 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	10 414 000	10 414 000	0
					0
Finanszírozási bevétel					0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06hó	Különbözet módosításhoz06 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	466 476	466 476	0
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 943 524	103 943 524	0
32	Finanszírozási bevételek	B8	104 410 000	104 410 000	0”

”

6. melléklet

17. melléklet

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások					5.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz06 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 000	65 000 000	-919 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000	0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		919 000	919 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 206 000	68 206 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 206 000	68 206 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 366 000	9 366 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	600 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 355 000	21 261 347	-93 653
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 955 000	21 861 347	-93 653
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000	32 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	212 000	212 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	2 250 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		93 653	93 653
30	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 700 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 300 000	6 393 653	93 653
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 685 000	7 685 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	968 000	-32 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	40 500	-9 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 735 000	8 693 500	-41 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 252 000	37 210 500	-41 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		32 480	32 480
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		9 020	9 020
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	41 500	41 500
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 824 000	114 824 000	0
GESZTENYEFA ÓVODA					0
Költségvetési bevételek					0

					0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz06 hó
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 214 000	2 214 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 414 000	10 414 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	10 414 000	10 414 000	0
					0
Finanszírozási bevétel					0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06hó	Különbözet módosításhoz06 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	466 476	466 476	0
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 943 524	103 943 524	0
32	Finanszírozási bevételek	B8	104 410 000	104 410 000	0”

”