Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.21..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 12. 16- 2022. 05. 11

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.21..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2017.12.16.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

873.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

1.088.767 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

215.254 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 215.254 ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-
gatási feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

757.147

114.014

2.352

873.513

aa)

működési költségvetési bevételét

262.652

46.609

2.352

311.613

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

494.495

67.405

0

561.900

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

845.070

206.814

36.883

1.088.767

ba)

működési költségvetési kiadását

247.042

49.276

36.819

333.137

személyi jellegű kiadások

47.157

10.686

10.591

68.434

munkaadókat terhelő járulékok

11.149

2.057

2.455

15.661

dologi jellegű kiadások

155.130

26.066

512

181.708

támogatásértékű működési kiadások

4.157

0

22.911

27.068

működési célú pénzeszköz átadás

16.988

9.179

350

26.517

előző évi állami támogatás visszafizetés

3.829

0

0

3.829

ellátottak pénzbeli juttatásai

3.332

1.288

0

4.620

működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

5.300

0

0

5.300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

598.028

157.538

64

755.630

beruházások előirányzata

279.574

63.075

64

342.713

felújítások előirányzata

168.843

43.463

0

212.306

támogatásértékű felhalmozási kiadás

10.011

0

0

10.011

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

1.000

0

1.000

kincstárjegy vásárlás

0

50.000

0

50.000

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

139.600

0

0

139.600

c)

költségvetési hiányát

215.254

Ebből: Kötelező feladat hiány

87.923

Önként vállalt feladat hiány

92.800

Államigazgatási feladat hiány

34.531

ca)

működési költségvetési hiányát

21.524

Ebből: Kötelező feladat többlet

15.610

Önként vállalt feladat hiány

2.667

Államigazgatási feladat hiány

34.467

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

193.730

Ebből: Kötelező feladat hiány

103.533

Önként vállalt feladat hiány

90.133

Államigazgatási feladat hiány

64

d)

előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

215.254

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

215.254

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0
állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 3.358.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2017. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b. a támogatás összegét,
c. a támogatás felhasználásának célját,
d. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. § Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(X.18.) önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdése.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2017.évi költségvetés

Sor- szám

az önkormányzat költségvetési szervei

az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

845 070

206 814

36 883

1 088 767

972 401

114 014

2 352

1 088 767

16

3

1

20

2

Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen

845 070

206 814

36 883

1 088 767

972 401

114 014

2 352

1 088 767

16

3

1

20

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány
felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

189960

0

189960

3

Összesen

189960

0

189960

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017.évi költségvetési évet követő három év

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

a 2017.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Intézményi működési bevételek

43063

25000

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

159410

144000

144000

144000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

78193

60000

61000

62000

Támogatásértékű működési bevétel

29582

39000

40000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1365

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5010

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

311613

273010

275000

276000

Személyi juttatások

68434

67000

67000

67000

Munkaadót terhelő járulékok

15661

15000

15000

15000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

181708

120000

120000

120000

Támogatásértékű működési kiadás

27068

17000

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

26517

15000

13000

14000

Ellátottak pb.juttatásai

4620

5000

5100

5200

Előző évi állami támogatás visszafizetés

3829

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

5300

4000

3890

5000

Működési célú kiadások összesen:

333137

243000

240990

243200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2017.év

2018.év

2019.év

2020.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

7650

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

125000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

424253

40000

20000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

4997

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

1200

1200

1200

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

215254

5000

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

777154

46200

26200

26200

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

342713

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

212306

56000

40000

38790

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10011

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

1000

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

50000

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

210

210

210

Felhalmozási tartalékok

139600

5000

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

755630

76210

60210

59000

Önkorm.bevétel összesen:

1088767

319210

301200

302200

Önkorm.kiadás összesen:

1088767

319210

301200

302200

5. melléklet

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

873 513

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 088 767

2

Pénzforgalmi bevételek

873 513

2

Pénzforgalmi kiadások

943 867

3

Működési célú

311 613

3

Működési célú

327 837

4

Működési bevételek

202 473

4

Személyi jellegű kiadások

68 434

5

Intézményi működési bevételek

43 063

5

Munkaadót terhelő járulékok

15 661

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

159 410

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

181 708

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Előző évi állami támogatás visszafizetése

3 829

8

Támogatásértékű bevételek

29 582

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 620

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

18 199

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

78 193

11

Támogatásértékű működési kiadás

27 068

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

1 365

12

Működési célú pénzeszközátadás

26 517

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú

561 900

14

Felhalmozási célú

616 030

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 650

15

Beruházási kiadások

342 713

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

424 253

16

Felújítások

212 306

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4 997

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10 011

18

Kincstárjegy visszatérülés

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 000

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

125 000

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

50 000

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

144 900

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

23

23

Általános tartalék

5 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

139 600

26

26

Fejlesztési céltartalék

139 600

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2017.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

-215 254

28

28

Működési többlet

-21 524

29

29

Felhalmozási többlet

-193 730

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

873 513

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

943 867

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-215 254

35

35

Működési többlet

-21 524

36

36

Felhalmozási hiány

-193 730

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

215 254

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

215 254

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 088 767

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 088 767

45

Működési célú bevételek összesen

311 613

45

Működési célú kiadások összesen

333 137

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

777 154

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

755 630

45

Működési célú bevételek összesen

471 023

45

Működési célú kiadások összesen

106 054

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

782 151

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

-11 513

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

161 329

42 509

0

203 838

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

161 329

42 509

0

203 838

0

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

159 410

0

0

159 410

0

6

Helyi adók

157 200

0

0

157 200

7

- Építményadó

108 000

108 000

8

- Telekadó

19 000

19 000

9

- Iparűzési adó

15 000

15 000

10

- Idegenforgalmi adó

14 500

14 500

11

- Pótlék, bírság

700

700

12

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

210

0

0

210

13

- Egyéb bírságok, pótlékok

10

10

14

- Talajterhelési díj

200

200

15

Átengedett központi adók

2 000

0

0

2 000

16

- Gépjárműadó

2 000

2 000

0

17

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 919

42 509

0

44 428

0

18

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 919

42 509

0

44 428

19

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

419

36 784

37 203

20

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 500

3 000

4 500

21

- Kamatbevételek

1 360

1 360

22

- Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

0

23

II. Támogatások

78 193

0

0

78 193

0

24

Önkormányzat támogatásai

78 193

0

0

78 193

0

25

Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

78 193

0

0

78 193

26

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

51 395

51 395

27

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 225

6 225

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

28

-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 511

1 511

29

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

19 062

19 062

30

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

125 000

7 650

0

132 650

0

31

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

125 000

7 650

0

132 650

0

32

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

7 500

0

7 500

33

- Ingatlan értékesítés

7 500

7 500

34

- Fordított Áfa

0

35

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

36

Osztalék

150

150

37

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

38

Felhalmozási célú állami támogatás

125 000

125 000

39

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

40

IV. Támogatás értékű bevétel

392 625

58 858

2 352

453 835

0

41

Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

0

42

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

43

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

44

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

45

- Egyéb önkormányzattól

0

0

46

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

392 625

58 858

2 352

453 835

0

49

Támogatásértékű működési bevétel

23 130

4 100

2 352

29 582

50

- Többcélú kistérségi társulástól

0

51

- Egyéb önkormányzattól

4 907

2 352

7 259

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

24

24

53

- Társadalombiztosítási alapoktól

18 199

18 199

54

- Elkülönített állami pénzalaptól

4 100

4 100

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

369 495

54 758

0

424 253

56

- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz

369 495

54 758

424 253

57

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

58

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

4 997

0

4 997

0

59

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

60

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

61

- Háztartástól átvett pénz

0

0

62

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

63

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

66

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

0

67

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

4 997

0

4 997

0

68

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4 997

0

4 997

69

- Alapítványtól átvett pénz

4 997

4 997

70

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0

71

Önkormányzat költségvetési bevételei

757 147

114 014

2 352

873 513

72

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

757 147

114 014

2 352

873 513

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

247 042

49 276

36 819

333 137

0

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

0

3

Költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

7

- Egyéb működési kiadások

0

0

8

Önkormányzat kiadásai

247 042

49 276

36 819

333 137

9

- Személyi juttatás

47 157

10 686

10 591

68 434

10

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 149

2 057

2 455

15 661

11

- Dologi kiadás

155 130

26 066

512

181 708

12

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

3 332

1 288

4 620

13

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

24 974

9 179

23 261

57 414

14

- Általános tartalék

5 300

5 300

0

15

II. Felhalmozási költségvetés

598 028

157 538

64

755 630

0

16

Költségvetési szervek beruházásai

0

17

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

18

Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

A

B

C

D

E

2017.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

0

19

Önkormányzati beruházási kiadás

279 574

63 075

64

342 713

20

Önkormányzati felújítási kiadások

168 843

43 463

212 306

21

Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak

10 011

10 011

22

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

0

23

Kincstárjegy vásárlás

0

24

Felhalmozási célú pénz átadás

1 000

1 000

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

50 000

50 000

26

Céltartalék

139 600

139 600

27

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

598 028

157 538

64

755 630

0

0

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

845 070

206 814

36 883

1 088 767

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

845 070

206 814

36 883

1 088 767

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási pénzmaradvány

Hitel felvétel

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

1 919

237 603

23 130

262 652

0

494 495

0

215 254

0

709 749

972 401

3

Önként vállalt feladatok

41 144

0

4 100

1 365

46 609

7 650

54 758

4 997

0

0

67 405

114 014

4

Államigazgatási feladatok

0

0

2 352

2 352

0

0

0

2 352

5

Összesen

43 063

237 603

29 582

1 365

311 613

7 650

549 253

4 997

215 254

0

777 154

1 088 767

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

1 919

237 603

23 130

0

262 652

0

494 495

0

215 254

0

709 749

972 401

8

Önként vállalt feladatok

41 144

0

4 100

1 365

46 609

7 650

54 758

4 997

0

0

67 405

114 014

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 352

0

2 352

0

0

0

0

0

0

2 352

10

Összesen

43 063

237 603

29 582

1 365

311 613

7 650

549 253

4 997

215 254

0

777 154

1 088 767

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

47 157

11 149

155 130

5 300

3 332

24 974

247 042

168 843

279 574

139 600

10 011

598 028

845 070

3

Önként vállalt feladatok

10 686

2 057

26 066

1 288

9 179

49 276

43 463

63 075

51 000

157 538

206 814

4

Államigazgatási feladatok

10 591

2 455

512

23 261

36 819

64

64

36 883

5

Összesen

68 434

15 661

181 708

5 300

4 620

57 414

333 137

212 306

342 713

139 600

61 011

755 630

1 088 767

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

47 157

11 149

155 130

5 300

3 332

24 974

247 042

168 843

279 574

139 600

10 011

598 028

845 070

8

Önként vállalt feladatok

10 686

2 057

26 066

0

1 288

9 179

49 276

43 463

63 075

0

51 000

157 538

206 814

9

Államigazgatási feladatok

10 591

2 455

512

0

0

23 261

36 819

0

64

0

0

64

36 883

10

Összesen

68 434

15 661

181 708

5 300

4 620

57 414

333 137

212 306

342 713

139 600

61 011

755 630

1 088 767

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás

250

250

2

Ápolási díj méltányossági alapon

100

100

3

Idősek karácsonyi támogatása

600

600

4

Rendkívüli települési támogatás

500

500

5

Temetési segély települési

300

300

6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

300

300

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

50

50

8

Felsőfokú intézményben tanulók támogatása

300

300

9

Kelengye támogatás települési

250

250

10

Szemétszállítás támogatása

88

88

11

Gyógyszertámogatás

500

500

12

Köztemetés

120

120

13

Összesen

2 070

1 288

0

3 358

11. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

21 145

9 179

23 261

53 585

2

Támogatásértékű működési kiadás

4 157

0

22 911

27 068

3

Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

22 219

22 219

4

Orvosi ügyelet támogatás

206

206

5

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

97

97

6

Tagdíj Marcali kistérség

78

78

7

Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség

194

194

8

Marcali kistérségi igazgatási társulási díj

117

117

9

Óvoda fenntartás támogatás

3 958

3 958

10

Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

199

199

11

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16 988

9 179

350

26 517

12

Polgármesteri támogatási keret

350

350

13

Tagdíj Hulladékkezelés

312

312

14

BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre

600

600

15

Énekkar támogatás

270

270

16

Zenakar támogatás

370

370

17

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás

250

250

18

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

19

Sportkör támogatás

150

150

20

Polgárőrség támogatás

266

266

21

Horgászegyesület támogatás

45

45

22

Turisztikai Egyesület támogatás működésre

6 000

6 000

23

Balatoni Futár támogatás

100

100

24

Helyi tűzoltók támogatása

306

306

25

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

180

180

26

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

27

Fonyódi mentők támogatása

50

50

28

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

40

40

29

Tagdíj Balatoni szövetség

49

49

30

Terápia Sport Egyesület támogatás

100

100

31

Tagdíj polgárvédelem

48

48

32

Tagdíj Megyei Sportszövetség

80

80

33

Tagdíj Jégeső elhárítás

1

1

34

TÖOSZ tagdíj

16

16

35

Tagdíj Borút Egyesület

8

8

36

Szennyvíz, víz állami támogatás átutalás DRV-nek

16 676

16 676

0

37

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

21 145

9 179

23 261

53 585

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

38

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

10 011

1 000

0

11 011

39

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10 011

0

0

10 011

40

Hivatal felújítás pályázatra átadott önerő rész

10 011

10 011

41

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

1 000

0

1 000

42

Tűzoltó Egyesület támogatás gépjármű beszerzésre

1 000

1 000

43

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

31 156

10 179

23 261

64 596

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

279 574

63 075

64

342 713

2

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

64

64

3

Mobiltelefon, egyéb tárgyi eszköz TÜI iroda

191

191

4

Sörpadok beszerzése közterület üzemeltetés

191

191

5

Motor vásárlás gépjármű üzemeltetés

445

445

6

Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely

191

191

7

Légkondicionáló, mosogató beszerzés háziorvos

254

254

8

Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat

38

38

9

Edények, tisztítószer tároló polc beszerzés Közösségi Ház

127

127

10

Hulladékgyűjtők beszerzése Fizető strand

127

127

11

Értékmegőrző beszerzése Fizető strand

0

0

12

Kültéri fitnesz eszközök Fizető strand

0

0

13

Mozgáskorlátozott beemelő Fizető strand

0

0

14

Kombinált napozó stég, vizi színpad, mentőcsónak tároló Fizető strand

508

508

15

Óra és hőmérséklet jelző Fizető strand

0

0

16

Vizimentő, elsősegély nyújtó hely, faház Fizető strand

381

381

17

Mozgáskorlátozottak részére öltözőfülke Fizető strand

0

0

18

Játszótéri eszközök beszerzése Fizető strand

10 160

10 160

19

Strandi vízbejáró Őrház utcai strand

0

0

20

Strandi vízbejáró Hullám utcai strand

0

0

21

BAHART törzstőke emelés

3 630

3 630

22

Zagytéri parti sétány építés

31 110

31 110

23

Fizető strand fejlesztés építmény

2 616

2 616

24

Fizető strand fejlesztés egyéb berendezés

9 228

9 228

25

Vilma utca 98. ingatlan vásárlás

808

808

26

Büszkeségpont kialakítás

4 997

4 997

27

Belvízvédelmi rendszer kialakítás

259 014

259 014

28

Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés

4 800

4 800

29

Strandi vízbejárók beszerzése pályázat

2 504

2 504

30

B.mária_Mesztegnyő kerékpárút kialakítás

10 430

10 430

31

Térfigyelő kamerarendszer , testkamera beszerzés

899

899

32

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

279 574

63 075

64

342 713

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

168 843

43 463

0

212 306

0

2

Dózsa György utca felújítás

14 180

14 180

3

Játszótéri eszközök Közösségi Ház udavarán

1 905

1 905

4

Vizesblokk felújítás óvoda

2 705

2 705

5

Játszótéri eszközök Óvoda

1 207

1 207

6

Játszótéri eszközök Fizető strand

1 016

1 016

7

Akadálymentes járdaszakasz kiépítés Fizető strand

521

521

8

Játszótéri eszközök Zagytéri strand

1 524

1 524

9

Partra vezető sétány térkő burkolat felújítás Hullám utcai strand

8 230

8 230

10

Meglévő pihenő padok alatti terület burkolása Hullám utcai strand

508

508

11

Utak felújítása pályázatból

84 846

84 846

12

Védőnői szolgálat épület felújítás

49 000

49 000

13

Fizető strand ingatlan felújítás

31 664

31 664

14

Belterületi utak, járdák felújítása

15 000

15 000

15

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

168 843

43 463

0

212 306

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat

301 165

0

301 165

0

3 733

297 432

0

2

Védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat

57 900

0

57 900

0

0

57 900

0

3

Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

10 430

0

10 430

0

0

10 430

0

4

Összesen:

369 495

0

369 495

0

3 733

365 762

0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

2

3

5

6

-Kötelező feladatok

2

3

5

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Közterület üzemeltetés

0

7

7

10

-Kötelező feladatok

0

7

7

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Háziorvosi alapellátás

2

0

2

14

-Kötelező feladatok

2

0

2

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Védőnői szolgálat

1

0

1

18

-Kötelező feladatok

1

0

1

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

21

Közösségi Ház

1

0

1

22

-Kötelező feladatok

1

0

1

23

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

24

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

25

Strandok üzemeltetése

0

3

3

26

-Kötelező feladatok

0

0

0

27

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

28

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

29

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:

7

13

20

30

-Kötelező feladatok

6

10

16

31

-Önként vállalt feladatok

0

3

3

32

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

1

1

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2017. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

159 410

159 410

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 919

41 144

43 063

4

Önkormányzati működési költségvetés támogatás

78 193

78 193

5

Támogatás értékű bevétel

23 130

4 100

2 352

29 582

6

Működési kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

8

Pénzmaradvány

0

9

Működési célú bevétel összesen:

262 652

46 609

2 352

311 613

10

Működési kiadások

11

Személyi juttatás

47 157

10 686

10 591

68 434

12

Munkaadót terhelő kiadás

11 149

2 057

2 455

15 661

13

Dologi kiadás

155 130

26 066

512

181 708

14

Támogatás értékű kiadás

4 157

22 911

27 068

15

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre

16 988

9 179

350

26 517

16

Szociális ellátások, segélyek

3 332

1 288

4 620

17

Előző évi állami támogatás visszafizetés

3 829

3 829

18

Működési kölcsön nyújtás

0

19

Működési célú tartalék

5 300

5 300

20

Működési kiadás összesen:

247 042

49 276

36 819

333 137

21

Felhalmozási célú bevételek

22

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 650

7 650

23

Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás

125 000

125 000

24

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

369 495

54 758

424 253

25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4 997

4 997

26

Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés

0

27

Felhalmozási pénzmaradvány

215 254

215 254

28

Felhalmozási célú bevételek összesen:

709 749

67 405

0

777 154

29

Felhalmozási célú kiadások

29

Beruházási kiadások

279 574

63 075

64

342 713

30

Felújítási kiadások

168 843

43 463

212 306

31

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

10 011

10 011

32

Kincstárjegy vásárlás

50 000

50 000

33

Felhalmozási célú pénz átadás

1 000

1 000

34

Felhalmozási célú tartalék

139 600

139 600

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás

0

36

Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás

0

37

Felhalmozási kiadások összesen:

598 028

157 538

64

755 630

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2016. dec. 31.

2017. dec. 31.

2018. dec. 31.

2019. dec. 31.

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2017. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Általános tartalék

5 300

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

5 300

4

Céltartalék

5

Céltartalék

139 600

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

139 600

7

Tartalékok összesen:

144 900

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1584

1734

58064

5496

10107

17707

16373

9671

56706

6796

17251

7999

209488

Átvett pénzeszköz

2257

1959

5391

1807

1807

45430

307969

1807

12237

1807

72207

4154

458832

Hitel felvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

6994

4713

5363

4713

4713

114663

5789

4713

5463

4763

4763

38543

205193

Előző havi záró pénz

215254

209737

197004

241177

211026

184795

260521

559761

552536

540985

275487

46466

215254

Bevételek összesen:

226089

218143

265822

253193

227653

362595

590652

575952

626942

554351

369708

97162

1088767

Kiadások

Működési kiadások

16352

21139

21606

24010

22541

71075

27094

23416

37176

60128

24228

40083

388848

Felújítási kiadások

0

0

2705

17292

11799

0

0

0

41824

133846

0

4840

212306

Fejlesztési kiadások

0

0

334

865

8518

999

3797

0

6957

49970

259014

12259

342713

Hitel visszafizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

30000

0

0

0

34920

40000

39980

144900

Kiadások összesen:

16352

21139

24645

42167

42858

102074

30891

23416

85957

278864

323242

97162

1088767

Egyenleg

209737

197004

241177

211026

184795

260521

559761

552536

540985

275487

46466

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2017.évi költségvetés

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

0

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

29734

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

29734

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

205671

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

205671

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

14500

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

130710

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

45461

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

15000

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

2000

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

2000

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

237405

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

188234

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 33. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.