Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2025. 05. 30Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50 837 085 Ft bevétellel, ebből 50 837 085 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 27 287 435
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 462 831
c) működési, fenntartási kiadások 11 279 008
d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 154 500
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 182 088
f) beruházási kiadás 1 272 550
g) megelőlegezés rendezése 1 198 673
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bárdos István Gusztávné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 502 304 |
0 |
0 |
4 502 304 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 535 667 |
0 |
0 |
1 535 667 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 690 303 |
0 |
0 |
1 690 303 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 272 550 |
0 |
0 |
1 272 550 |
− Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 784 |
0 |
0 |
3 784 |
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 794 554 |
0 |
0 |
9 794 554 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
14 296 858 |
0 |
0 |
14 296 858 |
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
||||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
4 154 500 |
0 |
0 |
4 154 500 |
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen |
9 296 800 |
0 |
0 |
9 296 800 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||||
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Működési bevételek összesen |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
V. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
2 095 000 |
0 |
0 |
2 095 000 |
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
656 000 |
0 |
0 |
656 000 |
− Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
2 751 000 |
0 |
0 |
2 751 000 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
− 2023. évre áthúzódó és 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 310 160 |
0 |
0 |
7 310 160 |
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
7 310 160 |
0 |
0 |
7 310 160 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
35 926 818 |
0 |
0 |
35 926 818 |
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Számlamaradvány |
10 807 112 |
10 807 112 |
||
IX. Kiegészítő támogatás polgármester illetmény emelés |
3 443 155 |
0 |
0 |
3 443 155 |
X. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen |
50 837 085 |
0 |
0 |
50 837 085 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 906 271 |
0 |
0 |
14 906 271 |
- Béren kívüli juttatások |
686 492 |
0 |
0 |
686 492 |
− Ruházati költségtérítés |
120 300 |
0 |
0 |
120 300 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
15 713 063 |
0 |
0 |
15 713 063 |
2. Külső személyi juttatások |
||||
− választott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
11 124 372 |
0 |
0 |
11 124 372 |
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
0 |
0 |
|
− egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||
2. Külső személyi juttatások |
11 574 372 |
0 |
0 |
11 574 372 |
I. Személyi juttatások összesen |
27 287 435 |
0 |
0 |
27 287 435 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1. Szociális hozzájárulási adó |
3 333 684 |
0 |
0 |
3 333 684 |
2. Egyéb járulék |
129 147 |
0 |
0 |
129 147 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 462 831 |
0 |
0 |
3 462 831 |
I-II. Személyi juttatás + munkaadókat terh járulék összesen |
30 750 266 |
0 |
0 |
30 750 266 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
2 367 542 |
0 |
0 |
2 367 542 |
- szolgáltatási kiadások |
5 573 541 |
0 |
0 |
5 573 541 |
- kommunikációs szolgáltatások |
255 680 |
0 |
0 |
255 680 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 082 245 |
0 |
0 |
3 082 245 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 279 008 |
0 |
0 |
11 279 008 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1. Települési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
2. Egyéb önk. hatáskörben adott ellátás |
3 854 500 |
0 |
0 |
3 854 500 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
4 154 500 |
0 |
0 |
4 154 500 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 162 088 |
0 |
0 |
2 162 088 |
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 162 088 |
20 000 |
0 |
2 182 088 |
I-V. Működési kiadás összesen |
48 345 862 |
20 000 |
0 |
48 365 862 |
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 272 550 |
0 |
0 |
1 272 550 |
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
1 198 673 |
0 |
0 |
1 198 673 |
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
50 817 085 |
20 000 |
0 |
50 837 085 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Város és községgazd. |
Önkorm. jogalkotó és |
Falugondnoki |
Települéafejlesztési |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Közutak |
Nem veszélyes hulladék |
Közvilágítás |
Egyéb szociális |
Hosszabb |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
062020. |
082092. |
082044 |
063020 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
4 519 071 |
3 523 200 |
6 864 000 |
14 906 271 |
||||||||
2. Béren kívüli juttatáok |
686 492 |
686 492 |
||||||||||
3.Ruházati költségtérítés |
120 300 |
120 300 |
||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
5 325 863 |
3 523 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 864 000 |
15 713 063 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
11 124 372 |
11 124 372 |
||||||||||
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
|||||||||||
6.Egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5+6) |
0 |
11 124 372 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 574 372 |
|
7. Munkáltatót terhelő szja |
46 874 |
46 873 |
35 400 |
129 147 |
||||||||
8. Szociális hozzájárulási adó |
1 725 226 |
673 602 |
458 016 |
30 680 |
446 160 |
3 333 684 |
||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8) |
0 |
1 772 100 |
720 475 |
458 016 |
66 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 160 |
3 462 831 |
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 089 590 |
750 000 |
377 952 |
150 000 |
2 367 542 |
|||||||
IV. Készletbeszerzés (9) |
1 089 590 |
750 000 |
377 952 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 367 542 |
||
10. Informatikai szolg. Igénybevétele |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
130 680 |
195 680 |
|||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11) |
0 |
125 000 |
130 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 680 |
|
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 455 793 |
50 000 |
65 000 |
1 850 632 |
3 421 425 |
|||||||
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
800 000 |
252 116 |
0 |
2 052 116 |
|||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16) |
2 455 793 |
900 000 |
252 116 |
0 |
50 000 |
0 |
65 000 |
1 850 632 |
0 |
0 |
5 573 541 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
957 252 |
466 050 |
137 721 |
54 000 |
17 551 |
499 671 |
2 132 245 |
|||||
20. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 907 252 |
466 050 |
137 721 |
0 |
54 000 |
0 |
17 551 |
499 671 |
0 |
0 |
3 082 245 |
|
22. Települési támogatások |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás |
3 854 500 |
3 854 500 |
||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 154 500 |
0 |
4 154 500 |
|
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
2 162 088 |
2 162 088 |
||||||||||
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
IX. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
2 182 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 088 |
|
26.Beruházások |
1 002 009 |
1 002 009 |
||||||||||
27. Beruházások ÁFA |
270 541 |
270 541 |
||||||||||
28. Felújítások |
0 |
|||||||||||
29. Felújítások ÁFA |
0 |
|||||||||||
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 550 |
Megelőlegezés rendezése |
1 198 673 |
1 198 673 |
||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+X) |
5 452 635 |
18 518 283 |
6 944 807 |
0 |
3 981 216 |
770 080 |
1 272 550 |
82 551 |
2 350 303 |
4 154 500 |
7 310 160 |
50 837 085 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
1 |
6 |
9 |
|||||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
4 869 071 |
2. Béren kívüli juttatások |
336 492 |
3. Ruházati költségtérítés |
120 300 |
I. Személyi juttatások összesen |
5 325 863 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
673 602 |
1. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
720 475 |
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
6 046 338 |
III. Dologi kiadások |
|
1. Készletbeszerzés |
377 952 |
2. Kommunikációs szolgáltatás |
130 680 |
3. Egyéb szolgáltatások |
252 116 |
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
137 721 |
III. Dologi kiadások összesen |
898 469 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
6 944 807 |
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
I-IV.Működési kiadás összesen |
6 944 807 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
532 000 |
0 |
0 |
532 000 |
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
|
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
- LEADER |
26 900 |
0 |
||
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal támogatása |
1 556 868 |
|||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 162 088 |
0 |
0 |
2 162 088 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
Átadott pénzeszköz összesen |
2 162 088 |
20 000 |
0 |
2 182 088 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 296 858 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 713 063 |
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása |
9 296 800 |
Külső személyi juttatások |
11 574 372 |
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása |
2 270 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 462 831 |
Működési bevételek |
2 000 |
Dologi kiadások |
11 279 008 |
Közhatalmi bevételek |
2 751 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 154 500 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
7 310 160 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 182 088 |
Kiegészítő támogatás - polg.illetmény emelés+közvilágítás kieg.támogatása |
4 103 155 |
Megelőlegezés rendezése |
1 198 673 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 807 112 |
Felhalmozási célú kiadás |
1 272 550 |
Összesen |
50 837 085 |
Összesen |
50 837 085 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 |
0 |
0 |
6 |
Összesen |
9 |
0 |
0 |
9 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Közutak fenntartás támogatás |
1 272 550 |
Útfelújítás |
1 272 550 |
Összesen |
1 272 550 |
Összesen |
1 272 550 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
14 296 858 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
1 191 405 |
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása |
9 296 800 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
774 733 |
A települési önk.kulturális fel.tám |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
Működési bevételek |
2 000 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
Közhatalmi bevételek |
2 751 000 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
229 250 |
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
7 310 160 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
609 180 |
Kiegészítő támogatás |
4 103 155 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
341 930 |
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
10 807 112 |
10 807 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
50 837 085 |
14 142 943 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
3 335 831 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
27 287 435 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
2 273 953 |
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó |
3 462 831 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
288 569 |
Dologi kiadások |
11 279 008 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
939 917 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 154 500 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
346 208 |
Egyéb működési célú kiadás |
2 182 088 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
181 841 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 272 550 |
0 |
0 |
1 272 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||||||
Megelőlegezés rendezése |
1 198 673 |
1 198 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
50 837 085 |
5 229 162 |
4 030 489 |
5 303 039 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
4 030 489 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén |
10 807 112 |
Összes bevétel tervezett összege |
50 837 085 |
Összes kiadás tervezett összege |
50 837 085 |
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
10 807 112 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 296 858 |
16 012 481 |
17 933 979 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
9 296 800 |
10 412 416 |
11 661 906 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 240 |
2 509 |
Közhatalmi bevételek |
2 751 000 |
3 081 120 |
3 450 854 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
7 310 160 |
8 187 379 |
9 169 865 |
Kiegészítő támogatás |
4 103 155 |
4 595 534 |
5 146 998 |
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 807 112 |
12 103 965 |
13 556 441 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN |
50 837 085 |
56 937 535 |
63 770 039 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 713 063 |
17 598 631 |
19 710 466 |
Külső személyi juttatások |
11 574 372 |
12 963 297 |
14 518 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 462 831 |
3 878 371 |
4 343 775 |
Dologi kiadások |
11 279 008 |
12 632 489 |
14 148 388 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 154 500 |
4 653 040 |
5 211 405 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 182 088 |
2 443 939 |
2 737 211 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 272 550 |
1 425 256 |
1 596 287 |
Megelőlegezés rendezése |
1 198 673 |
1 342 514 |
1 503 615 |
MINDÖSSZESEN |
50 837 085 |
56 937 535 |
63 770 039 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
2 751 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vaállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 751 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
17. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|