Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a)1 bevételi főelőirányzatát 2.643.930.052 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 1.714.484.470 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 18.928.416 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 4.300.000 Ft,
ad) finanszírozási bevétel 906.217.166 Ft
b)2 kiadási főelőirányzatát 2.643.930.052 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 1.465.080.036 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 312.675.647 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 845.203.189 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 20.971.180 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–9. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
6. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására,
h) az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként történő elhelyezésére, alszámlán való lekötésére és államilag garantált értékpapír vásárlására.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
|
eredeti |
módosított ei. |
|
eredeti |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
899 849 736 |
1 158 162 731 |
K1. Személyi juttatás |
457 169 581 |
673 428 241 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
365 212 523 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 587 840 |
69 884 118 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
56 724 204 |
K3. Dologi kiadások |
296 426 807 |
624 817 584 |
|
B4. Működési bevételek |
86 212 115 |
134 385 012 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 533 800 |
46 935 093 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 011 961 851 |
1 714 484 470 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
873 433 028 |
1 465 080 036 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
18 928 416 |
K6. Beruházások |
272 720 950 |
312 675 647 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 800 000 |
4 300 000 |
K7. Felújítások |
570 491 098 |
845 203 189 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
715 855 927 |
906 217 166 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
2. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez5
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
0 |
170 249 965 |
141 614 120 |
63 986 726 |
205 600 846 |
432 510 009 |
263 491 204 |
696 001 213 |
1 158 162 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
365 212 523 |
365 212 523 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 724 204 |
0 |
56 724 204 |
56 724 204 |
|
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 986 630 |
35 898 410 |
71 885 040 |
34 134 586 |
28 365 386 |
62 499 972 |
134 385 012 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
0 |
170 249 965 |
177 600 750 |
99 885 136 |
277 485 886 |
523 368 799 |
657 069 113 |
1 180 437 912 |
1 714 484 470 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
16 428 416 |
18 928 416 |
18 928 416 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 767 |
352 767 |
943 057 |
707 293 |
1 650 350 |
144 583 457 |
759 630 592 |
904 214 049 |
906 217 166 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
86 310 707 |
0 |
86 310 707 |
170 249 965 |
352 767 |
170 602 732 |
178 543 807 |
100 592 429 |
279 136 236 |
670 452 256 |
1 437 428 121 |
2 107 880 377 |
2 643 930 052 |
|
KIADÁS |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
|
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
|
K1. Személyi juttatások |
71 217 813 |
0 |
71 217 813 |
146 843 642 |
0 |
146 843 642 |
43 744 614 |
51 660 625 |
95 405 239 |
321 005 112 |
38 956 435 |
359 961 547 |
673 428 241 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 683 422 |
0 |
8 683 422 |
19 643 541 |
0 |
19 643 541 |
6 190 558 |
6 242 714 |
12 433 272 |
24 820 506 |
4 303 377 |
29 123 883 |
69 884 118 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
0 |
4 144 000 |
16 518 967 |
0 |
16 518 967 |
104 209 356 |
43 689 174 |
147 898 530 |
253 713 191 |
202 542 896 |
456 256 087 |
624 817 584 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 015 000 |
0 |
50 015 000 |
50 015 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 940 813 |
0 |
28 940 813 |
905 149 |
17 089 131 |
17 994 280 |
46 935 093 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
84 045 235 |
0 |
84 045 235 |
183 006 150 |
0 |
183 006 150 |
183 085 341 |
101 592 513 |
284 677 854 |
650 458 958 |
262 891 839 |
913 350 797 |
1 465 080 036 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
444 776 |
0 |
444 776 |
4 960 304 |
1 867 004 |
6 827 308 |
0 |
305 403 563 |
305 403 563 |
312 675 647 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 203 189 |
845 203 189 |
845 203 189 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 971 180 |
0 |
20 971 180 |
20 971 180 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
84 045 235 |
0 |
84 045 235 |
183 450 926 |
0 |
183 450 926 |
188 045 645 |
103 459 517 |
291 505 162 |
671 430 138 |
1 413 498 591 |
2 084 928 729 |
2 643 930 052 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||
|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 570 655 |
744 374 094 |
307 248 580 |
327 477 930 |
79 030 501 |
86 310 707 |
899 849 736 |
1 158 162 731 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
365 212 523 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
365 212 523 |
#HIV! |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
56 724 204 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
25 900 000 |
56 724 204 |
#HIV! |
|
|
B4. Működési bevételek |
37 464 115 |
70 121 216 |
48 748 000 |
64 263 796 |
0 |
0 |
86 212 115 |
134 385 012 |
0 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
576 934 770 |
871 219 514 |
#HIV! |
355 996 580 |
756 954 249 |
#HIV! |
79 030 501 |
86 310 707 |
#HIV! |
1 011 961 851 |
1 714 484 470 |
#HIV! |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 500 000 |
5 000 000 |
16 428 416 |
0 |
0 |
#HIV! |
5 000 000 |
18 928 416 |
#HIV! |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
#HIV! |
3 800 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
#HIV! |
||
|
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
#HIV! |
|
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
42 710 901 |
145 879 281 |
673 145 026 |
760 023 532 |
0 |
0 |
715 855 927 |
906 217 166 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
619 645 671 |
1 019 598 795 |
1 037 941 606 |
1 537 706 197 |
#HIV! |
79 030 501 |
86 310 707 |
#HIV! |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
#HIV! |
|
|
2643930052 |
0 |
|||||||||||
|
KIADÁS |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
311 124 486 |
511 593 368 |
77 228 285 |
90 617 060 |
68 816 811 |
71 217 813 |
457 169 581 |
673 428 241 |
0 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 839 532 |
50 654 605 |
8 148 308 |
10 546 091 |
8 600 000 |
8 683 422 |
52 587 840 |
69 884 118 |
0 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
172 773 536 |
374 441 514 |
119 509 271 |
246 232 070 |
4 144 000 |
4 144 000 |
296 426 807 |
624 817 584 |
0 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
50 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
29 845 962 |
2 400 000 |
17 089 131 |
0 |
0 |
20 533 800 |
46 935 093 |
0 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
584 586 354 |
1 016 550 449 |
0 |
207 285 864 |
364 484 352 |
0 |
81 560 811 |
84 045 235 |
0 |
873 433 028 |
1 465 080 036 |
0 |
|
K6. Beruházások |
1 930 400 |
5 405 080 |
270 790 550 |
307 270 567 |
0 |
0 |
#HIV! |
272 720 950 |
312 675 647 |
#HIV! |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
570 491 098 |
845 203 189 |
0 |
0 |
#HIV! |
570 491 098 |
845 203 189 |
#HIV! |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
19 972 702 |
20 971 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
19 972 702 |
20 971 180 |
#HIV! |
||
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
606 489 456 |
1 042 926 709 |
0 |
1 048 567 512 |
1 516 958 108 |
0 |
81 560 811 |
84 045 235 |
#HIV! |
1 736 617 778 |
2 643 930 052 |
#HIV! |
4. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
57 725 029 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
116 393 090 |
144 829 333 |
0 |
0 |
116 393 090 |
144 829 333 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 913 440 |
47 692 859 |
20 861 665 |
21 592 034 |
64 523 300 |
65 463 485 |
116 298 405 |
134 748 378 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
80 355 566 |
90 885 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 355 566 |
90 885 618 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
111 269 006 |
138 578 477 |
20 861 665 |
21 592 034 |
64 523 300 |
65 463 485 |
196 653 971 |
225 633 996 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 977 865 |
10 461 931 |
7 977 865 |
10 461 931 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
3 035 643 |
0 |
3 828 598 |
0 |
22 460 299 |
0 |
29 324 540 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 418 669 |
0 |
1 418 669 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
111 269 006 |
141 614 120 |
137 254 755 |
170 249 965 |
130 226 194 |
157 529 413 |
378 749 955 |
469 393 498 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 820 700 |
274 980 596 |
134 820 700 |
274 980 596 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 829 782 |
5 605 176 |
55 829 782 |
5 605 176 |
|
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 472 000 |
9 976 200 |
17 472 000 |
9 976 200 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 518 918 |
259 399 220 |
61 518 918 |
259 399 220 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
111 269 006 |
141 614 120 |
137 254 755 |
170 249 965 |
265 046 894 |
432 510 009 |
513 570 655 |
744 374 094 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
53 024 204 |
25 000 000 |
53 024 204 |
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
53 024 204 |
25 000 000 |
53 024 204 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
2 700 000 |
900 000 |
2 700 000 |
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
56 724 204 |
25 900 000 |
56 724 204 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
26 253 217 |
2 100 000 |
26 253 217 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 685 130 |
18 292 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 685 130 |
18 292 886 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 234 985 |
5 063 634 |
0 |
0 |
567 000 |
7 088 369 |
4 801 985 |
12 152 003 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 877 000 |
12 630 110 |
0 |
0 |
0 |
793 000 |
14 877 000 |
13 423 110 |
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
34 797 115 |
35 986 630 |
0 |
0 |
2 667 000 |
34 134 586 |
37 464 115 |
70 121 216 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
943 057 |
0 |
352 767 |
42 710 901 |
143 584 979 |
42 710 901 |
144 880 803 |
|
B814 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 478 |
0 |
998 478 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
943 057 |
0 |
352 767 |
42 710 901 |
144 583 457 |
42 710 901 |
145 879 281 |
|
0 |
|||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
146 066 121 |
178 543 807 |
137 254 755 |
170 602 732 |
336 324 795 |
670 452 256 |
619 645 671 |
1 019 598 795 |
|
5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
eredeti |
módosítás |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 243 251 |
41 537 059 |
65 229 977 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 243 251 |
41 537 059 |
65 229 977 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
0 |
592 800 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
0 |
1 836 051 |
41 537 059 |
65 822 777 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 711 521 |
261 655 153 |
265 711 521 |
261 655 153 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 631 521 |
253 802 443 |
264 631 521 |
253 802 443 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
7 852 710 |
1 080 000 |
7 852 710 |
|
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
41 537 059 |
63 986 726 |
0 |
0 |
265 711 521 |
263 491 204 |
307 248 580 |
327 477 930 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
0 |
365 212 523 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 212 523 |
0 |
365 212 523 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
920 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
5 699 815 |
0 |
0 |
10 000 000 |
14 021 050 |
15 000 000 |
19 720 865 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
25 000 000 |
26 072 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
26 072 807 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 538 898 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 050 000 |
4 238 898 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 698 000 |
2 586 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 698 000 |
2 586 890 |
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 724 336 |
0 |
10 724 336 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
36 048 000 |
35 898 410 |
0 |
0 |
12 700 000 |
28 365 386 |
48 748 000 |
64 263 796 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
16 428 416 |
5 000 000 |
16 428 416 |
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
16 428 416 |
5 000 000 |
16 428 416 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 300 000 |
3 800 000 |
4 300 000 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
707 293 |
0 |
0 |
673 145 026 |
759 316 239 |
673 145 026 |
760 023 532 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
707 293 |
0 |
0 |
673 145 026 |
759 316 239 |
673 145 026 |
760 023 532 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
77 585 059 |
100 592 429 |
0 |
0 |
960 356 547 |
1 437 113 768 |
1 037 941 606 |
1 537 706 197 |
|
6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|
|
eredeti |
módosított ei. |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 030 501 |
83 826 283 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
2 484 424 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
|
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||
|
ebből: építményadó |
|||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
|
ebből: iparűzési adó |
|||
|
B354 |
Gépjárműadók |
||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
||
|
ebből: egyéb bírság |
|||
|
ebből: egyéb települési adól |
|||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 030 501 |
86 310 707 |
|
7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez10
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 705 752 |
36 715 082 |
122 851 709 |
124 731 552 |
117 513 881 |
296 655 960 |
274 071 342 |
458 102 594 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
753 602 |
4 285 899 |
2 565 890 |
8 128 639 |
236 510 |
236 510 |
3 556 002 |
12 651 048 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
1 055 000 |
760 000 |
1 270 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 917 500 |
5 305 640 |
1 093 642 |
1 093 642 |
3 011 142 |
6 399 282 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 816 000 |
1 986 352 |
5 040 000 |
4 910 962 |
2 100 000 |
2 100 000 |
8 956 000 |
8 997 314 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
700 000 |
485 640 |
420 000 |
420 000 |
1 120 000 |
905 640 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
542 281 |
2 760 000 |
2 974 859 |
3 200 000 |
4 900 000 |
6 388 000 |
8 417 140 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 463 354 |
43 744 614 |
135 835 099 |
146 537 292 |
124 564 033 |
306 461 112 |
297 862 486 |
496 743 018 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 964 000 |
11 014 000 |
10 964 000 |
11 014 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
129 472 |
500 000 |
1 110 000 |
500 000 |
1 239 472 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
0 |
210 000 |
176 878 |
1 500 000 |
2 420 000 |
1 798 000 |
2 596 878 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
0 |
210 000 |
306 350 |
12 964 000 |
14 544 000 |
13 262 000 |
14 850 350 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
37 551 354 |
43 744 614 |
136 045 099 |
146 843 642 |
137 528 033 |
321 005 112 |
311 124 486 |
511 593 368 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 889 635 |
6 190 558 |
18 010 588 |
19 643 541 |
12 939 309 |
24 820 506 |
35 839 532 |
50 654 605 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
287 697 |
325 000 |
1 320 548 |
80 000 |
1 712 740 |
581 000 |
3 320 985 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
50 562 000 |
58 788 481 |
1 900 000 |
3 721 476 |
10 750 191 |
30 207 305 |
63 212 191 |
92 717 262 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 738 000 |
59 076 178 |
2 225 000 |
5 042 024 |
11 300 191 |
31 920 045 |
64 263 191 |
96 038 247 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
176 000 |
239 994 |
115 000 |
224 150 |
2 220 000 |
2 385 000 |
2 511 000 |
2 849 144 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
176 000 |
236 223 |
225 000 |
175 000 |
690 000 |
690 000 |
1 091 000 |
1 101 223 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
352 000 |
476 217 |
340 000 |
399 150 |
2 910 000 |
3 075 000 |
3 602 000 |
3 950 367 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
8 160 000 |
3 535 937 |
6 000 000 |
3 150 000 |
28 310 850 |
29 985 546 |
42 470 850 |
36 671 483 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
2 698 299 |
0 |
134 872 |
0 |
198 000 |
0 |
3 031 171 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
860 000 |
5 606 269 |
250 000 |
2 567 960 |
2 300 000 |
106 191 148 |
3 410 000 |
114 365 377 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
0 |
320 000 |
251 906 |
7 618 820 |
15 413 825 |
8 190 820 |
15 665 731 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 988 000 |
3 038 193 |
1 150 000 |
1 051 055 |
15 060 000 |
16 217 977 |
18 198 000 |
20 307 225 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 260 000 |
14 878 698 |
7 720 000 |
7 155 793 |
53 289 670 |
168 006 496 |
72 269 670 |
190 040 987 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
205 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
205 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 041 400 |
16 983 608 |
4 046 000 |
3 846 000 |
9 376 675 |
49 465 650 |
31 464 075 |
70 295 258 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
12 520 550 |
0 |
0 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
13 087 550 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
188 105 |
0 |
1 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
289 105 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
25 000 |
25 000 |
174 000 |
424 000 |
285 000 |
535 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 137 400 |
29 778 263 |
4 071 000 |
3 872 000 |
10 217 675 |
50 556 650 |
32 426 075 |
84 206 913 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
80 495 000 |
104 209 356 |
14 406 000 |
16 518 967 |
77 872 536 |
253 713 191 |
172 773 536 |
374 441 514 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: köztemetés [Szt. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45.§] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
0 |
45 215 000 |
|
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
50 015 000 |
46 715 000 |
50 015 000 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
18 133 800 |
28 940 813 |
0 |
0 |
0 |
18 133 800 |
28 940 813 |
|
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 149 |
0 |
455 149 |
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 133 800 |
28 940 813 |
0 |
0 |
0 |
905 149 |
18 133 800 |
29 845 962 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
961 980 |
0 |
55 117 |
0 |
0 |
0 |
1 017 097 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
3 057 321 |
0 |
295 100 |
0 |
0 |
1 520 000 |
3 352 421 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
941 003 |
0 |
94 559 |
0 |
0 |
410 400 |
1 035 562 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
4 960 304 |
0 |
444 776 |
0 |
0 |
1 930 400 |
5 405 080 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 972 702 |
20 971 180 |
19 972 702 |
20 971 180 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
143 000 189 |
188 045 645 |
168 461 687 |
183 450 926 |
295 027 580 |
671 430 138 |
606 489 456 |
1 042 926 709 |
|
8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez11
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 721 102 |
40 168 567 |
0 |
0 |
14 480 200 |
20 681 495 |
52 201 302 |
60 850 062 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
708 573 |
3 074 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 573 |
3 074 275 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
2 332 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
2 332 504 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 684 000 |
2 003 902 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 084 000 |
2 403 902 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
409 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
409 783 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 271 594 |
0 |
0 |
547 500 |
2 233 833 |
1 719 500 |
3 505 427 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 115 675 |
49 260 625 |
0 |
0 |
16 020 500 |
23 908 128 |
60 136 175 |
73 168 753 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
14 262 600 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
317 510 |
607 112 |
2 717 510 |
3 007 112 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 595 |
112 000 |
178 595 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 512 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
14 580 110 |
15 048 307 |
17 092 110 |
17 448 307 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
46 627 675 |
51 660 625 |
0 |
0 |
30 600 610 |
38 956 435 |
77 228 285 |
90 617 060 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 953 000 |
6 242 714 |
0 |
0 |
3 195 308 |
4 303 377 |
8 148 308 |
10 546 091 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
449 101 |
0 |
0 |
80 000 |
175 000 |
704 000 |
624 101 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
15 888 000 |
16 592 771 |
0 |
0 |
2 317 299 |
2 541 116 |
18 205 299 |
19 133 887 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
16 512 000 |
17 041 872 |
0 |
0 |
2 397 299 |
2 716 116 |
18 909 299 |
19 757 988 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
74 000 |
167 517 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
95 000 |
188 517 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
148 000 |
241 517 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
169 000 |
262 517 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 780 000 |
3 651 031 |
0 |
0 |
5 444 882 |
11 859 882 |
10 224 882 |
15 510 913 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
772 684 |
0 |
0 |
0 |
5 772 631 |
200 000 |
6 545 315 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 240 000 |
9 760 391 |
0 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 390 000 |
10 910 391 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
2 303 929 |
0 |
0 |
56 762 415 |
90 293 050 |
57 424 415 |
92 596 979 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 430 000 |
16 488 035 |
0 |
0 |
63 357 297 |
109 075 563 |
71 787 297 |
125 563 598 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
285 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
52 400 |
285 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 179 300 |
7 179 300 |
0 |
0 |
15 576 012 |
25 700 314 |
22 755 312 |
32 879 614 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 200 |
2 564 450 |
0 |
0 |
4 188 189 |
63 501 329 |
4 518 389 |
66 065 779 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 163 574 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
254 000 |
254 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 253 300 |
9 917 750 |
0 |
0 |
21 007 775 |
90 445 217 |
28 261 075 |
100 362 967 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
32 725 900 |
43 689 174 |
0 |
0 |
86 783 371 |
202 542 896 |
119 509 271 |
246 232 070 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11 168 081 |
1 000 000 |
11 168 081 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
5 421 050 |
1 400 000 |
5 421 050 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 021 050 |
1 000 000 |
5 021 050 |
|
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
17 089 131 |
2 400 000 |
17 089 131 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 657 481 |
0 |
2 657 481 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 627 874 |
236 102 708 |
208 627 874 |
236 102 708 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
533 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 220 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 000 |
823 312 |
0 |
0 |
1 223 426 |
24 759 118 |
1 443 426 |
25 582 430 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 149 606 |
3 149 606 |
3 149 606 |
3 149 606 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
59 400 |
510 472 |
0 |
0 |
57 510 244 |
38 734 650 |
57 569 644 |
39 245 122 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
279 400 |
1 867 004 |
0 |
0 |
270 511 150 |
305 403 563 |
270 790 550 |
307 270 567 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 992 991 |
686 294 129 |
448 992 991 |
686 294 129 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 498 107 |
158 909 060 |
121 498 107 |
158 909 060 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 491 098 |
845 203 189 |
570 491 098 |
845 203 189 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
84 585 975 |
103 459 517 |
0 |
0 |
963 981 537 |
1 372 237 552 |
1 048 567 512 |
1 516 958 108 |
|
9. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez12
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
56 862 573 |
56 562 573 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
4 970 246 |
8 254 390 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
96 694 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 867 992 |
3 196 983 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
2 070 040 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
700 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68 616 811 |
71 096 680 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
121 133 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
121 133 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
68 816 811 |
71 217 813 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 600 000 |
8 683 422 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
301 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
501 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
587 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
837 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 625 000 |
|
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
1 825 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
864 000 |
864 000 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
57 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
894 000 |
931 000 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 144 000 |
4 144 000 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) |
|||
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) |
|||
|
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
|||
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
|
ebből: háztartások |
|||
|
K513 |
Tartalék |
||
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
81 560 811 |
84 045 235 |
|
10. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony |
Foglalkoztatottak összesen |
||
|
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
|||||
|
Önkormányzat |
1 |
6 |
0 |
10 |
3 |
150 |
8 |
174 |
|
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1,0 |
||||||
|
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 |
1 |
5,0 |
|||||
|
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2,0 |
|||||
|
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2,0 |
||||||
|
- Könyvtár, közművelődés |
1 |
1,0 |
||||||
|
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1,0 |
||||||
|
- Közfoglalkoztatás |
150 |
150,0 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
4 |
4,0 |
|
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 |
1 |
1 |
2 |
4,0 |
||||
|
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP |
1 |
1,0 |
||||||
|
Helyi identitás TOP-5.3.1 |
1 |
2 |
3,0 |
|||||
|
TOP-2.1.3 |
0,0 |
|||||||
|
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
7 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
|
- köztisztviselők |
7 |
7,0 |
||||||
|
-Mt |
3 |
3,0 |
||||||
|
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
||
|
- óvódapedagógus |
13 |
13,0 |
||||||
|
- dajka, takarító |
7 |
7,0 |
||||||
|
- gondozónő |
2 |
2,0 |
||||||
|
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3,0 |
||||||
|
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
10 |
0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
20 |
|
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2 |
2,0 |
||||||
|
- Központi konyha |
1 |
6 |
7,0 |
|||||
|
- Bentlakásos idősek otthona |
7 |
2 |
1 |
10,0 |
||||
|
- Gyermekétkeztetés |
1 |
1,0 |
||||||
|
Összesen |
8 |
41 |
0 |
15 |
11 |
150 |
229,0 |
|
11. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
74 987 478 |
899 849 736 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
2 158 333 |
25 900 000 |
|
B4. Működési bevételek |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
7 184 343 |
86 212 115 |
|
A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4) |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
84 330 154 |
1 011 961 851 |
|
0 |
|||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
316 667 |
3 800 000 |
|
B7. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8. Finansziriozás bevétel |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
59 654 661 |
715 855 927 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
|
K1. Személyi juttatás |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
38 097 465 |
457 169 581 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
4 382 320 |
52 587 840 |
|
K3. Dologi kiadások |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
24 674 717 |
296 096 607 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
3 892 917 |
46 715 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
1 711 150 |
20 533 800 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.) |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
72 758 569 |
873 102 828 |
|
K6. Beruházások |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
22 754 263 |
273 051 150 |
|
K7. Felújítások |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
47 540 925 |
570 491 098 |
|
K9. Finanszírozási kidások |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
1 664 392 |
19 972 702 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
144 718 148 |
1 736 617 778 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.