Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 17

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.16.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.947 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 75.166 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 99.947 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 75.166 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 29.341 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -4.560 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési többletét 10.625 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 15.185 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 196 ezer forint,

b) a céltartalék 14.989 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérleg

Megnevezés		2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		2 500 000	2 500 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		1 700 000	1 700 000	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		29 518 805	31 543 901	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		15 732 200	15 732 200	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		13 786 605	15 811 701	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	24 780 754	24 780 754
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		22 807 121	22 895 599	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		16 526 704	16 526 704
Finanszírozási bevételek
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen		73 052 630	75 166 204	Felhalmozási bevételek összesen	24 780 754	24 780 754
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		30 599 113	30 845 789	Beruházások	26 729 417	29 340 865
Munkaadókat terhelő járulékok		3 221 327	3 253 395	Felújítások
Dologi kiadások		22 915 323	21 785 237	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 877 000	3 610 425	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		436 000	486 000	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		234 000	234 000	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		202 000	252 000	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		13 003 867	15 185 358	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		195 668	195 668
Működési tartalékok		12 808 199	14 989 690
Finanszírozási kiadások
Működési kiadások összesen		73 052 630	75 166 204	Felhalmozási kiadások összesen	26 729 417	29 340 865
	Működési többlet:	11 055 204	10 625 247	Felhalmozási hiány:	-1 948 663	-4 560 111

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
II. Közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	29 518 805	31 543 901	31 543 901
Általános működési támogatás	15 732 200	15 732 200	15 732 200
Feladatalapú támogatás	13 786 605	15 811 701	15 811 701
Támogatásértékű bevétel		0
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	22 807 121	22 895 599	22 895 599
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	16 526 704	16 526 704	16 526 704
VII. Finanszírozási bevételek
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	24 780 754	24 780 754	24 780 754
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 833 384	99 946 958	99 946 958	0

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	30 599 113	30 845 789	30 845 789
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 221 327	3 253 395	3 253 395
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 915 323	21 785 237	21 785 237
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 877 000	3 610 425	3 610 425
V. Egyéb működési célú kiadások	436 000	486 000	486 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	234 000	234 000	234 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	202 000	252 000	252 000
VI. Tartalékok	13 003 867	15 138 037	15 138 037
Általános tartalék	195 668	195 668	195 668
Működési tartalék (céltartalék)	12 808 199	14 942 369	14 942 369
VII. Finanszírozási kiadások		0
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	26 729 417	29 340 865	29 340 865
II. Felújítások
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 782 047	104 459 748	104 459 748	0

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2022.

adatok Ft-ban
Jogcím
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft	Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.) korm. Rendelet	III. Módosítás
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint		0
	1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	forint		950 040
	1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		1 434 852	44 149
	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint		800 000
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		1 225 963	54 894
	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint		1 505 580
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		2 714 977	511 054
	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		439 920
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		671 374	27 403
	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	forint		6 000 000
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		9 661 320	878 302
	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint		15 300
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		23 714	1 317
	1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása	forint		15 732 200	1 517 119	15 732 200
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		2 877 000		2 877 000
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	forint		5 142 300	551 700	5 565 033
	1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		8 019 300		8 442 033
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás	forint		54 150		54 150
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		54 150		54 150
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása	forint		2 270 000		2 270 000
	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000		2 270 000
9/2022 (I.14.) kormányrendelet - polgármesteri illetmény				3 443 155		3 443 155
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése					1 602 363
MINDÖSSZESEN:		forint		29 518 805	2 068 819	31 543 901

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési célú támogatási bevételek Kistapolca Község Önkormányzat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	22 807 121	22 895 599
	Kistapolca Község Önkormányzat	22 807 121	22 895 599
041233	Központi költségvetési szervtől
	Közcélú foglalkoztatás	19 802 921	19 802 921
066020	Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi		43 478
066020	Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	360 000	360 000
	EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat
	TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat
	Közösségszervező bértámogatás tovább fogl.	2 644 200	2 644 200
	Gyermekvédelmi támogatás		45 000
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		22 807 121	22 895 599

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kistapolca Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42	80 000	80 000
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	80 000	80 000
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0
	ápolási díj	K44/21
	közgyógyellátás	K44/22
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	108 000	108 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	108 000	108 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	0	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 689 000	2 689 000
	rendszeres szociális támogatás	K48/21
	átmeneti segélyek	K48/22	400 000	400 000
	temetési segély	K48/23	80 000	80 000
	köztemetés	K48/24	250 000	250 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25
	Szociális célú tüzifa			733 425
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	2 877 000	3 610 425

”